Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 20, 2019

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-044 北京先进数通信息技术股份公司

关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019 年8月20日召开了第三届董事会2019年第二次定期会议及第三届监事会2019年第 二次定期会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目（以下简称“募投 项目”）已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公 司拟将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。本 次节余募集资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885号）核准，北京先进数通信息技术 股份公司采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价 格为每股11.07元。截止2016年9月8日，本公司实际已向社会公开发行人民币普 通股（A股）3000万股，募集资金总额332,100,000.00元，扣除承销费、保荐费、 审计费、律师费、信息披露等发行费用27,000,000.00元后，实际募集资金净额 为人民币305,100,000.00元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普 通合伙)验证，并出具了大信验字[2016]第1-00194文号的验资报告。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 1 -

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）的规定，经公司第二届董事会2016 年第五次临时会议审议通过，公司 与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、中信银行股份有限公司北京世纪城支 行、中国民生银行股份有限公司北京分行三家银行及保荐机构国泰君安证券股份 有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《管理办法》的 规定管理募集资金，募集资金的存放、使用不存在违反《管理办法》规定的情况。 截至2019 年6 月30 日，公司募集资金账户余额共计8,891,877.93 元，募 集资金存放情况如下：

				存储余额 （元）
账户名称	开户银行	银行账号	账户类别
北京先进数通 信息技术股份 公司	招商银行股份有限 公司北京双榆树支 行	010900251610602	募集资金专户	1,707,597.47
北京先进数通 信息技术股份 公司	中信银行股份有限 公司北京世纪城支 行	8110701012800644911	募集资金专户	1,535,004.64
北京先进数通 信息技术股份 公司	中国民生银行股份 有限公司北京分行	698263245	募集资金专户	5,649,275.82
小计				8,891,877.93

（二）募集资金管理情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年12 月2 日，公司第二届董事会2016 年第二次定期会议及第二届监 事会2016 年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资 金3,941.79 万元，具体情况如下：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 2 -

		募集资金拟投入 金额 （万元）
			已投入自筹资金 （万元）	需置换资金 （万元）
序号	项目名称
1	基于SOA 架构的金融渠道和 业务平台Starring6 项目	4,500.00	1,191.54	1,191.54
2	企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	4,000.00	229.46	229.46
3	统一客户服务平台UCSP项目	2,500.00	209.42	209.42
4	大数据平台及应用项目 BDPAS	4,510.00	1,702.57	1,702.57
5	IT 运维服务体系建设项目	6,000.00	608.80	608.80
合计		21,510.00	3,941.79	3,941.79

2、闲置募集资金进行现金管理

2016 年9 月28 日，公司第二届董事会2016 年第五次临时会议及第二届监 事会2016 年第一次定期会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的情况下，滚动使用不超过11,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会 审议通过之日起12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

2017 年10 月26 日，公司第二届董事会2017 年第九次临时会议及第二届监 事会2017 年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，滚动使用不超过9,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之 日起12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 3 -

受托机构名称	产品类型	金额（万元）	起始期	终止期
民生银行	结构性存款	3,250	2017.03.22	2017.06.22
民生银行	结构性存款	3,250	2017.06.28	2017.08.07
中信银行	182 天保本理财	2,700	2017.03.20	2017.09.18
招商银行	结构性存款	3,040	2017.03.21	2017.09.21
中信银行	结构性存款	3,000	2017.10.31	2018.01.30
民生银行	结构性存款	3,000	2017.10.31	2018.01.31
招商银行	结构性存款	2,800	2017.11.01	2018.01.31
招商银行	结构性存款	2,000	2018.05.04	2018.08.02
民生银行	结构性存款	1,000	2018.05.04	2018.08.03

三、募集资金使用及节余情况

截至2019 年6 月30 日，公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目 已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，经董事会审议通过，批准结项。

公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

	是否已变				实际投入
		募集资金承诺	调整后投	累计投入		项目
募投项目	更项目	投资总额	资金额	金额	金额占承	是否
	（含部分				诺投资金
	变更）	（万元）	（万元）	（万元）	额比例	完成
1、基于SOA 架构的金融渠道 和业务平台Starring6 项目	否	4,500.00	4,500.00	3,956.87	87.93%	是
2、企业数据管理及应用软件 包iMOIA 项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	是
3、统一客户服务平台UCSP 项目	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	是
4、统一通信平台及应用软件 包AUC2 项目	是	1,000.00	0.00	—	—	否
5、大数据平台及应用项目 BDPAS	否	4,510.00	4,510.00	4,686.77	103.92%	是
6、IT 运维服务体系建设项目	是	6,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	是
7、偿还银行贷款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	是
8、补充营运资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	是

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 4 -

承诺投资项目小计 30,510.00 30,510.00 30,143.64

截至2019 年6 月30 日，公司募集资金节余金额（含利息收入）合计为人民 币889.19 万元。

四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

截至2019 年6 月30 日，募投项目已全部实施完毕，满足结项条件。截至报 告期末，公司募集资金节余金额（含利息收入）合计为889.19 万元。

募投项目实施过程中，公司审慎使用募集资金，尽可能减少非必要的费用支 出，充分利用公司现有资源及合作伙伴提供的低成本测试环境，降低募集资金投 入，提高募集资金使用效率，使得募集资金出现少量节余。同时公司为了提高募 集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施进度以及募集资金安全 的前提下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。此外， 募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金 投资项目结项后的节余募集资金8,891,877.93 元及2019 年6 月30 日以后产生 的利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

节余募集资金转出上述募集资金后，专户将不再使用，公司将办理销户手续。 专户注销后，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协 议》随之终止。

六、董事会意见

公司于2019 年8 月20 日召开了第三届董事会2019 年第二次定期会议，审 议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》。公司董事经审议，认为：鉴于公司首次公开发行股 份募集资金投资项目已按期实施完毕并达到预定可使用状态，同意公司对前述募

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 5 -

投项目进行结项并将节余募集资金及结存利息共计人民币889.19 万元（具体金 额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。本次使用节余募 集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专用账户。

七、独立董事意见

公司的独立董事经审议，认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项 目已达到可用状态，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效力，节约公司财务费用，不 存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及 公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，独立董事同意公司首次公开发行 股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

八、监事会意见

公司于2019 年8 月20 日召开了第三届监事会2019 年第二次定期会议，审 议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使 用效率，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次事项的审议程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》以及《公司章程》的有关规定，同意将公司首次公开发行股票募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司第三届董事会2019 年第二次定期会议、公司 第三届监事会2019 年第二次定期会议已审议并通过了《关于公司首次公开发行 股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 独立董事针对该事项亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司首次 公开发行募投项目均已达到预期可使用状态，使用节余募集资金永久补充流动资

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 6 -

金有利于提高节余募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对上述先进数通首次公开 发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

十、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司 第三届董事会2019 年第二次定期会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会2019 年第二次定期会议相关事项的独立 意见》；

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司 第三届监事会2019 年第二次定期会议决议》；

4、《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司首次 公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2019 年8 月20 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 7 -