Befar Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 18, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：601678 公司简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 .................................................................. 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

			单位：元币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	7,246,805,593.88	7,270,148,045.04	-0.32
归属于上市公司 股东的净资产	4,662,767,194.47	4,754,444,261.09	-1.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	280,503,312.95	-65,128,684.63	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,025,987,375.71	1,193,599,866.40	-14.04
归属于上市公司 股东的净利润	52,798,301.97	125,554,841.24	-57.95
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	51,177,064.11	122,402,484.91	-58.19
加权平均净资产 收益率（%）	1.10	2.82	减少1.72 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.05	0.13	-61.54
稀释每股收益 （元/股）	0.05	0.13	-61.54

• 注：本表所列基本每股收益和稀释每股收益为按公司现有总股本9.9 亿股计算所得。由于公司将 于2016 年4 月26 日实施资本公积金转增股本，转增后的总股本将变为11.88 亿股，按照11.88 亿股本计算的年初至报告期末和上年初至上年报告期末基本每股收益分别为0.04 元/股、0.11 元 /股，按照11.88 亿股本计算的年初至报告期末和上年初至上年报告期末稀释每股收益分别为0.04 元/股、0.11 元/股。

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非经常性损益项目和金额 √适用□不适用

非经常性损益项目和金额 √适用□不适用	非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
		单位：元币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-67,639.23	处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	996,024.67	各类政府拨款、奖励
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	386,116.44	2016年第一季度购买保本型理财 产品取得的投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的

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损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	700,018.51
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）	110,347.57
所得税影响额	-503,630.10
合计	1,621,237.86

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 52,314

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）			52,314
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况				股东性质
					股份状态		数量
张忠正	103,950,000	10.5		0	无				境内自然人
滨州市人民政府国 有资产监督管理委 员会	74,250,000	7.5		0	无				国家
石秦岭	49,499,850	4.9999848		0	无				境内自然人
中央汇金资产管理 有限责任公司	25,876,200	2.61		0	无				国有法人
李德敏	20,946,500	2.12		0	托管		171,500		境内自然人
王黎明	20,775,000	2.10		0	无				境内自然人
金建全	20,760,770	2.10		0	托管		260,770		境内自然人
王树华	19,500,000	1.97		0	无				境内自然人
初照圣	19,275,000	1.95		0	无				境内自然人
杜秋敏	16,821,915	1.70		0	托管		272,715		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量				股份种类及数量
						种类		数量
张忠正		103,950,000				人民币普通股		103,950,000
滨州市人民政府国有资产监督管理 委员会		74,250,000				人民币普通股		74,250,000
石秦岭		49,499,850				人民币普通股		49,499,850
中央汇金资产管理有限责任公司		25,876,200				人民币普通股		25,876,200
李德敏		20,946,500				人民币普通股		20,946,500
王黎明		20,775,000				人民币普通股		20,775,000

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金建全	20,760,770	人民币普通股	20,760,770
王树华	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
初照圣	19,275,000	人民币普通股	19,275,000
杜秋敏	16,821,915	人民币普通股	16,821,915
上述股东关联关系或一致行动的说 明	前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用 主要合并报表项目的异常情况及原因的说明 1.应收票据 2016 年3 月31 日比2015 年12 月31 日减少42.16%，主要原因是收到银行承兑汇票到期存入银行 及背书用于支付货款、工程款所致。 2.预付款项

2016 年3 月31 日比2015 年12 月31 日增加51.40%，主要原因是本期预付丙烯款增加所致。 3.长期股权投资

2016 年3 月31 日比2015 年12 月31 日增加32.78%，主要原因是公司对滨州农村商业银行股份有 限公司增加投资所致。 4.应付利息

2016 年3 月31 日比2015 年12 月31 日增加77.59%，主要原因是公司计提中期票据利息尚未支付 所致。

5.应付股利

2016 年3 月31 日比2015 年12 月31 日增加14,850.00 万元，主要原因是公司宣告尚未发放的股 利增加所致。

6.其他应付款

2016 年3 月31 日比2015 年12 月31 日增加232.03%，主要原因是公司提取未使用大修费增加所 致。

7.专项储备

2016 年3 月31 日比2015 年12 月31 日增加39.26%，主要原因是公司计提尚未使用的安全费用增 加所致。

8.利润总额

2016 年1-3 月比上年同期减少57.12%，主要原因是受市场因素影响，公司主要产品环氧丙烷价格 下降，毛利较上年同期下降较多所致。

9.经营活动产生的现金流量净额

2016 年1-3 月比上年同期增加34,563.00 万元，主要原因是公司销售商品收到的银行承兑汇票到 期收回较多所致。

10.收回投资收到的现金

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2016 年1-3 月比上年同期减少81.01%，主要原因是公司一季度理财产品投资减少，到期收回较少 所致。

