Beh-Property Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600791 公司简称：京能置业

京能置业股份有限公司 2017 年第一季度报告

1 / 21

2017 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司基本情况 .......................................................... 3
三、	重要事项 .............................................................. 5
四、	附录 .................................................................. 8

2 / 21

2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人朱炎、主管会计工作负责人黎建萍及会计机构负责人丁敏保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	4,976,221,497.65	5,100,820,245.20	-2.44
归属于上市公司股东的 净资产	1,544,378,812.46	1,538,087,709.00	0.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	16,338,688.71	-232,727,041.82	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	96,300,480.86	62,147,122.00	54.96
归属于上市公司股东的 净利润	6,291,103.46	1,299,847.33	383.99
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	6,291,103.46	1,371,967.71	358.55
加权平均净资产收益率 （%）	0.41	0.09	增加0.32 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0139	0.0029	379.31
稀释每股收益（元/股）	0.0139	0.0029	379.31

非经常性损益项目和金额 □适用 √不适用

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

3 / 21

2017 年第一季度报告

股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）			21,492	21,492	21,492	21,492
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况			股东性质
						股份状态	数量
北京能源集团有限责任 公司	204,983,645		45.26		0	无	0		国有法人
交通银行股份有限公司 －长信量化先锋混合型 证券投资基金	7,135,435		1.58		0	未知	-		其他
东方时尚投资有限公司	6,500,000		1.44		0	未知	-		其他
徐阳	3,450,559		0.76		0	未知	-		境内自然人
张玉敏	3,400,000		0.75		0	未知	-		境内自然人
李华	2,489,894		0.55		0	未知	-		境内自然人
领航投资澳洲有限公司 －领航新兴市场股指基 金（交易所）	1,927,713		0.43		0	未知	-		其他
纪彦禹	1,710,801		0.38		0	未知	-		境内自然人
滕晓亮	1,686,736		0.37		0	未知	-		境内自然人
徐春凤	1,610,400		0.36		0	未知	-		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量				股份种类及数量
						种类		数量
北京能源集团有限责任公司		204,983,645				人民币普通股		204,983,645
交通银行股份有限公司－长信量化 先锋混合型证券投资基金		7,135,435				人民币普通股		7,135,435
东方时尚投资有限公司		6,500,000				人民币普通股		6,500,000
徐阳		3,450,559				人民币普通股		3,450,559
张玉敏		3,400,000				人民币普通股		3,400,000
李华		2,489,894				人民币普通股		2,489,894
领航投资澳洲有限公司－领航新兴 市场股指基金（交易所）		1,927,713				人民币普通股		1,927,713
纪彦禹		1,710,801				人民币普通股		1,710,801
滕晓亮		1,686,736				人民币普通股		1,686,736
徐春凤		1,610,400				人民币普通股		1,610,400
上述股东关联关系或一致行动的说 明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

4 / 21

2017 年第一季度报告

2.4 房地产开发与经营情况（2017 年1 月1 日至3 月31 日）

单位：亿元；万平方米

项目	新增 房地 产储 备面 积	同比 涨跌 幅（%）	开复 工面 积	同比 涨跌 幅（%）	竣 工 面 积	同比 涨跌 幅（%）	签约 面积	同比涨 跌幅 （%）	签约 金额	同比 涨跌 幅（%）
天下川	0	-	25.93	0	0	-	2.28	170.02	1.53	163.79
四合上院	0	-	0	-	0	-	0	-100.00	0	100.00
海语城	0	-	10.95	0	0	-	1.52	-	1.43	-
阳光港湾	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	本报告期末	上年度末	变动比例 （%）	变动原因
应付账款	119,180,800.06	192,588,975.77	-38.12	本期支付工程款所致
应付职工薪酬	20,581,387.67	32,772,406.58	-37.20	支付职工绩效工资所 致
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末
营业收入	96,300,480.86	62,147,122.00	54.96	本期符合收入结转条 件的产品增加
营业成本	42,763,470.59	27,574,203.62	55.09	本期符合收入结转条 件的产品增加
销售费用	8,428,300.26	5,388,363.21	56.42	本期较上年同期加大 宣传投入
财务费用	2,704,250.81	-868,056.37	-411.53	上年同期，大连项目公 司尚处于利息费用资 本化期间，自2016 年7 月1日起大连项目公司 停止资本化。
营业外支出	0.00	140,913.98	-100.00	本期尚未发生违约支

