Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 17, 2011

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2011－011

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 关于募集资金 2010 年度使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

2010 年9 月14 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1253 号）核准公司非公开发行不超过 1,500 万股新股。本次发行股票的最终发行价格由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价 的情况，遵照“价格优先、数量优先”的原则确定，最终确定发行的数量为917 万股，发行 价格为32.20 元/股。2010 年 10 月 18 日,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正 信验(2010）综字第 010116 号《验资报告》，截至 2010 年 10 月 18 日，公司募集资金总 额为 295,274,000.00 元，扣除发行费用 15,650,473.69 元后，募集资金净额为

279,623,526.31 元，其中新增股本 9,170,000.00 元,新增资本公积270,453,526.31 元。

截至2010 年12 月31 日，直接投入项目运用的募集资金564.95 万元；以暂时闲置的部 分募集资金补充流动资金10,000.00 万元，累计已使用10,564.95 万元；尚未使用募集资金 金额为17,397.40 万元。公司2010 年12 月31 日募集资金专户余额为17,448.95 万元；与 尚未使用募集资金余额的差异51.55 万元，系募集资金专户累计利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司制定并修订了《募集资金管理办法》，并于2007 年9 月21 日经公 司2007 年第一次临时股东大会及2008 年9 月5 日公司2008 年第一次临时股东大会审议通 过。

在募集资金到位后，本公司在交通银行北京分行上地支行开设了募集资金专项账户，并

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同保荐机构民生证券有限责任公司、交通银行北京分行上地支行签订了《募集资金三方监管 协议》。

截止2010年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

公司	开户银行	银行帐号	年末余额
本公司	交通银行北京分行上地支行	110060974018010030632	17,448.95
	合计		17,448.95

截止2010年12月31日，募集资金使用和监管执行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2010 年12 月31 日止，本公司不存在募集资金项目的变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管 理不存在违规情形。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2011 年 3 月 18 日

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募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					29,527.40	本年度投入 募集资金总 额				10,564.95
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入 募集资金总 额				10,564.95
累计变更用途的募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服 务规模化应用高技术产业化示范工程	否	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	—	2012年	—	不适用	否
高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目	否	5,399.46	5,399.46	90.00	90.00	1.67%	2012年	—	不适用	否
高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产 业化项目	否	9,141.53	9,141.53	0.00	0.00	—	2012年	—	不适用	否
北斗星通导航产业基地建设项目	否	7,713.56	7,713.56	474.95	474.95	6.16%	2012年	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	27,974.55	27,974.55	564.95	564.95	2.02%	—	—	—	—
超募资金投向						无
补充流动资金（如有）	—	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	—	—	—	—
合计	—	—	—	10,564.95	10,564.95	—	—	—	—	—

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金项目均按照进度在实施，建成后方能实现预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、 截止2010 年12 月31 日，北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程运用自有资金预先投 入项目1410.19万元，尚未利用募集资金进行置换； 2、 截止2010 年12 月31 日，高性能GNSS 模块与终端研制及批产化项目已投入资金使用525.62 万元，其中运用自有资金预先投 入项目435.62万元，尚未利用募集资金进行置换； 3、 截止2010年12月31日，北斗星通导航产业基地建设项目已投入资金使用787.93万元，其中运用自由资金预先投入项目312.98 万元，尚未利用募集资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2010年第二次临时股东大会通过的决议，公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金10,000.00万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	保存在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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