Befar Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Jul 20, 2011

滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

• 1.6 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介
股票简称	滨化股份
股票代码	601678
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于江	刘宝刚
联系地址	山东省滨州市黄河五路560号	山东省滨州市黄河五路560号
电话	0543-2118571	0543-2118571
传真	0543-2118592	0543-2118592
电子信箱	befar@befar.com	befar@befar.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	4,303,661,686.96	4,140,317,165.23	3.95
所有者权益（或股东权益）	3,408,926,469.60	3,096,651,290.05	10.08
归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股）	5.1650	4.69	10.13
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	481,723,734.22	207,949,074.31	131.65
利润总额	482,667,280.39	208,522,026.70	131.47
归属于上市公司股东的净利润	353,202,312.10	155,646,058.25	126.93
归属于上市公司股东的扣除非经	352,108,680.43	155,293,348.68	126.74

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常性损益的净利润
基本每股收益(元)	0.5352	0.2573	108.01
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	0.5335	0.2567	107.83
稀释每股收益(元)	0.5352	0.2573	108.01
加权平均净资产收益率(%)	10.90	7.13	增加3.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额	720,036,092.74	73,079,270.80	885.28
每股经营活动产生的现金流量净 额（元）	1.0910	0.11	891.82

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用	2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-68,104.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外）	324,100.00
对外委托贷款取得的损益	418,157.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	687,550.96
所得税影响额	-241,213.09
少数股东权益影响额（税后）	-26,858.47
合计	1,093,631.67

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用

								单位：股	单位：股
	本次变动前				本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限 售条件股 份	330,000,000	75			148,500,000	-33,000,000	115,500,000	445,500,000	67.5
1、国家持 股	33,000,000	7.5			0	-33,000,000	-33,000,000
2、国有法 人持股
3、其他内 资持股	297,000,000	67.5			148,500,000		148,500,000	445,500,000	67.5
其中： 境 内非国有 法人持股	71,115,000	16.16			35,557,500		35,557,500	106,672,500	16.16
境 内自然人 持股	225,885,000	51.34			112,942,500		112,942,500	338,827,500	51.34
４、外资 持股

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其中： 境 外法人持 股
境 外自然人 持股
二、无限 售条件流 通股份	110,000,000	25			71,500,000	33,000,000	104,500,000	214,500,000	32.5
1、人民币 普通股	110,000,000	25			71,500,000	33,000,000	104,500,000	214,500,000	32.5
2、境内上 市的外资 股
3、境外上 市的外资 股
4、其他
三、股份 总数	440,000,000	100			220,000,000	0	220,000,000	660,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况
						单位：股
报告期末股东总数						33,954户
		前十名股东持股情况
股东名称	股 东 性 质	持股比 例(%)	持股总数		持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的 股份数量
张忠正	境 内 自 然 人	10.5	69,300,000		69,300,000	无
滨州市人民政府国有资产监督管 理委员会	国 家	7.5	49,500,000		0	无
上海复星化工医药创业投资有限 公司	境 内 非 国 有 法 人	7.5	49,500,000		49,500,000	无
浙江龙盛集团股份有限公司	境 内 非 国 有 法 人	7.16	47,272,500		47,272,500	无

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石秦岭	境 内 自 然 人	境 内 自 然 人	5.25	34,650,000	34,650,000	无
杜秋敏	境 内 自 然 人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
初照圣	境 内 自 然 人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
李德敏	境 内 自 然 人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
金建全	境 内 自 然 人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
王黎明	境 内 自 然 人		2.25	14,850,000	14,850,000	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的 数量			股份种类及数量
滨州市人民政府国有资产监督管理 委员会		49,500,000			人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长 贰号股票型证券投资基金		11,252,087			人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票 型证券投资基金		8,824,029			人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长 开放式证券投资基金		5,548,102			人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券 投资基金		4,284,835			人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实价值 优势股票型证券投资基金		3,414,149			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－005L－CT001沪		2,299,853			人民币普通股
太平洋证券股份有限公司		2,199,994			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－005L－FH002沪		2,000,000			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－上投		1,949,797			人民币普通股

