Befar Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 14, 2013

滨化集团股份有限公司2013 年第三季度报告

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滨化集团股份有限公司

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2013 年第三季度报告

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目录

一、 重要提示 ............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4 三、 重要事项 ............................................................... 6 四、 附录 ................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

1.3
公司负责人姓名	张忠正
主管会计工作负责人姓名	孔祥金
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁春军

公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	5,777,833,455.98	5,581,857,166.24	3.51
归属于上市公司股东的 净资产	4,007,569,990.35	3,905,067,381.70	2.62
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	245,106,465.70	520,965,491.87	-52.95
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	2,931,288,537.86	3,099,518,421.86	-5.43
归属于上市公司股东的 净利润	194,515,386.77	311,835,458.95	-37.62
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	167,291,548.11	309,078,518.10	-45.87
加权平均净资产收益率 （％）	4.25	8.34	减少4.09 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2947	0.4725	-37.62
稀释每股收益（元/股）	0.2947	0.4725	-37.62

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

			单位：元 币种:人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金 额 （1－9月）	说明
非流动资产处置损益	-9,008.92	-25,050.51	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	531,028.99	1,061,980.07	各类政府拨款、奖励
委托他人投资或管理资 产的损益	5,184,363.01	19,482,194.04	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	97,415.23	15,739,707.09	机组容量转让收益，捐赠支 出等
所得税影响额	-1,450,949.57	-9,064,707.67
少数股东权益影响额 （税后）	-63,234.72	29,715.64
合计	4,289,614.02	27,223,838.66

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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数	股东总数	股东总数	股东总数	股东总数	股东总数	36,493	36,493
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限 售条件股 份数量		质押 或冻 结的 股份 数量
张忠正	境内自然人	10.5		69,300,000	0		无
浙江龙盛集团股份有限公司	境内非国有法人	7.67		50,628,348	0		无
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	7.5		49,500,000	0		无
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	6.45		42,580,000	0		无
石秦岭	境内自然人	5.25		34,650,000	0		无
初照圣	境内自然人	2.25		14,850,000	0		无
金建全	境内自然人	2.25		14,850,000	0		无
李德敏	境内自然人	2.25		14,850,000	0		无
王黎明	境内自然人	2.25		14,850,000	0		无
王树华	境内自然人	2.25		14,850,000	0		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量
张忠正	69,300,000		人民币普通股
浙江龙盛集团股份有限公司	50,628,348		人民币普通股
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	49,500,000		人民币普通股
上海复星化工医药创业投资有限公司	42,580,000		人民币普通股
石秦岭	34,650,000		人民币普通股
初照圣	14,850,000		人民币普通股
金建全	14,850,000		人民币普通股
李德敏	14,850,000		人民币普通股
王黎明	14,850,000		人民币普通股
王树华	14,850,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。

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三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1 货币资金 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日减少64.74%，主要原因为公司2013 年化工分公司整 体搬迁项目投资及预付设备款增加所致。 2 应收票据 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日增加30.21%，主要原因为公司销售货物收到的承兑汇 票增加。 3 预付账款 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日增加84.50%，主要原因为公司2013 年预付设备款增 加所致。 4 应收利息 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日减少56.77%，主要原因为公司2013 年部分定期存款 到期收回利息所致。 5 其它流动资产 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日减少61.83%，主要原因为公司2013 年公司部分银行 理财产品到期所致。 6 长期股权投资 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日增加250.09%，主要原因为公司对榆林滨化绿能有限 公司增资及新增对黄河三角洲创业发展有限公司投资所致。 7 在建工程 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日增加91.16%，主要原因为公司2013 年化工分公司整 体搬迁项目投入增加所致。 8 应交税费 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日减少3,781.96 万元，主要原因为公司2013 年9 月末 应交增值税进项留抵所致。 9 应付利息 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日减少70.57%，主要是因为公司支付了中期票据的年息 所致。 10 其他应付款 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日增加62.94%，主要原因为公司2013 年提取尚未使用 的大修费增加所致。 11 一年内到期的非流动负债 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日减少43.27%，主要原因为公司2013 年公司部分一年 内到期的长期借款到期所致。 12 长期借款 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日增加266.00%,主要原因为公司2013 年公司长期银行 借款增加所致。 13 长期应付款 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日增加125.40%，主要原因为2013 年公司的子公司东瑞 化工借入滨州市滨城区经济开发投资有限公司4 年期借款所致。 14 专项储备 2013 年9 月30 日比2012 年12 月31 日增加421.29%，主要原因为公司2013 年提取尚未使用 的安全费用增加所致。 15 营业税金及附加 2013 年1-9 月比2012 年1-9 月减少39.34%，主要原因为公司本期实现的增值税计提的税金

