Befar Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 22, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：601678 公司简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ...................................................................... 9

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2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金 及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	10,934,941,794.28	7,914,263,007.70	38.17
归属于上市公司 股东的净资产	6,115,582,564.68	5,711,150,005.22	7.08
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	844,260,092.72	791,436,514.03	6.67
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	5,143,864,625.35	4,586,706,154.77	12.15
归属于上市公司 股东的净利润	660,900,241.56	559,620,891.58	18.10
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	648,026,382.35	555,064,045.58	16.75
加权平均净资产 收益率（%）	11.26	10.76	增加0.50 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.43	0.36	19.44
稀释每股收益	0.43	0.36	19.44

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（元/股）

报告期内，公司因资本公积金转增股本，总股本由11.88 亿股变为15.444 亿股，根据相关会计 准则规定，按最新股本计算并列报每股收益。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币 说明 固定资产处置损益 各类政府拨款、奖励 本公司于2018 年1-9 月 购买保本型理财产品取 得的投资收益
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-274,822.94	-2,117,054.18	固定资产处置损益
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	598,650.23	4,659,985.39	各类政府拨款、奖励
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益	1,669,271.09	8,160,503.65	本公司于2018 年1-9 月 购买保本型理财产品取 得的投资收益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益

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同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	1,534,397.90	6,711,105.30
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
少数股东权益影响额 （税后）	-271,248.81	-184,348.41
所得税影响额	-884,599.06	-4,356,332.54
合计	2,371,648.41	12,873,859.21

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）	44,845	44,845	44,845	44,845	44,845	44,845
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限 售条件股 份数量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
滨州水木有 恒投资基金 合伙企业（有 限合伙）	166,579,869		10.79	0		质押		151,944,000		其他
张忠正	129,729,600		8.40	0		无				境内自然人
石秦岭	61,775,813		4.00	0		无				境内自然人
滨州市人民 政府国有资 产监督管理 委员会	42,274,528		2.74	0		无				国家
中央汇金资 产管理有限 责任公司	40,366,872		2.61	0		无				国有法人
润物控股有 限公司	26,537,053		1.72	0		无				境内非国有 法人
李德敏	26,141,232		1.69	0		无				境内自然人
王黎明	25,927,200		1.68	0		无				境内自然人
金建全	25,909,441		1.68	0		无				境内自然人
王树华	24,336,000		1.58	0		无				境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
滨州水木有恒投资基金合 伙企业（有限合伙）		166,579,869					人民币普通股		166,579,869
张忠正		129,729,600					人民币普通股		129,729,600
石秦岭		61,775,813					人民币普通股		61,775,813
滨州市人民政府国有资产 监督管理委员会		42,274,528					人民币普通股		42,274,528
中央汇金资产管理有限责 任公司		40,366,872					人民币普通股		40,366,872
润物控股有限公司		26,537,053					人民币普通股		26,537,053
李德敏		26,141,232					人民币普通股		26,141,232
王黎明		25,927,200					人民币普通股		25,927,200
金建全		25,909,441					人民币普通股		25,909,441
王树华		24,336,000					人民币普通股		24,336,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明		前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 1、预付账款

2018年9月30日比2017年12月31日增加10,942.45万元，主要原因是预付的丙烯等原材料款增加 所致。

• 2、其他流动资产

2018年9月30日比2017年12月31日增加113.18%，主要原因是合并范围增加黄河三角洲热力，该 公司期末增值税留抵金额较大、购买理财产品较多所致。

• 3、在建工程

2018年9月30日比2017年12月31日增加128,958.26万元，主要原因是合并报表范围增加黄河三角 洲热力，该公司9月末处于在建期的资产为11.97亿元。

