Befar Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 27, 2019

2019 年第三季度报告

公司代码：601678 公司简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司 2019 年第三季度报告

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2019 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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2019 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	10,593,907,469.96	10,659,554,629.27	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产	6,249,353,133.61	6,132,717,237.67	1.90%
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	719,192,019.69	844,260,092.72	-14.81
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	4,586,748,332.82	5,143,864,625.35	-10.83%
归属于上市公司股东的净利润	345,348,858.80	660,900,241.56	-47.75%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	327,270,689.21	648,026,382.35	-49.50%
加权平均净资产收益率（%）	5.59	11.26	减少5.67 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.22	0.43	-48.84
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.43	-48.84

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-33,622.43	-85,901.59	固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	1,115,487.77	4,261,778.47	各类政府拨款、奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	3,043,556.89	8,910,249.84	本公司于2019 年1-9 月购买保本型理财产 品取得的投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影

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响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-1,291,314.72	8,697,223.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-321,570.84	-1,286,802.58
所得税影响额	1,159,512.20	-2,418,378.36
合计	3,672,048.87	18,078,169.59

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						50,494
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 (%)			持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况				股东性质
						股份 状态		数量
滨州水木有恒投资基金 合伙企业（有限合伙）	166,579,869	10.79			0	质押		156,944,000		其他
张忠正	129,729,600	8.40			0	无				境内自然人
石秦岭	55,775,813	3.61			0	无				境内自然人
滨州市人民政府国有资 产监督管理委员会	42,274,528	2.74			0	无				国家
中央汇金资产管理有限 责任公司	40,366,872	2.61			0	无				国有法人
润物控股有限公司	27,259,990	1.77			0	无				境内非国有 法人
李德敏	26,141,232	1.69			0	无				境内自然人
王黎明	25,927,200	1.68			0	无				境内自然人
金建全	25,909,441	1.68			0	无				境内自然人
王树华	24,336,000	1.58			0	无				境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量				股份种类及数量
							种类		数量
滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）			166,579,869				人民币普通股		166,579,869
张忠正			129,729,600				人民币普通股		129,729,600
石秦岭			55,775,813				人民币普通股		55,775,813
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会			42,274,528				人民币普通股		42,274,528
中央汇金资产管理有限责任公司			40,366,872				人民币普通股		40,366,872
润物控股有限公司			27,259,990				人民币普通股		27,259,990
李德敏			26,141,232				人民币普通股		26,141,232
王黎明			25,927,200				人民币普通股		25,927,200
金建全			25,909,441				人民币普通股		25,909,441

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王树华	24,336,000	人民币普通股	24,336,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

1、货币资金

2019 年9 月30 日比2018 年12 月31 日减少32.80%，主要原因是母公司收购滨华新材料股权及 子公司氢能源投资张家口海珀尔新能源科技有限公司所致。

2、预付款项

2019 年9 月30 日比2018 年12 月31 日增加547.41%，主要原因是预付丙烯款等原材料增加所 致。

3、在建工程

2019 年9 月30 日比2018 年12 月31 日减少32.57%，主要原因是环氧氯丙烷和六氟磷酸锂等项 目转固定资产所致。

4、无形资产

2019 年9 月30 日比2018 年12 月31 日增加40.88%，主要原因是本期合并山东滨华新材料有限 公司后导致无形资产增加所致。

5、长期待摊费用

2019 年9 月30 日比2018 年12 月31 日增加1,600.17%，主要原因是控股子公司海源盐化本期 增加待摊的盐场改造费所致。

6、应付账款

2019 年9 月30 日比2018 年12 月31 日减少39.06%，主要原因是母公司和黄河三角洲（滨州） 热力有限公司本期支付材料款和工程款所致。

7、预收款项

2019 年9 月30 日比2018 年12 月31 日增加85.09%，主要原因是母公司预收环氧丙烷款等增加 所致。

8、其他应付款

2019 年9 月30 日比2018 年12 月31 日增加42.10%，主要原因是公司计提尚未使用的大修费增 加所致。

9、长期应付款

2019 年9 月30 日比2018 年12 月31 日减少85.91%，主要原因是黄河三角洲（滨州）热力有限 公司融资租赁直租业务本金已提前归还完毕。

10、专项储备

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2019 年9 月30 日比2018 年12 月31 日增加59.97%，主要原因是公司计提尚未使用的专项储备 增加所致。

