AI assistant
Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 25, 2016
54205_rns_2016-10-25_72bf26e9-3533-47b7-b1b3-52482c86d4d5.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人刘光伟及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张智超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
2
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 5,418,416,518.74 | 3,791,803,200.89 |
42.90% |
|||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,301,411,829.70 | 2,643,890,862.79 |
||||||
62.69% |
||||||||
| （元） | ||||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||||
| 营业收入（元） | 415,123,441.32 | 33.64% |
1,097,145,021.95 |
74.75% |
||||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,039,370.45 | 52,069,859.45 |
||||||
641.44% |
332.74% |
|||||||
| （元） | ||||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||||
| 29,168,422.87 | 1,868.85% |
35,703,908.64 |
210.77% |
|||||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,457,570.94 | |||||||
| -- | -- | -29.16% |
||||||
| （元） | ||||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 700.00% |
0.11 |
283.33% |
||||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 700.00% |
0.11 |
283.33% |
||||
| 加权平均净资产收益率 | 0.91% | 0.66% |
1.63% |
3.15% |
||||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | ||||||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -85,517.97 | |||||||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||||||||
| 13,343,147.79 | ||||||||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||||||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,292,657.23 | |||||||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -218,377.66 | |||||||
| 减：所得税影响额 | 350,007.12 | |||||||
| 少数股东权益影响额（税后） | 615,951.46 | |||||||
| 合计 | 16,365,950.81 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
3
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 53,380 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 周儒欣 | 境内自然人 | 33.95% | 171,931,218 |
130,515,197 |
质押 |
76,520,000 | |||
| 国家集成电路产 业投资基金股份 有限公司 |
国有法人 | 11.60% | 58,754,406 |
58,754,406 |
|||||
| 李建辉 | 境内自然人 | 6.08% | 30,804,006 |
30,603,004 |
|||||
| 王春华 | 境内自然人 | 5.63% | 28,532,289 |
28,532,289 |
|||||
| 王海波 | 境内自然人 | 2.71% | 13,738,845 |
7,133,073 |
|||||
| 中国建设银行股 份有限公司－鹏 华中证国防指数 分级证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 2.01% | 10,173,479 |
||||||
| 浙江正原电气股 份有限公司 |
境内非国有法人 | 1.71% | 8,682,387 |
4,491,194 |
|||||
| 中国建设银行股 份有限公司－富 国中证军工指数 分级证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 1.12% | 5,648,901 |
||||||
| 深圳市华信智汇 企业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 1.04% | 5,283,756 |
5,283,756 |
|||||
| 贾延波 | 境内自然人 | 0.94% | 4,755,381 |
2,377,691 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 周儒欣 | 41,416,021 | 人民币普通股 |
41,416,021 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
4
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 中国建设银行股份有限公司－鹏 华中证国防指数分级证券投资基 金 |
10,173,479 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
10,173,479 | ||
| 王海波 | 6,605,772 | 人民币普通股 |
6,605,772 |
| 中国建设银行股份有限公司－富 国中证军工指数分级证券投资基 金 |
5,648,901 | ||
人民币普通股 |
5,648,901 | ||
| 浙江正原电气股份有限公司 | 4,191,193 | 人民币普通股 |
4,191,193 |
| 秦加法 | 4,028,557 | 人民币普通股 |
4,028,557 |
| 万向创业投资股份有限公司 | 2,641,878 | 人民币普通股 |
2,641,878 |
| 王淑芬 | 2,480,856 | 人民币普通股 |
2,480,856 |
| 贾延波 | 2,377,690 | 人民币普通股 |
2,377,690 |
| 中国建设银行股份有限公司－华 商未来主题混合型证券投资基金 |
1,199,737 | ||
人民币普通股 |
1,199,737 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 无 | |||
| 说明 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 无 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
5
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
应收账款较期初增加27931.51万元，上升53.3%。主要是报告期内并购广东伟通增加应收账款规模，以及集团收入增加，对 应应收账款增加。
预付款项较期初增加4053.41万元，上升95.08%。主要是报告期内光电导航业务、惯性导航业务、汽车电子业务增加预付款 项所致。
应收股利较期初减少33.5万元，下降100%。主要是本报告期收到期初华云通达的应付股利所致。
其他流动资产较期初减少610.28万元，下降100%。主要是年初的增值税留抵扣额及预缴税额本报告期减少所致。
可供出售金融资产较期初增加6051.85万元，上升215.6%。主要是本报告期增加北斗资本的投资款所致。
长期股权投资较期初增加5709.17万元，上升419.12%。主要是报告期参股杭州凯立通信有限公司和宁波海上鲜信息技术有限 公司所致。
递延所得税资产较期初增加706.94万元，上升35%。主要是报告期内应收账款减值准备、存货跌价准备以及递延收益增加， 对应的递延所得税资产增加。
短期借款较期初减少9831万元，下降54.52%。主要是偿还原有银行贷款所致。
应付票据较期初减少703.77万元，下降36.03%。主要是报告期内票据到期完成支付所致。
应付职工薪酬较期初减少1894.8万元，下降39.64%。主要是报告期支付了上年计提的奖金所致。
应付利息较期初减少33.58万元，下降84.75%。主要是本期贷款减少，期末计提应付利息减少。 股本较期初增加21265.97万元，上升72.4%。主要是报告期内定向增发股票完成增加股本所致。 资本公积较期初增加143558.8万元，上升68.16%。主要是报告期内溢价定向增发股票增加资本公积。
