Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 21, 2016

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－046

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于授权使用人民币 3 亿元额度对闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年7 月21 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届第二十二次会议审议通过了《关于授权使用人民币3 亿元额度对闲置自有 资金委托理财的议案》，为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，增加 公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影 响的前提下，公司拟利用闲置自有资金3 亿元分期分批通过银行购买短期保本型 理财产品进行委托理财。上述资金额度在决议有效期内（自公司董事会审议通过 之日起一年以内）可循环使用，授权公司董事长在该额度范围内行使购买银行理 财产品的投资决策权，并签署相关法律文件。

一、委托理财的基本情况

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂 时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时 进行保本型理财产品投资，增加公司收益。

2、资金来源：公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资 金来源合法合规。

• 3、投资品种：通过银行购买短期保本型理财产品。

• 4、投资额度：人民币3 亿元在决议有效期内循环使用

• 5、投资期限：上述投资额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

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6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）商业银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

• 2、针对投资风险，拟采取以下控制措施：

（1）公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一旦 发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个 季度末应对所有银行理财产品投资项目进行检查。

三、对公司的影响

公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况， 运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施， 将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次 委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的 投资回报。

四、委托理财履行的审批程序

《关于授权使用人民币3 亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》经过公 司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，此事项

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在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。保荐机构及独立董事均发表同意 该事项的审核意见和独立意见。

《独立董事关于使用闲置自有资金委托理财的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《宏信证券关于北斗星通使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、公告日前十二个月公司购买理财产品情况

2015 年8 月4 日，公司利用闲置自有资金4000 万元，购买了交通银行北京上 地支行的保本浮动收益理财产品，该产品已于2015 年8 月28 日到期，收益78,137 元。

除前述事项外，公司过去十二个月内无其他使用闲置自有资金委托理财事项。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

• 3、独立董事关于使用闲置自有资金委托理财的独立意见；

• 4、宏信证券关于北斗星通使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2016 年7 月21 日

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