Befar Group Co., Ltd — Regulatory Filings 2012

Feb 8, 2012

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2012-004

滨化集团股份有限公司

拟对公司子公司及其他公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司拟向下属子公司及控股子公司担保

（一）担保情况概述

考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司拟对下 属子公司及控股子公司核定累计担保额度（含截止2011 年12 月31 日尚在履行期间的担保额度），具体如下：

序 号 被担保方 担保金额 (人民币)

• 1、山东滨化东瑞化工有限责任公司25,000万元

• 2、山东滨化热力有限责任公司20,000万元

• 3、山东滨化瑞成化工有限公司 10,000万元

• 4、山东滨化海源盐化有限公司13,000万元

• 5、山东滨化燃料有限公司3,000万元

• 6、山东滨州嘉源环保有限责任公司2,500万元

• 7、山东滨化新型建材有限责任公司10,000万元

合 计 83,500 万元

本公司在对下属子公司及控股子公司的提供担保期间，在公司有 融资需求的情况下，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生 的担保金额，公司将在2012 年的定期报告中披露。授权董事长签署 担保文件。

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公司董事会于2012 年2 月 7 日召开公司第二届董事会第九次 会议，审议通过《关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东 滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司 为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款进行担保的议案》，同 意本议案的9 票，反对0 票，弃权0 票。该议案将提交2011 年度股 东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司,法人代表：张忠正，注册地 址：山东省滨州市黄河五路858 号，经营范围：氢氧化钠、盐酸、氯 气、氢气等，注册资本150，000 万元，公司持有该公司100%股权， 2011 年末该公司资产总额216,653.94 万元、负债总额：16,933.54 万元、净资产：199,720.4 万元。

2、山东滨化热力有限责任公司,法人代表：张忠正，注册地址： 滨州市黄河五路828 号，经营范围：发电、蒸汽销售。注册资本32， 000 万元，公司持有该公司100 %股权，2011 年末该公司资产总额 46,865.25 万元、负债总额：14,549.83 万元、净资产：32,315.42 万元。

3、山东滨化瑞成化工有限公司,法人代表：张忠正 ，注册地址： 山东省滨州市黄河五路858 号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与 销售，注册资本6，000 万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公 司82%股权，2011 年末该公司资产总额 23,114.31 万元、负债总额： 3,523.44 万元、净资产：19,590.87 万元。

4、山东滨化海源盐化有限公司,法人代表：张忠正，注册地址： 山东省沾化县大义路西首，经营范围：工业盐的生产与销售、溴素生 产与销售、养殖等，注册资本10，000 万元，公司持有该公司55.25% 股权，2011 年末该公司资产总额 ：29,553.64 万元、负债总额： 11,629.89 万元、净资产：17,923.75 万元。

5、山东滨化燃料有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东 省滨州市滨城区东外环908 号，经营范围：煤炭、石油焦的销售，注

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册资本1，000 万元，公司持有该公司52%股权，2011 年末该公司资 产总额 ：3,366.45 万元、负债总额：2,130.31 万元、净资产：1,236.14 万元。

• 6、山东滨州嘉源环保有限责任公司

山东滨州嘉源环保有限责任公司,法人代表：张忠正，注册地址： 滨州市黄河五路560 号，注册资本100 万元，公司持有该公司60%股 权，经营范围：水处理剂的研制、销售等。2011 年末该公司资产总

• 额 ：412.17 万元、负债总额：124.14 万元、净资产：288.03 万元。 7、山东滨化新型建材有限责任公司

山东滨化新型建材有限责任公司,法人代表：李德敏，注册地址： 滨州市黄河五路560 号，注册资本 4500 万元，山东滨化东瑞化工 有限公司持有该公司100%股权，经营范围：整压粉煤灰砖的生产及 销售等。2011 年末该公司资产总额 ：5,352.79 万元、负债总额： 211.36 万元、净资产：5,141.43 万元。

