Befar Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 15, 2011

滨化集团股份有限公司 601678

2011 年第一季度报告

滨化集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

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目录

目录
§1重要提示…………………………………………………………………………………	2
§2公司基本情况……………………………………………………………………………	2
§3重要事项…………………………………………………………………………………	3
§4附录…………………………………………………………………………………………	6

1

滨化集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	张忠正
主管会计工作负责人姓名	孔祥金
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁春军

公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

§2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期 末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(万元)	427,261.57	414,031.72	3.20
所有者权益（或股东权益）(万元)	321,269.17	309,665.13	3.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	4.87	4.69	3.84
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元)		10,186.61	112.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.15	106.61
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,583.97	15,583.97	89.04
基本每股收益（元/股）	0.236	0.236	57.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.235	0.235	57.4
稀释每股收益（元/股）	0.236	0.236	57.33
加权平均净资产收益率（%）	4.91	4.91	减少0.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	4.89	4.89	减少0.59个百分点

2

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扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：	扣除非经常性损益项目和金额：	扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外）	249,100.00	政府奖励 等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	658,116.36	保险赔偿 款等
所得税影响额	-167,017.12
少数股东权益影响额（税后）	-6,660.02
合计	733,539.22

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
		单位：股
报告期末股东总数（户）			32,899
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	49,500,000	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	10,610,929	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	8,004,260	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投 资基金	6,271,010	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投 资基金	5,877,057	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	4,499,963	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－信诚优胜精选股票型证 券投资基金	3,656,098	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基 金	3,302,615	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	3,299,933	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L －FH002沪	2,600,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

√适用□不适用
项 目	报告期末	报告期初	增减%	变化原因
货币资金	398,927,526.90	311,051,526.01	28.25	公司销售额增加影响
应收帐款净额	138,748,902.56	87,084,793.68		公司销售额增加，未到期国内 信用证增加影响
			59.33
预付帐款	65,204,459.90	37,175,444.44		产量提高预付主要原材料丙烯 等款项增加
			75.40

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其他流动资产	2,012,755.33	82,307,121.09		报告期内短期理财投资收回影 响
			-97.55
在建工程	87,672,675.47	53,748,930.57		跨年度项目以及新开工项目投 资增加
			63.12
预收帐款	39,611,830.55	29,175,769.36	35.77	部分客户产品预收款增加
应交税费	70,497,824.84	36,847,318.76	91.32	销售额及利润增加影响
实收资本	660,000,000.00	440,000,000.00		公司今年3 月份实施公积金转 增股本方案，每10股转增5股。
			50.00
项 目	报告期	去年同期	增减%	变化原因
营业收入	1,127,601,877.22	853,185,310.48		产品销量增加，主导产品价格 上涨影响
			32.16
营业成本	838,208,206.95	680,326,888.25		产品销量增加，原材料采购增 加，主要原料价格上涨影响。
			23.21
营业税金及附加	9,339,208.98	6,273,634.83		销售额、利润增加相关税费增 加
			48.86
财务费用	8,888,306.64	25,268,320.12		去年2 月份上市发行募集资金 归还大部分银行贷款，利息支 出减少
			-64.82
投资收益	418,157.06	25,000,000.00		去年从参股公司取得分红2500 万元，今年尚未收到该公司分 红。
			-98.33
营业利润	214,499,326.50	102,851,724.47	108.55	主导产品毛利增加
利润总额	215,406,542.86	103,302,947.81	108.52	主导产品毛利增加
所得税费用	48,139,790.01	16,463,447.25		产品利润增加，导致所得税费 用增加
			192.40
净利润	167,266,752.85	86,839,500.56	92.62	主导产品毛利增加
归属于母公司所有 者的净利润	155,839,711.59	82,437,471.82		主导产品毛利增加
			89.04
经营活动产生的现				销售额增加，相应收到的现金 增加影响
	101,866,118.17	47,926,426.19	112.55
金流量净额
				主要是短期理财投资8000万元 收回及增加固定资产投资增加 影响
投资活动产生的现
	34,197,345.64	2,240,563.39	1,426.28
金流量净额
筹资活动产生的的				主要是去年2 月份公司上市发 行融资及归还银行借款影响
	-48,187,462.92	271,239,736.87	-117.77
现金流量净额

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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1. 公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、 王黎明、赵红星等 10 名自然人做出避免同业竞争的承诺。

2. 公司股票发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本公司实 际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、 赵红星等 10 名自然人及公司股票发行前的其他股东（除滨州市国资委外）承诺：自本公司 股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由 公司回购其持有的股份。公司股东滨州市国资委承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个 月内，不转让所持有的本公司股票，也不由本公司回购。同时，根据《境内证券市场转持部 分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，并经山东省国资委同意，滨州市国 = 资委承诺：以上缴资金的方式履行转持义务，上缴资金数额 每股首次公开发行价格×1,100 万股，将采取但不限于以分红或自有资金分次上缴中央金库的形式，并将所持有的应当转持 的 1,100 万股国有股由中国证券登记结算有限责任公司予以冻结，期限自该股票在证券交易 所上市交易之日起至上述资金足额上缴中央金库止。

