Beijing Beetech Inc. — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-029

北京必创科技股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露 业务备忘录第 2 号——信息披露公告格式》等有关规定，北京必创科技股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 对 2017 年半年度募集资金存放与 使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京必创科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕761 号文）核准，并经深圳证券交易所《关 于北京必创科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 〔2017〕375 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股， 每股发行价格为人民币10.75 元，募集资金总额人民币182,750,000.00 元，扣 除发行费用人民币28,518,899.87 元后，实际募集资金净额人民币 154,231,100.13 元。

上述资金于 2017 年 6 月 13 日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2017 年 6 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具瑞华验字 [2017]01700004 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储 制度。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金，募集资金余额为 154,231,100.13 元。

二、募集资金存放和管理情况

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（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和 中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定 了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

2017 年7 月10 日，公司与保荐机构华安证券股份有限公司及募集资金存放 银行交通银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年7 月10 日，公司、全资子公司无锡必创传感科技有限公司、保荐机构华安证 券股份有限公司及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司北京中关村支行签 订了《募集资金四方监管协议》，开设了共计3 个募集资金专项账户（以下简称 “专户”）。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》明确了各方的 权利和义务，其内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。 本公司在履行募集资金监管协议过程中不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017 年6 月30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	募集资金专户开户行	账号	募集资金余 额（万元）	备注
1	交通银行股份有限公 司北京上地支行	110060974018800037676	1,923.11	—
2	宁波银行股份有限公 司北京中关村支行	77030122000188343	4,500	—
3	宁波银行股份有限公 司北京中关村支行	77030122000188496	9,000	—

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况表

募集资金使用情况对照表详见报告附件1。

2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目 未发生对外转让或置换的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京必创科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审 字【2017】01700002 号），截止 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目款项共计人民币10,370,559.31 元。报告期内，公司不存在 使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募 投项目后续资金支付。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集 资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2017年8月25日

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附表1：募集资金使用情况对照表

2017年上半年募集资金使用情况如下： 单位：万元

			15,423.11	15,423.11	15,423.11	本年度投入募	0	0	0	0
募集资金总额
						集资金总额
			0				0
报告期内变更用途的募集资金总额
			0			已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
						集资金总额
			0
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末	截至期末投资	项目达到预	本年度实现的	是否达到	项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募	更项目（含	承诺投资	资总额（1）	入金额	累计投入	进度（%）(3)＝	定可使用状	效益	预计效益	重大变化
资金投向	部分变更）	总额			金额(2)	(2)/(1)	态日期
承诺投资项目
工业无线传感器网络	否	9,000	9,000	0	0	0.00%			否	否
监测系统产业化项目
MEMS 压力传感芯片	否	4,500	4,500	0	0	0.00%			否	否
及模组产业化项目
无线传感器网络研发	否	1,923.11	1,923.11	0	0	0.00%			否	否
及测试中心项目
	--	15,423.11	15,423.11	0	0	--	--		--	--
承诺投资项目小计
超募资金投向	否

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未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京必创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 的鉴证报告》（瑞华专审字【2017】01700002 号），截止 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人 民币10,370,559.31 元。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
用途及去向
募集资金使用及披露	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
中存在的问题或其他
情况

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