11、研发费用

2019 年1-9 月比上年同期减少45.32%，主要原因是本期研发投入较上年同期减少所致。 12、财务费用

2019 年1-9 月比上年同期增加57.71%，主要原因是黄河三角洲（滨州）热力有限公司于2018

年4 月份纳入合并范围，其2018 年一季度财务费用未计入合并利润表所致。

13、资产减值损失

2019 年1-9 月比上年同期减少61.53%，主要原因是上年同期计提在建工程减值准备和固定资产 减值准备所致。

14、营业外收入

2019 年1-9 月比上年同期增加78.80%，主要原因是根据财政部发布的文件《关于取消、停征和 整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》，免征政策长期有效，本期将前期计提的价格调节 基金转回至营业外收入所致。

15、营业外支出

2019 年1-9 月比上年同期增加211.06%，主要原因是本报告期内资产报废损失较上年同期增加 所致。

16、利润总额

2019 年1-9 月比上年同期减少47.35%，主要原因是本报告期内主营产品毛利下降所致。 17、所得税费用

2019 年1-9 月比上年同期减少49.16%，主要原因是本报告期内利润减少相应计提所得税费用减 少所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

• □适用√不适用

公司名称 滨化集团股份有限公司 法定代表人 张忠正 日期 2019 年10 月25 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年9 月30 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	694,797,846.89	1,033,890,976.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	295,714,923.14	389,479,197.39
应收账款	142,435,756.69	120,123,918.98
应收款项融资
预付款项	114,575,162.16	17,697,370.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,109,142.85	2,363,977.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	284,060,296.64	258,848,823.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	634,955,912.91	562,213,467.96
流动资产合计	2,169,649,041.28	2,384,617,732.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		454,292,592.46
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	544,290,114.21	525,708,384.04
其他权益工具投资	452,450,042.40

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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	5,146,675,016.67	4,652,017,198.06
在建工程	1,197,716,463.14	1,776,130,378.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	737,789,286.70	523,717,422.82
开发支出
商誉	69,562,936.71	62,413,018.22
长期待摊费用	14,497,476.84	852,707.76
递延所得税资产	168,020,028.41	193,052,096.01
其他非流动资产	93,257,063.60	86,753,098.89
非流动资产合计	8,424,258,428.68	8,274,936,896.91
资产总计	10,593,907,469.96	10,659,554,629.27
流动负债：
短期借款	734,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		10,300,000.00
应付账款	388,581,458.39	627,341,516.37
预收款项	111,379,148.58	60,174,516.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	38,810,567.25	53,275,809.22
应交税费	42,290,381.18	47,073,344.90
其他应付款	335,715,742.29	236,252,127.69
其中：应付利息	4,876,586.74	4,795,545.71
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,274,459,500.00	1,052,069,500.00
其他流动负债
流动负债合计	2,925,236,797.69	2,686,486,814.62
非流动负债：
保险合同准备金

