Befar Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 29, 2011

滨化集团股份有限公司 601678

2011 年第三季度报告

滨化集团股份有限公司2011 年第三季度报告

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目录

• §1 重要提示………………………………………………………………………………… 2

• §2 公司基本情况…………………………………………………………………………… 2

• §3 重要事项………………………………………………………………………………… 3

• §4 附录……………………………………………………………………………………… 5

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	张忠正
主管会计工作负责人姓名	孔祥金
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁春军

公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	4,443,668,545.56	4,140,317,165.23	7.33
所有者权益（或股东权益）(元)	3,559,257,854.31	3,096,651,290.05	14.94
归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股）	5.3928	4.6919	14.94
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		555,580,062.96	135.81
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）		0.8418	135.81
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	153,331,816.55	506,534,128.65	153.14
基本每股收益（元/股）	0.2323	0.7675	153.14
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.2318	0.7654	151.68
稀释每股收益（元/股）	0.2323	0.7675	153.14
加权平均净资产收益率（%）	4.61	15.25	增加3.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	4.60	15.21	增加3.22 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末 金额 （1－9月）	说明
非流动资产处置损益	-68,104.79	固定资产处置

2

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		损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	424,100.00	各类政府拨款、 奖励
委托他人投资或管理资产的损益	418,157.06	报告期内委托 理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	953,123.08
所得税影响额	-431,818.85
少数股东权益影响额（税后）	66,399.26
合计	1,361,855.76

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
		单位：股
报告期末股东总数（户）		37,748
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通 股的数量	种类
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	49,500,000	人民币普 通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	10,001,058	人民币普 通股
华夏成长证券投资基金	4,690,655	人民币普 通股
交通银行－普天收益证券投资基金	2,999,846	人民币普 通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,322,700	人民币普 通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L －FH002沪	2,000,000	人民币普 通股
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型 证券投资基金	1,875,124	人民币普 通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	1,780,273	人民币普 通股
中国建设银行股份有限公司－农银汇理策略价值股票 型证券投资基金	1,727,634	人民币普 通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	1,603,800	人民币普 通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 1、货币资金：期末较年初增加 65.80%，主要为销售额增加以及承兑贴现增加影响

• 2、预付款项：期末较年初增加 231.99%，主要是预付进口丙烯税费及设备预付款增加影

响

• 3、其他流动资产：期末较年初减少 99.25%，主要是委托理财款到期收回

• 4、在建工程：期末较年初增加 240.17%，主要是在建项目增加影响

• 5、预收款项：期末较年初增加 115.11%，主要是公司销售货物预收环氧丙烷款项

• 6、应交税费：期末较年初增加 42.15%，主要是本期公司实现税费增加

3

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• 7、一年内到期的非流动负债：期末较年初减少 88.89%，主要是归还长期借款影响

• 8、实收资本（或股本）：期末较年初增加 50.00%，主要是公司第 1 季度资本公积金转增 股本影响

• 9、未分配利润：期末较年初增加 79.61%，主要是公司实现利润增加

• 10、营业收入：报告期比去年同期增加 36.85%，主要为公司产品价格大幅增加以及三氯 乙烯销量增加影响

• 11、营业税金及附加：报告期比去年同期增加 54.63%，主要是产品价格上涨影响

• 12、财务费用：报告期比去年同期减少 41.39%，主要是贷款减少影响

• 13、利润总额：报告期比去年同期增加 141.72%，主要是产品价格上涨，毛利增加及部分 产品产能扩大影响

• 14、所得税费用：报告期比去年同期增加 195.30%，主要是公司高新技术企业优惠政策到 期后，所得税税率由 15%调整为 25%，同时对所得税费用进行了调整。

• 15、经营活动产生的现金流量净额：报告期比去年同期增加 135.81%，主要是收入增加及 贴现票据影响

• 16、投资活动产生的现金流量净额：报告期比去年同期增加 82.25%，主要是去年委托理 财投入今年到期收回影响

• 17、筹资活动产生的现金流量净额：报告期比去年同期减少 179.64%，主要是去年上市发行融资增加 影响

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1. 公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、 赵红星等10 名自然人做出避免同业竞争的承诺。