其他综合收益较期初增加125.67万元，上升100.82%。主要由于本期美元汇率增长所致。
利润表项目
营业收入较上年同期增加46930.08万元，上升74.75%。主要是：（1）合并华信天线、佳利电子、银河微波，较上年同期增 加收入规模；（2）基础板块原有业务收入比上年同期增加。
营业成本较上年同期增加29568.51万元，上升66.22%。主要是：（1）合并华信天线、佳利电子、银河微波，增加主营业务 成本；（2）汽车电子板块代工业务增加成本。
管理费用较上年同期增加6950.3万元，上升47.52%。主要是：（1）合并华信天线、佳利电子、银河微波，较上年同期增加 管理费用（2）由于集团化管理，人工成本、战略性投入咨询、律师费等相关费用增加所致。 财务费用较上年同期减少243.55万元，下降93.16%。主要是报告期内利息收入增加所致。
资产减值损失较上年同期增加1559.4万元，上升133.63%。主要是报告期内应收账款减值准备、存货跌价准备增加所致。
投资收益较上年同期增加720.18万元，上升2268.96%。主要是报告期内理财收益以及并购杭州凯立通信有限公司产生的投资 收益。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
6
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
所得税费用较上年同期增加860.12万元，上升181.9%。主要是利润较上年同期大幅增加，对应所得税费用增加。
现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加20391.51万元，上升32.08%。主要是报告期内收入增加，销售回款增加。 收到的税费返还较上年同期减少575.03万元，下降50.42%。主要是上年同期公司收到增值税退税较多所致。 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2239.52万元，上升62.43%。主要是本报告期并购广东伟通引起的规模增加 所致。
支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加5980.99万元，上升42.56%。主要是：（1）合并华信天线、佳利电子、银 河微波，较上年同期增加人工成本（2）由于集团化管理，人工成本增加。
支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2966.11万元，上升36.14%。主要是：（1）合并华信天线、佳利电子、银河 微波，较上年同期增加费用支出（2）由于集团化管理，战略性投入咨询、律师费等相关费用增加所致。
收回投资收到的现金较上年同期减少6000万元，下降37.5%。主要是报告期内收回的理财投资款较上年同期较少所致。 取得投资收益收到的现金较上年同期增加2144.29万元，上升1881.4%。主要是报告期内收到北斗资本的投资收益款所致。 投资支付的现金较上年同期增加113990.05万元，上升1139.9%。主要是报告期内投资理财的款项支出较多所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116311.21万元，下降650.83%。主要是报告期内投资理财的款项支出较多所致。 吸收投资收到的现金较上年同期增加135822.83万元，上升461.02%。主要是报告期内定向增发股票收到投资款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少127.02万元，下降52.99%。主要由于上期收到少数股东往来款较多所致。 偿还债务支付的现金较上年同期增加24779.99万元，上升476.93%。主要是本报告期偿还银行贷款较多所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1530.64万元，上升41.01%。主要是本报告期支付的分红款、利息较 上年同期较多所致。
支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1425.13万元，上升199.26%。主要是本报告期偿还大股东财务资助款所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110503.61万元，上升292.24%。主要是报告期内定向增发股票收到投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年7月1日，公司非公开发行新增股份上市，公司股本增至506,369,175股。2015年7月10日，《关于公司控股股东及部 分董事拟计划增持股份的公告》（编号：2015-046）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）中公司控股股东董事长周儒欣先生、董事胡刚先生基于对公司未来发展前景的信心及对公 司成长价值的认可拟计划根据资本市场变化情况自 2015 年7月13日起至 2016年7月13日止，通过法律允许的方式增持公司 股份，已通过本次非公开发行完成该增持事项。
2、2016年10月13日，公司召开第四届第二十五次会议审议通过关于实施股票期权与限制性股票激励计划，《北京北斗星通 导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制 性股票激励计划（草案）摘要》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等公告文件刊登 于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 股票期权与限制性股票激励计划草案、 摘要及管理办法 |
||
| 2016年10月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
7
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 参与公司发 | ||||||
| 行股份购买 | ||||||
| 资产并募集 | ||||||
| 配套资金所 | ||||||
| 股份限售承 | 2014年08月 | |||||
| 李建辉 | 获得新增发 | 36个月 | 正在履行。 | |||
| 诺 | 25日 | |||||
| 行股份自上 | ||||||
| 市之日起36 | ||||||
| 个月内不转 | ||||||
| 让。 | ||||||
| 所取得的上 | ||||||
| 市公司股份 | ||||||
| 自上市之日 | ||||||
| 起36个月内 | ||||||
| 不得以任何 | ||||||
| 方式转让；自 | ||||||
| 股份上市之 | ||||||
| 王春华、深圳 | 日起36个月 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 市华信智汇 | 股份限售承 | 后，在本次交 | 2014年08月 | ||
| 36个月 | 正在履行。 | |||||
| 企业（有限合 | 诺 | 易中所认购 | 25日 | |||
| 伙） | 的上市公司 | |||||
| 股份的50% | ||||||
| 在《盈利预测 | ||||||
| 补偿协议》及 | ||||||
| 补充协议执 | ||||||
| 行完毕之前 | ||||||
| 不得对外转 | ||||||
| 让和质押。 | ||||||
| 自股份上市 | ||||||
| 之日起12个 | ||||||
| 王海波、贾延 | 月后，在本次 | |||||
| 波、浙江正原 | 股份限售承 | 交易中所认 | 2014年08月 | |||
| 正在履行。 | ||||||
| 电气股份有 | 诺 | 购的上市公 | 25日 | |||
| 限公司 | 司股份的 | |||||
| 50%在《盈利 | ||||||
| 预测补偿协 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
8
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 议》及补充协 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 议执行完毕 | ||||||
| 之前不得对 | ||||||
| 外转让和质 | ||||||
| 押。 | ||||||
| 所认购的本 | ||||||
| 公司股份自 | ||||||
| 上市之日起 | ||||||
| 至与本公司 | ||||||
| 签署的《盈利 | ||||||
| 尤源、尤淇、 | 股份限售承 | 2014年08月 | ||||
| 预测补偿协 | 42个月 | 正在履行。 | ||||
| 尤佳 | 诺 | 25日 | ||||
| 议》及补充协 | ||||||
| 议执行完毕 | ||||||
| 之前不得对 | ||||||
| 外转让和质 | ||||||
| 押。 | ||||||
| 参与公司非 | ||||||
| 公开发行股 | ||||||
| 国家集成电 | ||||||
| 份所获得新 | ||||||
| 路产业投资 | 2015年09月 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 增发行股份 | 36个月 | 正在履行。 | |||
| 基金股份有 | 28日 | |||||
| 自上市之日 | ||||||
| 限公司 | ||||||
| 起36个月内 | ||||||
| 不转让。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 30.20% | 至 |
79.51% | |
