Beh-Property Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2021-013 号

京能置业股份有限公司 关于控股子公司向京能集团财务有限公司 申请开发贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股 子公司北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称“京能云 泰公司”）拟向京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务 公司”）申请4 亿元开发贷款，期限3 年，贷款年利率5.65%；

• 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 构成关联交易，无需提交股东大会审议；

• 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交 易不构成重大资产重组；

• 过去12 个月公司与京能财务公司进行的交易：无；

• 本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

一、关联交易概述

京能云泰公司拟向京能财务公司申请4 亿元开发贷款，期限3 年， 贷款年利率5.65%。本次交易构成了上市公司的关联交易，且根据《股 票上市规则》的规定无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构

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成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易前，公司与关联公司发生的未披露的关联交易 共9 次，共计820.47 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对 值的0.5%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

京能财务公司为本公司控股股东北京能源集团有限责任公司的 控股子公司。

（二）关联方基本情况

1.企业名称：京能集团财务有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

企业住所：北京市朝阳区永安东里16 号CBD 国际大厦23 层01/02

号

法定代表人：刘嘉凯 注册资本：500000 万元

经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和 融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位 实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单 位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六） 对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转 帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款； （九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一） 承销成员单位的企业债券；（十二）固定收益类有价证券投资。 实际控制人：北京能源集团有限责任公司

2.最近一年及一期主要财务指标：

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单位：元

		单位：元
	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总计	29,887,549,381.55	29,172,516,928.49
负债总计	23,166,516,859.79	22,297,856,519.46
所有者权益总计	6,721,032,521.76	6,874,660,409.03
营业收入	751,131,432.32	201,695,522.68
利润总额	616,864,492.12	210,435,579.34
净利润	473,599,561.74	161,956,648.09

三、关联交易标的基本情况

（一）标的基本情况

京能云泰公司拟向京能财务公司申请4 亿元开发贷款，期限3 年， 贷款年利率5.65%。

• （二）交易方式及主要内容

• 1.贷款金额：4 亿元人民币

• 2.贷款利率：5.65%

• 3.贷款期限：3 年

• 4.交易正式生效的条件：经双方权力机构批准

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易的目的是为了满足公司控股子公司开发建设的资金需 求，确保项目开发建设顺利进行。本次贷款利率的定价遵循市场规律 且符合价格公允原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）公司董事会审议情况

本公司于2021 年4 月27 日召开第八届董事会第五次会议，在关 联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议通过了《京能 置业股份有限公司关于北京京能云泰房地产开发有限公司向京能集 团财务有限公司申请4 亿元开发贷款的议案》。此事项无需提交股东

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大会审议。

（二）独立董事事前认可意见

本次交易符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害 公司其他股东权益的情况。我们同意将此事项提交公司第八届董事会 第五次会议审议。

（三）独立董事的独立意见

本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有 损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司 关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

六、上网公告附件

（一）公司独立董事关于公司控股子公司向京能集团财务有限公 司申请4 亿元开发贷款的事前认可意见；

（二）公司独立董事关于公司控股子公司向京能集团财务有限公 司申请4 亿元开发贷款的独立意见。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会 2021 年4 月29 日

 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

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