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Beijing Beetech Inc. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 27, 2021
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Interim / Quarterly Report
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北京必创科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-037
2021 年 04 月
北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人代啸宁、主管会计工作负责人鞠盈然及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 鞠盈然声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 158,649,908.68 | 147,823,005.87 |
7.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,343,810.25 | -5,937,181.32 |
223.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 6,447,914.26 | -10,751,722.28 |
159.97% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -42,110,857.36 | -40,735,368.42 |
-3.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -0.05 |
180.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -0.05 |
180.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.64% | -0.69% |
1.33% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,596,632,751.92 | 1,561,761,942.87 |
2.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,153,590,928.68 | 1,144,006,728.14 |
0.84% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,117.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 628,656.60 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 486,923.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -89,164.58 | |
| 减：所得税影响额 | 137,166.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -529.77 | |
| 合计 | 895,895.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
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北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 13,249 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 代啸宁 | 境内自然人 | 20.46% | 40,675,246 |
31,631,434 |
质押 |
15,780,000 |
| 何蕾 | 境内自然人 | 8.16% | 16,230,796 |
0 |
质押 |
8,420,000 |
| 陈发树 | 境内自然人 | 8.05% | 15,997,557 |
0 |
||
| 丁良成 | 境内自然人 | 4.44% | 8,818,545 |
7,648,925 |
||
| 北京金先锋企业 管理有限公司 |
境内非国有法人 | 2.36% | 4,692,660 |
3,308,185 |
||
| 北京卓益企业管 理合伙企业（有 限合伙） |
境内非国有法人 | 1.82% | 3,611,926 |
2,546,300 |
||
| 朱怀明 | 境内自然人 | 0.92% | 1,832,602 |
0 |
||
| 唐智斌 | 境内自然人 | 0.90% | 1,796,429 |
1,347,322 |
||
| 新华都实业集团 （上海）投资有 限公司 |
境内非国有法人 | 0.86% | 1,703,250 |
0 |
||
| 孟建国 | 境内自然人 | 0.84% | 1,670,000 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 何蕾 | 16,230,796 | 人民币普通股 |
16,230,796 | |||
| 陈发树 | 15,997,557 | 人民币普通股 |
15,997,557 | |||
| 代啸宁 | 9,043,812 | 人民币普通股 |
9,043,812 | |||
| 朱怀明 | 1,832,602 | 人民币普通股 |
1,832,602 | |||
| 新华都实业集团（上海）投资有限 公司 |
1,703,250 | |||||
人民币普通股 |
1,703,250 | |||||
| 孟建国 | 1,670,000 | 人民币普通股 |
1,670,000 |
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北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 周苏宏 | 1,580,400 | 人民币普通股 |
1,580,400 |
|---|---|---|---|
| 徐勤 | 1,564,400 | 人民币普通股 |
1,564,400 |
| 李兰芬 | 1,504,200 | 人民币普通股 |
1,504,200 |
| 北京金先锋企业管理有限公司 | 1,384,475 | 人民币普通股 |
1,384,475 |
| 陈发树和新华都实业集团（上海）投资有限公司为一致行动人。丁良成和北京卓益企业 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 管理 合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | ||
| 说明 | 除上述股东外，公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否 | ||
| 属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | 公司股东李兰芬通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000 | ||
| 东情况说明（如有） | 股，实际合计持有1,504,200股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 按高管股份解除限 | ||||||
| 售的相关规定，在任 | ||||||
| 职期间每年转让的 | ||||||
| 代啸宁 | 35,715,484 | 4,084,050 |
0 |
31,631,434 |
高管锁定股 |
|
| 公司股份不超过其 | ||||||
| 持有公司股份总数 | ||||||
| 的25% | ||||||
公司资产重 |
根据重组时的承诺 | |||||
| 丁良成 | 7,648,925 | 0 |
0 |
7,648,925 |
||
组股份锁定 |
解锁 | |||||
| 北京金先锋光电 | 公司资产重 |
根据重组时的承诺 | ||||
| 3,308,185 | 0 |
0 |
3,308,185 |
|||
| 科技有限公司 | 组股份锁定 |
解锁 | ||||
| 北京卓益企业管 | ||||||
公司资产重 |
根据重组时的承诺 | |||||
| 理合伙企业（有 | 2,546,300 | 0 |
0 |
2,546,300 |
||
组股份锁定 |
解锁 | |||||
| 限合伙） | ||||||
| 高管锁定股、 | 按高管股份解除限 | |||||
