Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-026

北京航天长峰股份有限公司2020 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等 有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）董事会编制了截至2020 年12 月31 日止的《关于公司募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》，现将本公司2020 年度募集资 金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2004 年12 月23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》 核准，公司向社会公众增发人民币普通股6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于2005 年1 月17 日全部存入本公 司指定的浦发永定路支行91220154800000136 募集资金专用账户内， 经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验资报告》。

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2017 年10 月31 日，公司召开第十届十九次董事会议审议通过 了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的 议案》，同意公司将上述募集资金尚未使用部分13,238.36 万元（含 利息）进行投向变更，其中8,000 万元用于增资全资子公司北京航天 长峰科技工业集团有限公司（以下简称长峰科技）。公司于2018 年2 月1 日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募 集资金账户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协议 的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为 91220078801100000237 的募集资金专用账户。

2018 年6 月6 日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使 用金额不超过4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年6 月3 日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资 金全部归还。

2019 年6 月14 日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使 用金额不超过4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年6 月12 日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资 金全部归还。

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截至2020 年12 月31 日，本公司已累计使用募集资金共计 24,348.65 万元，其中2020 年度使用募集资金总额为683.20 万元， 尚未使用募集资金金额为5,232.54 万元（含利息）。

二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份 有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募 集资金管理办法》要求，公司于2013 年5 月30 日重新修订了《募集 资金管理规定》，并经公司九届二次董事会审议通过（详见上海证券 交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专 项账户，实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手 续，确保专款专用。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开 设了募集资金专项账户：浦发永定路支行91220154800000136 及浦发 永定路支行91220078801100000237，截至2020 年12 月31 日，上述 募集资金专用账户余额分别为56.22 万元及5,176.32 万元（含利息）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情

况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中 承诺的实施项目使用募集资金。公司2020 年度募集资金使用情况详 见附表1“募集资金使用情况对照表”。

• 2、募投项目先期投入及置换情况

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不涉及。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》的相关规定，公司全资子公司长峰科技拟使用闲置募集资金 4,000.00 万元临时补充流动资金。补充流动资金用于张家口市公安 局崇礼项目初期实施进场采购及人力成本投入等资金周转。张家口市 公安局崇礼分局新增扩展天网工程建设项目于2018 年4 月17 日中 标，中标金额2.687 亿元，该项目是2022 年崇礼冬奥会的基础系列 工程，该工程为崇礼区社会治安、交通管理、情报分析等工作提供技 术支撑平台。

• 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不涉及。

• 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不涉及。

• 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不涉及。

• 7、结余募集资金使用情况

不涉及。

• 8、募集资金使用的其他情况

不涉及。

四、变更募投项目的资金使用情况

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2017 年11 月30 日，公司召开2017 年第五次临时股东大会，审 议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外 投资的议案”。2020 年度公司变更募投项目的资金使用情况详见附 表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及 管理的违规情形。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021 年4 月20 日

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附表 1 ：

2020 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

募集资金总额	募集资金总额				28,711.63	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				683.20
变更用途的募集资金总额					13,238.36	已累计投入募集资金总额						24,348.65
变更用途的募集资金总额比例					46.11%
承诺投资项 目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
航天安全计 算机产业化 项目		19,000.00	3,254.95	3,254.95	-	3,254.95	-	100.00%	-	-	否	是
开放式数控 系统产业化 项目		4,000.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	-	100.00%	2006.12	-	否	否
红外热像仪 及批生产项 目		4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,387.40	87.40	102.03%	2006.12	4,779.86	是	否
系列数字化 医疗设备国 产化项目		5,808.00	5,808.00	5,808.00	-	5,808.18	0.18	100.00%	2012.12	-	否	否

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航天安全计 算机产业化 项目	指挥云系统创 新及产业化项 目	-	8,000.00	8,000.00	312.04	2,858.12	-5,141.88	35.73%	-	713.00	否	否
航天安全计 算机产业化 项目	医疗器械产品 线引进及合作 项目	-	5,240.00	5,240.00	371.16	5,240.00	-	100.00%	2020.3	3,922.97	是	否
合计	—	—	29,402.95	29,402.95	683.20	24,348.65	—	—	—	9,415.83	—	—
未达到计划进度原因					1、航天安全计算机产业化项目投资总额19,000万元，目前已累计投资3,254.95万元。投 资主要用于购买无形资产和固定资产，但由于相应产品的订单量没有增加，销售价格由 于竞争加剧而降低，前期投资未达到预期效果。为保证资金使用效益，我公司已对尚未 使用募集资金部分进行了投向变更。 2、指挥云系统创新及产业化项目因新技术发展更新迭代较快，用户需求不断变化，导致 产品难以定型，上一阶段研发投入较谨慎，下一步将聚焦核心需求，加大投入力度，提 升产品竞争力。
项目可行性发生重大变化的情况说明					航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市 场前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的 可行性。
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资 金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月。2019年6月3日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，使用期 限未超过12个月。 2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资 金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月。2020年6月12日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，使用期 限未超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

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附表 2 ：

2020 年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项 目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末计 划累计投资 金额 (1)	本年度 实际投 入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
指挥云系统创新及产业化项目	航天安全计 算机产业化 项目	8,000.00	8,000.00	312.04	2,858.12	35.73%	-	713.00	否	否
医疗器械产品线引进及合作项 目	航天安全计 算机产业化 项目	5,240.00	5,240.00	371.16	5,240.00	100.00%	2020.3	3,922.97	是	否
合计	—	13,240.00	13,240.00	683.20	8,098.12	-	-	4,635.97	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			1、航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市场前景发 生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的可行性。为提高募集 资金使用效率，集中资源发展公司核心主业，公司计划将原剩余募集资金变更投向安保科技产业和 医疗器械产业。 2、2017年11月30日，北京航天长峰股份有限公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，具体信息参见北京航天 长峰股份有限公司在上交所披露的2017-061号公告。
未达到计划进度的情况和原因			指挥云系统创新及产业化项目因新技术发展更新迭代较快，用户需求不断变化，导致产品难以定型， 上一阶段研发投入较谨慎，下一步将聚焦核心需求，加大投入力度，提升产品竞争力。

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变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无

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