Befar Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 22, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：601678 公司简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ...................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

			单位：元币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	7,537,356,905.25	7,181,339,068.29	4.96
归属于上市公司 股东的净资产	5,455,940,390.51	4,981,739,402.79	9.52
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	791,436,514.03	513,641,341.45	54.08
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	4,586,706,154.77	3,352,869,759.98	36.80
归属于上市公司 股东的净利润	559,620,891.58	139,619,336.25	300.82
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	555,064,045.58	142,309,686.30	290.04

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2017 年第三季度报告

润
加权平均净资产 收益率（%）	10.76	2.94	增加7.82 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.47	0.12	291.67
稀释每股收益 （元/股）	0.47	0.12	291.67

非经常性损益项目和金额 √适用□不适用

√适用□不适用
			单位：元币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-2,039,221.79	-1,720,950.80	固定资产处置损失
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	172,000.33	263,334.33	各类政府拨款、奖励
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益	3,454,773.83	6,451,980.00	本公司于2017 年1-9 月 购买保本型理财产品取 得的投资收益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-117,439.79	1,017,224.14
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
少数股东权益影响额 （税后）	103,162.73	91,722.25
所得税影响额	-411,528.14	-1,546,463.92
合计	1,161,747.17	4,556,846.00

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						46,204
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量		比例(%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况			股东性质
						股份 状态	数量
滨州水木有恒投 资基金合伙企业 （有限合伙）	128,138,361		10.79		0	质押	116,880,000		其他
张忠正	99,792,000		8.40		0	无			境内自然人
石秦岭	47,519,856		4.00		0	无			境内自然人
滨州市人民政府 国有资产监督管 理委员会	32,518,868		2.74		0	无			国家
中央汇金资产管 理有限责任公司	31,051,440		2.61		0	无			国有法人
李德敏	20,108,640		1.69		0	无			境内自然人
王黎明	19,944,000		1.68		0	无			境内自然人
金建全	19,930,339		1.68		0	无			境内自然人
王树华	18,720,000		1.58		0	无			境内自然人
初照圣	18,504,000		1.56		0	无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量				股份种类及数量
						种类		数量
滨州水木有恒投资基金合伙企业 （有限合伙）		128,138,361				人民币普通股		128,138,361
张忠正		99,792,000				人民币普通股		99,792,000
石秦岭		47,519,856				人民币普通股		47,519,856
滨州市人民政府国有资产监督管 理委员会		32,518,868				人民币普通股		32,518,868
中央汇金资产管理有限责任公司		31,051,440				人民币普通股		31,051,440
李德敏		20,108,640				人民币普通股		20,108,640
王黎明		19,944,000				人民币普通股		19,944,000
金建全		19,930,339				人民币普通股		19,930,339
王树华		18,720,000				人民币普通股		18,720,000
初照圣		18,504,000				人民币普通股		18,504,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明		前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用 主要合并报表项目的异常情况及原因的说明

1.应收账款

2017 年9 月30 日比2016 年12 月31 日增加41.20%，主要原因是应收的环氧丙烷、烧碱款增 加所致。

2.预付款项

2017 年9 月30 日比2016 年12 月31 日增加1082.80%，主要原因是本期预付丙烯款及预付材 料款增加所致。

3.其他流动资产

2017 年9 月30 日比2016 年12 月31 日增加75.52%，主要原因是公司购买的部分理财产品增 加所致。

4.预收款项

2017 年9 月30 日比2016 年12 月31 日增加148.14%，主要原因是公司销售产品预收账款增 加。

5.应付利息

2017 年9 月30 日比2016 年12 月31 日减少89.36%，主要原因是公司计提中期票据利息于 2017 年9 月份支付所致。

6.其他应付款

2017 年9 月30 日比2016 年12 月31 日增加265.56%，主要原因是公司提取未使用大修费增 加所致。

7.一年内到期的非流动负债

2017 年9 月30 日比2016 年12 月31 日减少99.99%，主要原因是重分类到本科目的2017 年

9 月份到期的7 亿元中期票据已经于本月兑付。

8.长期借款

2017 年9 月30 日比2016 年12 月31 日增加170.00%，主要原因是公司为优化负债结构，取 得的长期银行借款增加所致。

9.专项储备

2017 年9 月30 日比2016 年12 月31 日增加113.53%，主要原因是公司计提尚未使用的安全 费用增加所致。

10.营业收入

2017 年1-9 月比上年同期增加36.80%，主要原因是主要原因是公司的主导产品环氧丙烷、烧

碱、三氯乙烯价格较上年同期都有一定程度的上涨，价格上涨导致销售收入增加。 11.税金及附加

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2017 年1-9 月比上年同期增加162.33%，主要原因是根据财政部下发的财会〔2016〕22 号文 件规定 ，“税金及附加”科目核算税费内容增加所致。