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2019 年第三季度报告

长期借款	1,291,544,750.00	1,597,739,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	18,919,409.72	134,271,356.01
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	19,726,775.49	19,156,800.17
递延所得税负债	22,703,038.51	24,327,678.15
其他非流动负债
非流动负债合计	1,352,893,973.72	1,775,495,334.33
负债合计	4,278,130,771.41	4,461,982,148.95
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	1,544,400,000.00	1,544,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	914,305,910.77	914,305,910.77
减：库存股
其他综合收益	130,275,636.30	132,118,186.36
专项储备	12,776,003.56	7,986,416.36
盈余公积	446,840,766.89	446,840,766.89
一般风险准备
未分配利润	3,200,754,816.09	3,087,065,957.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,249,353,133.61	6,132,717,237.67
少数股东权益	66,423,564.94	64,855,242.65
所有者权益（或股东权益）合计	6,315,776,698.55	6,197,572,480.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,593,907,469.96	10,659,554,629.27

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司资产负债表

2019 年9 月30 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	299,300,474.46	522,580,844.94
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产

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2019 年第三季度报告

应收票据	173,029,210.97	175,769,416.06
应收账款	84,230,627.26	30,239,338.57
应收款项融资
预付款项	54,511,794.52	9,641,028.19
其他应收款	731,908,927.22	208,681,927.95
其中：应收利息
应收股利
存货	74,173,778.23	76,623,325.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	117,533,659.69	196,001,455.27
流动资产合计	1,534,688,472.35	1,219,537,336.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		454,292,592.46
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,609,051,128.68	3,422,188,569.94
其他权益工具投资	452,450,042.40
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,771,860,715.49	2,109,926,678.25
在建工程	310,539,096.84	932,369,323.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	361,507,387.56	287,384,728.76
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,143,612.24
递延所得税资产	70,321,104.08	89,743,892.06
其他非流动资产	93,257,063.60	86,753,098.89
非流动资产合计	7,672,130,150.89	7,382,658,883.79
资产总计	9,206,818,623.24	8,602,196,220.06
流动负债：
短期借款	400,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	100,000,000.00	10,300,000.00
应付账款	197,402,294.38	278,572,195.96

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2019 年第三季度报告

预收款项	63,919,983.85	31,600,878.40
应付职工薪酬	36,748,447.42	45,991,751.39
应交税费	23,436,006.90	13,159,490.66
其他应付款	1,053,364,891.10	573,256,067.76
其中：应付利息	3,277,152.00	2,562,991.05
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	735,000,000.00	504,860,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,609,871,623.65	2,057,740,384.17
非流动负债：
长期借款	770,000,000.00	702,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,892,833.31	9,416,666.66
递延所得税负债	4,423,125.76	4,768,715.67
其他非流动负债
非流动负债合计	785,315,959.07	716,685,382.33
负债合计	3,395,187,582.72	2,774,425,766.50
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	1,544,400,000.00	1,544,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	915,043,771.40	915,043,771.40
减：库存股
其他综合收益	130,275,636.30	132,118,186.36
专项储备
盈余公积	443,620,712.22	443,620,712.22
未分配利润	2,778,290,920.60	2,792,587,783.58
所有者权益（或股东权益）合计	5,811,631,040.52	5,827,770,453.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,206,818,623.24	8,602,196,220.06

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

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2019 年第三季度报告

合并利润表

2019 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 （7-9 月）	2018 年第三季度 （7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	1,497,187,513.11	1,768,774,329.39	4,586,748,332.82	5,143,864,625.35
其中：营业收入	1,497,187,513.11	1,768,774,329.39	4,586,748,332.82	5,143,864,625.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	1,373,569,981.21	1,503,499,613.36	4,143,497,105.47	4,268,353,600.47
其中：营业成本	1,152,235,727.84	1,294,663,970.90	3,493,978,002.96	3,669,598,831.74
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任 准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	18,507,074.53	15,409,443.20	49,271,336.40	68,931,312.53
销售费用	74,205,096.79	81,055,329.91	234,798,034.49	226,975,294.93
管理费用	83,996,281.71	71,833,244.95	231,582,898.52	206,726,181.16
研发费用	3,037,431.12	9,848,888.25	9,406,216.69	17,203,385.99
财务费用	41,588,369.22	30,688,736.15	124,460,616.41	78,918,594.12
其中：利息费用	40,897,585.17	33,940,117.22	127,193,442.75	83,181,961.70
利息收入	1,531,312.29	1,422,435.98	5,764,463.02	4,008,417.63
加：其他收益	1,073,821.10	566,983.23	4,134,212.43	4,534,984.39
投资收益（损失 以“－”号填列）	10,476,277.22	9,765,596.99	22,362,656.67	31,040,247.21
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	1,939,698.00	-1,903,674.07	1,640,184.50	6,260,543.55
以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
净敞口套期收