11.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

2016 年1-3 月比上年同期减少71.59%，主要原因是公司固定资产投资较上年同期减少及使用银行 承兑汇票支付工程款较多所致。

12.投资支付的现金

2016年1-3月比上年同期减少54.46%，主要原因是公司一季度理财产品投资较上年同期减少所致。 13.取得借款收到的现金

2016 年1-3 月比上年同期减少42.53%，主要原因是公司银行借款较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015 年，公司控股子公司榆林滨化绿能有限公司（以下简称“滨化绿能”）因管理层占用票据而 引发相关财务风险，公司立即采取包括司法手段在内的一系列措施追要被占用资金，并加强对滨 化绿能的控制。截至本报告披露日，滨化绿能尚有被占用票据资金25945670.55 元未追回。详见 公司于上海证券交易所网站披露的临2016-002 号、临2016-027 号公告中的相关内容。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、持有公司股份的董事、监事、高管人员承诺：除自本公司股票上市交易之日起三十六个月的锁 定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后 半年内，不转让其所持有的本公司股份。

• 2、关于避免同业竞争的承诺。公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维 群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等10名自然人承诺：目前没有，将来也不会在滨化集团股 份有限公司（简称滨化股份）之外从事或参与任何与滨化股份业务构成同业竞争的生产经营活动， 否则将赔偿由此给滨化股份造成的一切损失。

3、公司股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“滨州市国资委”）承诺：根据《境 内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，并经山东省国资委同 意，滨州市国资委不直接转持1100万股，而以上缴资金的方式履行转持义务，上缴资金数额=每股 首次公开发行价格×1100万股，将采取但不限于以分红或自有资金分次上缴中央金库，并将所持 有的应当转持的1100万股国有股由中国证券登记结算有限责任公司予以冻结，期限自该股票在证 券交易所上市交易之日起至上述资金足额上缴中央金库止。

• 4、公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月11日起6 个月内不减持本公司股票。

• 5、控股股东李德敏、金建全、杜秋敏、刘维群承诺，在其增持实施期间及法定期限内不减持所持 有的公司股份。

• 6、副总经理于江、监事刘洪安、财务总监孔祥金承诺，其于2016 年1 月12 日至14 日期间增持 的股票6 个月内不减持。

本报告期内，上述第4、5 项承诺已履行完毕，其他承诺正在严格履行中。

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 滨化集团股份有限公司 法定代表人 张忠正 日期 2016 年4 月18 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

编制单位:滨化集团股份有限公司	合并资产负债表 2016 年3 月31 日	合并资产负债表 2016 年3 月31 日
	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	420,817,335.32	448,008,578.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	215,533,801.26	372,668,804.16
应收账款	185,543,334.95	177,318,114.09
预付款项	43,013,152.15	28,409,902.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	41,540,584.05	34,165,351.46
买入返售金融资产
存货	179,168,883.29	184,939,719.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	176,701,799.63	154,444,946.50
流动资产合计	1,262,318,890.65	1,399,955,416.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	269,906,216.10	270,379,459.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	632,611,397.75	476,444,538.00
投资性房地产
固定资产	3,874,352,416.98	3,960,274,226.97
在建工程	579,299,278.01	532,221,646.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	410,011,795.31	413,099,365.61
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,410,831.10	3,558,331.10
递延所得税资产	105,419,811.45	104,835,104.74
其他非流动资产	109,474,956.53	109,379,956.53
非流动资产合计	5,984,486,703.23	5,870,192,628.75
资产总计	7,246,805,593.88	7,270,148,045.04
流动负债：
短期借款	445,000,000.00	495,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	336,508,364.67	405,829,874.06
预收款项	47,544,070.78	51,944,420.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	34,382,779.71	42,991,467.44
应交税费	45,633,127.51	51,221,440.25
应付利息	44,018,871.64	24,786,959.40
应付股利	148,500,000.00
其他应付款	70,376,578.78	21,195,755.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	418,435,000.00	410,630,000.00
其他流动负债	2,761,607.99	3,849,933.36
流动负债合计	1,593,160,401.08	1,507,449,850.19
非流动负债：
长期借款	207,662,500.00	221,662,500.00
应付债券	697,025,000.00	696,500,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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2016 年第一季度报告

