Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 19, 2012

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2012-024

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号——上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011 年12 月31 日的 “募集资金年度存放与使用情况专项说明”。

一、募集资金基本情况

2010 年9 月14 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导 航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1253 号）核准公 司非公开发行不超过1,500 万股新股。本次发行股票的最终发行价格由董事会与 保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照“价格优先、数量优先”的原则确 定，最终确定发行的数量为917 万股，发行价格为32.20 元/股。2010 年 10 月 18 日,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验(2010）综字第010116 号《验资报告》，截至2010 年10 月18 日，公司募集资金总额为29,527.40 万元， 扣除发行费用 1,565.05 万元后，募集资金净额为279,62.35 万元，其中新增股 本917 万元,新增资本公积27,045.35 万元。

截止到2011 年12 月31 日，公司已累计投入募集资金总额19,619.81 万元， 其中，2010 年度直接投入项目运用的募集资金564.95 万元，2011 年度直接投入 项目运用的募集资金19,054.86 万元（含上年度已经使用本年度进行置换的

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2,158.79 万元），尚未使用募集资金金额为8,342.54 万元。公司2011 年12 月 31 日募集资金专户余额为2,541.07 万元，以募集资金闲置部分补充流动资金 6,000 万元，与尚未使用募集资金余额的差异198.53 万元，系募集资金专户累 计利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司制定并修订了《募集资金管理办法》，并于2007 年9 月21 日经公 司2007 年第一次临时股东大会及2008 年9 月5 日公司2008 年第一次临时股东 大会审议通过。

在募集资金到位后，本公司在交通银行北京分行上地支行开设了募集资金专 项账户，并于2010 年11 月17 日根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求， 同保荐机构民生证券有限责任公司、交通银行北京分行上地支行签订了《募集资 金三方监管协议》；2011 年3 月14 日，公司将5,720 万元的募集资金汇入北斗 星通信息服务有限公司（简称“北斗信服”，原名为“海南北斗星通信息服务有 限公司”），用于“北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技 术产业化示范工程”项目，并于2011 年3 月28 日，根据中小企业板上市公司募 集资金管理的要求，北斗信服与保荐机构民生证券有限责任公司、招商银行股份 有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2011 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

公司	开户银行	银行账号	年末余额
本公司	交通银行股份有限公司北京分行上地支行	110060974018010030632	2,396.84
北斗信服	招商银行股份有限公司北京上地支行	110906256510801	144.23

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合计

2,541.07

截止2011年12月31日，募集资金三方监管协议履行正常，不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年4 月8 日，经本公司2010 年度股东大会审议通过，公司变更“高性 能SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目”下的部分募集资金用途，将6,090 万元募集资金用于收购增资北京星箭长空测控技术股份有限公司（简称“星箭长 空”），本次收购增资后，公司持有星箭长空51.43%的股份。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募 集资金管理不存在违规情形。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2012 年 4 月 18 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

									单位：万元	单位：万元
					27,962.35	本年度投入 募集资金总 额				19,054.86
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额					6,090.00	已累计投入 募集资金总 额				19,619.81
累计变更用途的募集资金总额					6,090.00
累计变更用途的募集资金总额比例					21.78%
	是否已变更 项目（含部 分变更）				截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)		本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
		募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额			项目达到预定可使 用状态日期
承诺投资项目和超募资金投向
承诺投资项目
北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服 务规模化应用高技术产业化示范工程	否	5,720.00	5,720.00	5,603.26	5,603.26	97.96%	2012 年12 月31 日	749.64	不适用	否
高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目	否	5,399.46	5,399.46	1,807.62	1,897.62	35.14%	2012 年12 月31 日	—	不适用	否
高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产 业化项目	是	9,141.53	3,051.53	0.00	0.00	—	-	—	不适用	否
投资北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43%股份的项目	是	0	6,090.00	6,090.00	6,090.00	100%	2011 年4 月30 日	91.61	否	否
北斗星通导航产业基地建设项目	否	7,713.56	7,713.56	5,553.98	6,028.93	78.16%	2012 年12 月31 日	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	27,974.55	27,974.55	19,054.86	19,619.81	70.13%	—	841.25	—	—
超募资金投向						无
补充流动资金（如有）	—						—	—	—	—

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合计	—	27,974.55	27,974.55	19,054.86	19,619.81	—	—	841.25	—	—
		公司募集资金项目基本按照进度实施；其中北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程实现收益 749.64 万元；投资北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的项目实现收益91.61 万元，由于星箭长空搬迁和市场原因未达 到预计收益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无
募集资金投资项目实施地点变更情况		无
募集资金投资项目实施方式调整情况		无
		2011 年1 季度，经第二届董事会第二十三次会议审议，公司将运用自有资金先期投入的2,158.79 万元进行募集资金置换，其中北斗 /GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项目1,410.19 万元；高性能 GNSS 模块与终端研制及批产 化项目435.62 万元；北斗星通导航产业基地建设项目312.98 万元。 会计师事务所专门出具了《以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
		经公司2011 年第三次临时股东大会通过的决议，公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金6,000 万元。2011 年7 月20 日， 该笔资金到账。2012 年1 月10 日，公司将6,000 万元全部归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无
尚未使用的募集资金用途及去向		保存在募集资金专户中（*注）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

*注：2012 年2 月3 日，公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高性能SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目”剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》， 将项目尚未使用的募集资金 3,051.53 万元（不含利息）变更为永久补充流动资金。

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附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

					截至期末投资
		变更后项目拟投入	本年度实际	截至期末实际累		项目达到预定可	本年度实现	是否达到预	变更后的项目可行性
变更后的项目	对应的原承诺项目				进度（% ）
		募集资金总额（1）	投入金额	计投入金额(2)		使用状态日期	的效益	计效益	是否发生重大变化
					(3)=(2)/(1)
投资北京星箭长空测控技术股	高性能 SoC 芯片及应用解 决方案研发与产业化项目	6,090.00	6,090.00	6,090.00	100%	2011 年4 月30 日	91.61	否	否
份有限公司51.43%股份的项目
	-	6,090.00	6,090.00	6,090.00	-	-	91.61	-	-
合计
					北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议、2010 年年度 股东大会审议通过了《关于投资北京星箭长空测控技术股份有限公司议案》及《关 于部分变更募集资金投向的议案》等议案。会议决定拟部分变更“高性能SoC 芯 片及应用解决方案研发与产业化项目”下的募集资金6,090 万元用于收购增资“北 京星箭长空测控技术股份有限公司”，持有其51.43%的股份。本次收购增资北京 星箭长空测控技术股份有限公司共计金额为6,090 万元，全部使用募集资金。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
					投资北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的项目实现收益91.61 万 元，由于星箭长空搬迁和市场原因未达到预计收益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
					无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

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