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及附加减少所致。 16 营业外收入 2013 年1-9 月比2012 年1-9 月增加374.35%，主要原因为公司2013 年收到机组容量转让收 益所致。

17 利润总额 2013 年1-9 月比2012 年1-9 月减少41.91%，主要原因为受市场影响，公司2013 年产品毛利 率较上年同期下降所致。 18 所得税 2013 年1-9 月比2012 年1-9 月减少48.76%，主要原因为公司本期税前利润总额比上年同期 减少41.91%所致。 19 少数股东损益 2013 年1-9 月比2012 年1-9 月减少98.69%，主要原因为公司的控股子公司山东滨化瑞成化 工有限公司本期利润较上年同期下降所致。 20 收到其他与经营活动有关的现金 2013 年1-9 月比2012 年1-9 月增加159.13%，主要原因为公司2013 年收到机组容量转让收 益所致。 21 经营活动产生的现金流量净额 2013 年1-9 月比2012 年1-9 月减少52.95%，主要原因为公司本期利润较上年同期有所下降 所致。 22 收回投资收到的现金 2013 年1-9 月比2012 年1-9 月增加12.56 亿元，主要原因为公司2013 年收回部分委托理财 产品投资所致。 23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2013 年1-9 月比2012 年1-9 月增加99.23%，主要原因为公司2013 年化工分公司整体搬迁项 目投资增加所致。 24 投资支付的现金 2013 年1-9 月比2012 年1-9 月增加131.66%，主要原因为公司本期委托理财投资和长期股权 投资较上年同期增加所致。 25 吸收投资收到的现金 2013 年1-9 月比2012 年1-9 月增加3600 万元，主要原因为公司的控股子公司榆林滨化绿能 有限公司收到少数股东的增资款所致。 26 收到其他与筹资活动有关的现金 2013 年1-9 月比2012 年1-9 月减少98.57%，主要原因为公司上年同期收到7 亿元中期票据 融资所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 与首次公开发行有关的承诺：1、限售股份。本公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照 圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等10 名自然人及公司股票发行前的 其他股东承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持 有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、持有公司股份的董事、监事、高管人员承诺： 除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十 五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。3、关于避免同业竞争的承诺。公司实际控

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制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星 等10 名自然人承诺：目前没有，将来也不会在滨化集团股份有限公司（简称"滨化股份"）之 外从事或参与任何与滨化股份业务构成同业竞争的生产经营活动，否则将赔偿由此给滨化股份 造成的一切损失。

本报告期内，上述承诺均严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

滨化集团股份有限公司 法定代表人:张忠正 2013 年10 月14 日

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四、 附录

4.1

合并资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	301,145,151.62	854,054,095.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	572,052,487.33	439,342,408.81
应收账款	214,067,215.00	189,486,895.00
预付款项	238,222,053.05	129,116,271.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,035,500.00	2,395,583.33
应收股利
其他应收款	7,821,406.87	10,825,007.82
买入返售金融资产
存货	180,077,716.15	204,595,542.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	140,884,666.10	369,115,628.09
流动资产合计	1,655,306,196.12	2,198,931,432.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	335,121,582.30	95,724,612.99
投资性房地产
固定资产	2,423,955,444.08	2,472,702,880.97
在建工程	1,081,215,191.55	565,605,075.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	236,176,860.03	211,225,529.48
开发支出
商誉
长期待摊费用	337,100.00	352,700.00
递延所得税资产	45,721,081.90	37,314,935.18
其他非流动资产

