Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 21, 2021

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-003 转债代码：113034 转债简称：滨化转债 转股代码：191034 转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：黄河三角洲（滨州）热力有限公司

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计 8,400.00 万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为69,353.45 万 元。

• 本次担保无反担保

• 对外担保逾期的累计数量：0

• 公司第四届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关

• 于2020 年度预计担保事项的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。

一、担保情况概述

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月21 日召开的第四 届董事会第十六次会议以及2020 年5 月13 日召开的2019 年年度股东大会分别审 议通过了《关于2020 年度预计担保事项的议案》，同意公司为相关子公司提供担 保，担保总额度为224,000 万元（不含截至2019 年12 月31 日的担保余额），其 中为全资子公司黄河三角洲（滨州）热力有限公司（以下简称“黄河三角洲热力”） 提供担保的额度为100,000 万元。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、

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保理等融资业务，担保额度的有效期为2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。详见公司于2020 年4 月23 日披露的《滨化集 团股份有限公司关于2020 年度预计担保事项的公告》（2020-033）。

近日，公司与中信银行股份有限公司滨州分行（以下简称“中信银行滨州分 行”）签署《最高额保证合同》，约定公司为黄河三角洲热力在2021 年1 月4 日至 2021 年9 月5 日间与中信银行滨州分行签署的债权债务相关主合同提供最高额 8,400 万元的连带责任保证；黄河三角洲热力与中信银行滨州分行签署《人民币流 动资金贷款合同》，在中信银行滨州分行办理流动资金借款人民币8,400 万元，公 司相应对黄河三角洲热力提供8,400 万元连带责任保证。

二、被担保人基本情况

黄河三角洲（滨州）热力有限公司，法定代表人：姜森，注册地址：山东省 滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲（滨州）热力有限公司1号，经营范围： 热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售，注册资本38,500万元， 2019年资产总额247,934.37万元，负债总额201,757.73万元，流动负债165，079.18 万元，资产净额46,176.64万元，营业收入46,588.88万元，净利润5,641.87万元。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为79,393.45 万元，均为公司对 控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.52%。不存在 逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2021 年1 月21 日

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