Befar Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 14, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码：601678 公司简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司 2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ..................................................................... 10

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2016 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金 及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

			单位：元币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	7,005,748,789.98	7,270,148,045.04	-3.64
归属于上市公司 股东的净资产	4,764,290,563.85	4,754,444,261.09	0.21
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	513,641,341.45	265,417,139.46	93.52
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	3,352,869,759.98	3,598,538,206.24	-6.83
归属于上市公司 股东的净利润	139,619,336.25	341,453,165.78	-59.11
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	142,309,686.30	334,444,474.88	-57.45

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润
加权平均净资产 收益率（%）	2.94	7.54	减少4.60 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.12	0.29	-58.62
稀释每股收益 （元/股）	0.12	0.29	-58.62

非经常性损益项目和金额 √适用□不适用

√适用□不适用
			单位：元币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	493,990.04	-1,389,281.98	固定资产处置损失
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	927,024.67	2,856,074.01	各类政府拨款、奖励
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益	1,424,420.00	2,422,466.58	本公司于2016 年1-9 月 购买保本型理财产品取 得的投资收益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-9,642,510.18	-8,502,143.28
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
所得税影响额	1,699,268.87	1,153,221.17
少数股东权益影响额	820,069.68	769,313.45

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（税后）
合计	-4,277,736.92	-2,690,350.05

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					45,679
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例 (%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
张忠正	124,740,000		10.5	0		无				境内自然人
滨州市人民政 府国有资产监 督管理委员会	89,100,000		7.5	0		无				国家
石秦岭	59,399,820		4.9999 848	0		无				境内自然人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	31,051,440		2.61	0		无				国有法人
李德敏	25,135,800		2.12	0		托管		205,800		境内自然人
王黎明	24,930,000		2.10	0		无				境内自然人
金建全	24,912,924		2.10	0		托管		312,924		境内自然人
王树华	23,400,000		1.97	0		无				境内自然人
初照圣	23,130,000		1.95	0		无				境内自然人
杜秋敏	20,186,298		1.70	0		托管		327,258		境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
张忠正		124,740,000					人民币普通股		124,740,000
滨州市人民政府国有资产 监督管理委员会		89,100,000					人民币普通股		89,100,000
石秦岭		59,399,820					人民币普通股		59,399,820
中央汇金资产管理有限责 任公司		31,051,440					人民币普通股		31,051,440
李德敏		25,135,800					人民币普通股		25,135,800
王黎明		24,930,000					人民币普通股		24,930,000
金建全		24,912,924					人民币普通股		24,912,924
王树华		23,400,000					人民币普通股		23,400,000
初照圣		23,130,000					人民币普通股		23,130,000
杜秋敏		20,186,298					人民币普通股		20,186,298
上述股东关联关系或一致 行动的说明		前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					45,679
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例 (%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
张忠正	124,740,000		10.5	0		无				境内自然人
滨州市人民政 府国有资产监 督管理委员会	89,100,000		7.5	0		无				国家
石秦岭	59,399,820		4.9999 848	0		无				境内自然人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	31,051,440		2.61	0		无				国有法人
李德敏	25,135,800		2.12	0		托管		205,800		境内自然人
王黎明	24,930,000		2.10	0		无				境内自然人
金建全	24,912,924		2.10	0		托管		312,924		境内自然人
王树华	23,400,000		1.97	0		无				境内自然人
初照圣	23,130,000		1.95	0		无				境内自然人
杜秋敏	20,186,298		1.70	0		托管		327,258		境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
张忠正		124,740,000					人民币普通股		124,740,000
滨州市人民政府国有资产 监督管理委员会		89,100,000					人民币普通股		89,100,000
石秦岭		59,399,820					人民币普通股		59,399,820
中央汇金资产管理有限责 任公司		31,051,440					人民币普通股		31,051,440
李德敏		25,135,800					人民币普通股		25,135,800
王黎明		24,930,000					人民币普通股		24,930,000
金建全		24,912,924					人民币普通股		24,912,924
王树华		23,400,000					人民币普通股		23,400,000
初照圣		23,130,000					人民币普通股		23,130,000
杜秋敏		20,186,298					人民币普通股		20,186,298
上述股东关联关系或一致 行动的说明		前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用 1.货币资金