| 度 | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 6,600 | 至 |
9,100 | |
| 间（万元） | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,069.3 |
||
| 1、公司2015年下半年度合并报表纳入华信天线，佳利电子和银河微波， | |||
| 致使本年利润和上年同期对比因口径不同出现较大增幅。2、新收购业务自 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 身较好的业务拓展和布局，使得集团收入和利润都同比都取得了较大增长 | |||
| 所致。 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
9
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
10
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 466,176,429.93 | 494,601,495.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 76,225,475.08 | 82,621,480.78 |
| 应收账款 | 803,313,622.24 | 523,998,509.84 |
| 预付款项 | 83,165,190.27 | 42,631,073.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 3,985,807.91 | |
| 应收股利 | 335,000.00 | |
| 其他应收款 | 45,460,357.15 | 55,983,496.77 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 429,445,484.09 | 430,618,051.22 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,102,755.21 | |
| 流动资产合计 | 1,907,772,366.67 | 1,636,891,862.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 88,587,806.93 | 28,069,306.93 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | 1,080,000,000.00 | |
| 长期应收款 | 12,406,599.93 | |
| 长期股权投资 | 70,713,570.22 | 13,621,861.27 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 478,352,764.57 | 468,834,376.77 |
| 在建工程 | 53,936,180.20 | 48,276,895.38 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 364,606,500.82 | 353,912,911.52 |
| 开发支出 | 52,733,423.76 | 61,541,642.72 |
| 商誉 | 1,270,542,576.11 | 1,149,026,445.24 |
| 长期待摊费用 | 4,553,297.26 | 4,485,888.21 |
| 递延所得税资产 | 27,269,832.27 | 20,200,410.62 |
| 其他非流动资产 | 6,941,600.00 | 6,941,600.00 |
| 非流动资产合计 | 3,510,644,152.07 | 2,154,911,338.66 |
| 资产总计 | 5,418,416,518.74 | 3,791,803,200.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 82,000,000.00 | 180,310,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,495,409.76 | 19,533,104.76 |
| 应付账款 | 332,530,631.60 | 283,309,882.31 |
| 预收款项 | 88,927,287.73 | 94,610,240.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,855,879.86 | 47,803,929.00 |
| 应交税费 | 65,781,656.48 | 52,388,629.05 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 60,416.67 | 396,232.41 |
|---|---|---|
| 应付股利 | 7,702,937.88 | 8,642,980.34 |
| 其他应付款 | 162,574,904.82 | 154,121,678.02 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 780,929,124.80 | 841,116,676.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 164,852,463.00 | 155,980,008.43 |
| 递延所得税负债 | 10,010,499.11 | 10,847,806.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 174,862,962.11 | 166,827,814.64 |
| 负债合计 | 955,792,086.91 | 1,007,944,490.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 506,369,175.00 | 293,709,494.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,541,893,448.58 | 2,106,305,417.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 10,242.87 | -1,246,493.23 |
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 27,858,861.31 | 27,858,861.31 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 225,280,101.94 | 217,263,583.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,301,411,829.70 | 2,643,890,862.79 |
| 少数股东权益 | 161,212,602.13 | 139,967,847.29 |
| 所有者权益合计 | 4,462,624,431.83 | 2,783,858,710.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,418,416,518.74 | 3,791,803,200.89 |
法定代表人：周儒欣 主管会计工作负责人：刘光伟 会计机构负责人：张智超
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 256,477,793.12 | 194,730,721.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,653,808.50 | 17,113,648.73 |
| 应收账款 | 151,448,842.62 | 119,266,434.05 |
| 预付款项 | 15,491,728.26 | 9,839,118.42 |
| 应收利息 | 3,985,807.91 | |
| 应收股利 | 4,114,285.73 | 4,448,577.44 |
| 其他应收款 | 362,730,793.04 | 192,927,390.24 |
| 存货 | 114,956,816.67 | 79,813,474.10 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 922,859,875.85 | 618,139,364.02 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 63,069,306.93 | 28,069,306.93 |
| 持有至到期投资 | 1,080,000,000.00 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,122,681,880.03 | 2,092,423,611.40 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 223,674,252.75 | 231,403,407.34 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 4,959,856.06 | 1,781,189.05 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 127,095,994.88 | 138,594,935.60 |