公司董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江，监事金建全、刘洪安， 其他高管人员赵红星、李嘉骊、孔祥金等 12 人同时承诺：除上述锁定期外，在其任职期间 每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其 所持有的本公司股份。

以上承诺，均严格遵守。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

• 1、公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应当根据当年盈 利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性，在盈利和现 金流满足持续经营和长远发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 年实现的年均可分配利润的 30%。

• 2、报告期内现金分红实施情况：2011 年 2 月 22 日公司 2010 年度股东大会审议通过了《公 司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案》，公司 2010 年度利润分配方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 440,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股发放现金红利 1.00 元(含税),共计分配股利 44,000,000.00 元。该次分配方案已于 2011 年 3 月 18 日实施完毕。

滨化集团股份有限公司 法定代表人:张忠正 2011 年 4 月 14 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	398,927,526.90	311,051,526.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	718,226,854.01	640,520,030.15
应收账款	138,748,902.56	87,084,793.68
预付款项	65,204,459.90	37,175,444.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7,662,552.21	7,217,162.43
买入返售金融资产
存货	133,401,470.39	140,293,174.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,012,755.33	82,307,121.09
流动资产合计	1,464,184,521.30	1,305,649,252.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	49,993,180.61	50,593,180.61
投资性房地产
固定资产	2,553,621,431.17	2,612,428,750.89
在建工程	87,672,675.47	53,748,930.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	104,817,658.85	105,494,135.03
开发支出

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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	11,875,741.63	11,875,741.63
其他非流动资产	450,469.48	527,174.14
非流动资产合计	2,808,431,157.21	2,834,667,912.87
资产总计	4,272,615,678.51	4,140,317,165.23
流动负债：
短期借款	305,000,000.00	285,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	174,790,433.04	219,119,738.82
预收款项	39,611,830.55	29,175,769.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22,669,760.50	23,301,337.85
应交税费	70,497,824.84	36,847,318.76
应付利息
应付股利
其他应付款	39,305,455.66	37,372,123.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	921,875,304.59	900,816,288.37
非流动负债：
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	2,175,000.00	2,692,962.98
非流动负债合计	47,175,000.00	47,692,962.98
负债合计	969,050,304.59	948,509,251.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	660,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	1,791,231,188.80	2,011,231,188.80

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减：库存股
专项储备	7,797,336.14	3,596,628.95
盈余公积	60,794,766.20	60,794,766.20
一般风险准备
未分配利润	692,868,417.69	581,028,706.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,212,691,708.83	3,096,651,290.05
少数股东权益	90,873,665.09	95,156,623.83
所有者权益合计	3,303,565,373.92	3,191,807,913.88
负债和所有者权益总计	4,272,615,678.51	4,140,317,165.23

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

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母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	170,787,437.68	65,718,473.32
交易性金融资产
应收票据	374,106,013.55	306,398,368.92
应收账款	89,300,349.47	56,574,171.69
预付款项	33,121,573.38	15,390,778.92
应收利息
应收股利
其他应收款	49,904,064.92	10,661,043.24
存货	36,661,034.58	30,717,038.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	443,424.51	80,538,484.25
流动资产合计	754,323,898.09	565,998,358.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,174,058,742.28	2,174,658,742.28
投资性房地产
固定资产	396,800,788.46	410,288,319.80
在建工程	39,417,240.78	31,023,002.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	51,693,902.23	52,036,979.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,548,473.86	2,548,473.86
其他非流动资产
非流动资产合计	2,664,519,147.61	2,670,555,517.97
资产总计	3,418,843,045.70	3,236,553,876.74
流动负债：
短期借款	170,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据

9

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应付账款	60,272,009.33	63,581,044.85
预收款项	15,395,101.33	10,360,430.83
应付职工薪酬	18,698,149.84	19,360,647.14
应交税费	11,381,797.34	5,293,390.07
应付利息
应付股利
其他应付款	11,939,220.54	6,323,152.61
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	427,686,278.38	394,918,665.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	2,175,000.00	2,692,962.98
非流动负债合计	2,175,000.00	2,692,962.98
负债合计	429,861,278.38	397,611,628.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	660,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	1,788,333,759.40	2,008,333,759.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	58,870,271.82	57,574,711.53
一般风险准备
未分配利润	481,777,736.10	333,033,777.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,988,981,767.32	2,838,942,248.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,418,843,045.70	3,236,553,876.74

