Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Apr 19, 2022

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-036

滨化集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号文）核准，滨化集团股份有限公司（以 下简称“公司”）公开发行了总额为2,400,000,000.00 元的可转换公司债券（以下 简称“可转债”），扣除发行费用后，实际募集资金净额为2,372,051,566.04 元。 本次发行募集资金已于2020 年4 月16 日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通 合伙）已经进行审验并出具了《验证报告》（和信验字（2020）第000005 号）。 （二）募集资金使用和结余情况

2020 年公司累计使用可转债募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投 项目”）1,344,250,744.50 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 12,770,983.84 元，收到结构性存款收益2,199,589.03 元。截至2020 年12 月31 日，募集资金余额为1,046,719,828.37 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费的净额及理财收益）。

2021 年公司累计使用可转债募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投 项目”）1,052,616,024.73 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 4,146,881.29 元，收到结构性存款收益1,749,315.07 元。截至2021 年12 月31 日， 募集资金余额为0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及理 财收益）。

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二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公 司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》） 并严格执行。

根据《募集资金管理制度》，公司及公司子公司山东滨华新材料有限公司（募 集资金投资项目实施主体，以下简称“滨华新材料”）对募集资金实行专户存储， 并与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行、 中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行、招商银行股份有限公司滨州分行、华夏 银行股份有限公司滨州分行分别于2020 年4 月16 日、5 月27 日签署了《募集资金 三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异。

截至2021 年12 月31 日，募集资金专户的存储情况如下：

户名	开户行	账号	余额（元）
滨化集团股份有限公司	中国工商银行股份有限 公司滨州滨化支行	1613021129200032988	0.00
滨化集团股份有限公司	中国农业银行股份有限 公司滨州市东分理处	15742501040006975	0.00
滨化集团股份有限公司	招商银行股份有限公司 滨州分行	531902104910504	0.00
山东滨华新材料有限公司	中国工商银行股份有限 公司滨州滨城支行	1613021119200111181	0.00
山东滨华新材料有限公司	中国农业银行股份有限 公司滨州滨城支行	15744901040029126	0.00
山东滨华新材料有限公司	招商银行股份有限公司 滨州分行	543900543310101	0.00
山东滨华新材料有限公司	华夏银行股份有限公司 滨州分行	17850000000459372	0.00
合计			0.00

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

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募投项目资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况

截至2020 年5 月11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 323,204,267.09 元，公司已用自筹资金支付的含税发行费用包括：承销费和保荐费 用1,060,000.00 元、其他发行费用3,884,855.10 元，共计4,944,855.10 元。

2020 年5 月25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的议案》，同意公司以本次募集资金323,204,267.09 元置换预先已投入募 投项目的自筹资金323,204,267.09 元，以本次募集资金4,944,855.10 元置换先期 支付的发行费用4,944,855.10 元。

滨华新材料于2020 年5 月27 日和2020 年5 月29 日将合计323,204,267.09 元资金自募集资金专户转入其他银行账户，完成预先已投入募投项目自筹资金的置 换。2020 年8 月21 日，公司完成对4,944,855.10 元发行费用的置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年4 月14 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲 置的募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，闲置募集 资金单日最高投入金额为5 亿元，闲置自有资金单日最高投入金额为15 亿元，委托 理财的期限为自董事会审议通过之日至2021 年度股东大会召开之日。在上述额度及 批准期限内，在确保不影响自有资金使用和募集资金投资计划正常进行的情况下， 资金可循环滚动使用。

2021 年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

开户行	产品名称	认购金额 (万元)	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日
青岛银行股份有 限公司滨州黄河 十一路支行	青岛银行 结构性存 款（14 天）	10,000	1.10%-2.20%	2021-01-04	2021-01-18
青岛银行股份有 限公司滨州黄河 十一路支行	青岛银行 结构性存 款（25 天）	20,000	1.10%-2.60%	2021-01-04	2021-01-29
青岛银行股份有 限公司滨州黄河	青岛银行 结构性存	30,000	1.10%-2.70%	2021-02-01	2021-02-26

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十一路支行	款（25 天）
青岛银行股份有 限公司滨州黄河 十一路支行	青岛银行 结构性存 款（7 天）	10,000	1.10%-2.50%	2021-03-01	2021-03-08
青岛银行股份有 限公司滨州黄河 十一路支行	青岛银行 结构性存 款（29 天）	10,000	1.10%-2.80%	2021-03-01	2021-03-30
青岛银行股份有 限公司滨州黄河 十一路支行	青岛银行 结构性存 款（29 天）	10,000	1.40%-3.30%	2021-04-01	2021-04-30
青岛银行股份有 限公司滨州黄河 十一路支行	青岛银行 结构性存 款（25 天）	10,000	1.40%-3.00%	2021-05-06	2021-05-31

截至2021 年12 月31 日，公司使用或拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品和 结构性存款的余额为0.00 元。2021 年度公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 取得收益1,749,315.07 元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了2021 年度募集资金 的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2022 年4 月19 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

（2021 年1-12 月）

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				237,205.16		本年度投入募集资金总额					105,261.60
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					239,686.67
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资 项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
碳三碳四综 合利用项目 （一期）	无	237,205.16	237,205.16	237,205.16	105,261.60	239,686.67	2,481.51	101.05%	2022 年 10 月	尚未 建设 完成	尚 未 建 设 完成	否
合计		237,205.16	237,205.16	237,205.16	105,261.60	239,686.67	2,481.51	101.05%
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、（二）”部分
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、（三）”部分
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无

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