5 / 21

2017 年第一季度报告

				出
所得税费用	6,165,501.49	89,691.51	6,774.12	本期利润总额较上期 增加所致
经营活动产生的现 金流量净额	16,338,688.71	-232,547,041.82	不适用
销售商品、提供劳 务收到的现金	227,847,840.78	99,228,627.00	129.62	本期收到的销售款增 加
收到的其他与经营 有关的现金	6,947,085.08	3,874,586.15	79.30	收到的代收代付款及 往来款增加
购买商品、接受劳 务支付的现金	54,963,622.12	81,942,483.33	-32.92	本期支付工程款减少
支付给职工以及为 职工支付的现金	20,559,121.29	13,281,694.54	54.79	本期支付的职工薪酬 增加
支付的各项税费	47,979,156.78	214,125,412.42	-77.59	本期缴纳的税金减少
支付的其他与经营 活动有关的现金	94,954,336.96	26,480,664.68	258.58	本期支付的往来款增 加
投资活动产生的现 金流量净额	-47,180.00	-884,273.38	不适用
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产所支付的现 金	47,180.00	884,273.38	-94.66	本期购置固定资产支 出减少
筹资活动产生的现 金流量净额	-114,001,027.78	-35,269,672.21	不适用
偿还债务所支付的 现金	100,000,000.00	200,000.00	49,900.00	本期偿还的借款增加
分配股利、利润或 偿付利息所支付的 现金	14,001,027.78	34,889,672.21	-59.87	本期支付的利息减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司第七届董事会第四十三次临时会议决议，通过了京能置业股份有限公司关于控股子 公司天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的议案，同意本公司控 股子公司天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款40000万元，用于京 能•海语城项目的开发建设，期限三年，借款年利率为人民银行公布的同期贷款基准利率并随之调 整浮动。详细内容见2017年3月2日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

2、经公司第七届董事会第四十三次临时会议决议，通过了京能置业股份有限公司关于对控股 子公司大连京能阳光房地产开发有限公司委托贷款进行展期的议案，同意京能置业申请办理对大 连京能阳光房地产开发有限公司委托贷款31000万元进行展期，期限18个月，贷款利率为人民银行

6 / 21

2017 年第一季度报告

同期贷款基准利率（固定利率）。详细内容见2017年3月2日的中国证券报、上海证券报和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。2017年3月3日完成该笔委托贷款的展期业务。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因	如未能及时履行应 说明下一步计划
与再融资 相关的承 诺	解决同业 竞争	北京能源 集团有限 责任公司	承诺避 免、消除 与上市公 司之间的 同业竞争	2006 年6 月承诺， 期限为长 期	否	是	-	-
	解决关联 交易	北京能源 集团有限 责任公司	承诺减 少、规范 与上市公 司之间的 关联交易	2006 年6 月承诺， 期限为长 期	否	是	-	-

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 京能置业股份有限公司 法定代表人 朱炎 日期 2017 年4 月27 日

7 / 21

2017 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:京能置业股份有限公司

编制单位:京能置业股份有限公司	合并资产负债表 2017 年3 月31 日	合并资产负债表 2017 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,013,988,244.28	1,111,697,763.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	578,408.50	597,424.70
预付款项	86,565,249.96	86,564,199.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	17,826,938.55	15,999,413.03
买入返售金融资产
存货	3,024,353,975.19	3,060,219,739.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,849,514.52	13,354,376.72
流动资产合计	4,163,162,331.00	4,288,432,917.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	12,174,080.00	12,174,080.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	239,301,366.72	239,301,366.72
投资性房地产	173,842,739.48	174,518,472.47
固定资产	16,618,428.87	15,722,266.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

