BEIJING BASHI MEDIA CO,.LTD — Board/Management Information 2008

Feb 19, 2008

证券代码：600386 股票简称：*ST 北巴 编号：临2008—004

北京巴士股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

北京巴士股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”）于 2008 年2 月10 日以书面及传真的方式通知召开第三届董事会第二十一次会议， 会议于2008 年2 月18 日下午1:00 在公司四层会议室召开，出席会议的应到9 人，实到9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分 高级管理人员列席了会议，会议由董事长张国光先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《北京巴士股份有限公司2007 年年度报告及摘要》

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

• 二、审议并通过《北京巴士股份有限公司2007 年年度董事会工作报告》 （同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

• 三、审议并通过《北京巴士股份有限公司2007 年年度总经理工作报告》 （同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

• 四、审议并通过《北京巴士股份有限公司2007 年年度财务决算报告》 （同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

五、审议并通过《北京巴士股份有限公司2007 年年度利润分配预案》

根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计，本公司2007 度合并会计 报表实现净利润47643796.74 元。截止 2006 年末公司累计未分配利润为 -413906772.93 元，2007 年实现的净利润用于弥补2006 年末累计亏损。弥补2006 年末累计亏损后， 2007 年末未分配利润为-366262976.19 元，结转下年度弥补。 本年度不分配，也不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因说明：因公司在

2005 年、2006 年连续两年亏损，2007 年度实现盈利，但2007 年未分配利润为 负数，因此未提出现金分配。公司未分配利润用于弥补以前年度亏损。

• （同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

• 六：审议并通过《关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本

• 公司审计机构的议案》

• 2008 年公司继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机

构，公司 2008 年度计划支付财务审计费 100 万元。

• 独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

• （同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

• 七：审议并通过《北京巴士股份有限公司独立董事年报工作制度》 （同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

• 八：审议并通过《北京巴士股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》 （同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

九：审议并通过《北京巴士股份有限公司关于 2007 年公司内部控制的自我 评估报告》

公司独立董事发表了同意意见，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了 内控制度自我评估报告核实评价意见。

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十：审议并通过《北京巴士股份有限公司执行新会计准则对2007 年期初资 产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案》

北京巴士股份有限公司2007 年1 月1 日开始施行新准则，会计政策变更对 2007 年年初资产负债表的影响如下：

对公司合并报表的影响：

1、其他应收款：2007 年年报的期初数比2006 年底数增加1,577,486.81 元， 原因是本公司之控股子公司北京公交广告有限责任公司2006 年末对应收资不抵 债子公司的款项计提了坏账准备1,577,486.81 元，其他应收款重分类调整增加 所致。

2、递延所得税资产增加3,7926,26.62 元，为根据新准则追溯调整增加所致。

3、固定资产：2007 年年报的期初数比2006 年底数减少1,868,000.00 元，

无形资产2007 年年初数比2006 年年末数增加1,868,000.00 元，原因是本公司 之控股子公司北京八方达客运有限责任公司将原计入固定资产的土地使用权重 分类到无形资产所致。期初重分类的无形资产原值为1,920,000.00 元，累计摊 销额为52,000.00 元。

4、应付职工薪酬：2007 年年报的期初数比2006 年底数减少6,625,051.99 元，原因是新准则对原来在其他应付款中核算的社保等为职工支付金额的重分类 所致。

5、其他应付款：2007 年年报的期初数比2006 年底数增加8,202,538.80 元， 原因是上述其他应收款和应付职工薪酬的重分类所致和上述第1 项重分类所致。 6、盈余公积：2007 年年报的期初数比2006 年底数减少57,214,743.06，原 因是冲回原来在合并层次补提的归属于母公司的法定盈余公积。

7、未分配利润：2007 年年报的期初数比2006 年底数增加60,995,282.95， 原因是新准则实施后冲回原来在合并层次补提的归属于母公司的法定盈余公积 以及广告递延所得税资产追溯调整金额和未确认投资损失追溯调整金额对少数 股东的影响。

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十一：审议并通过《关于财政部驻北京专员办<关于对北京巴士股份有限公 司会计信息质量检查结论和处理决定的通知>的整改和调整的议案》

根据《通知》的要求，对上述会计差错的更正已采用追溯调整法，对2007 年度会计报表的期初数和上期数进行了相应的调整，调增了2006 年度净利润 10,856,057.28 元，调增了2007 年年初留存收益125,957.28 元，其中，未分配 利润调增125,957.28 元；2006 年度年初未分配利润调减10,730,100.00 元。

公司监事会、独立董事分别发表了同意的意见，北京京都会计师事务所出具 了专项说明。详见北京巴士股份有限公司关于财政部驻北京专员办《关于对北京 巴士股份有限公司会计信息质量检查结论和处理决定的通知》的整改和调整公告 （临2008—005）。

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十二：审议并通过《关于向招商银行申请1 亿元人民币综合授信额度的议案》 向招商银行建国路支行申请1 亿元人民币综合授信额度，期限三年。

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

以上第一、二、四、五、六项议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行 通知。

特此公告。

北京巴士股份有限公司 董事会 二○○八年二月十八日