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非流动资产合计	4,122,527,259.86	3,382,925,734.23
资产总计	5,777,833,455.98	5,581,857,166.24
流动负债：
短期借款	362,000,000.00	370,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	348,358,468.45	290,794,168.61
预收款项	59,458,527.59	53,050,948.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	30,795,713.13	34,638,019.81
应交税费	-28,992,199.39	8,827,388.05
应付利息	4,476,870.36	15,212,851.29
应付股利
其他应付款	44,500,468.98	27,311,132.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	9,700,000.00	17,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计	830,297,849.12	816,934,508.66
非流动负债：
长期借款	54,900,000.00	15,000,000.00
应付债券	691,775,000.00	690,200,000.00
长期应付款	14,200,000.00	6,300,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	23,030,526.53	23,783,222.20
非流动负债合计	783,905,526.53	735,283,222.20
负债合计	1,614,203,375.65	1,552,217,730.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积	1,802,341,200.80	1,802,341,200.80
减：库存股
专项储备	8,645,762.77	1,658,540.89
盈余公积	145,162,377.64	145,162,377.64
一般风险准备
未分配利润	1,391,420,649.14	1,295,905,262.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	4,007,569,990.35	3,905,067,381.70

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少数股东权益	156,060,089.98	124,572,053.68
所有者权益合计	4,163,630,080.33	4,029,639,435.38
负债和所有者权益总计	5,777,833,455.98	5,581,857,166.24

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	176,272,436.10	752,118,046.27
交易性金融资产
应收票据	300,530,949.70	247,225,730.03
应收账款	22,058,999.75	4,146,667.51
预付款项	173,515,588.97	15,259,076.93
应收利息	1,035,500.00	2,395,583.33
应收股利
其他应收款	80,885,955.75	47,896,795.23
存货	35,569,644.93	63,014,128.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	110,221,679.32	366,920,977.11
流动资产合计	900,090,754.52	1,498,977,004.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,519,857,259.60	2,236,460,290.29
投资性房地产
固定资产	466,826,696.39	511,361,649.58
在建工程	950,551,847.64	395,616,305.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	111,585,269.86	114,087,009.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,478,662.03	4,195,915.22
其他非流动资产
非流动资产合计	4,053,299,735.52	3,261,721,169.61
资产总计	4,953,390,490.04	4,760,698,174.52
流动负债：
短期借款	320,000,000.00	320,000,000.00

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交易性金融负债
应付票据
应付账款	183,939,118.31	143,807,469.96
预收款项	29,949,502.74	24,162,766.04
应付职工薪酬	22,255,090.44	24,579,856.05
应交税费	-37,353,256.13	-4,159,450.54
应付利息	4,209,166.60	15,055,666.59
应付股利
其他应付款	13,556,091.55	9,273,491.79
一年内到期的非流动负债	2,200,000.00	2,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计	538,755,713.51	534,819,799.89
非流动负债：
长期借款	39,900,000.00
应付债券	691,775,000.00	690,200,000.00
长期应付款	4,200,000.00	6,300,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	11,425,000.00	11,650,000.00
非流动负债合计	747,300,000.00	708,150,000.00
负债合计	1,286,055,713.51	1,242,969,799.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积	1,799,443,771.40	1,799,443,771.40
减：库存股
专项储备	557,948.29
盈余公积	141,942,322.97	141,942,322.97
一般风险准备
未分配利润	1,065,390,733.87	916,342,280.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,667,334,776.53	3,517,728,374.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,953,390,490.04	4,760,698,174.52

