Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 25, 2014

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所和公司募集资金管理的有关规定，北京北斗星通导航技 术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）编制了截至 2014 年 6 月 30 日的《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）配股募集资金金额及到位时间

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1529 号核准文件，以 2013 年 9 月 30 日总股本 181,504,340 股为基数，以 9.18 元 / 股的价格按照每 10 股配售 3 股的比例向截止 2014 年 1 月 3 日深圳证券交易所收市后登记在册 的所有股东配售股份，募集资金总额 487,507,168.08 元，扣除各项发行费用的 募集资金净额为 463,315,595.73 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上 述募集资金到账情况出具了 “ 大华验字 [2014]000025 号 ” 验资报告。

（二）本期募集资金使用及结余情况

募集资金净额为人民币 463,315,595.73 元； 2014 年 1-6 月份实际使用募集资 金 365,664,358.73 元， 2014 年 1-6 月份收到的理财收益、银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为 3,130,126.39 元；截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民 币 100,781,363.39 元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公

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司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在北京银行股份有限公司清华园支行 （以下简称 “ 开户银行 ” ）开立了账户号为 01090334600120105501962 的募集资 金专户， 2014 年 1 月 17 日，公司连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称 “ 保荐机构 ” ）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本 报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续 , 涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级 审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 6 月 30 日，配股募集资金具体存放情况如下：

金额单位：元

			金额单位：元
开户银行	银行账号	存储方式	募集资金余额
北京银行清华园支行	01090334600120105501962	活期存款	781,363.39
		保本型理财	100,000,000.00
合计			100,781,363.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2014 年 6 月 30 日募 “ ” 集资金实际使用情况详见附表 配股募集资金使用情况对照表 。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理

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募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理 合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不 完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2014 年 8 月 25 日

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附表：配股募集资金使用情况对照表

（单位：万元）

募集资金总额	募集资金总额	46,331.56	46,331.56	46,331.56	46,331.56	本年度投入募集资金	本年度投入募集资金	本年度投入募集资金	36,566.44	36,566.44	36,566.44	36,566.44
						总额
变更用途的募集资金		0				已累计投入募集资金			36,566.44
总额						总额
变更用途的募集资金总额比例						0%
							截至期	项目达		本报 告期 实现 的效 益		项目可
	是否已
承诺投资项		募集资金				截至期末	末投资	到预定			是否达	行性是
	变更项		调整后投		本报告期
目和超募资		承诺投资				累计投入	进度(3)	可使用			到预计	否发生
	目(含部		资总额(1)		投入金额
金投向		总额				金额(2)	＝	状态日			效益	重大变
	分变更)
							(2)/(1)	期				化
承诺投资项目
								2014
偿还银行贷
	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	100%	年2月		—	是	否
款
								7日
								2014
补充流动资
	否	30,000.00	26,331.56		16,566.44	16,566.44	62.91%	年6月		—	是	否
金
								30日
承诺投资项
	--	50,000.00	46,331.56		36,566.44	36,566.44	78.92%	—		—	—	—
目小计
超募资金投向
归还银行贷
	--							--		--	--	--
款（如有）
补充流动资
	--							--		--	--	--
金（如有）
超募资金投
	--						--	--			--	--
向小计
合计	--						--	--			--	--
未达到计划
进度或预计
收益的情况
和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
使用进展情
况

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募集资金投
资项目实施
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因
尚未使用的	根据公司2014年第二次临时股东大会决议，利用闲置募集资金投资于保本型委托理财产品。
募集资金用	截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金总额为10,078.14万元，其中用于理财的金额
途及去向	为10,000.00万元 ，存放于募集资金账户的金额为78.14万元 。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况

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