| 唐智斌 | 1,415,196 | 67,874 |
0 |
1,347,322 |
股权激励限 |
售的相关规定，在任 |
| 售股 | 职期间每年转让的 |
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| 公司股份不超过其 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有公司股份总数 | ||||||
| 的25%；根据公司 | ||||||
| 2019年限制性股票 | ||||||
| 激励计划（草案）的 | ||||||
| 有关规定执行解锁。 | ||||||
公司资产重 |
根据重组时的承诺 | |||||
| 苏大明 | 1,102,729 | 0 |
0 |
1,102,729 |
||
组股份锁定 |
解锁 | |||||
公司资产重 |
根据重组时的承诺 | |||||
| 张志涛 | 501,241 | 0 |
0 |
501,241 |
||
组股份锁定 |
解锁 | |||||
公司资产重 |
根据重组时的承诺 | |||||
| 胡水石 | 501,241 | 0 |
0 |
501,241 |
||
组股份锁定 |
解锁 | |||||
| 按高管股份解除限 | ||||||
| 售的相关规定，在任 | ||||||
| 职期间每年转让的 | ||||||
| 徐锋 | 455,073 | 14,675 |
440,398 | 高管锁定股 |
||
| 公司股份不超过其 | ||||||
| 持有公司股份总数 | ||||||
| 的25% | ||||||
公司资产重 |
根据重组时的承诺 | |||||
| 丁岳 | 400,992 | 0 |
0 |
400,992 |
||
组股份锁定 |
解锁 | |||||
| 公司资产重 | ||||||
| 按重组股份解锁要 | ||||||
| 组股份锁定、 | ||||||
| 求、限制性股票解锁 | ||||||
| 其他 | 23,712,734 | 17,595,365 |
0 |
6,117,369 |
股权激励限 |
|
| 要求、高管锁定股要 | ||||||
| 售股、高管锁 | ||||||
| 求执行 | ||||||
| 定股 | ||||||
| 合计 | 77,308,100 | 21,761,964 |
0 |
55,546,136 |
-- |
-- |
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 资产负债表变动项目 | ||||
| 主要财务指标 | 2021年3月31日 | 2019年12月31日 | 增减比例 | 重大变化说明 |
| 应收票据 | 14,514,841.34 | 23,814,029.75 | -39.05% | 主要原因是前期收到的票据在本 报告期内到期所致。 |
| 预付款项 | 85,092,002.96 | 43,463,500.11 | 95.78% | 主要原因是本报告期内销售备货 增长所致。 |
| 其他流动资产 | 51,920,775.43 | 27,819,084.63 | 86.64% | 主要原因是本报告期内购买理财 产品增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 9,187,172.00 | 5,339,672.00 | 72.05% | 主要原因是购置设备款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,524,563.82 | 16,503,491.54 | -48.35% | 主要原因是本报告期发放上年度 员工奖金所致。 |
| 应交税费 | 7,778,750.44 | 14,022,416.31 | -44.53% | 主要原因是本报告期缴纳上年末 应交税费所致。 |
| 递延收益 | 11,166,000.00 | 8,416,000.00 | 32.68% | 主要原因是本报告期内与收益相 关政府补助尚未满足确认收益条 件所致。 |
| 利润表变动项目 | ||||
| 主要财务指标 | 2021年1月-3月 | 2020年1月-3月 | 增减比例 | 重大变化说明 |
| 财务费用 | -431,486.71 | 1,072,275.09 | -140.24% | 主要原因是本报告期汇兑收益及 购买银行大额存单收益增加所致。 |
| 其他收益 | 619,922.36 | 5,519,094.97 | -88.77% | 主要原因是本报告期政府补助减 少所致。 |
| 投资收益 | 486,923.18 | 180,550.47 | 169.69% | 主要原因是购买理财产品增加所 致。 |
| 信用减值损失 | -2,727,902.06 | -1,051,704.72 | 159.38% | 主要原因是应收款项增长所致。 |
| 所得税费用 | 2,212,736.46 | 872,680.36 | 153.56% | 主要原因是利润总额增加所致。 |
| 现金流量表变动项目 | ||||
| 主要财务指标 | 2021年1月-3月 | 2020年1月-3月 | 增减比例 | 重大变化说明 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |
-5,081,749.45 | -3,660,667.89 | 38.82% | 主要原因是本报告期内构建固定 资产增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |
-1,425,177.58 | 5,360,878.94 | -126.58% | 主要原因是本报告期内偿还借款 及未分红所致。 |
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧密围绕既定的发展战略规划，积极开拓市场，持续进行研发投入和新产品开发，不断提升资源配置效率和 管理能力，整体经营情况良好。2021年一季度实现营业收入15,864.99万元，相比去年同期增张7.32%，实现归属于上市公司 股东的净利润734.38万元，较上年同期增长223.69%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、成长性风险
感知技术是物联网和智能制造发展的基础和核心，受到国家政策的大力支持。公司是率先研发新型智能传感器并推动感 知层应用的企业之一，公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、下游需求等外部因素及公司发 展战略、技术研发、新产品开发、市场开拓、产品竞争力等内部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，公司存在 经营业绩大幅下滑的风险，未来的成长性将受到重大不利影响。
对此，公司将密切关注行业发展动态，发挥品牌效应和融资优势，借助资本市场资源，通过整合优化企业优势，完善产 业链布局，扩展业务板块等方式积极应对市场环境变化。
2、技术风险
公司所属行业为技术密集型行业，技术门槛较高，对技术创新的能力及投入、核心技术人员的稳定性具有较高要求。由 于各类新兴技术迅猛发展，整个行业的技术水平日新月异。要求公司准确把握客户需求及技术发展的趋势，及时进行新产品、 新技术开发和创新，并将先进、成熟、实用的技术快速应用到公司的新产品中去。尽管公司拥有较强的研发能力和较深厚的 技术积累，但如果未来公司前瞻技术研究不敏锐、关键技术人员流失、研发投入不足、技术创新不能符合市场需求、发生重 大技术纠纷或者研发成果产业化不成功，都将可能使公司丧失技术领先优势，对公司经营造成重大不利影响。
对此，公司将做好研发项目的前瞻性与可行性分析研究，契合市场需求，稳固并充实现有研发团队，同时不断提高公司 技术创新的风险管控水平，掌握核心技术及知识产权，加强人才培养及梯队建设，持续完善各种激励约束机制，做好公司核
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心技术人才的保护工作，依靠科技创新持续推进公司业务发展。
3、商誉减值的风险
根据《企业会计准则》规定，公司发行股份和可转换债券购买卓立汉光形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计 年度期末进行减值测试。如果卓立汉光未来经营中不能较好地实现预期收益，出现未来经营状况不达预期的情形，则存在商 誉减值的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。
对此，公司将加强管理层的沟通、财务监控与日常交流，充分发挥技术研发、产业应用、销售渠道及客户资源等方面的 协同效应，同时调动资源，全力支持卓立汉光实现客户稳定开发和业务持续拓展，力争最大程度的实现双方高效整合，切实 提升公司与卓立汉光的综合竞争力。
4、受新冠疫情影响的风险