2016 年9 月30 日比2015 年12 月31 日减少30.98%，主要原因是公司发行的3 亿元中期票据到 期还本所致。

• 2.预付款项

2016 年9 月30 日比2015 年12 月31 日增加318.28%，主要原因是本期预付丙烯款增加所致。 3.其他流动资产

2016 年9 月30 日比2015 年12 月31 日减少77.69%，主要原因是公司购买的部分理财产品到期 收回，本金减少所致。

• 4.可供出售金融资产

2016 年9 月30 日比2015 年12 月31 日增加60.45%，主要原因是公司对滨州农村商业银行股份 有限公司增加投资所致。

5.预收款项

2016 年9 月30 日比2015 年12 月31 日增加125.10%，主要原因是公司销售产品预收账款增加。 6.应付利息

2016 年9 月30 日比2015 年12 月31 日减少68.22%，主要原因是公司计提中期票据利息本期支 付所致。

7.其他应付款

2016 年9 月30 日比2015 年12 月31 日增加279.38%，主要原因是公司提取尚未使用大修费增加 所致。

8.一年内到期的非流动负债

2016 年9 月30 日比2015 年12 月31 日增加116.32%，主要原因是公司发行的3 亿元中期票据到 期偿付本金，7 亿元中期票据将于2017 年9 月到期重分类至本科目所致。 9.应付债券

2016 年9 月30 日比2015 年12 月31 日减少69650 万元，主要原因是公司发行7 亿元中期票据 将于2017 年9 月到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

10.专项储备

2016 年9 月30 日比2015 年12 月31 日增加105.03%，主要原因是公司计提尚未使用的安全费用 增加所致。

11.少数股东权益

2016 年9 月30 日比2015 年12 月31 日减少8922 万元，主要原因是控股子公司榆林滨化绿能有 限公司亏损所致。

12.资产减值损失

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2016 年第三季度报告

2016 年1-9 月比上年同期增加46484.52%，主要原因是本期公司控股子公司榆林滨化绿能有限公 司计提固定资产减值准备16276 万元所致。 13.投资收益

2016 年1-9 月比上年同期减少91.17%，主要原因是联营企业发生亏损，按权益法核算确认的投 资收益减少所致。 14.营业外支出

2016 年1-9 月比上年同期增加880.58%，主要原因是公司控股子公司榆林滨化绿能有限公司核销 留抵进项税741 万元所致。

15.归属于母公司所有者的净利润

2016 年1-9 月比上年同期减少59.11%，主要原因是公司的控股子公司榆林滨化绿能有限公司停

产，计提的固定资产减值准备金额较大所致。

16.收回投资收到的现金

2016 年1-9 月比上年同期减少66.67%，主要原因是公司理财产品投资减少，到期收回较少所致。 17.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2016 年1-9 月比上年同期增加4194.85%，主要原因是公司收到拍卖原化工厂区整体拆除权价款 2345 万元。

18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

2016 年1-9 月比上年同期减少51.42%，主要原因是公司固定资产投资较上年同期减少及使用银 行承兑汇票支付工程款较多所致。 19.投资支付的现金

2016 年1-9 月比上年同期减少63.82%，主要原因是公司上半年理财产品投资较上年同期减少所 致。

20.借款收到的现金

2016 年1-9 月比上年同期增加51.87%，主要原因是公司本期取得的银行借款较上年同期增加所 致。

21.支付的其他与筹资活动有关的现金

2016 年1-9 月比上年同期增加356.59%，主要原因是公司发行的3 亿元中期票据到期偿付本金所 致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、持有公司股份的董事、监事、高管人员承诺：除自本公司股票上市交易之日起三十六个月的锁 定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后 半年内，不转让其所持有的本公司股份。