• 4、无形资产

2018年9月30日比2017年12月31日增加36.00%，主要原因是合并报表范围增加黄河三角洲热力， 该公司6月末的无形资产账面余额为1.45亿。

• 5、商誉

• 2018年9月30日比2017年12月31日增加6,241.30万元，主要原因是合并报表范围增加黄河三角洲

• 热力，该合并属于非同一控制下的合并，合并日确认的商誉为6,241.30万元。

• 6、应付票据及应付账款

• 2018年9月30日比2017年12月31日增加59.36%，主要原因是：①合并报表范围增加黄河三角洲热

• 力，该公司期末应付工程款较多；②应付票据第三季度末比年初增加6430万元。

• 7、预收账款

• 2018年9月30日比2017年12月31日增加51.19%，主要原因是预收销货款增加所致。

• 8、其他应付款

• 2018年9月30日比2017年12月31日增加23,859.40万元，主要原因是合并报表范围增加黄河三角

• 洲热力，该公司向济南华鼎公司借款及利息增加1.95亿元所致。

• 9、一年内到期的非流动负债

• 2018年9月30日比2017年12月31日增加87,997.95万元，主要原因是合并报表范围增加黄河三角

• 洲热力。公司9月末的金额为长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。 10、长期借款

• 2018年9月30日比2017年12月31日增加132.07%，主要原因是合并报表范围增加黄河三角洲热力，

• 该公司期末长期借款金额较大。

• 11、递延所得税负债

2018年9月30日比2017年12月31日增加1,609.39万元，主要原因是非同一控制下合并黄河三角洲

• 热力购买日固定资产公允价值大于账面价值形成的暂时性差异，计提相应的递延所得税所致。 12、股本

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2018年9月30日比2017年12月31日增加30%，主要原因是公司在本年4月份资本公积转增注册资本， 每10股转增3股。

13、专项储备

2018年9月30日比2017年12月31日增加74.27%，主要原因是公司计提尚未使用的专项储备增加所 致。

14、资产减值损失

2018年9月30日比去年同期增加1,952.30万元，主要原因是公司本年计提在建工程减值准备和固 定资产减值准备所致。

15、投资收益

2018年9月30日比去年同期增加69.78%，主要原因是权益法核算的公司投资收益较上期增加。 16、营业外收入

2018年9月30日比去年同期增加623.85万元，主要原因是投资的子公司瑞成化工本年收到赔偿款 所致。

17、收到的税费返还

2018年9月30日比去年同期增加2,073.77万元，主要原因是本报告期内母公司收到2000万元增值 税留抵退税所致。

18、取得投资收益收到的现金

2018年9月30日比去年同期增加96.98%，主要原因是本报告期内理财收益和权益法核算的投资公 司分红增加所致。

19、偿还债务支付的现金

2018年9月30日比去年同期增加48.70%，主要原因是本报告期内到期的借款较去年增加所致。 20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2018年9月30日比去年同期增加129.60%，主要原因是本报告期内上市公司发放股利比去年同期 增加所致。

21、支付其他与筹资活动有关的现金

2018年9月30日比去年同期减少98.15%，主要原因是去年同期支付中期票据所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 滨化集团股份有限公司 法定代表人 张忠正 日期 2018 年10 月22 日

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2018 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币	审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,059,228,884.23	820,107,657.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	555,087,488.94	587,766,752.74
其中：应收票据	414,643,521.44	478,274,029.28
应收账款	140,443,967.50	109,492,723.46
预付款项	134,014,417.91	24,589,927.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,833,454.39	1,172,709.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	273,065,714.79	241,078,685.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	686,181,763.06	321,875,536.16
流动资产合计	2,709,411,723.32	1,996,591,268.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	470,696,272.65	469,783,063.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	453,568,705.75	451,466,162.17
投资性房地产

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固定资产	4,279,659,372.32	3,460,913,822.21
在建工程	2,151,729,976.10	862,147,331.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产	524,999,861.17	386,027,995.78
开发支出
商誉	62,413,018.22
长期待摊费用	922,407.78	1,705,415.54
递延所得税资产	192,061,360.42	186,305,481.46
其他非流动资产	89,479,096.55	99,322,466.72
非流动资产合计	8,225,530,070.96	5,917,671,738.78
资产总计	10,934,941,794.28	7,914,263,007.70
流动负债：
短期借款	600,000,000.00	570,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	689,920,190.00	432,933,206.71
预收款项	146,875,326.40	97,144,721.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	35,922,612.15	46,629,468.44
应交税费	94,502,376.45	131,504,297.69
其他应付款	259,299,215.68	20,705,188.08
其中：应付利息	5,317,687.31	1,973,587.06
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	883,069,500.00	3,090,000.00
其他流动负债	2,523,381.03	2,546,933.36
流动负债合计	2,712,112,601.71	1,304,553,815.76
非流动负债：
长期借款	1,872,504,250.00	806,860,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债