新冠肺炎疫情仍未彻底消退，全球经济仍然有待复苏，影响投资和消费活动的不利因素依然存在，可能在短期内影响全 球科技电子行业的快速发展。世界政治、经济形势仍然复杂严峻，主要国家间的贸易争端为全球贸易体系带来不确定性因素， 可能对企业的进出口业务带来不利影响。
对此，公司将密切关注国际疫情的发展变化，采取线上宣传、销售等多种形式，在困难中寻找和创造机遇，积极应对疫 情的影响。
5、快速成长带来的管理风险
随着公司业务的不断拓展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。如果公司管理人员的储备、管控体系的调整不能 适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。此外，公司技术研发、市场等人员的需求都将在现有基 础上持续提升，公司面临增强现有人才队伍结构以及引进新的高端人才的双重任务，存在一定的人力资源不足风险，可能对 技术研发、产品设计进度和市场推广产生不利影响。
对此，公司将不断加强人员的培训力度，内部提拔的同时，通过多渠道引进外部人才，充分利用外部培训机构资源，持 续提升管理效率，适应公司发展需求。公司管理层也需持续提升判断力、执行力和经营管理能力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
- 1、公司2019年限制性股票激励计划进展情况
公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期已完成解锁，第二个解除限售期解锁工作尚未完成。
- 2、发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目进展情况
2021年01月06日，公司发布《关于“必创定转”开始转股的提示性公告》，公司向丁良成发行310,000张可转换公司债券“必 创定转”以满足转股条件，可以全部转换为公司股票。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司2019年限制性股票激励计划 | 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关 | |
| 2020年08月26日 | ||
| 公告。（公告编号：2020-074） | ||
| 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关 | ||
| 2020年09月22日 | ||
| 公告。（公告编号：2020-091）。 | ||
| 发行股份、可转换债券及支付现金购买 资产并募集配套资金项目 |
巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关 | |
| 2021年01月06日 | ||
| 公告 | ||
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京必创科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 233,331,209.40 | 281,051,833.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,514,841.34 | 23,814,029.75 |
| 应收账款 | 222,117,204.40 | 234,781,362.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 85,092,002.96 | 43,463,500.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,351,192.68 | 13,072,008.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 254,228,221.12 | 219,654,898.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,920,775.43 | 27,819,084.63 |
| 流动资产合计 | 906,555,447.33 | 893,656,717.40 |
| 非流动资产： |
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| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 188,292,315.51 | 193,674,487.33 |
| 在建工程 | 9,884.95 | 8,194.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,385,672.33 | |
| 无形资产 | 68,814,839.21 | 70,732,462.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 361,579,864.24 | 361,579,864.24 |
| 长期待摊费用 | 26,316,069.81 | 26,566,214.19 |
| 递延所得税资产 | 10,491,486.54 | 10,204,330.77 |
| 其他非流动资产 | 9,187,172.00 | 5,339,672.00 |
| 非流动资产合计 | 690,077,304.59 | 668,105,225.47 |
| 资产总计 | 1,596,632,751.92 | 1,561,761,942.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,754,263.88 | 70,791,570.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 7,900,000.00 |
| 应付账款 | 75,878,155.70 | 78,112,195.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 152,728,684.65 | 141,319,767.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
12
北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 8,524,563.82 | 16,503,491.54 |
| 应交税费 | 7,778,750.44 | 14,022,416.31 |
| 其他应付款 | 15,349,420.35 | 15,259,625.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 107,550.00 | 107,550.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 16,283,054.03 | 15,373,132.92 |
| 流动负债合计 | 357,296,892.87 | 359,282,199.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 29,097,765.18 | 28,830,810.54 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 24,507,158.35 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,166,000.00 | 8,416,000.00 |
| 递延所得税负债 | 14,428,063.02 | 14,826,571.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 79,198,986.55 | 52,073,381.91 |
| 负债合计 | 436,495,879.42 | 411,355,581.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 198,786,299.00 | 198,786,299.00 |
| 其他权益工具 | 3,195,876.58 | 3,195,876.58 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 720,721,845.21 | 719,287,061.97 |
| 减：库存股 | 13,410,000.00 | 13,410,000.00 |
13
北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | -3,390,124.46 | -3,742,492.26 |
|---|---|---|
| 专项储备 | 3,282,816.74 | 3,042,301.40 |