2、关于避免同业竞争的承诺。公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维 群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等10名自然人承诺：目前没有，将来也不会在滨化集团股 份有限公司（简称滨化股份）之外从事或参与任何与滨化股份业务构成同业竞争的生产经营活动， 否则将赔偿由此给滨化股份造成的一切损失。

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3、公司股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“滨州市国资委”）承诺：根据《境 内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，并经山东省国资委同 意，滨州市国资委不直接转持1100万股，而以上缴资金的方式履行转持义务，上缴资金数额=每股 首次公开发行价格×1100万股，将采取但不限于以分红或自有资金分次上缴中央金库，并将所持 有的应当转持的1100万股国有股由中国证券登记结算有限责任公司予以冻结，期限自该股票在证 券交易所上市交易之日起至上述资金足额上缴中央金库止。

• 4、公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月11日起6 个月内不减持本公司股票。

• 5、控股股东李德敏、金建全、杜秋敏、刘维群承诺，在其增持实施期间及法定期限内不减持所持 有的公司股份。

• 6、副总经理于江、监事刘洪安、财务总监孔祥金承诺，其于2016 年1 月12 日至14 日期间增持 的股票6 个月内不减持。

本报告期内，上述第4、5、6 项承诺已履行完毕，其他承诺正在严格履行中。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 滨化集团股份有限公司 法定代表人 张忠正 日期 2016 年10 月14 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	309,217,061.51	448,008,578.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	379,742,037.36	372,668,804.16
应收账款	163,486,236.71	177,318,114.09
预付款项	118,832,562.04	28,409,902.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	39,104,421.93	34,165,351.46
买入返售金融资产
存货	201,529,735.84	184,939,719.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	34,458,365.07	154,444,946.50
流动资产合计	1,246,370,420.46	1,399,955,416.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	433,835,861.39	270,379,459.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	468,301,622.80	476,444,538.00
投资性房地产
固定资产	3,835,055,416.15	3,960,274,226.97
在建工程	431,315,789.11	532,221,646.60

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	403,591,317.95	413,099,365.61
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,907,359.25	3,558,331.10
递延所得税资产	99,983,746.31	104,835,104.74
其他非流动资产	84,387,256.56	109,379,956.53
非流动资产合计	5,759,378,369.52	5,870,192,628.75
资产总计	7,005,748,789.98	7,270,148,045.04
流动负债：
短期借款	465,000,000.00	495,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	320,520,117.48	405,829,874.06
预收款项	116,928,252.44	51,944,420.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	35,495,020.14	42,991,467.44
应交税费	64,944,991.28	51,221,440.25
应付利息	7,876,306.09	24,786,959.40
应付股利
其他应付款	80,411,961.48	21,195,755.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	888,268,333.36	410,630,000.00
其他流动负债	3,031,297.27	3,849,933.36
流动负债合计	1,982,476,279.54	1,507,449,850.19
非流动负债：
长期借款	260,350,000.00	221,662,500.00
应付债券		696,500,000.00
其中：优先股

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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	30,725,175.87	32,963,249.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	291,075,175.87	951,125,749.88
负债合计	2,273,551,455.41	2,458,575,600.07
所有者权益
股本	1,188,000,000.00	990,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,273,845,679.44	1,472,157,040.17
减：库存股
其他综合收益	111,641,455.29	104,635,053.10
专项储备	23,487,717.90	11,455,792.85
盈余公积	260,640,672.03	260,640,672.03
一般风险准备
未分配利润	1,906,675,039.19	1,915,555,702.94
归属于母公司所有者权益合计	4,764,290,563.85	4,754,444,261.09
少数股东权益	-32,093,229.28	57,128,183.88
所有者权益合计	4,732,197,334.57	4,811,572,444.97
负债和所有者权益总计	7,005,748,789.98	7,270,148,045.04

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

编制单位:滨化集团股份有限公司
	单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	114,801,937.20	144,371,161.78
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	219,194,909.42	222,675,761.17
应收账款	82,461,280.32	64,842,652.91
预付款项	44,022,221.11	12,629,476.23