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摩根中小盘股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属 明 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

						单位：股
姓 名	职务	年初持股数	本期增持股份 数量	本期减持 股份数量	期末持股数	变动原因
张 忠 正	董事长	46,200,000	23,100,000		69,300,000	公司实施公积 金转增股本方 案
石 秦 岭	副董事长、总经 理	23,100,000	11,550,000		34,650,000	公司实施公积 金转增股本方 案
李 晓 光	董事、副总经理	0	0		0
杜 秋 敏	董事	9,900,000	4,950,000		14,850,000	公司实施公积 金转增股本方 案
李 德 敏	董事、副总经理	9,900,000	4,950,000		14,850,000	公司实施公积 金转增股本方 案
初 照 圣	董事、总工程师	9,900,000	4,950,000		14,850,000	公司实施公积 金转增股本方 案
王 黎 明	董事、副总经理	9,900,000	4,950,000		14,850,000	公司实施公积 金转增股本方 案
于 江	董事、副总经理、 董事会秘书	6,600,000	3,300,000		9,900,000	公司实施公积 金转增股本方 案
刘 嘉 厚	独立董事	0	0		0
张 国 民	独立董事	0	0		0
张 小 炜	独立董事	0	0		0
严 爱 娥	独立董事	0	0		0
金 建	监事会主席	9,900,000	4,950,000		14,850,000	公司实施公积 金转增股本方

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全						案
刘 洪 安	监事	1,439,165	719,583		2,158,748	公司实施公积 金转增股本方 案
姚 建 芳	监事	0	0		0
高 连 强	监事	0	0		0
刘 振 科	监事	0	0		0
闫 进 福	监事	100	50		150	公司实施公积 金转增股本方 案
张 卫 东	监事	0	0		0
任 元 滨	副总经理	1,439,167	719,583		2,158,750	公司实施公积 金转增股本方 案
李 嘉 骊	副总经理	1,439,167	719,583		2,158,750	公司实施公积 金转增股本方 案
孔 祥 金	财务总监	660,000	330,000		990,000	公司实施公积 金转增股本方 案
张 华	监事（离职）	0	0		0
常 盛	监事（离职）	0	0		0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分 行 业 或 分 产 品	营业收入	营业成本	营业 利润 率 (%)	营业收入比 上年同期增 减（%）	营业成本比 上年同期增 减（%）	营业利润率比 上年同期增减 （%）
分行业
化 工 行 业	2,321,512,456.20	1,688,699,235.29	27.26	37.81	26.05	增加6.79 个 百分点
分产品
环 氧	1,216,391,612.11	932,021,529.22	23.38	17.17	10.27	增加4.8 个百 分点

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丙 烷
氯 碱 产 品	450,082,456.37	261,702,266.74	41.85	70.9	17.48	增加26.43 个 百分点
三 氯 乙 烯	342,986,833.56	209,840,406.71	38.82	107.8	118.39	减少2.97 个 百分点
助 剂 产 品	117,033,520.87	105,361,678.75	9.97	44.82	50.96	减少3.66 个 百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额63,505.53 万 元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	2,182,997,321.90	32.65
国外	138,515,134.30	256.72
合计	2,321,512,456.20	37.81

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用

报告期内全国化工行业景气度上升，环氧丙烷、烧碱报告期内价格增幅较大，毛利增幅较大。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

5.7 非募集资金项目情况			单位:元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
盐场改造项目	21,811,364.44	90%	未完工，尚未取得收益
滨化研发中心	44,681,758.22	80%	不适用
化工热力线改造项目	7,486,451.24	90%	不适用
东瑞粒碱装置项目	11,364,590.89	90%	未完工，尚未取得收益
化工污水应急处理装置	3,720,487.15	95%	不适用
热力系统及系统节能项目	3,516,840.00		未完工，尚未取得收益
化工分公司整体搬迁项目	5,054,522.72		未完工，尚未取得收益

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VCM 电石罩棚项目	4,210,035.92	95%	不适用
优质渔项目	8,056,103.41	90%	未完工，尚未取得收益
其他	11,517,911.81		未完工，尚未取得收益
合计	121,420,065.80	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