| 盈余公积 | 8,476,992.08 | 8,476,992.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 235,927,223.53 | 228,370,689.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,153,590,928.68 | 1,144,006,728.14 |
| 少数股东权益 | 6,545,943.82 | 6,399,632.94 |
| 所有者权益合计 | 1,160,136,872.50 | 1,150,406,361.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,596,632,751.92 | 1,561,761,942.87 |
法定代表人：代啸宁 主管会计工作负责人：鞠盈然 会计机构负责人：鞠盈然
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,370,280.43 | 62,785,125.83 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,472,550.50 | 9,101,043.88 |
| 应收账款 | 114,339,350.11 | 114,431,493.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,209,149.80 | 12,856,618.64 |
| 其他应收款 | 81,922,257.61 | 68,019,588.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 33,788,852.67 | 33,199,015.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,814,939.72 | 20,127,513.18 |
| 流动资产合计 | 373,917,380.84 | 370,520,399.15 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
14
北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 692,464,798.19 | 690,920,752.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 38,085,249.31 | 39,224,894.42 |
| 在建工程 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,436,281.79 | |
| 无形资产 | 2,288,722.59 | 2,480,727.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,324,357.26 | 4,314,142.09 |
| 其他非流动资产 | 471,642.00 | 507,642.00 |
| 非流动资产合计 | 754,071,051.14 | 737,448,159.32 |
| 资产总计 | 1,127,988,431.98 | 1,107,968,558.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,742,500.00 | 60,779,806.48 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 22,467,215.74 | 19,656,270.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,906,328.82 | 5,576,237.49 |
| 应付职工薪酬 | 1,372,118.50 | 3,524,170.42 |
| 应交税费 | 18,252.28 | 3,431,259.64 |
| 其他应付款 | 23,773,567.58 | 14,771,561.44 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 107,550.00 | 107,550.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 442,919.70 | 489,263.77 |
15
北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 113,722,902.62 | 108,228,569.55 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 29,097,765.18 | 28,830,810.54 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,219,158.30 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,500,000.00 | 1,750,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 48,816,923.48 | 30,580,810.54 |
| 负债合计 | 162,539,826.10 | 138,809,380.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 198,786,299.00 | 198,786,299.00 |
| 其他权益工具 | 3,195,876.58 | 3,195,876.58 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 722,877,119.86 | 721,442,336.62 |
| 减：库存股 | 13,410,000.00 | 13,410,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,476,992.08 | 8,476,992.08 |
| 未分配利润 | 45,522,318.36 | 50,667,674.10 |
| 所有者权益合计 | 965,448,605.88 | 969,159,178.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,127,988,431.98 | 1,107,968,558.47 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 158,649,908.68 | 147,823,005.87 |
| 其中：营业收入 | 158,649,908.68 | 147,823,005.87 |
16
北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 147,460,223.95 | 157,511,252.16 |
| 其中：营业成本 | 100,663,182.18 | 111,330,199.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 545,208.80 | 422,009.42 |
| 销售费用 | 19,331,868.88 | 18,230,713.14 |
| 管理费用 | 13,632,809.75 | 12,646,159.45 |
| 研发费用 | 13,718,641.05 | 13,809,895.48 |
| 财务费用 | -431,486.71 | 1,072,275.09 |
| 其中：利息费用 | 564,751.72 | 404,394.11 |
| 利息收入 | 997,174.28 | 439,605.38 |
| 加：其他收益 | 619,922.36 | 5,519,094.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 486,923.18 | 180,550.47 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -2,727,902.06 | -1,051,704.72 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 0.00 | ||
| 列） | ||
17
北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 6,117.87 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,574,746.08 | -5,040,305.57 |