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应收利息
应收股利
其他应收款	112,765,002.53	87,912,645.27
存货	39,597,506.78	48,699,534.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,463,976.03	121,194,555.46
流动资产合计	643,306,833.39	702,325,787.29
非流动资产：
可供出售金融资产	433,835,861.39	270,379,459.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,883,781,808.71	2,869,924,723.89
投资性房地产
固定资产	2,138,390,327.52	1,955,981,481.49
在建工程	401,876,976.42	500,408,532.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	278,418,304.21	283,667,387.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	55,737,990.50	22,122,290.01
其他非流动资产	84,387,256.56	107,381,506.56
非流动资产合计	6,276,428,525.31	6,009,865,381.02
资产总计	6,919,735,358.70	6,712,191,168.31
流动负债：
短期借款	450,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	128,711,738.15	186,883,595.66
预收款项	76,798,802.56	32,239,360.30
应付职工薪酬	32,492,099.46	37,530,102.06
应交税费	37,926,681.82	19,697,748.85
应付利息	4,679,392.19	23,745,623.70
应付股利
其他应付款	701,183,729.61	340,633,089.74
划分为持有待售的负债

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2016 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	824,825,000.00	351,295,000.00
其他流动负债	2,019,666.67	2,019,666.67
流动负债合计	2,258,637,110.46	1,394,044,186.98
非流动负债：
长期借款	260,350,000.00	130,000,000.00
应付债券		696,500,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	15,665,542.70	17,130,916.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	276,015,542.70	843,630,916.67
负债合计	2,534,652,653.16	2,237,675,103.65
所有者权益：
股本	1,188,000,000.00	990,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,271,443,771.40	1,469,443,771.40
减：库存股
其他综合收益	111,641,455.29	104,635,053.10
专项储备	12,511,357.10	7,569,692.99
盈余公积	257,420,617.36	257,420,617.36
未分配利润	1,544,065,504.39	1,645,446,929.81
所有者权益合计	4,385,082,705.54	4,474,516,064.66
负债和所有者权益总计	6,919,735,358.70	6,712,191,168.31

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收 入	1,288,644,414.39	1,119,449,716.03	3,352,869,759.98	3,598,538,206.24
其中：营业收	1,288,644,414.39	1,119,449,716.03	3,352,869,759.98	3,598,538,206.24

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2016 年第三季度报告

入
利息 收入
已赚 保费
手续 费及佣金收 入
二、营业总成 本	1,179,305,104.33	1,020,732,384.31	3,207,138,019.02	3,190,824,764.89
其中：营业成 本	985,210,436.72	896,558,762.28	2,622,030,357.06	2,785,866,134.97
利息 支出
手续 费及佣金支 出
退保 金
赔付 支出净额
提取 保险合同准 备金净额
保单 红利支出
分保 费用
营业 税金及附加	8,543,763.50	4,248,948.70	20,888,089.61	20,529,472.54
销售 费用	44,377,641.90	33,692,949.81	130,478,134.91	116,022,103.70
管理 费用	69,970,275.24	59,709,591.37	194,486,914.71	173,046,222.51
财务 费用	20,462,468.14	30,463,225.97	76,156,710.07	95,010,719.56
资产 减值损失	50,740,518.83	-3,941,093.82	163,097,812.66	350,111.61
加：公允价 值变动收益 （损失以 “－”号填 列）

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2016 年第三季度报告

投资 收益（损失以 “－”号填 列）	7,590,223.14	14,442,253.92	1,763,551.40	19,982,955.51
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	865,803.14	2,664,089.53	-6,294,915.18	1,187,659.63
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	116,929,533.20	113,159,585.64	147,495,292.36	427,696,396.86
加：营业外 收入	2,060,876.88	1,478,606.46	5,664,055.19	3,603,787.96
其中： 非流动资产 处置利得		28,940.73		303,450.53
减：营业外 支出	10,282,372.35	227,000.60	12,699,406.44	1,295,093.65
其中： 非流动资产 处置损失		22,050.55	1,389,281.98	139,724.74
四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	108,708,037.73	114,411,191.50	140,459,941.11	430,005,091.17
减：所得税 费用	44,098,798.52	24,746,751.71	83,603,327.89	100,968,768.20
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	64,609,239.21	89,664,439.79	56,856,613.22	329,036,322.97
归属于母 公司所有者 的净利润	91,602,145.43	94,204,717.24	139,619,336.25	341,453,165.78
少数股东 损益	-26,992,906.22	-4,540,277.45	-82,762,723.03	-12,416,842.81
六、其他综合 收益的税后	6,196,463.82	-7,502,275.81	7,006,402.19	-5,607,875.16