12.销售费用

2017年1-9月比上年同期增加42.28%，主要原因是公司营运成本增加导致公司销售费用增加。 13.资产减值损失

2017 年1-9 月比上年同期减少95.97%，主要原因是上年同期公司控股子公司榆林滨化绿能有 限公司计提了大额固定资产减值准备所致。

14.投资收益

2017 年1-9 月比上年同期增加936.72%，主要原因是本期权益性投资企业确认的投资收益增 加所致。

15.营业外收入

2017 年1-9 月比上年同期减少44.09%，主要原因是根据《企业会计准则第16 号—政府补助》 规定，与企业日常活动相关的政府补助在其他收益中列报导致。

16.营业外支出

2017 年1-9 月比上年同期减少71.60%，主要原因是上年同期公司控股子公司榆林滨化绿能有 限公司核销留抵进项税741 万元所致。

17.归属于母公司所有者的净利润

2017 年1-9 月比上年同期增加300.82%，主要原因是公司的主导产品环氧丙烷、烧碱、三氯 乙烯价格较去年同期都有一定程度的上涨，特别是烧碱产品市场形势良好，效益大幅增加，同时 上年同期子公司榆林滨化绿能有限公司计提了大额固定资产减值准备，对上年同期利润影响较大。 18.收回投资收到的现金

2017 年1-9 月比上年同期增加329.39%，主要原因是公司理财产品投资增加，到期收回增加 所致。

19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2017 年1-9 月比上年同期减少96.70%，主要原因是公司去年收到拍卖原化工厂区整体拆除权 价款2345 万元。

20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

2017年1-9月比上年同期增加117.06%，主要原因是公司固定资产投资较上年同期增加所致。 21.投资支付的现金

2017 年1-9 月比上年同期增加284.78%，主要原因是公司上半年理财产品投资较上年同期增 加所致。

22.借款收到的现金

2017 年1-9 月比上年同期增加60.77%，主要原因是为偿还7 亿中票，公司取得的银行借款较 上年同期增加所致。

23.支付的其他与筹资活动有关的现金

2017 年1-9 月比上年同期增加91.53%，主要原因是2012 年9 月发行的5 年期中期票据7 亿 元到期兑付所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 滨化集团股份有限公司 法定代表人 张忠正 日期 2017 年10 月20 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	434,773,541.77	553,152,885.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	451,167,252.50	371,825,047.38
应收账款	156,036,345.91	110,509,025.02
预付款项	154,793,876.75	13,087,106.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,373,387.77	2,121,942.08

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买入返售金融资产
存货	221,441,479.24	230,451,626.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	254,560,793.91	145,029,734.05
流动资产合计	1,675,146,677.85	1,426,177,367.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	467,828,777.94	444,287,748.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	447,500,221.54	449,458,133.27
投资性房地产
固定资产	3,552,989,644.43	3,816,366,260.48
在建工程	767,031,421.28	409,042,892.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	387,980,472.02	395,937,629.52
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,994,651.47	2,608,123.32
递延所得税资产	151,408,968.37	151,222,176.58
其他非流动资产	85,476,070.35	86,238,736.88
非流动资产合计	5,862,210,227.40	5,755,161,701.00
资产总计	7,537,356,905.25	7,181,339,068.29
流动负债：
短期借款	570,000,000.00	450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	258,249,996.12	322,227,693.06
预收款项	178,237,157.11	71,830,457.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	32,671,210.93	44,783,289.33
应交税费	65,482,606.82	56,583,019.09