8 / 21

2017 年第一季度报告

油气资产
无形资产	1,132,509.73	1,145,944.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	59,838,231.85	59,373,388.10
其他非流动资产	310,151,810.00	310,151,810.00
非流动资产合计	813,059,166.65	812,387,327.78
资产总计	4,976,221,497.65	5,100,820,245.20
流动负债：
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	119,180,800.06	192,588,975.77
预收款项	594,729,293.09	467,503,414.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20,581,387.67	32,772,406.58
应交税费	48,929,095.71	57,344,297.58
应付利息	38,187,069.45	31,366,430.54
应付股利	97,658,559.05	97,658,559.05
其他应付款	171,350,619.02	243,535,131.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,440,616,824.05	1,472,769,215.38
非流动负债：
长期借款	700,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

9 / 21

2017 年第一季度报告

专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	2,198,213.04	2,198,213.04
其他非流动负债
非流动负债合计	1,502,198,213.04	1,602,198,213.04
负债合计	2,942,815,037.09	3,074,967,428.42
所有者权益
股本	452,880,000.00	452,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	132,152,332.55	132,152,332.55
减：库存股
其他综合收益	19,205,261.53	19,205,261.53
专项储备
盈余公积	80,337,484.44	80,337,484.44
一般风险准备
未分配利润	859,803,733.94	853,512,630.48
归属于母公司所有者权益合计	1,544,378,812.46	1,538,087,709.00
少数股东权益	489,027,648.10	487,765,107.78
所有者权益合计	2,033,406,460.56	2,025,852,816.78
负债和所有者权益总计	4,976,221,497.65	5,100,820,245.20

法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：丁敏

10 / 21

2017 年第一季度报告

母公司资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:京能置业股份有限公司

编制单位:京能置业股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	78,395,171.67	82,483,265.72
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,487,000.00	4,487,000.00
预付款项
应收利息	101,281,826.40	92,636,895.84
应收股利	186,000,000.00	186,000,000.00
其他应收款	634,283,406.99	634,126,284.10
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,237,000,000.00	1,237,000,000.00
流动资产合计	2,241,447,405.06	2,236,733,445.66
非流动资产：
可供出售金融资产	12,174,080.00	12,174,080.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	555,225,730.50	555,225,730.50
投资性房地产
固定资产	16,584.72	16,584.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	999,565.18	1,031,398.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,366,734.15	3,366,734.15
其他非流动资产
非流动资产合计	571,782,694.55	571,814,527.54
资产总计	2,813,230,099.61	2,808,547,973.20

11 / 21

2017 年第一季度报告

流动负债：
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	3,921,853.82	5,495,577.82
应交税费	3,106,922.93	2,958,332.43
应付利息	28,121,597.22	21,121,597.22
应付股利	1,356,552.45	1,356,552.45
其他应付款	750,740,222.77	757,501,951.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	937,247,149.19	938,434,011.28
非流动负债：
长期借款
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	2,198,213.04	2,198,213.04
其他非流动负债
非流动负债合计	802,198,213.04	802,198,213.04
负债合计	1,739,445,362.23	1,740,632,224.32
所有者权益：
股本	452,880,000.00	452,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	68,990,623.14	68,990,623.14
减：库存股
其他综合收益	19,205,261.53	19,205,261.53
专项储备
盈余公积	80,337,484.44	80,337,484.44
未分配利润	452,371,368.27	446,502,379.77

12 / 21

2017 年第一季度报告

所有者权益合计	1,073,784,737.38	1,067,915,748.88
负债和所有者权益总计	2,813,230,099.61	2,808,547,973.20