| 开发支出 | 4,367,262.09 | 2,455,564.35 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 74,992.48 | 136,458.25 |
| 递延所得税资产 | 6,947,903.20 | 6,199,849.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,632,871,448.42 | 2,501,064,322.13 |
| 资产总计 | 4,555,731,324.27 | 3,119,203,686.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 137,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 91,642,555.19 | 93,797,962.86 |
| 预收款项 | 50,088,130.09 | 52,249,367.22 |
| 应付职工薪酬 | 10,847,664.93 | 19,285,102.25 |
| 应交税费 | 10,037,185.07 | 12,639,591.12 |
| 应付利息 | 60,416.67 | 396,232.41 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 169,465,784.43 | 211,205,976.54 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 387,141,736.38 | 526,574,232.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,027,064.88 | 41,632,460.60 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,027,064.88 | 41,632,460.60 |
| 负债合计 | 425,168,801.26 | 568,206,693.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 506,369,175.00 | 293,709,494.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,587,137,323.30 | 2,152,014,600.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,858,861.31 | 27,858,861.31 |
| 未分配利润 | 9,197,163.40 | 77,414,037.36 |
| 所有者权益合计 | 4,130,562,523.01 | 2,550,996,993.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,555,731,324.27 | 3,119,203,686.15 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 415,123,441.32 | 310,627,924.22 |
| 其中：营业收入 | 415,123,441.32 | 310,627,924.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 383,105,124.20 | 312,349,559.24 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 269,948,406.18 | 220,878,971.58 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,001,004.03 | 1,713,826.26 |
| 销售费用 | 22,845,821.40 | 19,343,803.43 |
| 管理费用 | 79,426,445.76 | 62,984,500.31 |
| 财务费用 | -2,797,019.17 | 499,437.24 |
| 资产减值损失 | 11,680,466.00 | 6,929,020.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,237,408.31 | 49,219.45 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 1,944,751.08 | -28,917.55 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,255,725.43 | -1,672,415.57 |
| 加：营业外收入 | 10,022,868.60 | 6,166,438.88 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 13,764.13 |
| 减：营业外支出 | 525,079.39 | 218,296.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 98,834.50 | 42,084.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 47,753,514.64 | 4,275,726.79 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 7,855,989.74 | 2,954,585.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,897,524.90 | 1,321,141.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,039,370.45 | 5,265,343.15 |
| 少数股东损益 | 858,154.45 | -3,944,201.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 429,293.03 | 1,347,583.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 421,786.68 | 1,334,700.36 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 421,786.68 | 1,334,700.36 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 421,786.68 | 1,334,700.36 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 7,506.35 | 12,883.12 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 40,326,817.93 | 2,668,724.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 39,461,157.13 | 6,600,043.51 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 865,660.80 | -3,931,318.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周儒欣 主管会计工作负责人：刘光伟 会计机构负责人：张智超
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 65,401,721.63 | 72,690,596.37 |
| 减：营业成本 | 41,653,281.32 | 46,719,033.80 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 23,491.65 | 667,330.82 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 7,824,649.73 | 6,554,207.02 |
| 管理费用 | 30,185,211.97 | 27,528,936.46 |
| 财务费用 | -2,120,987.61 | 3,001,057.91 |
| 资产减值损失 | -474,400.02 | 16,371.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 3,996,016.01 | 8,695,616.67 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -295,932.93 | 377,222.40 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,693,509.40 | -3,100,724.50 |
| 加：营业外收入 | 4,223,328.41 | 829,763.89 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 201.71 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -3,470,180.99 | -2,271,162.32 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 208,133.89 | 15,780.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,678,314.88 | -2,286,942.39 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,678,314.88 | -2,286,942.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.020 | -0.010 |