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2016 年第三季度报告

净额
归属母公 司所有者的 其他综合收 益的税后净 额	6,196,463.82	-7,502,275.81	7,006,402.19	-5,607,875.16
（一）以 后不能重分 类进损益的 其他综合收 益
1.重 新计量设定 受益计划净 负债或净资 产的变动
2.权 益法下在被 投资单位不 能重分类进 损益的其他 综合收益中 享有的份额
（二）以 后将重分类 进损益的其 他综合收益	6,196,463.82	-7,502,275.81	7,006,402.19	-5,607,875.16
1.权 益法下在被 投资单位以 后将重分类 进损益的其 他综合收益 中享有的份 额
2.可 供出售金融 资产公允价 值变动损益	6,196,463.82	-7,502,275.81	7,006,402.19	-5,607,875.16
3.持 有至到期投 资重分类为 可供出售金

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2016 年第三季度报告

融资产损益
4.现 金流量套期 损益的有效 部分
5.外 币财务报表 折算差额
6.其 他
归属于少 数股东的其 他综合收益 的税后净额
七、综合收益 总额	70,805,703.03	82,162,163.98	63,863,015.41	323,428,447.81
归属于母 公司所有者 的综合收益 总额	97,798,609.25	86,702,441.43	146,625,738.44	335,845,290.62
归属于少 数股东的综 合收益总额	-26,992,906.22	-4,540,277.45	-82,762,723.03	-12,416,842.81
八、每股收 益：
（一）基本 每股收益(元 /股)	0.08	0.08	0.12	0.29
（二）稀释 每股收益(元 /股)	0.08	0.08	0.12	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的 净利润为：0 元。

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

	项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）

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2016 年第三季度报告

一、营业收入	874,142,920.63	764,398,862.00	2,177,776,231.16	2,426,941,582.95
减：营业成本	727,535,140.53	660,948,999.81	1,902,092,946.59	2,040,006,779.03
营业税金 及附加	3,336,705.97	12,462.66	4,724,251.07	3,715,778.27
销售费用	21,275,020.79	17,406,365.00	60,601,044.59	51,630,231.04
管理费用	35,560,991.58	29,519,994.04	104,659,796.51	91,362,440.77
财务费用	21,861,196.52	24,937,383.30	66,095,568.87	76,772,557.41
资产减值 损失	45,247,543.20	-1,312,643.20	137,174,968.45	1,797,048.60
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益 （损失以“－”号 填列）	7,590,223.14	14,442,253.92	122,263,551.40	248,702,955.51
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	865,803.14	2,664,089.53	-6,294,915.18	1,187,659.63
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	26,916,545.18	47,328,554.31	24,691,206.48	410,359,703.34
加：营业外收入	1,113,098.89	417,676.15	2,741,478.59	1,605,506.18
其中：非流 动资产处置利得
减：营业外支出	774,208.61	27,050.55	1,303,945.76	658,660.67
其中：非流 动资产处置损失
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	27,255,435.46	47,719,179.91	26,128,739.31	411,306,548.85
减：所得税费 用	8,766,222.50	8,670,653.39	-20,989,835.27	39,989,163.20
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	18,489,212.96	39,048,526.52	47,118,574.58	371,317,385.65
五、其他综合收益 的税后净额	6,196,463.82	-7,502,275.81	7,006,402.19	-5,607,875.16
（一）以后不能 重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量 设定受益计划净 负债或净资产的 变动
2.权益法下在