2. 公司股票发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本公司实际控制人张 忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等10 名自然人 及公司股票发行前的其他股东（除滨州市国资委外）承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东滨州市 国资委承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让所持有的本公司股票，也不由本公司 回购。同时，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，并 经山东省国资委同意，滨州市国资委承诺：以上缴资金的方式履行转持义务，上缴资金数额=每股首次 公开发行价格×1,100 万股，将采取但不限于以分红或自有资金分次上缴中央金库的形式，并将所持 有的应当转持的1,100 万股国有股由中国证券登记结算有限责任公司予以冻结，期限自该股票在证券 交易所上市交易之日起至上述资金足额上缴中央金库止。

公司董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江，监事金建全、刘洪安，其他高 管人员赵红星、李嘉骊、孔祥金等12 人同时承诺：除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不 得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 以上承诺，均严格遵守。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

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及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年2 月22 日公司2010 年度股东大会审议通过了《公司2010 年度利润分配及公积金转增股本的 议案》，公司2010 年度利润分配方案为：以公司2010 年12 月31 日总股本440,000,000 股为基数， 向公司全体股东每10 股发放现金红利1.00 元(含税),共计分配股利44,000,000.00 元。该次分配方案 已于2011 年3 月18 日实施完毕。

滨化集团股份有限公司 法定代表人:张忠正 2011 年10 月28 日

§4 附录 4.1

合并资产负债表

2011 年9 月30 日

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	515,708,998.46	311,051,526.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	706,163,574.71	640,520,030.15
应收账款	80,218,875.72	87,084,793.68
预付款项	123,420,533.03	37,175,444.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	10,733,731.18	7,217,162.43
买入返售金融资产
存货	168,534,366.62	140,293,174.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	619,522.15	82,307,121.09
流动资产合计	1,605,399,601.87	1,305,649,252.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	52,514,579.98	50,593,180.61
投资性房地产
固定资产	2,472,055,991.72	2,612,428,750.89

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在建工程	182,837,657.48	53,748,930.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	118,888,084.03	105,494,135.03
开发支出
商誉
长期待摊费用	478,828.66	527,174.14
递延所得税资产	11,493,801.82	11,875,741.63
其他非流动资产
非流动资产合计	2,838,268,943.69	2,834,667,912.87
资产总计	4,443,668,545.56	4,140,317,165.23
流动负债：
短期借款	317,500,000.00	285,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	215,243,146.98	219,119,738.82
预收款项	62,760,142.24	29,175,769.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22,863,022.80	23,301,337.85
应交税费	52,378,510.43	36,847,318.76
应付利息	1,524,315.08	981,241.51
应付股利
其他应付款	28,415,481.57	36,390,882.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	730,684,619.10	900,816,288.37
非流动负债：
长期借款	37,500,000.00	45,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	2,025,000.00	2,692,962.98
非流动负债合计	39,525,000.00	47,692,962.98
负债合计	770,209,619.10	948,509,251.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	660,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	1,791,231,188.80	2,011,231,188.80

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减：库存股
专项储备	3,669,064.56	3,596,628.95
盈余公积	60,794,766.20	60,794,766.20
一般风险准备
未分配利润	1,043,562,834.75	581,028,706.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,559,257,854.31	3,096,651,290.05
少数股东权益	114,201,072.15	95,156,623.83
所有者权益合计	3,673,458,926.46	3,191,807,913.88
负债和所有者权益总计	4,443,668,545.56	4,140,317,165.23

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	187,105,848.44	65,718,473.32
交易性金融资产
应收票据	414,680,965.15	306,398,368.92
应收账款	43,957,676.53	56,574,171.69
预付款项	80,408,218.98	15,390,778.92
应收利息
应收股利
其他应收款	138,781,467.01	10,661,043.24
存货	34,598,289.13	30,717,038.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	177,362.91	80,538,484.25
流动资产合计	899,709,828.15	565,998,358.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,176,580,141.65	2,174,658,742.28
投资性房地产
固定资产	371,178,113.47	410,288,319.80
在建工程	96,223,599.97	31,023,002.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	66,379,843.60	52,036,979.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,603,907.35	2,548,473.86
其他非流动资产
非流动资产合计	2,712,965,606.04	2,670,555,517.97

