Beh-Property Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 21, 2004

天创置业股份有限公司 2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 本公司负责人董事长王琪，主管会计工作负责人财务总监姜爱芸，会计机构 负责人财务部经理郝建军声明：保证2004 年第三季度报告中财务报告的真实、 完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	天创置业
股票代码	600791
	董事会秘书
姓名	江帆
联系地址	北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层
电话	010－66418368
传真	010－66413715
电子信箱	jiangfan@tian-chuang.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产(元)	922,859,125.44	477,242,362.69	93.37
股东权益（不含少数股东权 益）(元)	233,314,862.54	216,486,689.18	7.77
每股净资产(元)	1.81	1.68	7.74
调整后的每股净资产(元)	1.78	1.68	5.95
	报告期 （7 － 9月）	年初至报告期期末 （1 － 9月）	本报告期比上年同期 增减（％）
经营活动产生的现金流量净 额(元)		-119,701,594.33
每股收益(元)	0.02	0.13	-33.33
净资产收益率（%）	0.95	7.21	减少1.16个百分点
扣除非经常性损益后的净资 产收益率（%）	0.95	7.21	减少0.98 个百分点

非经常性损益项目	金额
营业外收入	8,790.00
所得税影响数	-2,900.70
合计	5,889.30

2.2.2 利润表

利润表

2.2.2 利润表	利润表	利润表	利润表	利润表	利润表
	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	36,719,547.00		49,697,943.61	870,302.61
减：主营业务成本	2	21,350,516.23		18,214,457.87
主营业务税金及附加	3	2,019,575.08		2,733,386.90	47,866.64
二、主营业务利润(亏 损以"-"填列)	4	13,349,455.69		28,750,098.84	822,435.97
加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列)	5
营业费用	6	1,269,330.85		18,122,950.28
管理费用	7	4,074,362.91	864,104.89	2,950,895.47	346,596.23
财务费用	8	2,265,076.55	726,887.65	1,438,988.01	478,021.04
三、营业利润(亏损以 "-"号填列)	10	5,740,685.38	-1,590,992.54	6,237,265.08	-2,181.30
加：投资收益(亏损以 "-"号填列)	11	240,274.90	5,409,586.29	502,000.70	4,209,962.99
补贴收入	12
营业外收入	13
减：营业外支出	14
四、利润总额(亏损总 额以"-"号填列)	15	5,980,960.28	3,818,593.75	6,739,265.78	4,207,781.69
减：所得税	16	2,310,280.25		2,150,184.21
减：少数股东损益(亏 损以"-"号填列)	17	1,449,603.72		381,299.88
加：未确认投资损失	18
五、净利润(净亏损以 "-"号填列)	20	2,221,076.31	3,818,593.75	4,207,781.69	4,207,781.69

利润表

	利润表	利润表	利润表
				单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	122,270,598.00		193,588,122.77	1,104,746.59
减：主营业务成本	2	67,858,906.00		89,545,826.87
主营业务税金及附 加	3	6,724,882.89		10,647,286.75	60,701.04
二、主营业务利润 (亏损以"-"填列)	4	47,686,809.11		93,395,009.15	1,044,045.55
加：其他业务利润 (亏损以"-"号填列)	5	223,589.58		105,512.18
营业费用	6	2,569,296.74		32,848,805.15

管理费用	7	10,389,820.06	2,770,282.03	9,374,636.55	2,084,311.39
财务费用	8	4,333,945.32	608,364.55	1,960,295.12	653,410.64
三、营业利润(亏损 以"-"号填列)	10	30,617,336.57	-3,378,646.58	49,316,784.51	-1,693,676.48
加：投资收益(亏损 以"-"号填列)	11	938,577.66	21,804,337.38	1,236,927.66	31,921,853.91
补贴收入	12
营业外收入	13	8,790.00
减：营业外支出	14
四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列)	15	31,564,704.23	18,425,690.80	50,553,712.17	30,228,177.43
减：所得税	16	11,761,392.90		16,958,050.97
减：少数股东损益 (亏损以"-"号填列)	17	2,975,137.97		3,367,483.77
加：未确认投资损失	18
五、净利润(净亏损 以"-"号填列)	20	16,828,173.36	18,425,690.80	30,228,177.43	30,228,177.43

