Befar Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 17, 2012

滨化集团股份有限公司 601678

2012 年第一季度报告

滨化集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601678

目录

• §1 重要提示………………………………………………………………………………… 2

• §2 公司基本情况…………………………………………………………………………… 2

• §3 重要事项………………………………………………………………………………… 3

• §4 附录……………………………………………………………………………………… 5

1

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	张忠正
主管会计工作负责人姓名	孔祥金
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁春军

公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	4,668,929,888.40	4,523,560,368.55	3.21
所有者权益（或股东权益）(元)	3,690,943,056.41	3,672,314,818.54	0.51
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	5.59	5.56	0.54
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		235,217,289.54	130.91
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）		0.36	140.00
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,826,960.45	131,826,960.45	-15.41
基本每股收益（元/股）	0.20	0.20	-15.25
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.20	0.20	-14.89
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.20	-15.25
加权平均净资产收益率（%）	3.57	3.57	减少1.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	3.49	3.49	减少1.40个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

2

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单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-82,395.09	固定资产报 废损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,284,333.34	各类政府拨 款、奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,697.08
所得税影响额	-1,027,810.29
少数股东权益影响额（税后）	-31,818.74
合计	3,051,612.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	报告期末股东总数（户）	42,505
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股 的数量	种类
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	49,500,000	人民币普 通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	2,420,911	人民币普 通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L －FH002沪	2,000,000	人民币普 通股
中广核财务有限责任公司	1,300,000	人民币普 通股
楼璐燕	860,000	人民币普 通股
上海百程资产管理有限公司	820,000	人民币普 通股
陕西省国际信托股份有限公司－天富3 号 ZJXT-YCTF3-005	762,382	人民币普 通股
钟燕营	742,293	人民币普 通股
于海明	729,884	人民币普 通股
浙江天堂硅谷长信股权投资合伙企业（有限合伙）	714,222	人民币普 通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收账款

3

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报告期末比期初增加 121.62%，主要原因是公司应收环氧丙烷款增加。

2、预付款项

报告期末比期初增加 284.72%，主要原因是公司预付土地款及预付丙烯款增加。 3、在建工程 报告期末比期初增加 39.22%，主要原因是跨年度项目及新开工项目投资增加。 4、无形资产 报告期末比期初增加 30.88%，主要原因是报告期土地增加计入无形资产。 5、短期借款

报告期末比期初增加 43.61%，主要原因是公司向银行借款增加。 6、预收账款

报告期末比期初减少 52.82%，主要原因是公司预收三氯乙烯款减少。 7、应缴税费 报告期末比期初增加 269.98%，主要原因是公司 3 月份代扣 2011 年度分红个人所得税以及 部分子公司按季度缴纳企业所得税。

8、其他应付款

报告期末比期初减少 37.54%，主要原因是归还秦皇岛市宽居贸易有限公司借款。

9、专项储备

报告期末比期初增加 562.24%，主要原因是公司本期提取安全费用增加，结余增加。 10、管理费用 报告期比上年同期增加 71.28%，主要原因是报告期公司提取安全费用增加。 11、营业外收入 报告期比上年同期增加 358.51%，主要原因是报告期收到政府补助和奖励。 12、经营活动产生的现金流量净额 报告期比上年同期增加 130.91%，主要原因是报告期公司销售商品提供劳务收到的现金增 加。 13、收回投资收到的现金

报告期比上年同期减少 100.00%，主要原因是上年同期公司收回委托理财投资本金。 14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 报告期比上年同期增加 346.04%，主要原因是报告期公司支付的土地出让金增加。 15、偿还债务支付的现金 报告期比上年同期减少 43.18%，主要原因是报告期公司归还银行借款减少。 16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 报告期比上年同期增加 120.53%，主要原因是报告期公司分配红利。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

与首次公开发行有关的承诺：1、限售股份。本公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、 初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等 10 名自然人及公司股票发 行前的其他股东承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、关于避免同业竞争的承诺。公 司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎 明、赵红星等 10 名自然人承诺：目前没有，将来也不会在滨化集团股份有限公司（简称“滨 化股份”）之外从事或参与任何与滨化股份业务构成同业竞争的生产经营活动，否则将赔偿 由此给滨化股份造成的一切损失。3、持有公司股份的董事、监事、高管人员承诺：除上述 锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五； 离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