7

滨化集团股份有限公司2011 年第三季度报告

601678

资产总计	3,612,675,434.19	3,236,553,876.74
流动负债：
短期借款	270,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	98,689,352.73	63,581,044.85
预收款项	26,571,092.90	10,360,430.83
应付职工薪酬	18,398,754.26	19,360,647.14
应交税费	16,155,272.24	5,293,390.07
应付利息	1,041,000.17	463,194.42
应付股利
其他应付款	36,912,045.42	5,859,958.19
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	467,767,517.72	394,918,665.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	2,025,000.00	2,692,962.98
非流动负债合计	2,025,000.00	2,692,962.98
负债合计	469,792,517.72	397,611,628.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	660,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	1,788,333,759.40	2,008,333,759.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	57,574,711.53	57,574,711.53
一般风险准备
未分配利润	636,974,445.54	333,033,777.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,142,882,916.47	2,838,942,248.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,612,675,434.19	3,236,553,876.74

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

4.2

合并利润表

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,141,854,713.09	840,366,937.06	3,469,861,629.60	2,535,491,362.10
其中：营业 收入	1,141,854,713.09	840,366,937.06	3,469,861,629.60	2,535,491,362.10
利息 收入
已赚

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保费
手续 费及佣金收入
二、营业总成本	940,345,577.90	754,421,004.23	2,789,568,316.62	2,267,433,112.00
其中：营业 成本	860,151,154.31	676,531,530.16	2,555,037,775.72	2,020,270,462.39
利息 支出
手续 费及佣金支出
退保 金
赔付 支出净额
提取 保险合同准备金 净额
保单 红利支出
分保 费用
营业 税金及附加	7,881,307.71	5,141,447.16	26,943,930.71	17,425,112.56
销售 费用	22,047,290.79	14,600,746.07	65,535,639.00	50,814,732.00
管理 费用	48,334,923.85	44,328,355.50	117,034,990.83	131,374,541.79
财务 费用	5,121,469.16	10,581,527.45	27,061,362.42	46,173,144.69
资产 减值损失	-3,190,567.92	3,237,397.89	-2,045,382.06	1,375,118.57
加：公允价 值变动收益（损 失以“－”号填 列）
投资收 益（损失以 “－”号填列）	30,300,000.00	1,555,135.56	33,239,556.43	27,391,892.60
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益			2,521,399.37
汇兑收 益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	231,809,135.19	87,501,068.39	713,532,869.41	295,450,142.70
加：营业外 收入	726,906.69	342,816.31	2,365,697.71	1,645,199.03
减：营业外	361,334.57	640,206.10	1,056,579.42	1,369,636.43

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支出
其中：非 流动资产处置损 失		81,605.97	68,104.79	114,701.51
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	232,174,707.31	87,203,678.60	714,841,987.70	295,725,705.30
减：所得税 费用	68,286,048.42	19,154,124.61	173,553,410.73	58,772,468.45
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	163,888,658.89	68,049,553.99	541,288,576.97	236,953,236.85
归属于母公 司所有者的净利 润	153,331,816.55	60,573,033.35	506,534,128.65	216,219,091.60
少数股东损 益	10,556,842.34	7,476,520.64	34,754,448.32	20,734,145.25
六、每股收益：
（一）基本 每股收益	0.2323	0.09	0.7675	0.35
（二）稀释 每股收益	0.2323	0.09	0.7675	0.35
七、其他综合收 益
八、综合收益总 额	163,888,658.89	68,049,553.99	541,288,576.97	236,953,236.85
归属于母公 司所有者的综合 收益总额	153,331,816.55	60,573,033.35	506,534,128.65	216,219,091.60
归属于少数 股东的综合收益 总额	10,556,842.34	7,476,520.64	34,754,448.32	20,734,145.25

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司利润表

编制单位: 滨化集团股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业收入	668,582,191.31	487,633,861.68	1,889,226,134.95	1,463,093,634.25
减：营业成本	551,361,531.15	425,172,513.03	1,536,554,712.80	1,277,608,339.97
营业税 金及附加	2,207,858.58	1,502,652.51	8,364,913.46	4,426,051.48
销售费 用	9,234,793.59	7,045,813.64	28,553,540.69	30,943,908.94
管理费 用	27,580,007.66	20,617,993.66	66,619,816.10	62,172,964.78
财务费 用	2,383,638.60	5,324,636.97	12,552,214.07	14,887,557.25