• 6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协 议签署日)	担保金 额	担保类 型	担保期	担保是否 履行完毕	是否为关 联方担保
滨州市滨城区天 成小额贷款有限 公司	2011 年3 月 29 日	2,000	连带责 任担保	2011 年3 月29 日～ 2012 年3 月28 日	否	是
滨州市滨城区天 成小额贷款有限 公司	2011 年4 月 15 日	3,000	连带责 任担保	2011 年4 月15 日～ 2012 年4 月15 日	否	是
山东滨化滨阳燃 化有限公司	2008 年4 月 28日	8,000	连带责 任担保	2008 年4 月28 日～ 2015年4月28日	否	是
报告期内担保发生额合计			5,000
报告期末担保余额合计			13,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			13,250
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			26,250
担保总额占公司净资产的比例(%)			7.47
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额			8,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担			0

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保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	8,000

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所 持 对 象 名 称	最初投资成 本（元）	持有数量（股）	占该 公司 股权 比例 （%）	期末账面价值 （元）	报告期损益 （元）	报告期所有者 权益变动（元）	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
滨 州 市 滨 城 区 天 成 小 额 贷 款 有 限 公 司	30,000,000	30,000,000.00	30	32,969,341.34	2,521,399.37	1,921,399.37	长 期 股 权 投 资
合 计	30,000,000	30,000,000	/	32,969,341.34	2,521,399.37	1,921,399.37	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

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合并资产负债表 2011 年6 月30 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:滨化集团股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(六)-1	820,434,659.21	311,051,526.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	(六)-2	316,619,680.46	640,520,030.15
应收账款	(六)-3	133,076,543.35	87,084,793.68
预付款项	(六)-5	68,265,471.51	37,175,444.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	(六)-4	8,112,248.78	7,217,162.43
买入返售金融资产
存货	(六)-6	134,170,417.47	140,293,174.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	(六)-7	1,454,740.09	82,307,121.09
流动资产合计		1,482,133,760.87	1,305,649,252.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(六)-9	52,514,579.98	50,593,180.61
投资性房地产
固定资产	(六)-10	2,531,165,343.30	2,612,428,750.89
在建工程	(六)-11	121,420,065.80	53,748,930.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(六)-12	104,464,069.65	105,494,135.03
开发支出
商誉
长期待摊费用	(六)-13	427,149.07	527,174.14
递延所得税资产	(六)-14	11,536,718.29	11,875,741.63
其他非流动资产
非流动资产合计		2,821,527,926.09	2,834,667,912.87
资产总计		4,303,661,686.96	4,140,317,165.23
流动负债：
短期借款	(六)-16	277,500,000.00	285,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放

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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	(六)-17	180,546,136.61	219,119,738.82
预收款项	(六)-18	32,093,387.64	29,175,769.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(六)-19	23,438,432.17	23,301,337.85
应交税费	(六)-20	29,038,992.48	36,847,318.76
应付利息	(六)-21	2,167,248.81	981,241.51
应付股利
其他应付款	(六)-22	36,706,789.84	36,390,882.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(六)-23	170,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		751,490,987.55	900,816,288.37
非流动负债：
长期借款	(六)-24	37,500,000.00	45,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	(六)-25	2,100,000.00	2,692,962.98
非流动负债合计		39,600,000.00	47,692,962.98
负债合计		791,090,987.55	948,509,251.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(六)-26	660,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	(六)-28	1,791,231,188.80	2,011,231,188.80
减：库存股
专项储备	(六)-27	6,669,496.40	3,596,628.95
盈余公积	(六)-29	60,794,766.20	60,794,766.20
一般风险准备
未分配利润	(六)-30	890,231,018.20	581,028,706.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,408,926,469.60	3,096,651,290.05
少数股东权益		103,644,229.81	95,156,623.83
所有者权益合计		3,512,570,699.41	3,191,807,913.88
负债和所有者权益总计		4,303,661,686.96	4,140,317,165.23

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

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滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2011 年6 月30 日