本报告期内，上述承诺均严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内现金分红实施情况：2012 年 2 月 29 日公司 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配的议案》，公司 2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年 12 月 31 日总 股本 660,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股发放现金红利 2.00 元(含税),共计分配 股利 132,000,000.00 元。该次分配方案已于 2012 年 3 月 21 日实施完毕。

滨化集团股份有限公司 法定代表人:张忠正 2012 年 4 月 16 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	492,914,360.53	472,806,066.28
结算备付金

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拆出资金
交易性金融资产
应收票据	833,632,489.48	913,375,113.10
应收账款	90,389,309.94	40,785,594.66
预付款项	224,512,739.49	58,356,934.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	12,053,463.95	7,270,000.57
买入返售金融资产
存货	139,330,578.62	150,791,565.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,014,072.51	2,806,653.49
流动资产合计	1,794,847,014.52	1,646,191,927.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	50,291,482.59	54,791,482.59
投资性房地产
固定资产	2,549,594,487.65	2,606,024,439.46
在建工程	67,331,443.29	48,362,526.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	181,319,468.34	138,539,372.74
开发支出
商誉
长期待摊费用	335,000.00	433,906.50
递延所得税资产	25,210,992.01	29,216,713.75
其他非流动资产
非流动资产合计	2,874,082,873.88	2,877,368,441.18
资产总计	4,668,929,888.40	4,523,560,368.55
流动负债：
短期借款	477,500,000.00	332,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金

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交易性金融负债
应付票据
应付账款	194,626,146.94	203,518,822.91
预收款项	28,625,615.95	60,671,017.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	23,413,197.43	23,919,071.32
应交税费	58,016,418.85	15,680,814.67
应付利息	1,065,560.57	771,213.13
应付股利
其他应付款	22,033,388.55	35,277,155.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		168,921.60
流动负债合计	820,280,328.29	687,507,016.53
非流动负债：
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	10,947,222.22	11,180,555.56
非流动负债合计	40,947,222.22	41,180,555.56
负债合计	861,227,550.51	728,687,572.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积	1,802,341,200.80	1,802,341,200.80
减：库存股
专项储备	22,145,283.98	3,344,006.56
盈余公积	101,584,666.72	101,584,666.72
一般风险准备
未分配利润	1,104,871,904.91	1,105,044,944.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,690,943,056.41	3,672,314,818.54
少数股东权益	116,759,281.48	122,557,977.92
所有者权益合计	3,807,702,337.89	3,794,872,796.46
负债和所有者权益总计	4,668,929,888.40	4,523,560,368.55

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

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母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	257,182,616.70	112,283,776.22
交易性金融资产
应收票据	461,344,127.07	582,587,217.89
应收账款	26,956,372.13	4,757,615.03
预付款项	97,416,865.57	39,872,046.56
应收利息
应收股利
其他应收款	279,318,885.53	84,076,568.25
存货	33,474,450.66	32,050,559.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	512,513.12	804,574.28
流动资产合计	1,156,205,830.78	856,432,357.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,174,357,044.26	2,178,857,044.26
投资性房地产
固定资产	486,703,840.55	496,099,373.39
在建工程	30,163,469.23	23,077,975.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	111,771,687.12	68,626,762.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,572,926.25	3,572,926.25
其他非流动资产
非流动资产合计	2,806,568,967.41	2,770,234,081.84
资产总计	3,962,774,798.19	3,626,666,439.25
流动负债：
短期借款	420,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债

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应付票据
应付账款	80,595,467.64	89,076,362.10
预收款项	13,717,265.62	14,880,607.23
应付职工薪酬	18,398,428.70	19,180,945.23
应交税费	25,067,432.05	10,215,256.78
应付利息	841,866.52	541,199.89
应付股利
其他应付款	5,828,484.42	6,870,802.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	564,448,944.95	410,765,173.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	1,875,000.00	1,950,000.00
非流动负债合计	1,875,000.00	1,950,000.00
负债合计	566,323,944.95	412,715,173.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积	1,799,443,771.40	1,799,443,771.40
减：库存股
专项储备	5,546,420.39
盈余公积	98,364,612.05	98,364,612.05
一般风险准备
未分配利润	833,096,049.40	656,142,881.98
所有者权益（或股东权益）合计	3,396,450,853.24	3,213,951,265.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,962,774,798.19	3,626,666,439.25

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,105,550,313.10	1,127,601,877.22
其中：营业收入	1,105,550,313.10	1,127,601,877.22