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

4.2

合并利润表

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	993,694,821.66	982,589,737.41	2,931,288,537.86	3,099,518,421.86
其中：营业收入	993,694,821.66	982,589,737.41	2,931,288,537.86	3,099,518,421.86
利息收入
已赚保费

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手续费及 佣金收入
二、营业总成本	947,235,930.91	885,392,420.85	2,759,586,300.58	2,729,040,479.68
其中：营业成本	852,436,193.29	780,559,266.89	2,488,186,923.40	2,429,776,159.58
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备金净额
保单红利 支出
分保费用
营业税金 及附加	2,780,800.14	7,434,204.67	14,074,680.46	23,202,050.99
销售费用	21,772,406.23	20,491,048.52	59,437,710.07	60,874,903.58
管理费用	57,563,949.53	66,853,650.94	164,520,790.23	189,285,761.45
财务费用	11,026,553.03	10,264,282.51	31,603,874.06	24,424,418.44
资产减值 损失	1,656,028.69	-210,032.68	1,762,322.36	1,477,185.64
加：公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益 （损失以“－”号填 列）	20,034,690.39	43,031,316.49	55,907,159.11	46,489,124.34
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	1,400,327.38	731,316.49	2,974,965.07	4,189,124.34
汇兑收益 （损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	66,493,581.14	140,228,633.05	227,609,396.39	416,967,066.52
加：营业外收入	690,283.74	470,783.98	25,984,296.86	5,477,879.63
减：营业外支出	70,848.44	384,187.07	9,207,660.21	1,730,882.43
其中：非流动 资产处置损失	9,008.92	179,148.53	28,483.21	952,961.04
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	67,113,016.44	140,315,229.96	244,386,033.04	420,714,063.72
减：所得税费用	13,990,007.76	27,100,445.85	49,715,679.41	97,022,515.70
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	53,123,008.68	113,214,784.11	194,670,353.63	323,691,548.02
归属于母公司所	54,312,074.98	111,674,931.68	194,515,386.77	311,835,458.95

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滨化集团股份有限公司2013 年第三季度报告

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有者的净利润
少数股东损益	-1,189,066.30	1,539,852.43	154,966.86	11,856,089.07
六、每股收益：
（一）基本每股 收益	0.0823	0.1692	0.2947	0.4725
（二）稀释每股 收益	0.0823	0.1692	0.2947	0.4725
七、其他综合收益
八、综合收益总额	53,123,008.68	113,214,784.11	194,670,353.63	323,691,548.02
归属于母公司所 有者的综合收益总额	54,312,074.98	111,674,931.68	194,515,386.77	311,835,458.95
归属于少数股东 的综合收益总额	-1,189,066.30	1,539,852.43	154,966.86	11,856,089.07

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司利润表

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	562,730,337.91	564,164,609.59	1,664,291,659.58	1,705,041,838.33
减：营业成本	501,159,106.52	476,043,284.54	1,497,537,552.33	1,432,880,773.96
营业税金及 附加	54,516.43	1,931,616.92	1,180,151.28	6,315,476.01
销售费用	6,704,864.01	6,301,113.57	19,996,552.97	20,434,184.01
管理费用	29,638,055.45	30,009,822.67	84,595,594.03	82,412,542.15
财务费用	7,639,069.60	6,544,591.34	21,353,139.21	14,363,436.48
资产减值损 失	-348,347.39	202,679.06	646,331.21	835,615.77
加：公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列）		0.00
投资收益 （损失以“－”号填 列）	19,142,909.57	43,031,316.49	207,110,378.29	305,834,124.34
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	1,400,327.38	731,316.49	2,974,965.07	4,189,124.34
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	37,025,982.86	86,162,817.98	246,092,716.84	453,633,934.29
加：营业外收入	276,865.98	308,220.00	24,878,767.44	1,088,045.38
减：营业外支出	10,000.00	246,648.53	7,340,039.64	763,285.95
其中：非流动 资产处置损失			7,472.07

