Beh-Property Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Nov 27, 2019

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-052 号

京能置业股份有限公司 关于控股子公司向京能集团财务有限公司 申请开发贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股 子公司天津海航东海岸发展有限公司（以下简称“天津海航公 司”）拟向京能集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”） 申请4 亿元项目开发贷款，期限不超过3 年，贷款年利率为人 民银行同期贷款利率上浮30%(浮动)；

• 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 构成关联交易，需提交股东大会审议；

• 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交 易不构成重大资产重组；

• 过去12 个月公司与集团财务公司进行的交易：

  • 1.本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司和天津海 航东海岸发展有限公司向集团财务公司申请总额不超过8 亿 元项目开发贷款，期限3 个月，贷款年利率为人民银行同期贷 款基准利率上浮30%（浮动）；
  1. 本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向集团财

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务公司申请4 亿元项目开发贷款，期限三年，贷款年利率为 6.175%。该事项已经公司2018 年年度股东大会审议通过；

1. 公司控股子公司京能置业（天津）有限公司（以下简称“置 业（天津）公司”）拟向京能集团财务有限公司（以下简称“集 团财务公司”）申请4 亿元项目开发贷款，期限2 年，贷款年 利率为人民银行同期贷款利率上浮30%（浮动）。

• 本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

一、关联交易概述

因“京能·海语城”项目开发需要，本公司控股子公司天津海航 公司拟向集团财务公司申请4 亿元项目开发贷款，期限不超过3 年， 贷款年利率为人民银行同期贷款利率上浮30%(浮动)。天津海航公司 将“京能·海语城”二期土地使用权抵押给集团财务公司并办理土地 使用权抵押登记手续。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组；根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市 公司的关联交易，需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

集团财务公司为本公司控股股东北京能源集团有限责任公司的 控股子公司。

（二）关联方基本情况

• 1.企业名称：京能集团财务有限公司；

企业性质：有限责任公司(国有控股)；

企业住所：北京市朝阳区永安东里16 号CBD 国际大厦23 层01/02

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号；

法定代表人：刘嘉凯；

注册资本：300000 万元人民币；

主营业务：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和 融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位 实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单 位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六） 对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转 帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款； （九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一） 承销成员单位的企业债券；（十二）固定收益类有价证券投资。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京能源集团有限责任公司

1. 最近一年及一期主要财务指标：2018 年末，集团财务公司经 审计总资产235.37 亿元，净资产36.17 亿元，2018 年度实现营业总 收入7.05 亿元，净利润3.58 亿元。截至2019 年9 月末，集团财务 公司未经审计总资产221.32 亿元，净资产37.00 亿元，2019 年1-9 月累计实现营业总收入5.82 亿元，净利润3.40 亿元。

三、关联交易标的基本情况

（一）标的基本情况

公司控股子公司天津海航公司拟向集团财务公司申请4 亿元项目 开发贷款，期限不超过3 年，贷款年利率为人民银行同期贷款利率上 浮30%（浮动）。

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（二）交易方式及主要内容

• 1.贷款金额：4 亿元人民币

• 2.贷款利率：人民银行同期贷款利率上浮30%(浮动)

• 3.贷款期限：不超过3 年

• 4.交易正式生效的条件：经双方权力机构批准

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易的目的是为了满足公司控股子公司开发建设的资金需 求。本次委托贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不 存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）公司董事会审议情况

本公司于2019 年11 月27 日召开第八届董事会第十七次临时会 议，在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议通过 了《公司关于天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司 申请4 亿元开发贷款的议案》。此事项需提交股东大会审议。

• （二）独立董事事前认可意见

本次交易有利于公司的持续发展，不存在有损公司利益及损害公 司其他股东权益的情况。我们同意将此事项提交公司第八届董事会第 十七次临时会议审议。

（三）独立董事的独立意见

本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有 损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司 关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

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六、上网公告附件

• （一）公司独立董事关于公司控股子公司向京能集团财务有限公

司申请4 亿元开发贷款的事前认可意见；

• （二）公司独立董事关于公司控股子公司向京能集团财务有限公

• 司申请4 亿元开发贷款的独立意见。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会 2019 年11 月28 日

 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议

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