编制单位:滨化集团股份有限公司

编制单位:滨化集团股份有限公司
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		354,363,653.61	65,718,473.32
交易性金融资产
应收票据		157,760,961.81	306,398,368.92
应收账款	（十一） -1	88,738,740.97	56,574,171.69
预付款项		38,190,913.33	15,390,778.92
应收利息
应收股利
其他应收款	（十一） -2	31,433,855.84	10,661,043.24
存货		24,620,833.19	30,717,038.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		570,421.65	80,538,484.25
流动资产合计		695,679,380.4	565,998,358.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十一） -3	2,176,580,141.65	2,174,658,742.28
投资性房地产
固定资产		383,865,637.83	410,288,319.80
在建工程		63,957,750.79	31,023,002.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		51,673,712.15	52,036,979.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,603,907.35	2,548,473.86
其他非流动资产
非流动资产合计		2,678,681,149.77	2,670,555,517.97
资产总计		3,374,360,530.17	3,236,553,876.74
流动负债：
短期借款		170,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		43,538,337.69	63,581,044.85
预收款项		10,035,579.16	10,360,430.83
应付职工薪酬		19,233,975.23	19,360,647.14
应交税费		12,380,298.09	5,293,390.07

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滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

应付利息			463,194.42
应付股利
其他应付款		7,092,645.33	5,859,958.19
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		302,280,835.50	394,918,665.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,100,000	2,692,962.98
非流动负债合计		2,100,000	2,692,962.98
负债合计		304,380,835.5	397,611,628.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		660,000,000.00	440,000,000.00
资本公积		1,788,333,759.4	2,008,333,759.4
减：库存股
专项储备
盈余公积		57,574,711.53	57,574,711.53
一般风险准备
未分配利润		564,071,223.74	333,033,777.33
所有者权益（或股东权益）合计		3,069,979,694.67	2,838,942,248.26
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		3,374,360,530.17	3,236,553,876.74

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并利润表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,328,006,916.51	1,695,124,425.04
其中：营业收入	(六)-31	2,328,006,916.51	1,695,124,425.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,849,222,738.72	1,513,012,107.77
其中：营业成本	(六)-31	1,694,886,621.41	1,343,738,932.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(六)-32	19,062,623.00	12,283,665.40
销售费用	(六)-33	43,488,348.21	36,213,985.93

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滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

管理费用	(六)-34	68,700,066.98	87,046,186.29
财务费用	(六)-35	21,939,893.26	35,591,617.24
资产减值损失	(六)-37	1,145,185.86	-1,862,279.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(六)-36	2,939,556.43	25,836,757.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益		2,521,399.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		481,723,734.22	207,949,074.31
加：营业外收入	(六)-38	1,638,791.02	1,302,382.72
减：营业外支出	(六)-39	695,244.85	729,430.33
其中：非流动资产处置损失		68,104.79	33,095.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		482,667,280.39	208,522,026.70
减：所得税费用	(六)-40	105,267,362.31	39,618,343.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		377,399,918.08	168,903,682.86
归属于母公司所有者的净利润		353,202,312.10	155,646,058.25
少数股东损益		24,197,605.98	13,257,624.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(六)-41	0.5352	0.2573
（二）稀释每股收益	(六)-41	0.5352	0.2573
七、其他综合收益			0
八、综合收益总额		377,399,918.08	168,903,682.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		353,202,312.10	155,646,058.25
归属于少数股东的综合收益总额		24,197,605.98	13,257,624.61

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

母公司利润表 2011 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十一）-4	1,220,643,943.64	975,459,772.57
减：营业成本	（十一）-4	985,193,181.65	852,435,826.94
营业税金及附加		6,157,054.88	2,923,398.97
销售费用		19,318,747.10	23,898,095.30
管理费用		39,039,808.44	41,554,971.12
财务费用		10,168,575.47	9,562,920.28
资产减值损失		906,579.84	-2,454,731.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十一）-5	138,829,556.43	33,556,757.04
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益		2,521,399.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		298,689,552.69	81,096,048.91
加：营业外收入		1,172,354.98	539,528.87
减：营业外支出		598,384.79	619,762.83
其中：非流动资产处置损失			0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		299,263,522.88	81,015,814.95
减：所得税费用		24,226,076.47	7,635,082.04

