Beh-Property Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Jun 25, 2013

－ 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2013 011 号

京能置业控股子公司向京能集团 申请委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

京能置业股份有限公司 ( 以下简称“公司”或“本公司” ) 控股 子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东北京能源投资（集团） 有限公司（以下简称“京能集团”）申请 3 亿元委托贷款，期限 2 年。 京能集团委托京能集团财务有限公司向宁夏京能房地产开发有限公 司发放贷款。

本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述

1、经公司第七届董事会第六次临时会议审议，在2 名关联董事 回避表决的情况下，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公司控 股子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东北京能源投资（集 团）有限公司（以下简称“京能集团”）申请3 亿元委托贷款，期限 2 年。京能集团委托京能集团财务有限公司向宁夏京能房地产开发有

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限公司发放，借款年利率按照人民银行同期基准利率加承担相关税费 执行，共计约6.52%（按照人民银行同期基准利率6.15%上浮5.94% 执行），借款期间利率随人民银行同期基准利率做相应浮动，年手续 费为借款总额的0.5%。

• 2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损 公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持 续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七届董 事会第六次临时会议审议。

• 3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审 议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

• 1、交易各方的关联关系

京能集团为本公司控股股东，持有本公司总股本 45.26%的股份。 京能集团财务有限公司为京能集团的控股子公司。

宁夏京能房地产开发有限公司为本公司控股子公司，注册资本金 1 亿元人民币，其中本公司出资 7000 万元人民币（占 70%）、京能集 团出资 3000 万元人民币（占 30%）。

• 2、关联人基本情况

京能集团成立于 2004 年 12 月，由北京市综合投资公司和北京国 际电力开发投资公司合并重组后新设成立。该公司为北京市人民政府

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出资设立并授权北京市国资委履行出资人职责的国有独资公司。注册 资本为：130 亿元人民币；法定代表人：陆海军；经营范围：法律、 行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院 决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注 册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选 择经营项目开展经营活动。

京能集团财务有限公司的前身是东北制药集团财务公司，成立于 1992 年。2006 年 2 月，京能集团收购了该公司；2006 年 5 月，京能 集团财务有限公司正式开业，股东分别为京能集团和北京京能能源科 技投资有限公司，出资比例分别为 98%和 2%。注册资本 10 亿元人 民币；法定代表人：刘国忱；经营范围：对成员单位办理财务和融资 顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款 项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员 单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸 收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

三、交易的主要内容 一 ( )交易标的概况 标的概况详见“一、关联交易概述 1、” （二）交易方式及主要内容 1、交易价款 贷款3 亿元人民币。

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• 2、支付期限和方式

贷款期限起始日一次性提取本金。

• 3、交易正式生效的条件

经双方权力机构批准。

四、交易目的及交易对公司的影响

通过本次交易，有利于公司项目开发。

五、备查文件

• 1、京能置业第七届董事会第六次临时会议决议

• 2、独立董事事前认可意见

• 3、独立董事意见

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 24 日

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