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2018 年第三季度报告

长期应付款	139,848,503.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,384,847.73	17,948,466.41
递延所得税负债	16,093,902.35
其他非流动负债
非流动负债合计	2,045,831,503.16	824,808,466.41
负债合计	4,757,944,104.87	2,129,362,282.17
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	1,544,400,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	913,087,812.58	1,273,845,679.44
减：库存股
其他综合收益	145,521,866.55	144,608,657.46
专项储备	19,561,826.29	11,224,850.62
盈余公积	370,352,988.40	370,352,988.40
一般风险准备
未分配利润	3,122,658,070.86	2,723,117,829.30
归属于母公司所有者权益合计	6,115,582,564.68	5,711,150,005.22
少数股东权益	61,415,124.73	73,750,720.31
所有者权益（或股东权益）合计	6,176,997,689.41	5,784,900,725.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,934,941,794.28	7,914,263,007.70

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

编制单位:滨化集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	270,310,203.23	183,569,744.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	244,568,503.46	279,874,082.51
其中：应收票据	197,753,612.39	254,498,567.20
应收账款	46,814,891.07	25,375,515.31
预付款项	68,146,595.70	13,078,535.03
其他应收款	626,783,801.71	24,705,867.19
其中：应收利息

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2018 年第三季度报告

应收股利
存货	59,348,458.96	64,348,526.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	120,453,421.56	248,325,483.31
流动资产合计	1,389,610,984.62	813,902,239.24
非流动资产：
可供出售金融资产	470,696,272.65	469,783,063.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,350,048,891.63	2,927,446,348.08
投资性房地产
固定资产	2,035,344,504.27	2,020,839,052.23
在建工程	925,530,865.31	792,223,702.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产	286,472,056.76	291,520,202.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	88,062,077.40	82,943,451.89
其他非流动资产	89,404,838.86	99,322,466.72
非流动资产合计	7,245,559,506.88	6,684,078,286.99
资产总计	8,635,170,491.50	7,497,980,526.23
流动负债：
短期借款	600,000,000.00	570,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	240,724,913.67	261,749,678.18
预收款项	101,795,991.74	67,117,084.17
应付职工薪酬	33,888,285.10	39,304,783.21
应交税费	45,085,679.35	63,136,961.40
其他应付款	865,034,081.24	335,628,858.14
其中：应付利息	2,361,099.90	1,973,587.06
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	385,860,000.00	3,090,000.00
其他流动负债	1,162,668.00	1,316,666.67
流动负债合计	2,273,551,619.10	1,341,344,031.77
非流动负债：
长期借款	824,000,000.00	806,860,000.00

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2018 年第三季度报告

应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,548,664.33	9,416,666.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	832,548,664.33	816,276,666.66
负债合计	3,106,100,283.43	2,157,620,698.43
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	1,544,400,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	915,043,771.40	1,271,443,771.40
减：库存股
其他综合收益	145,521,866.55	144,608,657.46
专项储备	5,365,782.49	3,616,688.00
盈余公积	367,132,933.73	367,132,933.73
未分配利润	2,551,605,853.90	2,365,557,777.21
所有者权益（或股东权益）合计	5,529,070,208.07	5,340,359,827.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,635,170,491.50	7,497,980,526.23

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,768,774,329.39	1,515,078,465.65	5,143,864,625.35	4,586,706,154.77
其中：营业收入	1,768,774,329.39	1,515,078,465.65	5,143,864,625.35	4,586,706,154.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总成本	1,505,562,684.06	1,264,997,920.10	4,294,447,722.31	3,865,741,806.03
其中：营业成本	1,294,663,970.90	1,092,272,325.28	3,669,598,831.74	3,358,580,135.82
利息支出
手续费及佣