第 14 页 共 25 页

滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		275,037,446.41	73,380,732.91
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		275,037,446.41	73,380,732.91

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

合并现金流量表 2011 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,446,126,553.36	1,421,289,699.21
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	（六） -42.1	4,466,462.85	4,787,937.66
经营活动现金流入小计		2,450,593,016.21	1,426,077,636.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,324,910,329.89	1,107,656,516.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金		67,814,603.05	68,385,237.17
支付的各项税费		277,699,094.99	133,673,894.32
支付其他与经营活动有关的现 金	（六） -42.2	60,132,895.54	43,282,717.81
经营活动现金流出小计		1,730,556,923.47	1,352,998,366.07
经营活动产生的现金流量 净额		720,036,092.74	73,079,270.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		80,000,000.00

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滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

取得投资收益收到的现金		600,000.00	28,986,666.66
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		274,509.81	49,550.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计		80,874,509.81	29,036,216.66
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		96,804,194.30	98,559,837.70
投资支付的现金			80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计		96,804,194.30	178,559,837.70
投资活动产生的现金流量 净额		-15,929,684.49	-149,523,621.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			2,000,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金		247,500,000.00	335,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计		247,500,000.00	2,335,300,000.00
偿还债务支付的现金		362,500,000.00	1,915,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金		79,723,275.05	95,439,462.33
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		15,710,000.00	4,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现 金			372,729,519.94
筹资活动现金流出小计		442,223,275.05	2,383,168,982.27
筹资活动产生的现金流量 净额		-194,723,275.05	-47,868,982.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响			0
五、现金及现金等价物净增加额		509,383,133.20	-124,313,332.51
加：期初现金及现金等价物余额		311,051,526.01	465,966,372.61
六、期末现金及现金等价物余额		820,434,659.21	341,653,040.10
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

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滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2011 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附 注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,333,366,056.39	1,017,481,824.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		2,230,696.57	2,889,485.85
经营活动现金流入小计		1,335,596,752.96	1,020,371,309.97
购买商品、接受劳务支付的现金		922,552,100.16	852,523,693.78
支付给职工以及为职工支付的现金		30,935,736.03	33,094,570.90
支付的各项税费		78,338,183.07	40,407,649.45
支付其他与经营活动有关的现金		29,109,885.59	27,048,201.50
经营活动现金流出小计		1,060,935,904.85	953,074,115.63
经营活动产生的现金流量净额		274,660,848.11	67,297,194.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		136,490,000.00	36,706,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		274,509.81	49,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		99,000,000.00	1,238,867,273.14
投资活动现金流入小计		315,764,509.81	1,275,623,489.80
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		33,964,320.74	28,111,477.15
投资支付的现金			1,815,527,629.43
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金		132,251,569.20	139,524,108.05
投资活动现金流出小计		166,215,889.94	1,983,163,214.63
投资活动产生的现金流量净额		149,548,619.87	-707,539,724.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			2,000,300,000.00
取得借款收到的现金		140,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		140,000,000.00	2,100,300,000.00
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	1,365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金		55,564,287.69	73,550,221.19
支付其他与筹资活动有关的现金			180,379,512.00
筹资活动现金流出小计		275,564,287.69	1,618,929,733.19
筹资活动产生的现金流量净额		-135,564,287.69	481,370,266.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		288,645,180.29	-158,872,263.68

第 17 页 共 25 页

滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

加：期初现金及现金等价物余额		65,718,473.32	294,734,963.95
六、期末现金及现金等价物余额		354,363,653.61	135,862,700.27
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

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滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末 余额	440,000,000.00	2,011,231,188.80		3,596,628.95	60,794,766.20		581,028,706.10		95,156,623.83	3,191,807,913.88
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	440,000,000.00	2,011,231,188.80		3,596,628.95	60,794,766.20		581,028,706.10		95,156,623.83	3,191,807,913.88
三、本期增减 变动金额（减 少以“－” 号填列）	220,000,000.00	-220,000,000.00		3,072,867.45			309,202,312.10		8,487,605.98	320,762,785.53
（一）净利润							353,202,312.10		24,197,605.98	377,399,918.08
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							353,202,312.10		24,197,605.98	377,399,918.08
（三）所有者