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

以"-"号填列) 2.3 前十名流通股股东持股表	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	8,269户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股 的数量	种类（A、B、H 股 或其它)
唐厚勤	720,200	A股
俞金惠	483,500	A股
张国华	428,500	A股
乔北军	392,000	A股
张翠兰	380,100	A股
吕兴伸	372,340	A股
张志贤	342,842	A股
刘凌燕	314,315	A股
王皎	313,680	A股
王健	264,300	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司主营业务收入来自天创世缘项目和天创科技大厦项目商业用房 的销售，共实现主营业务收入36,719,547.00 元、主营业务成本21,350,516.23 元、毛利率41.86％。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
房地产开发业	36,719,547.00	21,350,516.23	41.86

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司于2004 年8 月23 日召开的第四届董事会第十五次会议审议，同意母 公司向银行贷款7000 万元人民币；同意控股子公司北京天科创业科技有限公司 将天创科技大厦部分房产进行抵押，为母公司的上述贷款提供担保。（详细内容 见2004 年8 月25 日中国证券报、上海证券报）

2、本公司持有嘉信创业房地产开发有限公司36.37%股权，实现了对该公司的相 对控制，于本报告期将该公司纳入合并会计报表主体中，从而使本公司总资产由 中期报告的548,560,278.04 元增加至922,859,125.44 元。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用

本公司持有嘉信创业房地产开发有限公司36.37%股权，实现了对该公司的相对 控制，于本报告期将该公司纳入合并会计报表主体中。

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

天创置业股份有限公司 董事长：王琪 2004 年10 月21 日

§4 附录：

资产负债表

资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	112,186,443.25	44,967,265.25	144,240,489.46	46,664,755.48
短期投资	2
应收票据	3
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	4,562,074.49		1,966,414.49
其他应收款	7	91,102,923.69	351,887,582.33	5,769,932.00	260,753,519.59
预付帐款	8	9,305,522.00
应收补贴款	9
存货	10	646,763,312.03	880,106.65	317,884,044.12	880,106.65
待摊费用	11	3,830,000.25	3,830,000.25	86,868.75
一年内到期债券 投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计：	30	867,750,275.71	401,564,954.48	469,947,748.82	308,298,381.72
长期投资：
长期股权投资	31	60,196,317.20	208,307,323.39	15,475,000.00	139,270,533.01
长期债权投资	32
长期投资合计	33	52,412,460.14	208,307,323.39	4,922,196.13	139,270,533.01
其中：合并价差	34	-7,783,857.06		-10,552,803.87
其中：股权投资差 额	35	-7,783,857.06		-10,552,803.87
固定资产：
固定资产原值	39	3,588,854.28	730,123.15	2,921,132.30	730,123.15
减：累计折旧	40	1,033,287.18	333,500.67	669,346.08	272,335.98
固定资产净值	41	2,555,567.10	396,622.48	2,251,786.22	457,787.17
减：固定资产减值 准备	42
固定资产净额	43	2,555,567.10	396,622.48	2,251,786.22	457,787.17
工程物资	44
在建工程	45
固定资产清理	46
固定资产合计：	50	2,555,567.10	396,622.48	2,251,786.22	457,787.17
无形资产及其他 资产:
无形资产	51	140,822.49	9,500.00	120,631.52	11,750.00
长期待摊费用	52
其他长期资产	53
无形资产及其他 资产合计	54	140,822.49	9,500.00	120,631.52	11,750.00
递延税项：