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2019 年第三季度报告

益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失 （损失以“－”号填列）
资产减值损失 （损失以“－”号填列）	-1,266,043.28	-2,063,070.70	-10,039,266.71	-26,094,121.84
资产处置收益 （损失以“－”号填列）	-33,622.43	-274,822.94	-85,901.59	-2,117,054.18
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	133,867,964.51	273,269,402.61	459,622,928.15	882,875,080.46
加：营业外收入	1,319,667.84	2,082,654.63	16,816,105.57	9,405,157.79
减：营业外支出	2,569,315.89	516,589.73	7,991,315.72	2,569,051.49
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	132,618,316.46	274,835,467.51	468,447,718.00	889,711,186.76
减：所得税费用	36,798,191.95	72,928,257.93	113,817,203.51	223,870,492.01
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	95,820,124.51	201,907,209.58	354,630,514.49	665,840,694.75
（一）按经营持续性 分类
1.持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	95,820,124.51	201,907,209.58	354,630,514.49	665,840,694.75
2.终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属 分类
1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	95,465,670.64	200,304,981.00	345,348,858.80	660,900,241.56
2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列）	354,453.87	1,602,228.58	9,281,655.69	4,940,453.19
六、其他综合收益的税 后净额	5,284,892.27		-1,842,550.06	913,209.09
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额	5,284,892.27		-1,842,550.06	913,209.09
（一）不能重分类 进损益的其他综合收	5,284,892.27		-1,842,550.06

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2019 年第三季度报告

益
1.重新计量设 定受益计划变动额
2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工 具投资公允价值变动	5,284,892.27		-1,842,550.06
4.企业自身信 用风险公允价值变动
（二）将重分类进 损益的其他综合收益				913,209.09
1.权益法下可 转损益的其他综合收 益
2.其他债权投 资公允价值变动
3.可供出售金 融资产公允价值变动 损益				913,209.09
4.金融资产重 分类计入其他综合收 益的金额
5.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
6.其他债权投 资信用减值准备
7.现金流量套 期储备（现金流量套期 损益的有效部分）
8.外币财务报 表折算差额
9.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	101,105,016.78	201,907,209.58	352,787,964.43	666,753,903.84
归属于母公司所有 者的综合收益总额	100,750,562.91	200,304,981.00	343,506,308.74	661,813,450.65
归属于少数股东的 综合收益总额	354,453.87	1,602,228.58	9,281,655.69	4,940,453.19
八、每股收益：

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2019 年第三季度报告

0.06	0.13	0.22	0.43 0.43
0.06	0.13	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的 净利润为：0 元。

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司利润表

2019 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 （7-9 月）	2018 年第三季度 （7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入	1,021,507,234.85	1,147,959,069.59	3,067,961,841.24	3,276,206,408.72
减：营业成本	814,409,346.22	895,801,099.88	2,507,852,705.71	2,472,147,288.49
税金及附加	8,160,489.19	7,884,258.70	21,512,686.98	34,246,891.94
销售费用	42,163,650.41	41,331,329.25	129,243,155.32	112,869,742.03
管理费用	48,439,342.89	36,201,321.69	129,350,781.46	111,669,282.27
研发费用	206,726.85	3,473,568.18	1,251,555.74	8,866,556.67
财务费用	24,526,981.88	18,727,336.02	68,059,913.17	50,172,330.28
其中：利息费用	22,394,944.58	19,521,352.62	67,505,629.64	51,980,349.33
利息收入	569,200.78	447,354.52	2,688,351.04	1,343,170.03
加：其他收益	288,833.34	249,000.00	2,051,066.89	897,000.00
投资收益（损失 以“－”号填列）	-2,109,430.58	8,739,246.58	68,880,717.17	98,047,741.22
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	1,939,698.00	-1,903,674.07	1,640,184.50	6,260,543.55
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）
公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
信用减值损失 （损失以“－”号填列）
资产减值损失 （损失以“－”号填列）	-2,599,633.87	-1,125,752.39	-10,094,820.35	-18,266,100.12
资产处置收益			-52,279.16