（三）担保协议的主要内容

目前2012 年新增担保额度的相关担保协议尚未签订，上述核定 担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将 在定期报告中披露，并授权董事长签署担保文件。

（四）董事会意见

本次担保对象均为公司子公司或控股子公司，公司董事会结合上 述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保 对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对上述子公司及控股子公 司在担保额度内进行担保。

（五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2011 年末包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金 额19,300 万元，不存在逾期担保的情况。

（六）备查文件目录

公司第二届董事会第九次会议决议。

二、公司拟向山东滨州渤海活塞股份有限公司担保

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（一）担保情况概述

根据我公司经营发展，需保持少量贷款，根据银行信贷政策，需 提供担保。经协商，拟继续由外单位山东滨州渤海活塞股份有限公司 为我公司提供贷款担保，同时我公司也对其进行担保，互保金额0.5 亿元人民币。

本公司对该公司担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担 保金额，公司将在2012 年的定期报告中披露。授权董事长签署担保 文件。

公司董事会于2012 年2 月 7 日召开公司第二届董事会第九次会 议，审议通过《关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨 州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为 关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款进行担保的议案》，同意 本议案的9 票，反对0 票，弃权0 票。该议案将提交2011 年度股东 大会审议。

（二）被担保人基本情况

山东滨州渤海活塞股份有限公司,法人代表：林风华，注册地址： 滨州市渤海二十一路569 号，是国内唯一一家以内燃机活塞作为主导 产品的上市公司，生产规模及技术水平在活塞制造行业内为亚洲第 一，世界前五强。公司为国家520 家重点企业之一和中国机械行业十 六家“小巨人”企业之一，银行信用等级为AAA 级。公司主导产品滨 州渤海活塞连年获得 “山东省名牌产品”、“山东省著名商标”荣誉 称号；企业、全国100 家最佳汽车零部件供应商；公司是国内活塞行 业的排头兵企业，主要经济指标连续18 年居国内同行业首位。2011 年1-9 月份该公司资产总额 ：208,488.77 万元、负债总额： 121,561.10 万元、净资产：86,927.67 万元。

（三）担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可 提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露， 并授权董事长签署担保文件。

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（四）董事会意见

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担 保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对上 述对该公司金额0.5 亿元人民币的担保。

（五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2011 年末包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金 额19,300 万元，不存在逾期担保的情况。

（六）备查文件目录

公司第二届董事会第九次会议决议。

三、公司拟向滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保 （一）担保情况概述

为满足关联公司融资需要，我公司2012 年继续为滨州市滨城区 天成小额贷款有限公司提供担保，担保总额不超过1 亿元并授权董事 长在股东大会批准的担保额度内签署担保合同，本公司对该公司担保 仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报 告中披露。

公司董事会于2012 年2 月7 日召开公司第二届董事会第九次会 议，审议通过《关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议 案》，公司董事长张忠正为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司的董 事，投票进行了回避。同意本议案的8 票，反对0 票，弃权0 票。该 议案将提交2011 年度股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

滨州市滨城区天成小额贷款有限公司,法人代表：张忠正，注册 地址：滨州市黄河二路686号，注册资本10,000万元，我公司持有30% 的股权，是该公司的第一大股东。公司经营范围：在滨城区行政区域 内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。2011 年末该公司资产总额 ：17,247.82万元、负债总额：5,272.71万元、 净资产：11,975.11万元。

（三）担保协议的主要内容

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公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可 提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。 并授权董事长签署担保文件。

• （四）董事会意见

本次担保对象滨州市滨城区天成小额贷款有限公司自开业以来， 公司经营状况及发展前景良好，风险性较小。

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担 保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对该 公司担保1 亿元人民币。

• （五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

• 截至2011 年末包括公司本身及控股子公司的对外担保累计金额

• 19，300 万元，不存在逾期担保的情况。

• （六）备查文件目录

公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二零一二年二月七日

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