Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 21, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-031

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2014 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所和公司募集资金管理的有关规定，北京北斗星通导航技 术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）编制了截至 2014 年 12 月 31 日的《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）配股募集资金金额及到位时间

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1529 号核准文件，以 2013 年 9 月 30 日总股本 181,504,340 股为基数，以 9.18 元 / 股的价格按照每 10 股配售 3 股的比例向截止 2014 年 1 月 3 日深圳证券交易所收市后登记在册 的所有股东配售股份，募集资金总额 487,507,168.08 元，扣除各项发行费用的 募集资金净额为 463,315,595.73 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上 述募集资金到账情况出具了 “ 大华验字 [2014]000025 号 ” 验资报告。

（二）本期募集资金使用及结余情况

募集资金净额为人民币 463,315,595.73 元； 2014 年 1-12 月收到的理财收益、 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,279,775.59 元； 2014 年 1-12 月实际使 用募集资金 467,595,371.32 元；截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金无结余。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

总 5 页，第 1 页

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公 司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在北京银行股份有限公司清华园支行 （以下简称 “ 开户银行 ” ）开立了账户号为 01090334600120105501962 的募集资 金专户， 2014 年 1 月 17 日，公司连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称 “ 保荐机构 ” ）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本 报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续 , 涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级 审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，配股募集资金无结余。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2014 年 12 月 31 日 “ ” 募集资金实际使用情况详见附表 配股募集资金使用情况对照表 。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理 募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理 合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不 完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

总 5 页，第 2 页

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2015 年 4 月 20 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

总 5 页，第 3 页

附表：配股募集资金使用情况对照表

（单位：万元）

募集资金总额	募集资金总额	46,331.56	46,331.56	46,331.56	46,331.56	本年度投入募集资金	本年度投入募集资金	本年度投入募集资金	46,759.54	46,759.54	46,759.54	46,759.54
						总额
变更用途的募集资金		0				已累计投入募集资金			46,759.54
总额						总额
变更用途的募集资金总额比例						0%
								项目
								达到		本报 告期 实现 的效 益		项目可
	是否已						截至期
承诺投资项		募集资金				截至期末		预定			是否达	行性是
	变更项		调整后投		本报告期		末投资
目和超募资		承诺投资				累计投入		可使			到预计	否发生
	目(含部		资总额(1)		投入金额		进度(3)
金投向		总额				金额(2)		用状			效益	重大变
	分变更)						＝(2)/(1)
								态日				化
								期
承诺投资项目
								2014
偿还银行贷
	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	100%	年2月		—		否
款
								7日
								2014
补充流动资								年12
	否	30,000.00	26,331.56		26,759.54	26,759.54	101.63%			—		否
金								月31
								日
承诺投资项
	--	50,000.00	46,331.56		46,759.54	46,759.54	100.92%	—		—	—	—
目小计
超募资金投向
归还银行贷
	--							--		--	--	--
款（如有）
补充流动资
	--							--		--	--	--
金（如有）
超募资金投
	--						--	--			--	--
向小计
合计	--						--	--			--	--
未达到计划
进度或预计
收益的情况
和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明
超募资金的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

总 5 页，第 4 页

金额、用途及 使用进展情 况 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 尚未使用的 募集资金用 途及去向 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

总 5 页，第 5 页