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2018 年第三季度报告

金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保费用
税金及附加	15,409,443.20	9,616,083.80	68,931,312.53	54,795,131.77
销售费用	81,055,329.91	69,104,340.86	226,975,294.93	185,643,770.44
管理费用	71,833,244.95	63,427,127.97	206,726,181.16	179,307,077.53
研发费用	9,848,888.25	4,023,639.62	17,203,385.99	12,022,042.92
财务费用	30,688,736.15	23,991,215.86	78,918,594.12	68,822,500.53
其中：利息 费用	33,940,117.22	22,062,738.68	83,181,961.70	65,819,006.98
利息 收入	1,422,435.98	580,713.91	4,008,417.63	1,926,256.06
资产减值损 失	2,063,070.70	2,563,186.71	26,094,121.84	6,571,147.02
加：其他收益	566,983.23	1,943,233.39	4,534,984.39	3,206,366.71
投资收益 （损失以“－”号 填列）	9,765,596.99	13,640,577.19	31,040,247.21	18,283,068.29
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	-1,903,674.07	760,803.36	6,260,543.55	2,662,088.29
公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
资产处置收 益（损失以“－” 号填列）	-274,822.94		-2,117,054.18
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	273,269,402.61	265,664,356.13	882,875,080.46	742,453,783.74
加：营业外收入	2,082,654.63	700,797.02	9,405,157.79	3,166,667.76
减：营业外支出	516,589.73	2,685,458.27	2,569,051.49	3,607,060.09
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	274,835,467.51	263,679,694.88	889,711,186.76	742,013,391.41

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2018 年第三季度报告

减：所得税费用	72,928,257.93	65,778,416.87	223,870,492.01	177,778,353.86
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	201,907,209.58	197,901,278.01	665,840,694.75	564,235,037.55
（一）按经营持续 性分类
1.持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）	201,907,209.58	197,901,278.01	665,840,694.75	564,235,037.55
2.终止经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归 属分类
1.归属于母 公司所有者的净利 润	200,304,981.00	198,022,835.74	660,900,241.56	559,620,891.58
2.少数股东 损益	1,602,228.58	-121,557.73	4,940,453.19	4,614,145.97
六、其他综合收益 的税后净额			913,209.09	20,561,029.06
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额			913,209.09	20,561,029.06
（一）不能重 分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量 设定受益计划变动 额
2.权益法下 不能转损益的其他 综合收益
（二）将重分 类进损益的其他综 合收益			913,209.09	20,561,029.06
1.权益法下 可转损益的其他综 合收益
2.可供出售 金融资产公允价值 变动损益			913,209.09	20,561,029.06
3.持有至到

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2018 年第三季度报告

期投资重分类为可 供出售金融资产损 益
4.现金流量 套期损益的有效部 分
5.外币财务 报表折算差额
归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	201,907,209.58	197,901,278.01	666,753,903.84	584,796,066.61
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	200,304,981.00	198,022,835.74	661,813,450.65	580,181,920.64
归属于少数股东 的综合收益总额	1,602,228.58	-121,557.73	4,940,453.19	4,614,145.97
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.13	0.13	0.43	0.36
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.13	0.13	0.43	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的 净利润为： 0 元。

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	1,147,959,069.5 9	978,084,890.14	3,276,206,408.72	2,915,876,285.91
减：营业成本	895,801,099.88	738,997,987.68	2,472,147,288.49	2,247,915,840.72
税金及附 加	7,884,258.70	4,749,173.36	34,246,891.94	28,222,127.75
销售费用	41,331,329.25	35,694,742.85	112,869,742.03	88,906,805.83
管理费用	36,201,321.69	35,358,690.42	111,669,282.27	97,026,695.81
研发费用	3,473,568.18	1,400,051.25	8,866,556.67	5,696,987.69
财务费用	18,727,336.02	22,131,115.72	50,172,330.28	65,357,141.00

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2018 年第三季度报告

其中：利息 费用	19,521,352.62	22,388,951.29	51,980,349.33	65,786,557.06
利 息收入	447,354.52	357,283.37	1,343,170.03	987,934.90
资产减值 损失	1,125,752.39	576,723.72	18,266,100.12	-293,891.34
加：其他收益	249,000.00	1,674,000.00	897,000.00	2,322,000.00
投资收益 （损失以“－”号 填列）	8,739,246.58	13,540,086.11	98,047,741.22	29,151,399.01
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-1,903,674.07	760,803.36	6,260,543.55	2,662,088.29
公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列）
资产处置 收益（损失以“－” 号填列）
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	152,402,650.06	154,390,491.25	566,912,958.14	414,517,977.46
加：营业外收入	138,522.90	105,007.00	2,112,649.89	2,258,711.00
减：营业外支出	265,360.99	1.00	1,329,327.87	701,483.03
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	152,275,811.97	154,495,497.25	567,696,280.16	416,075,205.43
减：所得税费 用	36,044,871.51	35,976,476.18	120,288,203.47	97,644,015.61
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	116,230,940.46	118,519,021.07	447,408,076.69	318,431,189.82
（一）持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）	116,230,940.46	118,519,021.07	447,408,076.69	318,431,189.82
（二）终止经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益 的税后净额			913,209.09	20,561,029.06
（一）不能重分 类进损益的其他 综合收益
1.重新计量 设定受益计划变