| （二）稀释每股收益 | -0.020 | -0.010 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,097,145,021.95 | 627,844,188.68 |
| 其中：营业收入 | 1,097,145,021.95 | 627,844,188.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,056,386,678.52 | 665,986,397.39 |
| 其中：营业成本 | 742,177,302.14 | 446,492,228.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 5,766,989.47 | 4,874,060.42 |
| 销售费用 | 65,233,842.44 | 54,073,120.45 |
| 管理费用 | 215,765,898.68 | 146,262,891.89 |
| 财务费用 | 178,907.78 | 2,614,383.95 |
| 资产减值损失 | 27,263,738.01 | 11,669,712.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,884,366.17 | -317,403.73 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| 2,591,708.94 | -963,908.32 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,642,709.60 | -38,459,612.44 |
| 加：营业外收入 | 20,669,560.75 | 18,912,974.13 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 200,969.77 | 39,817.10 |
| 减：营业外支出 | 1,025,379.21 | 478,166.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 286,487.74 | 78,454.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 67,286,891.14 | -20,024,805.24 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 13,329,796.92 | 4,728,550.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,957,094.22 | -24,753,355.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 52,069,859.45 | -22,372,284.51 |
| 少数股东损益 | 1,887,234.77 | -2,381,071.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,275,526.13 | 1,320,670.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 1,256,736.11 | 1,307,847.07 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 1,256,736.11 | 1,307,847.07 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,256,736.11 | 1,307,847.07 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 18,790.02 | 12,823.10 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 55,232,620.35 | -23,432,685.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 53,326,595.56 | -21,064,437.44 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,906,024.79 | -2,368,247.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | -0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 184,211,433.75 | 179,521,772.56 |
| 减：营业成本 | 110,793,426.12 | 117,269,165.87 |
| 营业税金及附加 | 431,401.07 | 2,808,154.30 |
| 销售费用 | 24,163,998.29 | 20,331,651.76 |
| 管理费用 | 77,458,057.58 | 68,460,349.50 |
| 财务费用 | 2,983,826.23 | 3,822,101.64 |
| 资产减值损失 | 3,736,779.17 | 2,522,193.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 4,103,434.14 | 8,337,434.38 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -189,223.09 | -549,327.48 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -31,252,620.57 | -27,354,409.73 |
| 加：营业外收入 | 6,366,895.03 | 4,137,337.57 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 200,634.25 | 3,700.00 |
| 减：营业外支出 | 25,861.46 | 16,995.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,061.46 | 7,170.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -24,911,587.00 | -23,234,067.24 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | -748,053.99 | 196,542.72 |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,163,533.01 | -23,430,609.96 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -24,163,533.01 | -23,430,609.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.050 | -0.060 |
| （二）稀释每股收益 | -0.050 | -0.060 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 839,547,159.98 | 635,632,021.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,654,566.13 | 11,404,907.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,270,506.52 | 35,875,291.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 903,472,232.63 | 682,912,219.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,189,203.09 | 525,929,949.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 200,348,678.36 | 140,538,776.46 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 78,653,381.00 | 63,245,900.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,738,541.12 | 82,077,468.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,069,929,803.57 | 811,792,094.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,457,570.94 | -128,879,874.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,582,582.92 | 1,139,730.