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2019 年第三季度报告

（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	79,180,466.30	152,402,650.06	271,475,727.41	566,912,958.14
加：营业外收入	113,538.87	138,522.90	3,873,799.28	2,112,649.89
减：营业外支出	1,500,453.00	265,360.99	6,703,757.57	1,329,327.87
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	77,793,552.17	152,275,811.97	268,645,769.12	567,696,280.16
减：所得税费用	21,444,526.89	36,044,871.51	51,282,632.10	120,288,203.47
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	56,349,025.28	116,230,940.46	217,363,137.02	447,408,076.69
（一）持续经营净利 润（净亏损以“－”号填 列）	56,349,025.28	116,230,940.46	217,363,137.02	447,408,076.69
（二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号填 列）
五、其他综合收益的税后 净额			-1,842,550.06	913,209.09
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益			-1,842,550.06
1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
3.其他权益工具投 资公允价值变动			-1,842,550.06
4.企业自身信用风 险公允价值变动
（二）将重分类进损 益的其他综合收益				913,209.09
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.其他债权投资公 允价值变动
3.可供出售金融资 产公允价值变动损益				913,209.09
4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额
5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
6.其他债权投资信

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2019 年第三季度报告

用减值准备
7.现金流量套期储 备（现金流量套期损益 的有效部分）
8.外币财务报表折 算差额
9.其他
六、综合收益总额	61,633,917.55	116,230,940.46	215,520,586.96	448,321,285.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并现金流量表

2019 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,871,280,478.51	4,301,016,643.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,486,534.27	25,311,295.31
收到其他与经营活动有关的现金	21,364,237.48	13,704,841.12
经营活动现金流入小计	3,896,131,250.26	4,340,032,779.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,329,081,516.62	2,404,396,720.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金

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2019 年第三季度报告

支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	336,563,212.57	322,983,597.61
支付的各项税费	266,609,202.63	568,026,102.75
支付其他与经营活动有关的现金	244,685,298.75	200,366,266.60
经营活动现金流出小计	3,176,939,230.57	3,495,772,686.99
经营活动产生的现金流量净额	719,192,019.69	844,260,092.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,356,000,000.00	2,406,500,000.00
取得投资收益收到的现金	15,117,229.95	34,026,392.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	52,279.16	62,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,341,959.18	96,458,219.04
投资活动现金流入小计	3,374,511,468.29	2,537,047,441.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	347,963,194.17	362,317,282.13
投资支付的现金	3,650,275,600.00	2,758,949,080.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,998,238,794.17	3,121,266,362.88
投资活动产生的现金流量净额	-623,727,325.88	-584,218,921.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,609,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		47,475,200.00
筹资活动现金流入小计	1,609,000,000.00	1,147,475,200.00
偿还债务支付的现金	1,676,041,955.42	812,944,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,393,897.45	363,812,534.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		13,725,200.00
筹资活动现金流出小计	2,043,435,852.87	1,190,482,484.95
筹资活动产生的现金流量净额	-434,435,852.87	-43,007,284.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,970.59	19,140.23
五、现金及现金等价物净增加额	-339,093,129.65	217,053,026.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,033,890,976.54	820,107,657.36
六、期末现金及现金等价物余额	694,797,846.89	1,037,160,684.23

