Beijing Bayi Space LCD Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 17, 2021

证券代码： 688181 证券简称：八亿时空 公告编号： 2021-023

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶 科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 977,911,073.48 元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行 了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发 行股票科创板上市公告书》。

（二）2021 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 86,661,189.24

元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 672,230.45 元。另有全资子公司上 海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）募集资金专用账户 存放的超募资金余额为人民币 5,553,238.30 元。具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
2019年12月31日实际募集资金到账金额	1,003,038,500.86
减：累计投入募投项目金额	86,661,189.24
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	26,882,622.68
募集资金直接投入金额	59,778,566.56
减：手续费	1,960.40
减：购买理财	698,000,000.00
减：从募集资金中支取的已支付发行费用（不含税）	19,750,068.90
减：超募资金永久补充流动资金	130,000,000.00
减：超募资金向上海八亿时空注资	100,000,000.00
加：利息收入及理财收益	32,046,948.13
截至2021年6月30日募集资金余额	672,230.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定 了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集 资金管理制度》）。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的 中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并于 2021 年 2 月 22 日与上海八亿时空及保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集

资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专 户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》，本公司及上海八亿时空对募集资金的使用实施 严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及上海八亿时空均 严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协 议》的规定，存放与使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行北京出国中心支行	8110701013001811019	募集资金 专户	669,300.08
华夏银行北京中关村支行	10277000001026851	募集资金 理财专户	759.76
北京银行中关村海淀园支行	20000005919000035630507	募集资金 理财专户	2,167.61
中国建设银行鲁谷大街支行	11050264770000000010	募集资金 理财专户	0.00
杭州银行北京中关村支行	1101040160001282705	募集资金 理财专户	3.00
合计	—	—	672,230.45

截至 2021 年 6 月 30 日，上海八亿时空超募资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司上 海自贸试验区分行	121940782210810	募集资金专户	5,121,858.59
宁波银行北京分行营业部	77010122001281208	募集资金理财专户	431,379.71
合计	—	—	5,553,238.30

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 168,505,213.21 元，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下， 使用额度不超过人民币 9.4 亿元（含 9.4 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事 会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。详细内容见公司于 2020 年 12 月 31 日披露的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-036）。

报告期内，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

账户名称	银行名称	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	是 否 赎 回
北京八亿 时空液晶 科技股份 有限公司	中信银行北京出国 中心支行	大额存单	200,000,000.00	2020/1/21	2021/1/21	是
	中信银行北京出国 中心支行	结构性存款	300,000,000.00	2020/7/24	2021/1/20	是
	中信银行北京出国 中心支行	结构性存款	170,000,000.00	2020/11/2	2021/1/29	是
	中信银行北京出国 中心支行	结构性存款	70,000,000.00	2020/11/9	2021/2/3	是
	中信银行北京出国 中心支行	结构性存款	3,000,000.00	2020/11/16	2021/2/22	是
	北京银行中关村海 淀园支行	结构性存款	100,000,000.00	2020/12/29	2021/7/26	否

	北京银行中关村海 淀园支行	结构性存款	48,000,000.00	2020/12/29	2021/12/27	否
	中信银行北京出国 中心支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/1/1	2021/3/31	是
	中信银行北京出国 中心支行	结构性存款	200,000,000.00	2021/1/25	2021/4/26	是
	杭州银行北京中关 村支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/1/29	2021/7/29	否
	杭州银行北京中关 村支行	结构性存款	200,000,000.00	2021/1/29	2022/1/28	否
	中信银行北京出国 中心支行	结构性存款	140,000,000.00	2021/2/8	2021/5/10	是
	中信银行北京出国 中心支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/4/1	2021/5/6	是
	中信银行北京出国 中心支行	结构性存款	200,000,000.00	2021/4/27	2021/7/26	否
	中信银行北京出国 中心支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/5/10	2021/8/9	否
上海八亿 时空先进 材料有限 公司	招商银行上海自贸 分行营业部	结构性存款	40,000,000.00	2021/3/4	2021/6/4	是
	宁波银行北京分行	定期存款	50,000,000.00	2021/3/8	2021/6/10	是
	招商银行上海自贸 分行营业部	结构性存款	5,000,000.00	2021/6/11	2021/7/2	否
	招商银行上海自贸 分行营业部	结构性存款	10,000,000.00	2021/6/11	2021/7/16	否
	宁波银行北京分行	结构性存款	70,000,000.00	2021/6/18	2021/9/15	否

（四）超募资金使用永久补充流动资金情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，均审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 13,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 19.46%。具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的公告》（2021-008）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 13,000 万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为控股 子公司以外的对象提供财务资助。

（五）超募资金的其他使用情况

公司于 2020 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议，2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关 于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超 募资金 10,000 万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材 料研发项目”。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展 新项目的公告》（公告编号：2020-028）。

2021 年 2 月 1 日，上海八亿时空先进材料有限公司取得《营业执照》，完 成工商注册登记手续，注册资本 10,000 万元。2021 年 2 月 22 日，超募资金 10,000 万元存入上海全资子公司募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在 违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金 的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

附件 1：募集资金使用情况对照表

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

（ 2021 年半年度）

编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 单位：人民币元

募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用）	募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用）	募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用）	募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用）		977,911,073.48	2021年1-6月份投入募集资金总额	2021年1-6月份投入募集资金总额	2021年1-6月份投入募集资金总额	2021年1-6月份投入募集资金总额	2021年1-6月份投入募集资金总额	168,505,213.21	168,505,213.21
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					226,749,911.00
变更用途的募集资金总额比例（%）
承诺投资 项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差 额 (3) ＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进 度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产100 吨显示用 液晶材料 二期工程	无	309,750,000.00	309,750,000.00	309,750,000.00	28,416,491.45	86,661,189.24	-223,088,810.76	27.98	2021年	不适用	不适用	否
小计	—	309,750,000.00	309,750,000.00	309,750,000.00	28,416,491.45	86,661,189.24	-223,088,810.76	—	—	—	—	—
超募资金投向
永久补充 流动资金	无	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
上海先进 材料研发 项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	10,088,721.76	10,088,721.76	-89,911,278.24	10.09	不适用	不适用	不适用	否
超募资金 投向小计	—	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	140,088,721.76	140,088,721.76	-89,911,278.24	—	—	—	—	—
合计	—	539,750,000.00	539,750,000.00	539,750,000.00	168,505,213.21	226,749,911.00	-313,000,089.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					按计划进度实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2019 年12 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为26,882,622.68 元。2020 年4 月19 日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关

	于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,882,622.68元置换预先投入 的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的 情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年12月30日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施 以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币9.4亿元（含9.4亿元）的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金7.83亿元（含上海子公司闲置超募资金0.85亿元） 购买的理财产品尚未到期，相关协议正在履行中。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2021年4月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2021年5月12日召 开2020年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分超募资金人民币13,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为19.46%。 截至2021年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为13,000万元。公司在超募资金 永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020年10月12日 召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项 目的议案》。同意公司使用超募资金10,000万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先 进材料研发项目”。 2021年2月1日，上海八亿时空先进材料有限公司取得《营业执照》，完成工商注册登记手续，注册资 本10,000 万元。2021 年2 月22 日，超募资金10,000 万元存入上海全资子公司募集资金专户。