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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	926,430,696.24	913,520,707.78
其中：营业成本	827,672,224.41	838,208,206.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7,588,711.85	9,339,208.98
销售费用	19,596,014.24	20,499,879.64
管理费用	62,661,383.86	36,585,105.57
财务费用	6,288,649.35	8,888,306.64
资产减值损失	2,623,712.53	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）		418,157.06
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,119,616.86	214,499,326.50
加：营业外收入	4,213,418.05	918,935.81
减：营业外支出	102,176.88	11,719.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,230,858.03	215,406,542.86
减：所得税费用	46,017,082.02	48,139,790.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,213,776.01	167,266,752.85
归属于母公司所有者的净利润	131,826,960.45	155,839,711.59
少数股东损益	5,386,815.56	11,427,041.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.20	0.236
（二）稀释每股收益	0.20	0.236
七、其他综合收益
八、综合收益总额	137,213,776.01	167,266,752.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,826,960.45	155,839,711.59
归属于少数股东的综合收益总额	5,386,815.56	11,427,041.26

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

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601678

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	608,737,920.12	563,468,316.98
减：营业成本	492,326,603.74	460,279,541.04
营业税金及附加	2,510,461.53	3,129,416.16
销售费用	8,069,930.29	9,135,349.53
管理费用	27,638,319.99	21,296,246.72
财务费用	3,544,867.51	3,756,780.04
资产减值损失	1,292,250.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	253,820,000.00	136,308,157.06
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	327,175,486.39	202,179,140.55
加：营业外收入	171,595.40	609,549.77
减：营业外支出		11,680.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	327,347,081.79	202,777,010.32
减：所得税费用	18,393,914.37	10,033,051.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,953,167.42	192,743,958.77
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	308,953,167.42	192,743,958.77

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,081,916,168.90	947,709,974.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额

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向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,967,229.77	1,798,133.43
经营活动现金流入小计	1,088,883,398.67	949,508,107.82
购买商品、接受劳务支付的现金	697,246,493.95	677,329,790.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	39,465,927.38	35,358,088.65
支付的各项税费	83,845,013.24	102,457,431.30
支付其他与经营活动有关的现金	33,108,674.56	32,496,679.22
经营活动现金流出小计	853,666,109.13	847,641,989.65
经营活动产生的现金流量净额	235,217,289.54	101,866,118.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	61,393.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,561,393.20	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	204,297,390.65	45,802,654.36
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	204,297,390.65	45,802,654.36
投资活动产生的现金流量净额	-199,735,997.45	34,197,345.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	270,000,000.00	240,000,000.00

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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,372,997.84	68,187,462.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,280,000.00	15,710,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	285,372,997.84	288,187,462.92
筹资活动产生的现金流量净额	-15,372,997.84	-48,187,462.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	20,108,294.25	87,876,000.89
加：期初现金及现金等价物余额	472,806,066.28	311,051,526.01
六、期末现金及现金等价物余额	492,914,360.53	398,927,526.90

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	805,179,384.30	544,649,881.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	993,753.95	925,423.24
经营活动现金流入小计	806,173,138.25	545,575,304.36
购买商品、接受劳务支付的现金	689,055,446.39	518,058,441.87
支付给职工以及为职工支付的现金	18,871,730.82	16,115,398.84
支付的各项税费	43,218,798.88	35,484,053.49
支付其他与经营活动有关的现金	15,320,425.03	16,895,227.61
经营活动现金流出小计	766,466,401.12	586,553,121.81
经营活动产生的现金流量净额	39,706,737.13	-40,977,817.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	258,320,000.00	135,890,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	99,000,000
投资活动现金流入小计	268,320,000.00	314,890,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	75,952,699.54	8,545,357.29
投资支付的现金

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滨化集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

601678

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	132,251,569.20
投资活动现金流出小计	175,952,699.54	140,796,926.49
投资活动产生的现金流量净额	92,367,300.46	174,093,073.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	270,000,000.00	140,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	140,000,000
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	120,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,175,197.11	48,046,291.7
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	257,175,197.11	168,046,291.7
筹资活动产生的现金流量净额	12,824,802.89	-28,046,291.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	144,898,840.48	105,068,964.36
加：期初现金及现金等价物余额	112,283,776.22	65,718,473.32
六、期末现金及现金等价物余额	257,182,616.70	170,787,437.68

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

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