| 加：营业外收入 | 659,576.41 | 6,447.87 |
| 减：营业外支出 | 318,740.99 | 60,953.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,915,581.50 | -5,094,811.05 |
| 减：所得税费用 | 2,212,736.46 | 872,680.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,702,845.04 | -5,967,491.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 7,702,845.04 | -5,967,491.41 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 7,343,810.25 | -5,937,181.32 |
| 2.少数股东损益 | 359,034.79 | -30,310.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 352,367.80 | 690,499.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 352,367.80 | 690,499.43 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 352,367.80 | 690,499.43 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
18
北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 352,367.80 | 690,499.43 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 0.00 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,055,212.84 | -5,276,991.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 7,696,178.05 | |
-5,246,681.89 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 359,034.79 | -30,310.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：代啸宁 主管会计工作负责人：鞠盈然 会计机构负责人：鞠盈然
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 12,342,656.69 | 9,430,154.27 |
| 减：营业成本 | 8,453,658.03 | 6,173,169.32 |
| 税金及附加 | 43,056.23 | 29,319.00 |
| 销售费用 | 2,866,395.96 | 2,594,473.08 |
| 管理费用 | 2,949,788.29 | 3,561,672.92 |
| 研发费用 | 3,756,918.32 | 4,055,170.45 |
| 财务费用 | 527,687.32 | 509,865.85 |
| 其中：利息费用 | 468,501.72 | 184,477.44 |
| 利息收入 | 284,816.55 | 259,713.95 |
| 加：其他收益 | 253,552.06 | 260,409.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 486,923.18 | 178,340.66 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
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北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -270,163.69 | -530,242.46 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 0.00 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 6,117.87 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,778,418.04 | -7,585,008.50 |
| 加：营业外收入 | 430,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 29,640.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -5,348,418.04 | -7,614,648.50 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -203,062.30 | -79,536.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,145,355.74 | -7,535,112.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -5,145,355.74 | -7,535,112.14 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
20
北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,145,355.74 | -7,535,112.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,352,698.05 | 147,516,858.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,419,412.42 | 3,665,310.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,778,437.29 | 7,680,553.07 |
21
北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 200,550,547.76 | 158,862,722.05 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,475,481.52 | 132,067,853.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 39,236,017.49 | 34,435,999.94 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 13,533,882.80 | 12,733,972.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,416,023.31 | 20,360,264.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,661,405.12 | 199,598,090.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,110,857.36 | -40,735,368.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 559,816.39 | 191,383.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 0.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,559,816.39 | 20,191,383.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,641,565.84 | 3,852,051.39 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,641,565.84 | 23,852,051.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,081,749.45 | -3,660,667.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