专项应付款
预计负债
递延收益	33,421,458.57	32,963,249.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	938,108,958.57	951,125,749.88
负债合计	2,531,269,359.65	2,458,575,600.07
所有者权益
股本	990,000,000.00	990,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,472,157,040.17	1,472,157,040.17
减：库存股
其他综合收益	104,161,810.00	104,635,053.10
专项储备	15,953,667.36	11,455,792.85
盈余公积	260,640,672.03	260,640,672.03
一般风险准备
未分配利润	1,819,854,004.91	1,915,555,702.94
归属于母公司所有者权益合计	4,662,767,194.47	4,754,444,261.09
少数股东权益	52,769,039.76	57,128,183.88
所有者权益合计	4,715,536,234.23	4,811,572,444.97
负债和所有者权益总计	7,246,805,593.88	7,270,148,045.04

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司资产负债表

2016 年3 月31 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	268,694,334.21	144,371,161.78
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	122,770,317.21	222,675,761.17
应收账款	81,291,140.74	64,842,652.91
预付款项	20,877,337.15	12,629,476.23
应收利息
应收股利
其他应收款	79,117,565.61	87,912,645.27

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2016 年第一季度报告

存货	42,655,674.85	48,699,534.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	157,536,973.32	121,194,555.46
流动资产合计	772,943,343.09	702,325,787.29
非流动资产：
可供出售金融资产	269,906,216.10	270,379,459.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,048,091,583.66	2,869,924,723.89
投资性房地产
固定资产	1,925,084,157.78	1,955,981,481.49
在建工程	548,376,046.10	500,408,532.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	281,999,471.71	283,667,387.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	22,308,661.76	22,122,290.01
其他非流动资产	107,381,506.56	107,381,506.56
非流动资产合计	6,203,147,643.67	6,009,865,381.02
资产总计	6,976,090,986.76	6,712,191,168.31
流动负债：
短期借款	350,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	149,036,294.50	186,883,595.66
预收款项	25,010,749.11	32,239,360.30
应付职工薪酬	32,934,878.15	37,530,102.06
应交税费	9,473,479.77	19,697,748.85
应付利息	39,344,218.24	23,745,623.70
应付股利	148,500,000.00
其他应付款	588,317,182.60	340,633,089.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	351,400,000.00	351,295,000.00
其他流动负债	2,019,666.67	2,019,666.67
流动负债合计	1,696,036,469.04	1,394,044,186.98

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2016 年第一季度报告

非流动负债：
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券	697,025,000.00	696,500,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	16,642,458.68	17,130,916.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	843,667,458.68	843,630,916.67
负债合计	2,539,703,927.72	2,237,675,103.65
所有者权益：
股本	990,000,000.00	990,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,469,443,771.40	1,469,443,771.40
减：库存股
其他综合收益	104,161,810.00	104,635,053.10
专项储备	9,743,171.65	7,569,692.99
盈余公积	257,420,617.36	257,420,617.36
未分配利润	1,605,617,688.63	1,645,446,929.81
所有者权益合计	4,436,387,059.04	4,474,516,064.66
负债和所有者权益总计	6,976,090,986.76	6,712,191,168.31

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并利润表

2016 年1—3 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

编制单位：滨化集团股份有限公司
	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,025,987,375.71	1,193,599,866.40
其中：营业收入	1,025,987,375.71	1,193,599,866.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	958,704,337.57	1,036,226,141.96
其中：营业成本	817,647,169.22	916,406,811.25

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2016 年第一季度报告

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,954,954.43	4,229,482.08
销售费用	42,517,374.10	33,312,770.20
管理费用	65,354,226.88	50,865,659.55
财务费用	28,662,840.75	28,942,039.84
资产减值损失	567,772.19	2,469,379.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	102,976.21	2,900,326.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-283,140.23	-711,078.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,386,014.35	160,274,051.40
加：营业外收入	1,696,068.10	834,033.37
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	67,664.15	144,371.66
其中：非流动资产处置损失	67,639.23	117,674.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,014,418.30	160,963,713.11
减：所得税费用	20,580,573.56	40,355,437.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,433,844.74	120,608,275.31
归属于母公司所有者的净利润	52,798,301.97	125,554,841.24
少数股东损益	-4,364,457.23	-4,946,565.93
六、其他综合收益的税后净额	-473,243.10	-5,151,533.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-473,243.10	-5,151,533.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	-473,243.10	-5,151,533.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-473,243.10	-5,151,533.68

