Beijing Baolande Software Corporation. — Capital/Financing Update 2021

Aug 23, 2021

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-049

北京宝兰德软件股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799 号），北京宝兰德软件 股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）获准向社会公开发行 人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价格为人民币 79.30 元，公司 共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元，扣除总发行费用人民币 8,296.96 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 71,003.04 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154 号）。

（二）本年度使用金额及结余情况

2021 年上半年，公司实际使用募集资金 4,851.12 万元，2021 年上 半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 560.33 万元；累

计已使用募集资金 11,105.45 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为 2,650.45 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集 资金专户实际结余募集资金 52,548.04 万元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护 投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软 件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据 《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2019 年 10 月 24 日分 别与招商银行股份有限公司北京东四环支行、中国民生银行股份有限 公司北京万丰路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2020 年 7 月 3 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二 届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议 案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行开设募集

资金专户，将存放于中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行的募 集资金余额（包括全部利息、理财产品及理财收益）划转至中国民生银 行股份有限公司北京杏石口支行进行专项存储。针对上述议案独立董 事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详情请参见公司于 2020 年 7 月 4 日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更部分募集 资金专户的公告》（公告编号：2020-020）。公司于 2020 年 7 月 21 日 在中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行开立了募集资金专户， 公司及中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐机构东兴证券股份 有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和 义务。详情请参见公司于 2020 年 7 月 30 日披露的《北京宝兰德软件 股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号： 2020-028）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2020 年1 月8 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监 事会第八次会议，审议通过《关于增加募投项目实施地点及使用部分募 集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司拟使用募集资金 500 万元人民币对全资子公司长沙宝兰德软件开发有限公司（以下简称 “长沙宝兰德”）增资实施募投项目软件开发项目。针对上述议案独立 董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详情请参见公司于 2020 年 1 月 9 日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于增加募 投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目 的公告》（公告编号：2020-004）。2020 年 4 月 23 日，长沙宝兰德在招

商银行股份有限公司长沙岳麓支行开立了募集资金专户，用于本次募 集资金的存储与使用。2020 年 7 月 6 日，公司及全资子公司长沙宝兰 德、招商银行股份有限公司长沙岳麓支行及保荐机构东兴证券股份有 限公司共同签署了《长沙宝兰德软件开发有限公司募集资金专户存储 四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详情请参见公司于 2020 年 7 月 8 日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于签订募集资金 专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-025）。四方监管协 议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。

2020 年1 月8 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监 事会第八次会议，审议通过《关于增加募投项目实施地点及使用部分募 集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意在原有募投项目 之软件开发项目实施地点上增加苏州为实施地点；同意公司使用募集 资金300 万元人民币对全资子公司苏州宝兰德软件技术服务有限公司 （以下简称“苏州宝兰德”）增资实施募投项目之软件开发项目。针对 上述议案独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详情请 参见公司于 2020 年 1 月 9 日披露的《北京宝兰德软件股份有限公 司关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资 实施募投项目的公告》（公告编号：2020-004）。2020 年 7 月 6 日，苏 州宝兰德在招商银行股份有限公司苏州姑苏支行开立了募集资金专户， 用于本次募集资金的存储与使用。公司及全资子公司苏州宝兰德、招商 银行股份有限公司苏州姑苏支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共

同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。详情请参见公司于 2020 年 8 月 19 日披露的《北京宝兰德软件 股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告 编号：2020-031）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户、2 个结构性

存款账户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 （元）	备 注
中国民生银行股份有 限公司北京杏石口支 行	632231853	186,611,307.10	募集资金专户
招商银行股份有限公 司东四环支行	110905974810603	138,869,114.21	募集资金专户
招商银行股份有限公 司北京东四环支行	11090597488100099	100,000,000.00	结构性存款户
招商银行股份有限公 司北京东四环支行	11090597488100085	100,000,000.00	结构性存款户
招商银行股份有限公 司长沙岳麓支行	731907235910766	0	募集资金专户
招商银行股份有限公 司苏州分行姑苏支行	512904817010704	0	募集资金专户
合计		525,480,421.31

三、 2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告 “附件 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）关于募集资金投资项目延期

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议及 第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议公司部分募投项目延 期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司 决定对软件开发项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 5 月 1 日， 本次延期未改变募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体。本次 对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合 公司发展规划。

独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。 （三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，2020 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5.5 亿元（包含本数）的暂 时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定 期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长 行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组 织实施。

独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。 2021 年上半年度，公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置 募集资金情况如下：

						单位：万元	单位：万元
账户	产品名 称	本金投入	投入时间	本金赎回	赎回日 期	期末投 资份额	收益金 额
招商银行股 份有限公司 北京东四环 支行	结构性 存款	30,000.00	2021/1/19	30,000.00	2021/4/19		226.35
招商银行股 份有限公司 北京东四环 支行	结构性 存款	10,000.00	2021/4/26			10,000.00
招商银行股 份有限公司 北京东四环 支行	结构性 存款	10,000.00	2021/4/26			10,000.00
招商银行股 份有限公司 北京东四环 支行	结构性 存款	5,000.00	2021/4/26	5,000.00	2021/6/30		26.27
招商银行股 份有限公司 北京东四环 支行	结构性 存款	5,000.00	2021/4/26	5,000.00	2021/6/30		26.27
招商银行股 份有限公司 北京东四环 支行	结构性 存款	33,000.00	2020/12/28	33,000.00	2021/1/4		17.15
合计		93,000.00		73,000.00		20,000.00	296.04

（四）使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2020 年 10 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议及第二 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1 亿元用于永 久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意

见。上述事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。2021 年 上半年公司实际由募集资金账户转出到一般账户补充流动资金款项为 5,000.00 万元，累计补充流动资金款项为 10,000.00 万元。

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司技术研究中心项目、营销服务平台建设项目无法单独核算效 益。技术研究中心项目拟搭建一个多功能技术研究平台，进行新产品、 新技术的研究，为企业提供技术支持，提高企业技术人才储备。营销服 务平台的建设，有利于完善公司营销与服务网络布局，提升公司客户服 务能力，增强客户黏性，加大加快行业的纵深挖掘力度，提升产品的市 场占有率和覆盖率，从而达到为公司从横向和纵向上开拓市场的目的。 这两个项目影响公司的整体盈利能力，但无法单独核算效益。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 无。

（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司	编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司	编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司	编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司	编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司	编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					71,003.04	本年度投入募集资金总额						4,851.12
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						11,105.45
变更用途的募集资金总额比例
承诺 投资 项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整 后 投资 总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
软件 开发 项目	否	18,402.94		18,402.94	3,593.67	8,654.09	-9,748.85	47.03	2022年5 月	2,524.97	是	否
技术 研究 中心 项目	否	6,070.44		6,070.44	106.89	177.46	-5,892.98	2.92	2023年9 月		不适用	否
营销 服务 平台 建设 项目	否	3,954.80		3,954.80	1,150.56	2,273.90	-1,680.90	57.50	2022年4 月		不适用	否

合计		28,428.18		28,428.18	28,428.18	4,851.12	11,105.45	-17,322.73			2,524.97
未达到计划进度原因（分具体项目）					公司于 2021 年 4 月23 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 审议公司部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度 等因素，公司决定对软件开发项目达到预定可使用状态日期由原定2021 年5 月1 日延期至2022 年5 月1 日， 本次延期未改变募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体。本次对募投项目进行延期调整不会对公司的 正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情 况					详见上述三、（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况					详见上述三、（四）
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用