Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

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2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号——超募资金使用》有关规定，现将公司 2016 年上半年度 募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1869 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2015 年 11 月 4 日通过非公开方式向常州京湖资本管理有 限公司、王代雪、李晓祥、刘宁发行普通股（A 股）股票 19,379,843.00 股， 发行价为每股人民币 12.90 元，公司共募集资金 249,999,974.70 元 ，扣除发行 费用 4,330,000.00 元后，募集资金净额为 245,669,974.70 元。

上述募集资金已全部存入公司在北京银行友谊支行开立的 20000011320400007798063 号账户（以下称“募集资金专户”），并经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第 110ZC0522 号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司按照 “[2015]1869 号文”核准募集资金累 计支出 6,845.42 万元，尚未使用的金额为 17,721.58 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2016 年上半年，公司募集资金用于日常流动资金支出 17,721.58 万元。截

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至 2016 年 06 月 30 日，公司募集资金已经全部投入使用，尚未使用的金额为 0.00 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理 办法”）。该管理办法于 2009 年 3 月 3 日经公司第三届董事会第一次会议审 议通过，并于 2012 年 8 月 1 日第四届董事会第九次会议进行了修订。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2009 年 10 月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户。2015 年 11 月 16 日，公司就本次募集资 金分别与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的 使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 06 月 30 日，公司严格按 照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如 下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行友谊支行	20000011320400007798063	活期	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附件 1：[2015]1869 号文核准募集资 金使用情况对照表”。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司本报告期未发生前次募集资金投资项目与对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年上半年，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》和公司募集资金 使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用 情况。

七、超募资金使用情况

[2015]1869 号文核准募集资金不存在超募情形。

附件： [2015]1869 号文核准募集资金使用情况对照表

北京北陆药业股份有限公司董事会

二○一六年八月二十四日

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2016 年上半年 [2015]1869 号文核准募集资金使用情况对照表

					单位：万元人民币	单位：万元人民币	单位：万元人民币	单位：万元人民币	单位：万元人民币	单位：万元人民币	单位：万元人民币	单位：万元人民币	单位：万元人民币
募集资金总额					24,567.00	本期投入募集资金总额						17,721.58
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						24,567.00
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
补充流动资金	否	24,567.00	24,567.00	24,567.00	17,721.58	24,567.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	24,567.00	24,567.00	24,567.00	17,721.58	24,567.00	-	100.00%	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不存在其他使用情况

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