法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：丁敏

13 / 21

2017 年第一季度报告

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：京能置业股份有限公司

编制单位：京能置业股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	96,300,480.86	62,147,122.00
其中：营业收入	96,300,480.86	62,147,122.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	82,581,335.59	59,147,766.25
其中：营业成本	42,763,470.59	27,574,203.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	18,692,674.48	18,769,000.02
销售费用	8,428,300.26	5,388,363.21
管理费用	9,992,639.45	8,284,255.77
财务费用	2,704,250.81	-868,056.37
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,719,145.27	2,999,355.75
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		140,913.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,719,145.27	2,858,441.77
减：所得税费用	6,165,501.49	89,691.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,553,643.78	2,768,750.26
归属于母公司所有者的净利润	6,291,103.46	1,299,847.33
少数股东损益	1,262,540.32	1,468,902.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

14 / 21

2017 年第一季度报告

额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	7,553,643.78	2,768,750.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,291,103.46	1,299,847.33
归属于少数股东的综合收益总额	1,262,540.32	1,468,902.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0139	0.0029
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0139	0.0029

法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：丁敏

15 / 21

2017 年第一季度报告

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：京能置业股份有限公司

编制单位：京能置业股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用	1,525,630.74	1,683,229.05
财务费用	8,569,348.29	24,000,116.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	15,963,967.53	34,169,874.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,868,988.50	8,486,529.04
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,868,988.50	8,486,529.04
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,868,988.50	8,486,529.04
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	5,868,988.50	8,486,529.04

16 / 21

2017 年第一季度报告

七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：丁敏

17 / 21

2017 年第一季度报告

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：京能置业股份有限公司

编制单位：京能置业股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	227,847,840.78	99,228,627.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,947,085.08	3,874,586.15
经营活动现金流入小计	234,794,925.86	103,103,213.15
购买商品、接受劳务支付的现金	54,963,622.12	81,942,483.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	20,559,121.29	13,281,694.54
支付的各项税费	47,979,156.78	214,125,412.42
支付其他与经营活动有关的现金	94,954,336.96	26,480,664.68
经营活动现金流出小计	218,456,237.15	335,830,254.97
经营活动产生的现金流量净额	16,338,688.71	-232,727,041.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资	47,180.00	884,273.38

18 / 21

2017 年第一季度报告

产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	47,180.00	884,273.38
投资活动产生的现金流量净额	-47,180.00	-884,273.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,001,027.78	34,889,672.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	114,001,027.78	35,089,672.21
筹资活动产生的现金流量净额	-114,001,027.78	-35,089,672.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-97,709,519.07	-268,700,987.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,082,509,132.77	1,637,322,679.48
六、期末现金及现金等价物余额	984,799,613.7	1,368,621,692.07

法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：丁敏

19 / 21

2017 年第一季度报告

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：京能置业股份有限公司

编制单位：京能置业股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	170,856.72	483,142.20
经营活动现金流入小计	170,856.72	483,142.20
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	4,114,270.05	1,327,527.43
支付的各项税费	1,308,353.89	3,864,119.54
支付其他与经营活动有关的现金	5,481,951.83	1,465,229.60
经营活动现金流出小计	10,904,575.77	6,656,876.57
经营活动产生的现金流量净额	-10,733,719.05	-6,173,734.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,276,875.00	42,576,194.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	8,276,875.00	242,576,194.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金
投资支付的现金		230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		230,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	8,276,875.00	12,576,194.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,631,250.00	17,263,983.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,631,250.00	17,463,983.33

20 / 21

2017 年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-1,631,250.00	-17,463,983.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-4,088,094.05	-11,061,523.26
加：期初现金及现金等价物余额	82,094,147.89	251,828,640.18
六、期末现金及现金等价物余额	78,006,053.84	240,767,116.92

法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：丁敏

4.2 审计报告

□适用 √不适用

21 / 21