Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 21, 2021

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-072 转债代码：113034 转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司 关于提前赎回“滨化转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号）核准，滨化集团股份有限公司（以下简 称“公司”）于2020 年4 月10 日公开发行2,400 万张可转换公司债券（以下简称“可 转债”“滨化转债”），每张面值人民币100 元，发行总额人民币240,000.00 万元， 期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]110 号文同意，公司本次发行的 240,000.00 万元可转债于2020 年4 月30 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称“滨化转债”，债券代码“113034”。

根据《滨化集团股份有限公司2019 年公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A 股股票连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时，公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

根据公司第四届董事会第二十五次会议决议，以2021 年12 月1 日为首个交易日 重新计算，若“滨化转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使 “滨化转债”的提前赎回权利。自2021 年12 月1 日至2021 年12 月21 日，公司股 票已有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格4.58 元/股的130%，即5.95 元/股， 已触发“滨化转债”的有条件赎回条款。

2021 年12 月21 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提

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前赎回“滨化转债”的议案》，批准公司行使“滨化转债”的提前赎回权，对赎回登 记日登记在册的“滨化转债”全部赎回。

公司将尽快披露《关于“滨化转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、 付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2021 年12 月21 日

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