Beijing Beetech Inc. — Capital/Financing Update 2021

May 26, 2021

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2021-044 债券代码：124003 债券简称：必创定转

北京必创科技股份有限公司

关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

特别提示：

• 1 、“必创定转”调整前转股价格为： 15.19 元 / 股，调整后转股价格为： 15.09

• 元 / 股；

• 2 、转股价格调整生效日期： 2021 年 6 月 3 日；

• 3 、“必创定转”已于 2021 年 1 月 8 日起进入转股期，请投资者注意风险。

一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证监会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2471 号） 核准，公司于 2020 年 1 月 8 日发行了 310,000 张定向可转换公司债券（债券简 称：必创定转；债券代码：124003）。根据《北京必创科技股份有限公司发行股 份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，在本 次发行之后，若上市公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可转换债券转股以及本次交易的发行股份以及募集配套资金而增加的股本）、 配股及派发现金股利等情况，将按照下述公式进行转股价格的调整（保留小数点 后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当上市公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格 调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价 格调整日为本次发行的可转换债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之 前，则该持有人的转股申请按上市公司调整后的转股价格执行。

二、 2020 年度利润分配实施完成后“必创定转”转股价格调整情况

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司 2020 年度利润分配方案如下：以 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 198,786,299 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 19,878,629.90 元（含 税）。本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。具体详见公司公告《2020 年 度分红派息实施公告》（公告编号：2021-043）。

根据权益分配方案，公司将调整“必创定转”转股价格，具体调整如下：15.19 元/股（调整前转股价）-0.1 元/股（每股派送现金股利）=15.09 元/股（调整后转 股价）。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 3 日起生效。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

==> picture [298 x 12] intentionally omitted <==