Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 22, 2017

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-105

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于授权使用闲置非公开发行股票募集资金

人民币 7 亿元额度委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月22 日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于授权使用闲置 非公开发行股票募集资金人民币7 亿元额度委托理财的议案》。根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号： 募集资金使用》的有关规定，使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买商业银 行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权期限自第四届 董事会第四十一次会议审议通过起一年内有效。

一、公司募集资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829 号”文核准，北京北斗星 通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016 年6 月向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）65,804,934 股，发行价格为25.53 元/股，募集资 金总额为人民币1,679,999,965.02 元。

本次发行共募集资金人民币1,679,999,965.02 元，其中货币资金人民币 1,679,999,965.02 元，宏信证券有限责任公司已于2016 年6 月16 日将扣除相

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关承销保荐费人民币29,000,000 元（总计承销保荐费30,000,000 元，其中 1,000,000 元已预先支付）后的余款人民币1,650,999,965.02 元汇入公司在交 通银行北京北清路支行开立的账号为110061415018800005102 的募集资金专用； 减除其他发行费用人民币3,217,561.20 元后，计募集资金净额为人民币 1,647,782,403.82 元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603 号《验资报告》。

2、募集资金使用情况

截至2017 年8 月31 日，公司本次募集资金余额人民币701,465,910.07 元 （含利息收入）尚未使用。

3、募集资金暂时闲置的原因

根据公司募集资金的使用计划，截止2017 年08 月31 日，公司对募集资金 项目累计投入818,930,660.98元（2017年1至8月使用募集资金322,515,279.73 元），2017 年9 月-2017 年12 月募投项目计划投入20,000,000.00 元，公司将根 据日常生产经营对资金的需求，分期逐步投入。因此将出现募集资金阶段性闲置 的情形。

二、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

为充分利用非公开发行股票募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大 化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置募集资金进 行委托理财。

2、资金来源

委托理财资金来源为闲置非公开发行股票募集资金。

3、投资额度

公司根据募集资金使用计划，拟使用闲置募集资金进行分期分批委托理财， 循环使用额度人民币7 亿元。

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4、投资品种

公司使用闲置募集资金投资的品种为商业银行保本型理财产品，与本公司不 构成关联交易。投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本 承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。公司选择的理财产品不包括《中 小企业板信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》中涉及的投资品种。 上 述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途， 开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

5、投资期限

上述投资额度自公司第四届董事会第四十一次会议审议通过之日起一年以

6、实施方式

董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产 品的额度、期限、收益等。

8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）商业银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取以下控制措施：

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（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于 证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一 发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每 个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行检查。

（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品 的购买以及损益情况。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）、独立董事意见

经认真核查，我们认为：为提高公司闲置非公开发行股票募集资金的使用效 率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以闲置非公开 发行股票募集资金购买银行保本型理财产品，投资风险较小，能够获得一定的投 资收益，不会影响公司非公开发行股票募集资金项目计划正常实施，不存在变相 改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意公司授权 使用人民币7 亿元额度，对闲置非公开发行股票募集资金委托理财（期限为自公 司本次董事会审议通过之日起一年以内）分期分批购买银行保本型理财产品，并 同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织 实施具体实施相关事宜。

（二）、监事会意见

监事会经审议后认为：《关于授权使用闲置非公开发行股票募集资金人民币 7 亿元额度委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管 理办法》等相关规定，履行了必要的审核程序；议案的实施有利于提高公司募集

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资金使用效率，能够获得明显的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常 使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事 会同意《关于授权使用闲置非公开发行股票募集资金人民币7 亿元额度委托理财 的议案》。

（三）、保荐机构意见

经查阅北斗星通董事会决议及相关议案、独立董事意见、监事会决议及相关 议案，宏信证券认为：

北斗星通拟使用闲置募集资金进行委托理财（循环使用额度人民币7 亿元） 的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见， 履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定，有利于提高资金 使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲 置募集资金进行委托理财不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存 在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 的利益的情形。本保荐机构对北斗星通使用闲置募集资金进行委托理财表示同意。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第四十一次会议决议；

• 2、第四届监事会第二十六次会议决议；

• 3、监事会关于使用闲置非公开发行股票募集资金委托理财的书面意见；

• 4、独立董事关于使用闲置非公开发行股票募集资金委托理财的独立意见；

• 5、宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲

置募集资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2017 年9 月22 日

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