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2018 年第三季度报告

动额
2.权益法下不 能转损益的其他综 合收益
（二）将重分类 进损益的其他综 合收益			913,209.09	20,561,029.06
1.权益法下 可转损益的其他 综合收益
2.可供出售 金融资产公允价 值变动损益			913,209.09	20,561,029.06
3.持有至到 期投资重分类为 可供出售金融资 产损益
4.现金流量 套期损益的有效 部分
5.外币财务 报表折算差额
六、综合收益总额	116,230,940.46	118,519,021.07	448,321,285.78	338,992,218.88
七、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/股)
（二）稀释每 股收益(元/股)

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,301,016,643.28	3,985,632,442.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

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2018 年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	25,311,295.31	4,573,644.40
收到其他与经营活动有关的现金	13,704,841.12	9,078,257.94
经营活动现金流入小计	4,340,032,779.71	3,999,284,344.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,404,396,720.03	2,337,950,186.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	322,983,597.61	255,572,521.31
支付的各项税费	568,026,102.75	456,437,684.47
支付其他与经营活动有关的现金	200,366,266.60	157,887,438.92
经营活动现金流出小计	3,495,772,686.99	3,207,847,830.82
经营活动产生的现金流量净额	844,260,092.72	791,436,514.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,406,500,000.00	2,104,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,026,392.71	17,273,831.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	62,830.00	764,932.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金	96,458,219.04
投资活动现金流入小计	2,537,047,441.75	2,122,038,764.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	362,317,282.13	385,758,785.54
投资支付的现金	2,758,949,080.75	2,244,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,121,266,362.88	2,629,758,785.54
投资活动产生的现金流量净额	-584,218,921.13	-507,720,021.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		4,500,000.00

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2018 年第三季度报告

取得借款收到的现金	1,100,000,000.00	1,045,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	47,475,200.00
筹资活动现金流入小计	1,147,475,200.00	1,049,500,000.00
偿还债务支付的现金	812,944,750.00	546,712,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,812,534.95	158,452,324.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	13,725,200.00	743,330,000.00
筹资活动现金流出小计	1,190,482,484.95	1,448,494,824.68
筹资活动产生的现金流量净额	-43,007,284.95	-398,994,824.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,140.23	-3,101,011.83
五、现金及现金等价物净增加额	217,053,026.87	-118,379,343.73
加：期初现金及现金等价物余额	820,107,657.36	553,152,885.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,037,160,684.23	434,773,541.77
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,523,002,003.65	3,210,631,157.37
收到的税费返还	20,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,587,800.84	5,463,252.05
经营活动现金流入小计	3,547,589,804.49	3,216,094,409.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,654,207,735.06	1,905,090,413.83
支付给职工以及为职工支付的现金	161,687,577.26	122,793,481.65
支付的各项税费	275,171,159.65	226,647,608.49
支付其他与经营活动有关的现金	128,894,222.85	125,251,287.42
经营活动现金流出小计	3,219,960,694.82	2,379,782,791.39
经营活动产生的现金流量净额	327,629,109.67	836,311,618.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,402,000,000.00	1,974,000,000.00
取得投资收益收到的现金	86,099,992.77	28,129,310.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		650,662.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金

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2018 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	1,488,099,992.77	2,002,779,973.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	306,375,461.50	345,258,216.83
投资支付的现金	1,549,465,480.75	2,124,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,855,840,942.25	2,469,758,216.83
投资活动产生的现金流量净额	-367,740,949.48	-466,978,243.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,050,000,000.00	1,030,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,050,000,000.00	1,030,000,000.00
偿还债务支付的现金	620,090,000.00	530,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,376,841.98	155,270,046.44
支付其他与筹资活动有关的现金		743,330,000.00
筹资活动现金流出小计	933,466,841.98	1,428,650,046.44
筹资活动产生的现金流量净额	116,533,158.02	-398,650,046.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,140.23	-48,515.25
五、现金及现金等价物净增加额	76,440,458.44	-29,365,187.37
加：期初现金及现金等价物余额	183,569,744.79	208,884,599.68
六、期末现金及现金等价物余额	260,010,203.23	179,519,412.31

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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