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应付利息	1,669,482.52	15,685,143.54
应付股利
其他应付款	72,210,421.81	19,753,437.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	90,000.00	830,391,745.28
其他流动负债	2,711,320.65	2,696,933.40
流动负债合计	1,181,322,195.96	1,813,951,718.70
非流动负债：
长期借款	809,860,000.00	299,950,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	18,550,698.77	20,495,399.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	828,410,698.77	320,445,399.77
负债合计	2,009,732,894.73	2,134,397,118.47
所有者权益
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,273,845,679.44	1,273,845,679.44
减：库存股
其他综合收益	142,654,371.84	122,093,342.78
专项储备	24,109,954.93	11,290,887.85
盈余公积	298,332,277.19	298,332,277.19
一般风险准备
未分配利润	2,528,998,107.11	2,088,177,215.53
归属于母公司所有者权益合计	5,455,940,390.51	4,981,739,402.79
少数股东权益	71,683,620.01	65,202,547.03
所有者权益合计	5,527,624,010.52	5,046,941,949.82
负债和所有者权益总计	7,537,356,905.25	7,181,339,068.29

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

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母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	179,519,412.31	208,884,599.68
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	225,458,065.87	231,827,995.78
应收账款	49,735,629.42	45,851,948.74
预付款项	121,705,867.05	8,274,658.36
应收利息
应收股利
其他应收款	74,495,922.00	91,214,588.65
存货	44,332,017.10	59,042,332.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	200,482,327.40	74,188,891.96
流动资产合计	895,729,241.15	719,285,015.69
非流动资产：
可供出售金融资产	467,828,777.94	444,287,748.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,878,480,407.45	2,869,938,319.16
投资性房地产
固定资产	2,056,409,653.39	2,183,920,610.92
在建工程	675,429,123.42	364,711,827.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	292,188,706.79	296,278,269.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	53,642,964.30	54,469,957.60
其他非流动资产	85,476,070.35	86,238,736.88
非流动资产合计	6,509,455,703.64	6,299,845,470.47

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资产总计	7,405,184,944.79	7,019,130,486.16
流动负债：
短期借款	570,000,000.00	450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	142,200,089.87	160,855,696.39
预收款项	118,665,651.71	37,221,981.58
应付职工薪酬	31,051,365.16	39,231,110.49
应交税费	31,860,583.75	19,486,855.48
应付利息	1,669,482.52	15,682,971.90
应付股利
其他应付款	744,678,651.85	437,366,816.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	90,000.00	828,729,245.28
其他流动负债	1,391,666.67	1,466,666.67
流动负债合计	1,641,607,491.53	1,990,041,344.36
非流动负债：
长期借款	809,860,000.00	299,950,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	9,711,332.33	10,733,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	819,571,332.33	310,683,333.33
负债合计	2,461,178,823.86	2,300,724,677.69
所有者权益：
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,271,443,771.40	1,271,443,771.40
减：库存股
其他综合收益	142,654,371.84	122,093,342.78
专项储备	10,993,189.07	5,585,095.49
盈余公积	295,112,222.52	295,112,222.52

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2017 年第三季度报告

未分配利润	2,035,802,566.10	1,836,171,376.28
所有者权益合计	4,944,006,120.93	4,718,405,808.47
负债和所有者权益总计	7,405,184,944.79	7,019,130,486.16
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金		会计机构负责人：袁春军

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收 入	1,515,078,465.65	1,288,644,414.39	4,586,706,154.77	3,352,869,759.98
其中：营业收 入	1,515,078,465.65	1,288,644,414.39	4,586,706,154.77	3,352,869,759.98
利息 收入
已赚 保费
手续 费及佣金收 入
二、营业总成 本	1,264,997,920.10	1,179,305,104.33	3,865,741,806.03	3,207,138,019.02
其中：营业成 本	1,092,272,325.28	985,210,436.72	3,358,580,135.82	2,622,030,357.06
利息 支出
手续 费及佣金支 出
退保 金
赔付 支出净额
提取 保险合同准 备金净额
保单 红利支出
分保 费用