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 141,038.00 | 102,514.56 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 1,000,000.00 | 2,400,000.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 123,723,620.92 | 163,642,245.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 66,866,577.43 | 61,895,858.82 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 1,239,900,500.00 | 100,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 158,781,632.88 | 180,459,366.83 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,465,548,710.31 | 342,355,225.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,341,825,089.39 | -178,712,980.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,652,841,637.02 | 294,613,292.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 202,985,222.60 | 177,549,760.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,127,052.70 | 2,397,234.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,856,953,912.32 | 474,560,286.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 299,757,265.73 | 51,957,383.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 52,629,530.95 | 37,323,118.36 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 3,529,070.00 | 3,498,000.95 |
|
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,403,189.04 | 7,151,923.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 373,789,985.72 | 96,432,426.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,483,163,926.60 | 378,127,860.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -473,408.33 | 768,824.50 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,592,142.06 | 71,303,829.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 489,523,152.67 | 235,886,918.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,931,010.61 | 307,190,748.38 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,633,085.59 | 193,097,589.52 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 1,571,433.88 | 499,042.17 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,772,582.92 | 19,117,516.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,977,102.39 | 212,714,148.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,169,088.07 | 209,698,188.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 55,697,109.62 | 54,911,714.31 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 5,259,391.99 | 25,259,255.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,616,364.84 | 39,195,320.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,741,954.52 | 329,064,479.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,764,852.13 | -116,350,331.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,582,582.92 | 9,379,988.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 100,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 122,682,582.92 | 169,379,988.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 10,126,519.56 | 19,001,921.62 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,215,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 50,448,200.00 | 408,870,429.15 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,275,574,719.56 | 527,872,350.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,152,892,136.64 | -358,492,362.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,650,999,965.02 | 292,999,964.05 |
| 取得借款收到的现金 | 156,000,000.00 | 97,749,760.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 239,366,705.78 | 372,157,214.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,046,366,670.80 | 762,906,938.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,000,000.00 | 17,383.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 49,603,658.91 | 23,681,309.92 |
|
| 的现金 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
26
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 448,876,075.09 | 258,438,347.63 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 736,479,734.00 | 282,137,041.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,309,886,936.80 | 480,769,897.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 3,086.69 | -1,953.95 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,233,034.72 | 5,925,249.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,132,061.39 | 54,110,008.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,365,096.11 | 60,035,257.49 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
27