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2016 年第三季度报告

被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额
（二）以后将重 分类进损益的其 他综合收益	6,196,463.82	-7,502,275.81	7,006,402.19	-5,607,875.16
1.权益法下 在被投资单位以 后将重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额
2.可供出售 金融资产公允价 值变动损益	6,196,463.82	-7,502,275.81	7,006,402.19	-5,607,875.16
3.持有至到 期投资重分类为 可供出售金融资 产损益
4.现金流量 套期损益的有效 部分
5.外币财务 报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	24,685,676.78	31,546,250.71	54,124,976.77	365,709,510.49
七、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/股)
（二）稀释每 股收益(元/股)
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,153,146,854.97	3,031,010,722.57
客户存款和同业存放款项净增加额

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2016 年第三季度报告

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	14,362,120.87	4,459,150.20
收到其他与经营活动有关的现金	6,548,356.49	7,543,951.05
经营活动现金流入小计	3,174,057,332.33	3,043,013,823.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,005,294,642.82	2,132,847,574.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	219,756,544.74	217,696,644.23
支付的各项税费	270,446,639.26	285,520,851.17
支付其他与经营活动有关的现金	164,918,164.06	141,531,614.31
经营活动现金流出小计	2,660,415,990.88	2,777,596,684.36
经营活动产生的现金流量净额	513,641,341.45	265,417,139.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	490,000,000.00	1,470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,556,169.35	23,311,953.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	23,167,227.81	539,418.35
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	521,723,397.16	1,493,851,371.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	177,723,238.24	365,806,101.72
投资支付的现金	583,191,695.24	1,611,894,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	760,914,933.48	1,977,700,101.72
投资活动产生的现金流量净额	-239,191,536.32	-483,848,729.96

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2016 年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	650,000,000.00	428,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		183,190,496.38
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	611,190,496.38
偿还债务支付的现金	482,687,500.00	392,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,600,184.10	181,965,252.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润		240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	388,102,092.54	85,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,064,389,776.64	659,145,252.50
筹资活动产生的现金流量净额	-414,389,776.64	-47,954,756.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,148,454.47	3,406,100.70
五、现金及现金等价物净增加额	-138,791,517.04	-262,980,245.92
加：期初现金及现金等价物余额	448,008,578.55	545,115,206.17
六、期末现金及现金等价物余额	309,217,061.51	282,134,960.25

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,370,205,232.23	2,497,628,792.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,788,343.38	2,277,511.77
经营活动现金流入小计	2,373,993,575.61	2,499,906,304.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,648,200,260.16	1,918,718,461.66
支付给职工以及为职工支付的现金	109,419,884.06	101,791,505.08
支付的各项税费	72,506,053.20	87,014,107.74
支付其他与经营活动有关的现金	92,010,704.81	84,987,909.33
经营活动现金流出小计	1,922,136,902.23	2,192,511,983.81
经营活动产生的现金流量净额	451,856,673.38	307,394,320.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	490,000,000.00	1,470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	129,056,169.35	250,031,953.41

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2016 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	23,107,767.03	491,518.35
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	642,163,936.38	1,720,523,471.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	151,674,064.83	344,049,003.97
投资支付的现金	598,450,000.00	1,611,894,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	750,124,064.83	1,955,943,003.97
投资活动产生的现金流量净额	-107,960,128.45	-235,419,532.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	650,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		130,545,643.95
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	380,545,643.95
偿还债务支付的现金	444,720,000.00	255,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,698,287.75	162,579,549.17
支付其他与筹资活动有关的现金	388,102,092.54	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,023,520,380.29	420,759,549.17
筹资活动产生的现金流量净额	-373,520,380.29	-40,213,905.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,610.78	105,137.53
五、现金及现金等价物净增加额	-29,569,224.58	31,866,020.86
加：期初现金及现金等价物余额	144,371,161.78	88,724,955.76
六、期末现金及现金等价物余额	114,801,937.20	120,590,976.62

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

4.2 审计报告

□适用√不适用

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