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2017 年第三季度报告

税金 及附加	9,616,083.80	8,543,763.50	54,795,131.77	20,888,089.61
销售 费用	69,104,340.86	44,377,641.90	185,643,770.44	130,478,134.91
管理 费用	67,450,767.59	69,970,275.24	191,329,120.45	194,486,914.71
财务 费用	23,991,215.86	20,462,468.14	68,822,500.53	76,156,710.07
资产 减值损失	2,563,186.71	50,740,518.83	6,571,147.02	163,097,812.66
加：公允价 值变动收益 （损失以 “－”号填 列）
投资 收益（损失以 “－”号填 列）	13,640,577.19	7,590,223.14	18,283,068.29	1,763,551.40
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	760,803.36	865,803.14	2,662,088.29	-6,294,915.18
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）
其他 收益	1,943,233.39		3,206,366.71
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	265,664,356.13	116,929,533.20	742,453,783.74	147,495,292.36
加：营业外 收入	700,797.02	2,060,876.88	3,166,667.76	5,664,055.19
其中： 非流动资产 处置利得	2,996.76		399,113.26
减：营业外 支出	2,685,458.27	10,282,372.35	3,607,060.09	12,699,406.44
其中： 非流动资产 处置损失	2,042,218.55		2,120,064.06	1,389,281.98

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2017 年第三季度报告

四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	263,679,694.88	108,708,037.73	742,013,391.41	140,459,941.11
减：所得税 费用	65,778,416.87	44,098,798.52	177,778,353.86	83,603,327.89
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	197,901,278.01	64,609,239.21	564,235,037.55	56,856,613.22
归属于母 公司所有者 的净利润	198,022,835.74	91,602,145.43	559,620,891.58	139,619,336.25
少数股东 损益	-121,557.73	-26,992,906.22	4,614,145.97	-82,762,723.03
六、其他综合 收益的税后 净额		6,196,463.82	20,561,029.06	7,006,402.19
归属母公 司所有者的 其他综合收 益的税后净 额		6,196,463.82	20,561,029.06	7,006,402.19
（一）以 后不能重分 类进损益的 其他综合收 益
1.重 新计量设定 受益计划净 负债或净资 产的变动
2.权 益法下在被 投资单位不 能重分类进 损益的其他 综合收益中 享有的份额
（二）以 后将重分类 进损益的其		6,196,463.82	20,561,029.06	7,006,402.19

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2017 年第三季度报告

他综合收益
1.权 益法下在被 投资单位以 后将重分类 进损益的其 他综合收益 中享有的份 额
2.可 供出售金融 资产公允价 值变动损益		6,196,463.82	20,561,029.06	7,006,402.19
3.持 有至到期投 资重分类为 可供出售金 融资产损益
4.现 金流量套期 损益的有效 部分
5.外 币财务报表 折算差额
6.其 他
归属于少 数股东的其 他综合收益 的税后净额
七、综合收益 总额	197,901,278.01	70,805,703.03	584,796,066.61	63,863,015.41
归属于母 公司所有者 的综合收益 总额	198,022,835.74	97,798,609.25	580,181,920.64	146,625,738.44
归属于少 数股东的综 合收益总额	-121,557.73	-26,992,906.22	4,614,145.97	-82,762,723.03
八、每股收 益：
（一）基本	0.17	0.08	0.47	0.12

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2017 年第三季度报告

每股收益(元 /股)
（二）稀释 每股收益(元 /股)	0.17	0.08	0.47	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的 净利润为：0 元。

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	978,084,890.14	874,142,920.63	2,915,876,285.91	2,177,776,231.16
减：营业成本	738,997,987.68	727,535,140.53	2,247,915,840.72	1,902,092,946.59
税金及附 加	4,749,173.36	3,336,705.97	28,222,127.75	4,724,251.07
销售费用	35,694,742.85	21,275,020.79	88,906,805.83	60,601,044.59
管理费用	36,758,741.67	35,560,991.58	102,723,683.50	104,659,796.51
财务费用	22,131,115.72	21,861,196.52	65,357,141.00	66,095,568.87
资产减值 损失	576,723.72	45,247,543.20	-293,891.34	137,174,968.45
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益 （损失以“－”号 填列）	13,540,086.11	7,590,223.14	29,151,399.01	122,263,551.40
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	760,803.36	865,803.14	2,662,088.29	-6,294,915.18
其他收益	1,674,000.00		2,322,000.00
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	154,390,491.25	26,916,545.18	414,517,977.46	24,691,206.48
加：营业外收入	105,007.00	1,113,098.89	2,258,711.00	2,741,478.59
其中：非流 动资产处置利得
减：营业外支出	1.00	774,208.61	701,483.03	1,303,945.76