第 19 页 共 25 页

滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配							-44,000,000.00		-15,710,000.00	-59,710,000.00
1．提取盈余 公积
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配							-44,000,000.00		-15,710,000.00	-59,710,000.00
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转	220,000,000.00	-220,000,000.00
1．资本公积 转增资本（或 股本）	220,000,000.00	-220,000,000.00
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备				3,072,867.45						3,072,867.45

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滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

1．本期提取				11,920,899.56						11,920,899.56
2．本期使用				8,848,032.11						8,848,032.11
（七）其他
四、本期期末 余额	660,000,000.00	1,791,231,188.80		6,669,496.40	60,794,766.20		890,231,018.20		103,644,229.81	3,512,570,699.41

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余 额	330,000,000.00	144,745,288.80		1,035,846.29	46,784,635.90		307,259,925.55		69,123,676.15	898,949,372.69
加： 会计政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	330,000,000.00	144,745,288.80		1,035,846.29	46,784,635.90		307,259,925.55		69,123,676.15	898,949,372.69
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	110,000,000.00	1,866,285,900.00		702,244.56			106,146,058.25		8,937,624.61	2,092,071,827.42
（一）净利润							155,646,058.25		13,257,624.61	168,903,682.86
（二）其他综合 收益
上述（一）和（二）							155,646,058.25		13,257,624.61	168,903,682.86

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小计
（三）所有者投 入和减少资本	110,000,000.00	1,866,285,900.00								1,976,285,900.00
1．所有者投入资 本	110,000,000.00	1,866,285,900.00								1,976,285,900.00
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配							-49,500,000.00		-4,320,000.00	-53,820,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配							-49,500,000.00		-4,320,000.00	-53,820,000.00
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备				702,244.56						702,244.56
1．本期提取				702,244.56						702,244.56
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	440,000,000.00	2,011,031,188.80		1,738,090.85	46,784,635.90		413,405,983.80		78,061,300.76	2,991,021,200.11

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

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母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

								单位:元 币种:人民
项目				本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	440,000,000.00	2,008,333,759.40			57,574,711.53		333,033,777.33	2,838,942,248.26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	440,000,000.00	2,008,333,759.4			57,574,711.53		333,033,777.33	2,838,942,248.26
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）	220,000,000.00	-220,000,000.00					231,037,446.41	231,037,446.41
（一）净利润							275,037,446.41	275,037,446.41
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							275,037,446.41	275,037,446.41
（三）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分配							-44,000,000.00	-44,000,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配							-44,000,000.00	-44,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结 转	220,000,000.00	-220,000,000.00

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滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

1．资本公积转增资本（或 股本）	220,000,000.00	-220,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				0
1．本期提取				4,800,000				4,800,000
2．本期使用				4,800,000				4,800,000
（七）其他
四、本期期末余额	660,000,000.00	1,788,333,759.4			57,574,711.53		564,071,223.74	3,069,979,694.67

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目		上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	330,000,000.00	141,847,859.40			43,564,581.23		256,442,604.65	771,855,045.28
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	330,000,000.00	141,847,859.40			43,564,581.23		256,442,604.65	771,855,045.28
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）	110,000,000.0	1,866,285,900.0					23,880,732.91	2,000,166,632.91
（一）净利润							73,380,732.91	73,380,732.91
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							73,380,732.91	73,380,732.91
（三）所有者投入和减少 资本	110,000,000.00	1,866,285,900.0						1,976,285,900.00
1．所有者投入资本	110,000,000.00	1,866,285,900.0						1,976,285,900.00
2．股份支付计入所有者权

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滨化集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

益的金额
3．其他
（四）利润分配							-49,500,000.0	-49,500,000.0
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配							-49,500,000.0	-49,500,000.0
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	440,000,000.00	2,008,133,759.40			43,564,581.23		280,323,337.56	2,772,021,678.19

法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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