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2016 年第一季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	47,960,601.64	115,456,741.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,325,058.87	120,403,307.56
归属于少数股东的综合收益总额	-4,364,457.23	-4,946,565.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	661,805,480.27	806,813,399.69
减：营业成本	599,375,827.10	661,712,480.77
营业税金及附加	28,233.06	151,872.61
销售费用	20,399,670.11	14,777,084.47
管理费用	35,846,663.45	28,664,542.95
财务费用	22,288,637.54	24,817,056.72
资产减值损失	916,438.68	3,168,375.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	120,602,976.21	231,620,326.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-283,140.23	-711,078.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,552,986.54	305,142,313.75
加：营业外收入	1,020,576.29	406,400.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		128,610.12
其中：非流动资产处置损失		117,674.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,573,562.83	305,420,103.63
减：所得税费用	-4,097,195.99	18,560,701.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,670,758.82	286,859,401.94

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2016 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额	-473,243.10	-5,151,533.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-473,243.10	-5,151,533.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-473,243.10	-5,151,533.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	108,197,515.72	281,707,868.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

编制单位：滨化集团股份有限公司
	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,064,432,038.69	871,395,990.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	815,625.28	1,145,859.86

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2016 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	4,999,125.01	3,691,670.17
经营活动现金流入小计	1,070,246,788.98	876,233,521.02
购买商品、接受劳务支付的现金	603,679,449.55	741,744,158.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	79,762,185.87	82,464,467.19
支付的各项税费	72,224,042.43	85,856,944.76
支付其他与经营活动有关的现金	34,077,798.18	31,296,635.42
经营活动现金流出小计	789,743,476.03	941,362,205.65
经营活动产生的现金流量净额	280,503,312.95	-65,128,684.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	150,000,000.00	790,000,000.00
取得投资收益收到的现金	386,116.44	2,900,326.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	59,460.78	156,862.75
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	150,445,577.22	793,057,189.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	36,269,756.93	127,487,886.65
投资支付的现金	356,450,000.00	782,720,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	392,719,756.93	910,207,886.65
投资活动产生的现金流量净额	-242,274,179.71	-117,150,696.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	200,000,000.00	348,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	353,000,000.00
偿还债务支付的现金	256,300,000.00	270,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,012,808.97	21,272,350.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、	96,000.00	480,000.00

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2016 年第一季度报告

利润
支付其他与筹资活动有关的现金		42,000,000.00
筹资活动现金流出小计	265,312,808.97	333,352,350.65
筹资活动产生的现金流量净额	-65,312,808.97	19,647,649.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,567.50	1,211,029.51
五、现金及现金等价物净增加额	-27,191,243.23	-161,420,702.71
加：期初现金及现金等价物余额	448,008,578.55	545,115,206.17
六、期末现金及现金等价物余额	420,817,335.32	383,694,503.46

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	850,573,325.92	805,229,371.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,302,932.82	733,864.06
经营活动现金流入小计	851,876,258.74	805,963,235.78
购买商品、接受劳务支付的现金	450,272,589.92	694,548,925.04
支付给职工以及为职工支付的现金	41,351,129.58	38,903,636.13
支付的各项税费	18,428,854.24	21,931,367.04
支付其他与经营活动有关的现金	29,550,077.06	21,882,015.17
经营活动现金流出小计	539,602,650.80	777,265,943.38
经营活动产生的现金流量净额	312,273,607.94	28,697,292.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	150,000,000.00	790,000,000.00
取得投资收益收到的现金	120,886,116.44	227,620,326.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		156,862.75
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	270,886,116.44	1,017,777,189.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	23,736,222.19	119,497,732.09
投资支付的现金	378,450,000.00	782,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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2016 年第一季度报告

投资活动现金流出小计	402,186,222.19	902,217,732.09
投资活动产生的现金流量净额	-131,300,105.75	115,559,457.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	200,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	255,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	250,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,638,722.49	9,577,592.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	256,638,722.49	259,657,592.87
筹资活动产生的现金流量净额	-56,638,722.49	-4,657,592.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,607.27	47,816.11
五、现金及现金等价物净增加额	124,323,172.43	139,646,973.26
加：期初现金及现金等价物余额	144,371,161.78	88,724,955.76
六、期末现金及现金等价物余额	268,694,334.21	228,371,929.02

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

4.2 审计报告

□适用√不适用

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