Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Feb 8, 2024

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-006

滨化集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 被担保人山东渤海湾港港华码头有限公司（以下简称“港华码头”）为滨

• 化集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联方。

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为3,820.80

• 万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为3,820.80 万元。

  • 本次担保无反担保

  • 对外担保逾期的累计数量：0

  • 港华码头最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足公司子公司及参股公司的融资需求，公司第五届董事会第十四次会议 及2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》， 同意公司或公司子公司按照股权比例为港华码头融资提供担保额度6,600 万元， 担保额度的有效期为2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023 年年度 股东大会召开之日止。上述担保包括港华码头与银行等金融机构或其他企业发生 的长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务。详见公司于2023 年6 月6 日披露的《滨化股份关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

近日，公司与山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署 最高额保证合同，约定公司为港华码头向财务公司最高本金为人民币2.2 亿元的

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借款，按照公司全资子公司山东滨华新材料有限公司（以下简称“滨华新材料”） 持有港华码头30%的股权比例，提供最高额6,600 万元的连带责任保证。同时，港 华码头与财务公司签署借款合同，向财务公司借款人民币12,736 万元，借款用途 为滨州港海港港区液体散货作业区8#9#泊位工程建设，借款期限为10 年，公司按 照股权比例相应提供3,820.80 万元连带责任保证担保。本次担保金额在公司2023 年第二次临时股东大会审议的担保额度内。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：山东渤海湾港港华码头有限公司

统一社会信用代码：91371600MA944LWE4E

法定代表人：郝刚 成立日期：2021年05月19日 注册资本：8,000万元

注册地址：山东省滨州北海经济开发区经十七路7号

经营范围：港口经营；各类工程建设活动；货物进出口；港口理货；港口货物 装卸搬运活动等。

财务信息：截至2023年12月31日资产总额28,662.84万元，负债总额20,662.84 万元，资产净额8,000.00万元，2023年实现营业收入0万元，净利润0万元。

（二）被担保人与上市公司的关联关系

公司全资子公司滨华新材料持有港华码头30%的股权。公司董事刘洪安任港华

码头董事，本次提供担保构成关联交易。

港华码头股权结构如下：

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三、担保协议的主要内容

合同相关方

保证人：滨化集团股份有限公司

债权人：山东港口集团财务有限责任公司

债务人：山东渤海湾港港华码头有限公司

……

第二条 主合同

本合同之主合同为以下第2.2 项：

• 2.2 债权人与债务人山东渤海湾港港华码头有限公司之间自2024 年1 月5

• 日起至2026 年1 月4 日止签署的借款及其它融资授信业务合同（统称“单笔合

• 同”），及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

  • 第三条 主债权及其发生期间

除依法另行确定或约定发生期间外，在下列第3.2 项期间内，主合同项下实

际发生的债权，构成本合同之主债权：

• 3.2 本合同第二条规定的2024 年1 月5 日起至2026 年1 月4 日。

第四条 最高额保证担保的范围

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4.1 本合同第二条主合同项下主债权最高本金为人民币2.2 亿元。保证人间 接持有债务人30%股权，双方同意保证人按照其对债务人的持股比例承担保证责 任，即保证人所担保债权之最高本金余额为人民币6,600 万元。

4.2 在本合同第三条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同 之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定 利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉 讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等），也属于被担保债权。

4.3 按照本协议第4.1、4.2 条确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最 高债权额。在保证人承担保证责任时，主合同项下实际发生的债权，构成本合同 之主债权，主合同项下单笔债务履行期限届满，保证人以其所持债务人股权比例 为限承担保证责任，与其他保证人在各自保证范围内承担按份保证责任，同其他 保证人之间，不负连带责任。若其他股东或其控股股东未按股权比例提供书面保 证，保证人有权单方面解除本合同，不承担任何保证责任。

第五条 保证方式

• 5.1 保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。 第六条 保证期间

本合同项下的保证期间为，自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债 务期限届满之日，包括主合同债务人分期清偿债务的情形下，每一笔债务到期日 以及根据主合同约定债权人宣布债务提前到期之日（如因法律规定或主合同约定 的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）起两年。主合同为多笔合 同的，保证期间以本合同第三条规定的主债权最晚到期日起两年。

四、担保的必要性和合理性

港华码头将承担滨华新材料原材料的接卸工作，与其存在较强的业务协同。 公司按照股权比例为港华码头融资提供担保，有利于双方业务的正常开展，风险 可控，对公司无不利影响。

五、董事会意见

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公司董事会结合港华码头的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大 风险，有利于子公司未来业务发展，担保对象具有足够偿还债务的能力。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为356,699.18 万 元，公司对控股子公司提供的担保总额为352,878.38 万元，分别占上市公司最近 一期经审计净资产的比例为31.47%和31.13%。不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024 年2 月8 日

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