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| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 185,666.66 | 4,639,121.06 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,239,510.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,425,177.58 | 4,639,121.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,425,177.58 | 5,360,878.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 267,063.75 | 365,607.78 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,350,720.64 | -38,669,549.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 278,474,934.83 | 260,646,095.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,124,214.19 | 221,976,545.66 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,742,502.57 | 24,053,135.08 |
| 收到的税费返还 | 250,052.06 | 34,029.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,644,367.46 | 57,524,201.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,636,922.09 | 81,611,366.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,579,394.61 | 27,134,719.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 7,871,948.69 | 6,086,835.15 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,806,126.49 | 1,880,794.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,922,759.49 | 5,376,625.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,180,229.28 | 40,478,974.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,543,307.19 | 41,132,391.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
23
北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 取得投资收益收到的现金 | 559,816.39 | 189,041.10 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 0.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,559,816.39 | 20,189,041.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 124,678.98 | 28,479.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 51,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,124,678.98 | 20,028,479.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -564,862.59 | 160,562.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 89,416.66 | 171,204.39 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,217,258.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,306,675.62 | 171,204.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,306,675.62 | 9,828,795.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 0.00 | -69.62 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,414,845.40 | 51,121,679.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,785,125.83 | 59,565,517.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,370,280.43 | 110,687,196.98 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
- √ 适用 □ 不适用
24
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 281,051,833.37 | 281,051,833.37 |
|
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
|
| 应收票据 | 23,814,029.75 | 23,814,029.75 |
|
| 应收账款 | 234,781,362.66 | 234,781,362.66 |
|
| 预付款项 | 43,463,500.11 | 43,189,733.24 |
273,766.87 |
| 其他应收款 | 13,072,008.85 | 13,072,008.85 |
|
| 存货 | 219,654,898.03 | 219,654,898.03 |
|
| 其他流动资产 | 27,819,084.63 | 27,819,084.63 |
|
| 流动资产合计 | 893,656,717.40 | 893,656,717.40 |
|
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 193,674,487.33 | 193,674,487.33 |
|
| 在建工程 | 8,194.69 | 8,194.69 |
|
| 使用权资产 | 17,505,434.94 | 17,505,434.94 |
|
| 无形资产 | 70,732,462.25 | 70,732,462.25 |
|
| 商誉 | 361,579,864.24 | 361,579,864.24 |
|
| 长期待摊费用 | 26,566,214.19 | 26,566,214.19 |
|
| 递延所得税资产 | 10,204,330.77 | 10,204,330.77 |
|
| 其他非流动资产 | 5,339,672.00 | 5,339,672.00 |
|
| 非流动资产合计 | 668,105,225.47 | 668,105,225.47 |
|
| 资产总计 | 1,561,761,942.87 | 1,561,761,942.87 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,791,570.36 | 70,791,570.36 |
|
| 应付票据 | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 |
|
| 应付账款 | 78,112,195.23 | 78,112,195.23 |
|
| 合同负债 | 141,319,767.57 | 141,319,767.57 |
|
| 应付职工薪酬 | 16,503,491.54 | 16,503,491.54 |
|
| 应交税费 | 14,022,416.31 | 14,022,416.31 |
|
| 其他应付款 | 15,259,625.95 | 15,259,625.95 |