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

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4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,127,601,877.22	853,185,310.48
其中：营业收入	1,127,601,877.22	853,185,310.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	913,520,707.78	775,333,586.01
其中：营业成本	838,208,206.95	680,326,888.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	9,339,208.98	6,273,634.83
销售费用	20,499,879.64	17,871,700.00
管理费用	36,585,105.57	45,435,286.41
财务费用	8,888,306.64	25,268,320.12
资产减值损失	0	157,756.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	418,157.06	25,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	214,499,326.50	102,851,724.47
加：营业外收入	918,935.81	452,423.34
减：营业外支出	11,719.45	1,200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,406,542.86	103,302,947.81
减：所得税费用	48,139,790.01	16,463,447.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	167,266,752.85	86,839,500.56
归属于母公司所有者的净利润	155,839,711.59	82,437,471.82
少数股东损益	11,427,041.26	4,402,028.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.236	0.15

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（二）稀释每股收益	0.236	0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额	167,266,752.85	86,839,500.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,839,711.59	82,437,471.82
归属于少数股东的综合收益总额	11,427,041.26	4,402,028.74

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

12

滨化集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

601678

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	563,468,316.98	482,170,973.12
减：营业成本	460,279,541.04	412,581,457.50
营业税金及附加	3,129,416.16	1,643,248.67
销售费用	9,135,349.53	12,310,676.74
管理费用	21,296,246.72	21,910,679.13
财务费用	3,756,780.04	4,366,114.45
资产减值损失		-571,837.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	136,308,157.06	32,720,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	202,179,140.55	62,650,633.65
加：营业外收入	609,549.77	155,783.86
减：营业外支出	11,680.00	1,200.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	202,777,010.32	62,805,217.51
减：所得税费用	10,033,051.55	4,559,899.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	192,743,958.77	58,245,317.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.292	0.106
（二）稀释每股收益	0.292	0.106
六、其他综合收益
七、综合收益总额	192,743,958.77	58,245,317.63

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

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滨化集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

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4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	947,709,974.39	776,050,733.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,798,133.43	2,591,943.01
经营活动现金流入小计	949,508,107.82	778,642,676.08
购买商品、接受劳务支付的现金	677,329,790.48	606,646,900.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	35,358,088.65	40,782,746.87
支付的各项税费	102,457,431.30	58,383,200.24
支付其他与经营活动有关的现金	32,496,679.22	24,903,402.18
经营活动现金流出小计	847,641,989.65	730,716,249.89
经营活动产生的现金流量净额	101,866,118.17	47,926,426.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	80,000,000.00	25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	45,802,654.36	22,759,436.61

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滨化集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	45,802,654.36	22,759,436.61
投资活动产生的现金流量净额	34,197,345.64	2,240,563.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,000,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	240,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	2,220,300,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	1,740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,187,462.92	77,360,263.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,710,000.00	4,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	131,700,000.00
筹资活动现金流出小计	288,187,462.92	1,949,060,263.13
筹资活动产生的现金流量净额	-48,187,462.92	271,239,736.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	87,876,000.89	321,406,726.45
加：期初现金及现金等价物余额	311,051,526.01	465,966,372.61
六、期末现金及现金等价物余额	398,927,526.90	787,373,099.06

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

15

滨化集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

601678

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	544,649,881.12	544,146,808.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	925,423.24	1,985,756.50
经营活动现金流入小计	545,575,304.36	546,132,564.84
购买商品、接受劳务支付的现金	518,058,441.87	415,648,146.51
支付给职工以及为职工支付的现金	16,115,398.84	19,637,680.02
支付的各项税费	35,484,053.49	19,713,974.86
支付其他与经营活动有关的现金	16,895,227.61	13,614,385.31
经营活动现金流出小计	586,553,121.81	468,614,186.70
经营活动产生的现金流量净额	-40,977,817.45	77,518,378.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	135,890,000.00	32,720,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	99,000,000	1,174,566,207.01
投资活动现金流入小计	314,890,000.00	1,207,286,207.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	8,545,357.29	2,928,339.76
投资支付的现金		1,735,527,629.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	132,251,569.20	156,669,296.23
投资活动现金流出小计	140,796,926.49	1,895,125,265.42
投资活动产生的现金流量净额	174,093,073.51	-687,839,058.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,000,300,000.00
取得借款收到的现金	140,000,000	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	140,000,000	2,100,300,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000	1,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,046,291.7	66,955,654.38
支付其他与筹资活动有关的现金		131,700,000.00
筹资活动现金流出小计	168,046,291.7	1,388,655,654.38
筹资活动产生的现金流量净额	-28,046,291.7	711,644,345.62

16

滨化集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

601678

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	105,068,964.36	101,323,665.35
加：期初现金及现金等价物余额	65,718,473.32	294,734,963.95
六、期末现金及现金等价物余额	170,787,437.68	396,058,629.30

公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

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