Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 4, 2012

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字[2007]500号）的规定，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）董事会，编制了截止2012年6月30日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

2010年9月14日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1253号）核准公司非公开发行不超过1,500 万股新股。本次发行股票的最终发行价格由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情 况，遵照“价格优先、数量优先”的原则确定，最终确定发行的数量为917万股，发行价格 为32.20元/股。2010年10月18日,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验(2010） 综字第010116号《验资报告》，截至2010年10月18日，公司募集资金总额为29,527.40万元， 扣除发行费用 1,565.05万元后，募集资金净额为27,962.35万元，其中新增股本917万元, 新增资本公积27,045.35万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定并修订了《募 集资金管理办法》，并于2007 年9 月21 日经公司2007 年第一次临时股东大会及2008 年9 月5 日公司2008 年第一次临时股东大会审议通过。

在募集资金到位后，本公司在交通银行北京分行上地支行开设了募集资金专项账户，并 于2010 年11 月17 日根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求，同保荐机构民生证券 有限责任公司、交通银行北京分行上地支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011 年3 月14 日，公司将5,720 万元的募集资金汇入北斗星通信息服务有限公司（简称“北斗信服”）， 用于“北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程”项 目，并于2011 年3 月28 日，根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求，北斗信服与保

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荐机构民生证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方 监管协议》。

截止2012 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

公司	开户银行	银行帐号	年末余额
本公司	交通银行上地支行	110060974018010030632	900.27
北斗星通信息服 务有限公司	招商银行北京上地支行	110906256510801	0.52
	合计		900.79

募集资金使用符合《募集资金管理办法》中经费借用和报销的流程及审批权限的相关规 定，募投资金的置换和变更分别通过公司董事会和股东大会的审批，募集资金使用和监管执 行情况良好。

三、前次募集资金的实际使用情况

截止到2012年6月30日，公司已累计投入募集资金总额27,308.37万元，其中募集资金到 位前利用自有资金预先投入2,158.79万元（2011年3月16日，经第二届董事会第二十三次会 议审议，公司已将自有资金先期投入的2,158.79万元进行募集资金置换）；募集资金到位后， 直接使用募集资金22,098.05万元，以募集资金永久性补充流动资金3,051.53万元；截止到 2012年6月30日，公司募集资金专户余额为900.79万元，含募集资金余额653.98万元，专户 利息246.81万元。

（一） 前次募集资金使用情况对照表

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前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额				27,962.35			已累计使用募集资金总额（注1）					27,308.37
变更用途的募集资金总额				9,141.53			各年度使用募集资金总额					27,308.37
							其中：2010 年					564.95
变更用途的募集资金总额比例				32.69%			2011 年					19,054.86
							2012 年					7,688.56
	投资项目		募集资金投资总额					截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日 期（或截止日项目完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额		募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额（注2）
1	北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障 与信息服务规模化应用高技术产 业化示范工程	北斗/GPS 海洋渔业生产安全保 障与信息服务规模化应用高技术 产业化示范工程	5,720.00		5,720.00	5,747.10	5,720.00	5,720.00	5,747.10	27.10		2012 年6 月30 日
2	高性能 GNSS 模块与终端研制及 批产化项目	高性能 GNSS 模块与终端研制及 批产化项目	5,399.46		5,399.46	5,030.98	5,399.46	5,399.46	5,030.98	-368.48		2012 年6 月30 日
3	高性能 SoC 芯片及应用解决方案 研发与产业化项目	投资北京星箭长空测控技术股份 有限公司51.43%股份的项目	9,141.53		9,141.53	6,090.00	9,141.53	9,141.53	6,090.00	0		2011 年5 月1 日
		永久性补充流动资金				3,051.53			3,051.53			注3
4	北斗星通导航产业基地建设项目	北斗星通导航产业基地建设项目	7,713.56		7,713.56	7,388.76	7,713.56	7,713.56	7,388.76	-324.80		2012 年12 月31 日
		项目小计	27,974.55		27,974.55	27,308.37	27,974.55	27,974.55	27,308.37	-666.18

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（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2011 年4 月8 日，经本公司2010 年度股东大会审议通过，公司变更“高性能SoC 芯片 及应用解决方案研发与产业化项目”下的部分募集资金用途，将6,090 万元募集资金用于收 购增资北京星箭长空测控技术股份有限公司（简称“星箭长空”），本次收购增资后，公司 持有星箭长空51.43%的股份。

2012 年2 月3 日，公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高性能SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目”剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》，将项 目尚未使用的募集资金3,051.53 万元（不含利息）变更为永久补充流动资金。