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滨化集团股份有限公司2011 年第三季度报告

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资产减 值损失	-2,369,803.80	2,140,562.59	-1,463,223.96	-314,169.32
加：公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收 益（损失以“－” 号填列）	30,300,000.00	1,555,135.56	169,129,556.43	35,111,892.60
其中： 对联营企业和合 营企业的投资收 益
二、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	108,484,165.53	27,384,824.84	407,173,718.22	108,480,873.75
加：营业外收 入	215,994.61	83,250.00	1,388,349.59	622,778.87
减：营业外支 出	12,300.00	363,739.81	610,684.79	983,502.64
其中：非流 动资产处置损失		114,701.51	68,104.79	114,701.51
三、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	108,687,860.14	27,104,335.03	407,951,383.02	108,120,149.98
减：所得税费 用	35,784,638.34	4,020,650.25	60,010,714.81	11,655,732.29
四、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	72,903,221.80	23,083,684.78	347,940,668.21	96,464,417.69
五、每股收益：
（一）基本每 股收益
（二）稀释每 股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	72,903,221.80	23,083,684.78	347,940,668.21	96,464,417.69

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

4.3

合并现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,311,872,501.29	2,274,805,843.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额

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滨化集团股份有限公司2011 年第三季度报告

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向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,777,170.52	6,749,613.05
经营活动现金流入小计	3,322,649,671.81	2,282,555,456.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,181,796,977.39	1,692,903,218.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	109,174,708.05	103,418,594.48
支付的各项税费	386,204,213.23	184,333,922.36
支付其他与经营活动有关的现金	89,893,710.18	66,298,979.91
经营活动现金流出小计	2,767,069,608.85	2,046,954,714.89
经营活动产生的现金流量净额	555,580,062.96	235,600,741.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,900,000.00	29,286,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	274,509.81	196,021.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	111,174,509.81	29,482,688.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	160,055,376.66	194,804,653.80
投资支付的现金		110,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	160,055,376.66	304,804,653.80
投资活动产生的现金流量净额	-48,880,866.85	-275,321,965.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,000,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	437,500,000.00	385,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	437,500,000.00	2,385,300,000.00
偿还债务支付的现金	652,500,000.00	2,015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,041,723.66	105,582,366.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,710,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		372,729,519.94

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滨化集团股份有限公司2011 年第三季度报告

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筹资活动现金流出小计	739,541,723.66	2,493,311,886.85
筹资活动产生的现金流量净额	-302,041,723.66	-108,011,886.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	204,657,472.45	-147,733,110.58
加：期初现金及现金等价物余额	311,051,526.01	465,966,372.61
六、期末现金及现金等价物余额	515,708,998.46	318,233,262.03

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司现金流量表

2011 年1—9 月

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,875,892,476.03	1,528,886,453.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,376,714.06	3,483,278.82
经营活动现金流入小计	1,879,269,190.09	1,532,369,731.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,538,046,103.51	1,248,868,269.47
支付给职工以及为职工支付的现金	50,037,340.33	49,851,888.62
支付的各项税费	134,419,809.82	56,655,602.58
支付其他与经营活动有关的现金	44,274,245.47	38,479,114.92
经营活动现金流出小计	1,766,777,499.13	1,393,854,875.59
经营活动产生的现金流量净额	112,491,690.96	138,514,856.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	166,790,000.00	37,006,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	274,509.81	113,961.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	109,000,000.00	1,238,867,273.14
投资活动现金流入小计	356,064,509.81	1,275,987,901.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	80,600,169.92	36,004,114.79
投资支付的现金		1,845,527,629.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	186,985,509.60	139,524,108.05
投资活动现金流出小计	267,585,679.52	2,021,055,852.27
投资活动产生的现金流量净额	88,478,830.29	-745,067,950.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,000,300,000.00
取得借款收到的现金	290,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	2,150,300,000.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	1,415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,583,146.13	79,070,408.73
支付其他与筹资活动有关的现金		180,379,512.00

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滨化集团股份有限公司2011 年第三季度报告

601678

筹资活动现金流出小计	369,583,146.13	1,674,449,920.73
筹资活动产生的现金流量净额	-79,583,146.13	475,850,079.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	121,387,375.12	-130,703,015.21
加：期初现金及现金等价物余额	65,718,473.32	294,734,963.95
六、期末现金及现金等价物余额	187,105,848.44	164,031,948.74

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

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