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

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2019 年第三季度报告

母公司现金流量表

2019 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

2019 编制单位：滨化集团股份有限公司	年1—9 月	年1—9 月
	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,967,739,872.36	3,523,002,003.65
收到的税费返还		20,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,385,905.27	4,587,800.84
经营活动现金流入小计	2,980,125,777.63	3,547,589,804.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,134,275,147.48	2,654,207,735.06
支付给职工及为职工支付的现金	171,371,408.08	161,687,577.26
支付的各项税费	114,934,076.09	275,171,159.65
支付其他与经营活动有关的现金	132,563,250.18	128,894,222.85
经营活动现金流出小计	2,553,143,881.83	3,219,960,694.82
经营活动产生的现金流量净额	426,981,895.80	327,629,109.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,681,000,000.00	1,402,000,000.00
取得投资收益收到的现金	72,663,524.27	86,099,992.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	29,454.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,753,692,979.14	1,488,099,992.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	221,922,979.15	306,375,461.50
投资支付的现金	1,830,035,600.00	1,549,465,480.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,051,958,579.15	1,855,840,942.25
投资活动产生的现金流量净额	-298,265,600.01	-367,740,949.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,375,000,000.00	1,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	218,856,108.29
筹资活动现金流入小计	1,593,856,108.29	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,177,360,000.00	620,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,112,494.63	313,376,841.98
支付其他与筹资活动有关的现金	467,312,134.74
筹资活动现金流出小计	1,945,784,629.37	933,466,841.98

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2019 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-351,928,521.08	116,533,158.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,145.19	19,140.23
五、现金及现金等价物净增加额	-223,280,370.48	76,440,458.44
加：期初现金及现金等价物余额	522,580,844.94	183,569,744.79
六、期末现金及现金等价物余额	299,300,474.46	260,010,203.23

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

• 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,033,890,976.54	1,033,890,976.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	389,479,197.39	389,479,197.39
应收账款	120,123,918.98	120,123,918.98
应收款项融资
预付款项	17,697,370.85	17,697,370.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,363,977.57	2,363,977.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	258,848,823.07	258,848,823.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	562,213,467.96	562,213,467.96
流动资产合计	2,384,617,732.36	2,384,617,732.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	454,292,592.46		-454,292,592.46

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2019 年第三季度报告

其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	525,708,384.04	525,708,384.04
其他权益工具投资		454,292,592.46	454,292,592.46
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	4,652,017,198.06	4,652,017,198.06
在建工程	1,776,130,378.65	1,776,130,378.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	523,717,422.82	523,717,422.82
开发支出
商誉	62,413,018.22	62,413,018.22
长期待摊费用	852,707.76	852,707.76
递延所得税资产	193,052,096.01	193,052,096.01
其他非流动资产	86,753,098.89	86,753,098.89
非流动资产合计	8,274,936,896.91	8,274,936,896.91
资产总计	10,659,554,629.27	10,659,554,629.27
流动负债：
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	10,300,000.00	10,300,000.00
应付账款	627,341,516.37	627,341,516.37
预收款项	60,174,516.44	60,174,516.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	53,275,809.22	53,275,809.22
应交税费	47,073,344.90	47,073,344.90
其他应付款	236,252,127.69	236,252,127.69
其中：应付利息	4,795,545.71	4,795,545.71
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