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滨化集团股份有限公司2013 年第三季度报告

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三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	37,292,848.84	86,224,389.45	263,631,444.64	453,958,693.72
减：所得税费用	6,073,957.39	10,798,268.24	15,582,991.03	36,397,498.89
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	31,218,891.45	75,426,121.21	248,048,453.61	417,561,194.83
五、每股收益：
（一）基本每股 收益
（二）稀释每股 收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	31,218,891.45	75,426,121.21	248,048,453.61	417,561,194.83

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

4.3

合并现金流量表 2013 年1—9 月

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,346,336,476.03	3,071,469,877.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,568,177.64
收到其他与经营活动有关的现金	32,723,533.35	12,628,443.31
经营活动现金流入小计	2,384,628,187.02	3,084,098,321.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,709,242,004.90	2,085,501,892.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	166,147,753.53	127,152,882.75
支付的各项税费	178,917,175.93	253,741,441.44
支付其他与经营活动有关的现金	85,214,786.96	96,736,612.64

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滨化集团股份有限公司2013 年第三季度报告

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经营活动现金流出小计	2,139,521,721.32	2,563,132,829.17
经营活动产生的现金流量净额	245,106,465.70	520,965,491.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,256,000,000.00
取得投资收益收到的现金	61,710,189.80	51,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	98,398.04	412,162.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,317,808,587.84	51,712,162.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	745,644,843.15	374,264,083.18
投资支付的现金	1,275,200,000.00	550,470,115.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,020,844,843.15	924,734,198.81
投资活动产生的现金流量净额	-703,036,255.31	-873,022,036.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	36,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,000,000.00
取得借款收到的现金	402,000,000.00	370,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	448,000,000.00	1,070,000,000.00
偿还债务支付的现金	377,500,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,379,013.26	173,632,498.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,955,000.00	15,755,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,100,000.00	12,100,000.00
筹资活动现金流出小计	542,979,013.26	510,732,498.63
筹资活动产生的现金流量净额	-94,979,013.26	559,267,501.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140.82	70.85
五、现金及现金等价物净增加额	-552,908,943.69	207,211,027.71
加：期初现金及现金等价物余额	854,054,095.31	472,806,066.28
六、期末现金及现金等价物余额	301,145,151.62	680,017,093.99

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司现金流量表

2013 年1—9 月

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,386,217,448.91	1,910,090,840.42

16

滨化集团股份有限公司2013 年第三季度报告

601678

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	30,076,391.95	4,396,163.30
经营活动现金流入小计	1,416,293,840.86	1,914,487,003.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,953,279.58	1,341,276,349.55
支付给职工以及为职工支付的现金	76,220,120.56	58,940,809.82
支付的各项税费	33,390,675.33	102,899,679.96
支付其他与经营活动有关的现金	41,032,589.49	39,678,933.53
经营活动现金流出小计	1,332,596,664.96	1,542,795,772.86
经营活动产生的现金流量净额	83,697,175.90	371,691,230.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,086,000,000.00
取得投资收益收到的现金	212,913,408.98	310,645,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	45,098.04	350,769.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,318,958,507.02	320,995,769.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	670,338,263.45	191,221,378.91
投资支付的现金	1,119,200,000.00	550,470,115.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,859,538,263.45	851,691,494.54
投资活动产生的现金流量净额	-540,579,756.43	-530,695,725.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	360,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	1,020,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,862,888.82	153,022,073.82
支付其他与筹资活动有关的现金	2,100,000.00	2,100,000.00
筹资活动现金流出小计	478,962,888.82	425,122,073.82
筹资活动产生的现金流量净额	-118,962,888.82	594,877,926.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140.82	70.85
五、现金及现金等价物净增加额	-575,845,610.17	435,873,502.58
加：期初现金及现金等价物余额	752,118,046.27	112,283,776.22
六、期末现金及现金等价物余额	176,272,436.10	548,157,278.80

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

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