|
| 应付股利 | 107,550.00 | 107,550.00 |
25
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| 其他流动负债 | 15,373,132.92 | 15,373,132.92 |
|
|---|---|---|---|
| 流动负债合计 | 359,282,199.88 | 359,282,199.88 |
|
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 28,830,810.54 | 28,830,810.54 |
|
| 租赁负债 | 16,914,677.28 | 16,914,677.28 |
|
| 递延收益 | 8,416,000.00 | 8,416,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 14,826,571.37 | 14,826,571.37 |
|
| 非流动负债合计 | 52,073,381.91 | 52,073,381.91 |
|
| 负债合计 | 411,355,581.79 | 411,355,581.79 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 198,786,299.00 | 198,786,299.00 |
|
| 其他权益工具 | 3,195,876.58 | 3,195,876.58 |
|
| 资本公积 | 719,287,061.97 | 719,287,061.97 |
|
| 减：库存股 | 13,410,000.00 | 13,410,000.00 |
|
| 其他综合收益 | -3,742,492.26 | -3,742,492.26 |
|
| 专项储备 | 3,042,301.40 | 3,042,301.40 |
|
| 盈余公积 | 8,476,992.08 | 8,476,992.08 |
|
| 未分配利润 | 228,370,689.37 | 228,370,689.37 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | 1,144,006,728.14 | ||
1,144,006,728.14 |
|||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 6,399,632.94 | 6,399,632.94 |
|
| 所有者权益合计 | 1,150,406,361.08 | 1,150,406,361.08 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 1,561,761,942.87 | 1,561,761,942.87 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 62,785,125.83 | 62,785,125.83 |
|
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
|
| 应收票据 | 9,101,043.88 | 9,101,043.88 |
|
| 应收账款 | 114,431,493.18 | 114,431,493.18 |
|
| 预付款项 | 12,856,618.64 | 12,590,515.88 |
266,102.76 |
| 其他应收款 | 68,019,588.76 | 68,019,588.76 |
|
| 存货 | 33,199,015.68 | 33,199,015.68 |
26
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| 其他流动资产 | 20,127,513.18 | 20,127,513.18 |
|
|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 370,520,399.15 | 370,520,399.15 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 690,920,752.82 | 690,920,752.82 |
|
| 固定资产 | 39,224,894.42 | 39,224,894.42 |
|
| 使用权资产 | 8,323,995.42 | 8,323,995.42 |
|
| 无形资产 | 2,480,727.99 | 2,480,727.99 |
|
| 递延所得税资产 | 4,314,142.09 | 4,314,142.09 |
|
| 其他非流动资产 | 507,642.00 | 507,642.00 |
|
| 非流动资产合计 | 737,448,159.32 | 737,448,159.32 |
|
| 资产总计 | 1,107,968,558.47 | 1,107,968,558.47 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 60,779,806.48 | 60,779,806.48 |
|
| 应付账款 | 19,656,270.31 | 19,656,270.31 |
|
| 合同负债 | 5,576,237.49 | 5,576,237.49 |
|
| 应付职工薪酬 | 3,524,170.42 | 3,524,170.42 |
|
| 应交税费 | 3,431,259.64 | 3,431,259.64 |
|
| 其他应付款 | 14,771,561.44 | 14,771,561.44 |
|
| 应付股利 | 107,550.00 | 107,550.00 |
|
| 其他流动负债 | 489,263.77 | 489,263.77 |
|
| 流动负债合计 | 108,228,569.55 | 108,228,569.55 |
|
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 28,830,810.54 | 28,830,810.54 |
|
| 租赁负债 | 8,057,892.66 | 8,057,892.66 |
|
| 递延收益 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
|
| 非流动负债合计 | 30,580,810.54 | 30,580,810.54 |
|
| 负债合计 | 138,809,380.09 | 138,809,380.09 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 198,786,299.00 | 198,786,299.00 |
|
| 其他权益工具 | 3,195,876.58 | 3,195,876.58 |
|
| 资本公积 | 721,442,336.62 | 721,442,336.62 |
|
| 减：库存股 | 13,410,000.00 | 13,410,000.00 |
|
| 盈余公积 | 8,476,992.08 | 8,476,992.08 |
|
| 未分配利润 | 50,667,674.10 | 50,667,674.10 |
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北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 所有者权益合计 | 969,159,178.38 | 969,159,178.38 |
|
|---|---|---|---|
| 负债和所有者权益总计 | 1,107,968,558.47 | 1,107,968,558.47 |
调整情况说明
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
28
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Board/Management Information
2026
May 29
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 12
AGM Information
2026
May 12
Share Issue/Capital Change
2026
Apr 21
Annual Report
2026
Apr 21
Regulatory Filings
2026
Feb 11
Earnings Release
2026
Jan 13
Regulatory Filings
2025
Dec 23
Regulatory Filings
2025
Dec 5
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2025
Dec 5