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2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	1,052,069,500.00	1,052,069,500.00
其他流动负债
流动负债合计	2,686,486,814.62	2,686,486,814.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,597,739,500.00	1,597,739,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	134,271,356.01	134,271,356.01
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	19,156,800.17	19,156,800.17
递延所得税负债	24,327,678.15	24,327,678.15
其他非流动负债
非流动负债合计	1,775,495,334.33	1,775,495,334.33
负债合计	4,461,982,148.95	4,461,982,148.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,544,400,000.00	1,544,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	914,305,910.77	914,305,910.77
减：库存股
其他综合收益	132,118,186.36	132,118,186.36
专项储备	7,986,416.36	7,986,416.36
盈余公积	446,840,766.89	446,840,766.89
一般风险准备
未分配利润	3,087,065,957.29	3,087,065,957.29
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	6,132,717,237.67	6,132,717,237.67
少数股东权益	64,855,242.65	64,855,242.65
所有者权益（或股东权益）合计	6,197,572,480.32	6,197,572,480.32
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	10,659,554,629.27	10,659,554,629.27

各项目调整情况的说明： √适用□不适用

根据财政部2017 年3 月修订发布的企业会计准则第22 号、企业会计准则第23 号、企业会计准则 第24 号和2017 年5 月修订发布的企业会计准则第37 号，以及2019 年4 月发布的《关于修订印 发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求，结合本公司管理金融资产的

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2019 年第三季度报告

业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将公司持有的在“可供出售金融资产”科目列报的金融 资产调整为在“其他权益工具投资”科目列报。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

			单位:元币种:人民币
项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	522,580,844.94	522,580,844.94
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	175,769,416.06	175,769,416.06
应收账款	30,239,338.57	30,239,338.57
应收款项融资
预付款项	9,641,028.19	9,641,028.19
其他应收款	208,681,927.95	208,681,927.95
其中：应收利息
应收股利
存货	76,623,325.29	76,623,325.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	196,001,455.27	196,001,455.27
流动资产合计	1,219,537,336.27	1,219,537,336.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	454,292,592.46		-454,292,592.46
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,422,188,569.94	3,422,188,569.94
其他权益工具投资		454,292,592.46	454,292,592.46
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,109,926,678.25	2,109,926,678.25
在建工程	932,369,323.43	932,369,323.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	287,384,728.76	287,384,728.76
开发支出
商誉
长期待摊费用

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2019 年第三季度报告

递延所得税资产	89,743,892.06	89,743,892.06
其他非流动资产	86,753,098.89	86,753,098.89
非流动资产合计	7,382,658,883.79	7,382,658,883.79
资产总计	8,602,196,220.06	8,602,196,220.06
流动负债：
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	10,300,000.00	10,300,000.00
应付账款	278,572,195.96	278,572,195.96
预收款项	31,600,878.40	31,600,878.40
应付职工薪酬	45,991,751.39	45,991,751.39
应交税费	13,159,490.66	13,159,490.66
其他应付款	573,256,067.76	573,256,067.76
其中：应付利息	2,562,991.05	2,562,991.05
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	504,860,000.00	504,860,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,057,740,384.17	2,057,740,384.17
非流动负债：
长期借款	702,500,000.00	702,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,416,666.66	9,416,666.66
递延所得税负债	4,768,715.67	4,768,715.67
其他非流动负债
非流动负债合计	716,685,382.33	716,685,382.33
负债合计	2,774,425,766.50	2,774,425,766.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,544,400,000.00	1,544,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	915,043,771.40	915,043,771.40
减：库存股

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2019 年第三季度报告

其他综合收益	132,118,186.36	132,118,186.36
专项储备
盈余公积	443,620,712.22	443,620,712.22
未分配利润	2,792,587,783.58	2,792,587,783.58
所有者权益（或股东权益）合计	5,827,770,453.56	5,827,770,453.56
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	8,602,196,220.06	8,602,196,220.06

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

根据财政部2017 年3 月修订发布的企业会计准则第22 号、企业会计准则第23 号、企业会计准则 第24 号和2017 年5 月修订发布的企业会计准则第37 号，以及2019 年4 月发布的《关于修订印 发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求，结合本公司管理金融资产的 业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将公司持有的在“可供出售金融资产”科目列报的金 融资产调整为在“其他权益工具投资”科目列报。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

4.4 审计报告

□适用√不适用

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