Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 27, 2012

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2012-027

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人王建茹及会计机构负责人(会计主管人员)卢学慧声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	1,215,563,995.18	1,245,100,096.61	-2.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	627,888,105.43	641,885,983.14	-2.18%
总股本（股）	151,253,617.00	151,253,617.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.15	4.24	-2.12%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	87,237,732.62	84,759,607.52	2.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,341,063.12	7,048,890.31	-303.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,572,255.12	-74,130,308.41	34.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.32	-0.49	34.69%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.07	-228.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.05	-280.00%
加权平均净资产收益率（%）	-2.26%	1.09%	-3.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	-2.30%	0.82%	-3.12%
率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,987.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	331,248.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,940.30
所得税影响额	-53,694.20

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少数股东权益影响额	-6,716.33
合计	287,790.60	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	22,774
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
周儒欣	19,027,900	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投 资基金	3,174,154	人民币普通股
李建辉	2,415,000	人民币普通股
天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合 伙）	2,250,000	人民币普通股
赵耀升	1,496,452	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深	1,254,678	人民币普通股
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产 品	449,921	人民币普通股
秦加法	406,113	人民币普通股
贝芳英	397,106	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司－资金信托（金狮 109号）	376,525	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较期初减少 10,451.29 万元，下降 47.58%，主要是由于公司报告期内支付的银行贷款、采购货款及导航产业基地 工程较多所致；

• 2、预付账款较期初增加 1,990.61 万元，增长 41.12%，主要是由于公司报告期内预付的采购货款较多所致；

• 3、存货较期初增加 3,492.97 万元，增长 30.78%，主要是由于公司光电导航及汽车电子业务采购到货较多所致；

• 4、应付票据较期初增加 573.08 万元，增长 651.23%，主要是由于公司采购需求增加，支出银行承兑汇票较多所致；

• 5、管理费用较上年同期增加 993.34 万元，增长 71.33%，主要是由于公司报告期内资产折旧、无形资产摊销等固定费用增加 及管理研发人员成本费用上升所致；

• 6、销售费用较上年同期增加 339.91 万元，增长 42.04%，主要是由于公司报告期内加大市场营销力度及销售人员成本上升导 致营销费用增加；

• 7、财务费用较上年同期增加 349.92 万元，增长 3440.01%，主要是由于报告期内公司银行贷款利息增加所致；

• 8、资产减值损失较上年同期减少 232.14 万元，下降 127.12%，主要是由于公司应收款项相应减少，计提的坏账准备减少所致；

• 9、营业外收入较上年同期减少 353.28 万元，下降 83.72%，主要是由于报告期内公司收到的政府补贴款减少所致；

• 10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,555.81 万元，增加 34.48%，主要是由于销售商品收到的现金增加所致；

• 11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,086.20 元，减少 96.87%，主要是由于报告期公司募投项目、自研项目 的开展，固定资产支出增加所致；

• 12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,118.65 万元，减少 111.74%，主要是由于报告期公司偿还短期借款，支出 增加所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

• （一）2009 年 12 月 25 日，公司与某部签订了新型号装备研制合同。本研制合同金额 2,000 万，预计在 2011 年完成。该合同 由于北斗二号大系统前期不完全具备应用条件，经与甲方协商，同意推迟项目进度。目前合同正在履行中。

（二）2010 年 11 月 10 日，公司全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司和海南省海洋与渔业厅签订了《海南省海洋渔业 安全生产北斗卫星导航通信系统项目建设合同》，合同总金额 7,815 万元，合同工期：2010 年-2012 年，目前该合同在正常执 行中。

（三）2010 年 11 月 15 日，公司与北京银行清华园支行签署了“100780081229-0”《综合授信合同》，最高授信额度为 5,000 万元人民币，主要用于补充公司流动资金，授信期限为二年。截止 2012 年 3 月底公司在此授信额度下的银行借款为 200 万元。 （四）2011 年 3 月 11 日，公司与招商银行北京上地支行签署“2011 年招上授字第 002 号”《授信协议》，授信额度为 5,000 万 元人民币，期限为一年。截至 2012 年 3 月底公司在此授信额度下的银行借款为 500 万元。

（五）2011 年 3 月 25 日，公司与中国民生银行总行营业部签署“公授信字第 99012011296174 号”《综合授信合同》，授信额 度为 7,000 万元人民币，期限为一年。截至 2012 年 3 月底公司在此授信额度下的银行借款为 5,000 万元。

• （六）2011 年 4 月 28 日，公司与交通银行北京海淀支行签订流动资金借款合同，贷款金额为 3,000 万元，贷款期限自合同签 订日起 12 个月内。截至 2012 年 3 月底公司交通银行流动资金贷款余额 2,200 万元。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	周儒欣及其 他5名发起人 股东	1、股份限售的承诺：自本公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人 股份，也不由发行人回购其持有的股份。在其担任本 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的 股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。2、 避免同业竞争的承诺：在担任北斗星通发起人股东期 间及在转让所持有全部股份之日一年内，将不会以任 何方式直接或间接从事与本公司相竞争的投资与业 务。	报告期内，公 司承诺股东均 遵守了所做的 承诺，上述承 诺事项仍在严 格履行中。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业	业绩亏损	业绩亏损	业绩亏损	业绩亏损
绩
2012年1-6月净利润的预计	业绩亏损（万元）：	0	～～	500
范围	公司预计2012年1-6月业绩亏损0-500万元。
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	19,580,308.82
	1、尽管预计公司营业收入与去年同期来看保持平稳态势，但2012半年度亏损主要原因系芯片 业务继续大幅亏损、人工成本费用上涨及财务利息支出增大所致。 2、若业务增长好于预期同时相关税收返还得以实施，本公司2012半年度业绩有望实现不超过 300万元的盈利。 本次2012年半年度业绩预计尚存在一定的不确定性。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月07 日	公司C7会议室	实地调研	机构	光大证券、长江证 券、中信证券	主要介绍了公司基本情况，并对 控股子公司和芯星通的有关问 题做出解答。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

北京北斗星通导航技术股份有限公司 法定代表人：周儒欣 2012 年 4 月 26 日

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