Beh-Property Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Mar 15, 2019

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-006 号

京能置业股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司 申请委托贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向 控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”） 借款54096 万元，期限2 年，借款年利率为6.22%（固定利率）；

• 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 构成关联交易；

• 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交 易不构成重大资产重组；

• 过去12 个月与京能集团进行的交易：

  • 1、本公司与京能集团共同转让京能天阶（北京）投资有

  • 限公司（以下简称“天阶公司”）股权。本公司所持的天阶公 司31%股权最终成交价格为36425 万元。

  • 2、本公司与京能集团共同向本公司控股子公司宁夏京能

  • 房地产开发有限公司（以下简称“宁夏公司”）增资3 亿元， 其中本公司拟增加出资2.1 亿元。

    • 3、本公司与京能集团共同成立了京能置业（天津）有限

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公司（以下简称“置业天津公司”），注册资本金12 亿元，其 中本公司认缴出资6.12 亿元。

 本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

一、关联交易概述

公司本次向京能集团借款54096 万元，期限2 年，借款年利率为 6.22%（固定利率）。至本次关联交易为止，过去12 个月内公司与京 能集团之间的关联交易为共同挂牌转让天阶公司股权的事项、为宁夏 公司增资的事项及共同出资成立置业天津公司的事项。关于转让天阶 公司股权事项，本公司所持的天阶公司31%股权最终成交价格为 36425 万元。关联交易金额已达到3000 万元，且占上市公司最近一 期经审计净资产绝对值5%以上，公司已严格遵照《上海证券交易所 股票上市规则》履行完提交股东大会审议的程序及信息披露义务；关 于公司与京能集团共同向宁夏公司增资事项，本公司拟出资2.1 亿 元，该事项依据《上海证券交易所股票上市规则》已豁免提交公司股 东大会审议；关于公司与京能集团共同成立置业天津公司事项，本公 司认缴出资6.12 亿元，该事项依据《上海证券交易所股票上市规则》 已豁免提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

京能集团为本公司控股股东，持有本公司45.26%的股份。 （二）关联方基本情况

1、企业名称：北京能源集团有限责任公司

企业性质：国有独资公司

企业住所：北京市西城区复兴门南大街2 号甲天银大厦A 西9 层

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法定代表人：姜帆

注册资本：2133806 万元人民币

主营业务：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理； 能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务。

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

2、最近一年主要财务指标：截止2017 年末，京能集团经审计总 资产2630.59 亿元，净资产1033.31 亿元，2017 年度实现营业总收 入632.51 亿元，净利润17.46 亿元。

三、关联交易标的基本情况

（一）标的基本情况

公司本次向京能集团借款54096 万元，借款年利率为6.22%（固 定利率）。

（二）交易方式及主要内容

1、借款金额：54096 万元人民币

2、借款利率：6.22%（固定利率）

3、借款期限：2 年

• 4、交易正式生效的条件：经双方权力机构批准。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易的目的是为了保障公司的资金需求。本次关联交易对交 易各方是公平合理的，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）公司董事会审议情况

本公司于2019 年3 月14 日召开第八届董事会第十次临时会议， 在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议通过了《公

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司关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》。此事项 无需提交股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见

本次交易符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害 公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公 司及全体股东利益。我们同意将此事项提交公司第八届董事会第十次 临时会议审议。

（三）独立董事的独立意见

本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有 损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司 关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

六、上网公告附件

（一）公司独立董事关于向北京能源集团有限责任公司申请委托 贷款的事前认可意见；

（二）公司独立董事关于向北京能源集团有限责任公司申请委托 贷款的独立意见。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会 2019 年3 月16 日

 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议

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