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2017 年第三季度报告

其中：非流 动资产处置损失
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	154,495,497.25	27,255,435.46	416,075,205.43	26,128,739.31
减：所得税费 用	35,976,476.18	8,766,222.50	97,644,015.61	-20,989,835.27
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	118,519,021.07	18,489,212.96	318,431,189.82	47,118,574.58
五、其他综合收益 的税后净额		6,196,463.82	20,561,029.06	7,006,402.19
（一）以后不能 重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量 设定受益计划净 负债或净资产的 变动
2.权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额
（二）以后将重 分类进损益的其 他综合收益		6,196,463.82	20,561,029.06	7,006,402.19
1.权益法下 在被投资单位以 后将重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额
2.可供出售 金融资产公允价 值变动损益		6,196,463.82	20,561,029.06	7,006,402.19
3.持有至到 期投资重分类为 可供出售金融资 产损益
4.现金流量 套期损益的有效 部分
5.外币财务 报表折算差额

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2017 年第三季度报告

6.其他
六、综合收益总额	118,519,021.07	24,685,676.78	338,992,218.88	54,124,976.77
七、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/股)
（二）稀释每 股收益(元/股)

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,985,632,442.51	3,153,146,854.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,573,644.40	14,362,120.87
收到其他与经营活动有关的现金	9,078,257.94	6,548,356.49
经营活动现金流入小计	3,999,284,344.85	3,174,057,332.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,337,950,186.12	2,005,294,642.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	255,572,521.31	219,756,544.74
支付的各项税费	456,437,684.47	270,446,639.26
支付其他与经营活动有关的现金	157,887,438.92	164,918,164.06
经营活动现金流出小计	3,207,847,830.82	2,660,415,990.88
经营活动产生的现金流量净额	791,436,514.03	513,641,341.45

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2017 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,104,000,000.00	490,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,273,831.89	8,556,169.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	764,932.40	23,167,227.81
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,122,038,764.29	521,723,397.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	385,758,785.54	177,723,238.24
投资支付的现金	2,244,000,000.00	583,191,695.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,629,758,785.54	760,914,933.48
投资活动产生的现金流量净额	-507,720,021.25	-239,191,536.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	4,500,000.00
取得借款收到的现金	1,045,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,049,500,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	546,712,500.00	482,687,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,452,324.68	193,600,184.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	743,330,000.00	388,102,092.54
筹资活动现金流出小计	1,448,494,824.68	1,064,389,776.64
筹资活动产生的现金流量净额	-398,994,824.68	-414,389,776.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,101,011.83	1,148,454.47
五、现金及现金等价物净增加额	-118,379,343.73	-138,791,517.04
加：期初现金及现金等价物余额	553,152,885.50	448,008,578.55
六、期末现金及现金等价物余额	434,773,541.77	309,217,061.51
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金		会计机构负责人：袁春军

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2017 年第三季度报告

母公司现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,210,631,157.37	2,370,205,232.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,463,252.05	3,788,343.38
经营活动现金流入小计	3,216,094,409.42	2,373,993,575.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,905,090,413.83	1,648,200,260.16
支付给职工以及为职工支付的现金	122,793,481.65	109,419,884.06
支付的各项税费	226,647,608.49	72,506,053.20
支付其他与经营活动有关的现金	125,251,287.42	92,010,704.81
经营活动现金流出小计	2,379,782,791.39	1,922,136,902.23
经营活动产生的现金流量净额	836,311,618.03	451,856,673.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,974,000,000.00	490,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,129,310.72	129,056,169.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	650,662.40	23,107,767.03
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,002,779,973.12	642,163,936.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	345,258,216.83	151,674,064.83
投资支付的现金	2,124,500,000.00	598,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,469,758,216.83	750,124,064.83
投资活动产生的现金流量净额	-466,978,243.71	-107,960,128.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,030,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,030,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,050,000.00	444,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,270,046.44	190,698,287.75

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2017 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	743,330,000.00	388,102,092.54
筹资活动现金流出小计	1,428,650,046.44	1,023,520,380.29
筹资活动产生的现金流量净额	-398,650,046.44	-373,520,380.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,515.25	54,610.78
五、现金及现金等价物净增加额	-29,365,187.37	-29,569,224.58
加：期初现金及现金等价物余额	208,884,599.68	144,371,161.78
六、期末现金及现金等价物余额	179,519,412.31	114,801,937.20
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金		会计机构负责人：袁春军

4.2 审计报告

□适用√不适用

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