（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

1、 北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程 实际投资总额与承诺存在差异27.10万元，原因是：人工成本有所增加，将此项目募集 资金专户产生的净利息收入27.10万元用于项目建设。

2、 高性能 GNSS模块与终端研制及批产化项目

实际投资总额与承诺存在差异-368.48万元，原因是：募集资金到位后，高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目利用自有资金垫付的368.48万元，截至到2012年6月30日未从 专户中转出。截至到2012年8月23日，该资金已从专户中转出。

• 3、 北斗星通导航产业基地建设项目

截止2012年6月30日实际投资总额与承诺存在差异-324.80万元，原因是：募集资金到位 后，利用自有资金垫付的11.47万元，截至到2012年6月30日未从专户中转出；项目尚未达到 预计使用状态，承诺投资余额313.33万元，后期会继续用于支付相关的材料、设备采购等款 项。截至到2012年8月23日，自有资金垫付的11.47万元已从专户中转出。

（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

2011 年3 月16 日，经第二届董事会第二十三次会议审议，公司将运用自有资金先期投 入的2,158.79 万元进行募集资金置换，其中北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规 模化应用高技术产业化示范工程项目1,410.19 万元；高性能 GNSS 模块与终端研制及批产 化项目435.62 万元；北斗星通导航产业基地建设项目312.98 万元。

天健正信会计师事务所专门出具了《以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（五） 闲置募集资金情况说明

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2010 年12 月9 日，经公司2010 年第二次临时股东大会通过的决议，公司将部分闲置 的募集资金暂时用于补充流动资金10,000.00 万元，2011 年6 月9 日10000 万元资金已全 部归还至募集资金专户；

2011 年7 月13 日，公司2011 年第三次临时股东大会通过《关于再次使用部分闲置募 集资金补充流动资金的议案》，使用6,000 万元闲置募集资金补充流动资金。2012 年1 月 10 日，公司将6,000 万元全部归还至募集资金专户。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

						金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
	实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效益（注1）			审计期间实际效益（注1）			截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称		第一年	第二年	第三年	2010 年	2011 年	2012 年1-6 月
1	北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障 与信息服务规模化应用高技术产业 化示范工程（注2）	-	0	0	542.49	0	749.64	138.21	887.85	是
2	高性能 GNSS 模块与终端研制及批 产化项目（注3）	-	0	-674.60	3,401.17	0		104.07	104.07	是
3	投资北京星箭长空测控技术股份有 限公司51.43%股份的项目（注4）	-	0	700.00	1,250.00	—	91.61	730.04	821.65	是
4	北斗星通导航产业基地建设项目	-	0	0	0	0		-	-	-
	合计	-		25.40	5,193.66	0	841.25	972.32	1,813.57

注 1：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：“北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程”建设期为 2010 年 1 月至 2012 年 6 月，该项目第 1-3 年（含建设期） 承诺效益分别为 0 万元、0 万元、542.49 万元。

注 3：“高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目”建设期第一年为 2010 年 6 月至 2012 年 6 月，第二年为 2011 年 6 月至 2012 年 6 月，第三年为 2012 年 6 月至 2013 年 6 月，该项目第 1-2 年（建设期）承诺效益分别为 0 万元、-674.60 万元。

注 4：“投资北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43%股份的项目”对外投资公告中承诺 2011 年、2012 年净利润分别为 700.00 万元、1250.00 万元，其中， 归属于母公司所有者的净利润分别为 360.01 万元、642.88 万元；表中所列实际效益为归属母公司所有者的净利润。2011 年度，由于星箭长空厂房搬迁以及市场 原因未能达到预计收益。

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（二）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司前次募集资金投资项目中：北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应 用高技术产业化示范工程项目，高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目均在2012 年6 月完成基本验收，达到预定可使用状态。

截止到2012 年6 月30 日，公司前次募募集资金投资项目累计实现效益共计1813.57 万元。

1、北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项 目，在2011 年实现效益749.64 万元，2012 年1-6 月实现效益138.21 万元，截止日累计实 现效益887.85 万元；高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目，在2012 年1-6 月实现效 益104.07 万元；投资北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的项目，在2011 年 实现效益91.61 万元，2012 年1-6 月实现效益730.04 万元，截止日累计实现效益821.65 万元。

2、北斗星通导航产业基地建设项目及永久性补充流动资金不单独核算效益，其中北斗 星通导航产业基地建设项目主要是为改善公司办公环境及研发生产条件，为公司的长远发展 提供保障；永久性流动资金的3051.53 万元，缓解了公司资金压力，初步测算截止到2012 年6 月30 日，为公司节约财务费用83.40 万元。

五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披 露对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2012年9月2日

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