Beh-Property Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 12, 2019

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-020 号

京能置业股份有限公司 关于与京能集团财务有限公司 签订《金融服务框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）拟与 京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）签订《金融服务框 架协议》。

 依据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易， 需提交股东大会审议。

 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

一、关联交易概述

（一）经公司第八届董事会第三次会议审议，在2 名关联董事回 避表决的情况下，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 关于与京能集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》,同 意公司与京能财务签订《金融服务框架协议》，期限三年，与其进行 金融合作、接受其提供的服务。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

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（三）根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》《公 司关联交易管理办法》，公司本次关联交易尚需提交股东大会审议批 准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）京能集团财务有限公司基本情况

企业性质：有限责任公司(国有控股)；

企业住所：北京市朝阳区永安东里16 号CBD 国际大厦23 层01/02 号；

法定代表人：刘嘉凯；

注册资本：300000 万元人民币；

主营业务：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和 融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位 实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单 位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六） 对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转 帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款； （九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一） 承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资，投资范围限于政 府债券、央行票据、金融债券、成员单位企业债券；保险兼业代理业 务。

主要股东：北京能源集团有限责任公司；

最近一年主要财务指标：截止2018 年末，京能财务未经审计总 资产235.37 亿元，净资产36.17 亿元，2018 年度实现营业总收入7.05 亿元，净利润3.58 亿元。

（二）与公司的关联关系

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京能财务实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海 证券交易所股票上市规则》的规定, 京能财务为公司的关联法人，本 次交易构成了上市公司的关联交易。

三、关联交易的定价基本原则

（一）公司将闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户， 京能财务应按不低于中国人民银行规定的同期同类型存款利率向公 司支付存款利息。

（二）京能财务应根据自身资金能力尽量优先满足公司的贷款需 求，公司从京能财务获得的贷款，应按不高于金融市场的同期同类型 贷款利率向京能财务支付利息。

（三）京能财务遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格 的标准收取服务费。

四、关联交易的主要内容

（一）京能财务为公司办理存款业务；

（二）京能财务应公司的要求为其发放贷款；

（三）京能财务按照公司需要及国家有关规定向公司提供转账结 算服务；

（四）公司需要以下金融服务时，可交由京能财务办理（如在京 能财务经营范围内）：财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理；保险代理；提供担保；票据承兑与贴现；融资租赁；企业债券承 销；公司产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等。

（五）特别约定事项：就存款服务而言，公司在京能财务的存款 余额不得超过京能财务上一年末吸收存款余额的30%。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

《金融服务框架协议》的签署，将有助于为公司拓宽融资渠道、

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保证公司生产经营稳定以及稳步实施公司发展战略提供可靠的金融 财务支持。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况：

经2019 年4 月12 日公司第八届董事会第三次临时会议审议，在 2 名关联董事回避表决的情况下，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权， 通过了《公司关于与京能集团财务有限公司签订<金融服务框架协议> 的议案》。

（二）本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

独立董事认为：《金融服务框架协议》中的条款符合法律法规的 相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。此 协议的签订有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意 将此事项提交公司第八届董事会第三次会议审议。

（三）本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

独立董事认为：公司与京能财务签订《金融服务框架协议》有利 于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。公司召开本次董事会 的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律法规和 公司章程的规定。《金融服务框架协议》中的条款符合法律法规的相 关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。

七、上网公告附件

（一）京能置业股份有限公司独立董事关于公司与京能集团财务 有限公司签署《金融服务框架协议》的事前认可意见；

（二）京能置业股份有限公司独立董事关于公司与京能集团财务 有限公司签署《金融服务框架协议》的独立意见；

（三）公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议。

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特此公告。

京能置业股份有限公司董事会 2019 年4 月13 日

• 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

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