递延税项借项	55
资产总计：	60	922,859,125.44	610,278,400.35	477,242,362.69	448,038,451.90
流动负债:
短期借款	61	220,000,000.00	150,000,000.00	80,000,000.00
应付票据	62
应付帐款	63	157,388,696.05		22,404,917.11
预收帐款	64	20,235,824.30		52,326,219.47
应付工资	65	3,594,090.43	3,304,090.00	3,297,633.43	3,220,270.00
应付福利费	66	1,516,397.02	532,325.71	1,302,973.37	547,074.37
应付股利	67	584,514.86	584,514.86	584,514.86	584,514.86
应交税金	68	34,731,514.24	7,483,203.91	44,817,570.14	7,486,247.65
其他应交款	69	635,666.30	216,076.26	433,094.09	216,145.95
其他应付款	70	161,747,145.49	215,991,609.85	29,026,523.58	222,328,996.86
预提费用	71	1,359,279.84	85,686.75	6,805,247.06
预计负债	72
一年内到期的长 期负债	78
其他流动负债	79
流动负债合计：	80	601,793,128.53	378,197,507.34	240,998,693.11	234,383,249.69
长期负债:
长期借款	81	5,835,699.02	5,835,699.02	5,835,699.02	5,835,699.02
应付债券	82
长期应付款	83
专项应付款	84
其他长期负债	85
长期负债合计：	87	5,835,699.02	5,835,699.02	5,835,699.02	5,835,699.02
递延税项:	88
递延税项贷项	89
负债合计：	90	607,628,827.55	384,033,206.36	246,834,392.13	240,218,948.71
少数股东权益：	91	81,915,435.35		13,921,281.38
股东权益:
股本	92	128,700,000.00	128,700,000.00	128,700,000.00	128,700,000.00
减：已归还投资
股本净额		128,700,000.00	128,700,000.00	128,700,000.00	128,700,000.00
资本公积	93	6,419,055.11	6,419,055.11	6,419,055.11	6,419,055.11
盈余公积	94	36,573,515.32	18,228,637.29	36,573,515.32	18,228,637.29
其中：法定公益金	95	15,060,665.01	8,945,705.67	15,060,665.01	8,945,705.67
减：未确认投资损 失	96
未分配利润	97	61,622,292.11	72,897,501.59	44,794,118.75	54,471,810.79
股东权益合计：	99	233,314,862.54	226,245,193.99	216,486,689.18	207,819,503.19
负债及股东权益 合计：	100	922,859,125.44	610,278,400.35	477,242,362.69	448,038,451.90

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	151,501,324.06
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	186,193,329.46	77,519,249.49
经营活动现金流入小计	5	337,694,653.52	77,519,249.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6	322,056,464.09
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,626,160.55	89,710.01
支付的各项税费	8	32,166,595.31	14,533.92
支付的其他与经营活动有关的现金	9	100,547,027.90	177,413,375.79
经营活动现金流出小计	10	457,396,247.85	177,517,619.72
经营活动现金流量净额	11	-119,701,594.33	-99,998,370.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12
其中：出售子公司收到的现金	13
取得投资收益所收到的现金	14	101,640.00	22,601,640.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金	15
收到的其他与投资活动有关的现金	16
投资活动现金流入小计	17	101,640.00	22,601,640.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	18	365,153.00
投资所支付的现金	19	44,872,471.88	69,834,093.00
投资活动现金流出小计	22	45,237,624.88	69,834,093.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-45,135,984.88	-47,232,453.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	26
借款所收到的现金	28	220,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29
筹资活动现金流入小计	30	220,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金	32	7,216,467.00	4,466,667.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	34
筹资活动现金流出小计	36	87,216,467.00	4,466,667.00
筹资活动产生的现金流量净额	40	132,783,533.00	145,533,333.00
四、汇率变动对现金的影响	41
五、现金及现金等价物净增加额	42	-32,054,046.21	-1,697,490.23
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金 流量：
净利润	43	16,828,173.36	18,425,690.80
加:少数股东损益	44	2,975,137.97
计提的资产减值准备	46
固定资产折旧	47	346,530.00	61,164.69
无形资产摊销	48	28,132.03	2,250.00

长期待摊费用摊销	49
待摊费用减少（减：增加）	50	-3,743,131.50	-3,830,000.25
预提费用的增加（减：减少）	51	-5,445,967.22	85,686.75
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益）	52
固定资产报废损失	53
财务费用	54	7,841,467.00	4,466,667.00
投资损失（减：收益）	55	-938,577.66	-21,804,337.38
递延税项贷项（减：借项）	56
存货的减少（减：增加）	57	-328,879,267.91
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-31,847,105.35	-91,631,562.74
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	223,133,014.95	-5,773,929.10
其他	60
经营活动产生的现金流量净额	65	-119,701,594.33	-99,998,370.23
2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动
债务转为资本	66
一年内到期的可转换公司债券	67
融资租入固定资产	68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	69	112,186,443.25	44,967,265.25
减：现金的期初余额	70	144,240,489.46	46,664,755.48
加：现金等价物的期末余额	71
减：现金等价物的期初余额	72
现金及现金等价物净增加额	73	-32,054,046.21	-1,697,490.23