Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jun 19, 2020

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-056 转债代码：113034 转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：黄河三角洲（滨州）热力有限公司

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计 10,000.00 万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为89,393.45 万元。

• 本次担保无反担保

• 对外担保逾期的累计数量：0

• 公司第四届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关

• 于2020 年度预计担保事项的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。

一、担保情况概述

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月21 日召开的第四 届董事会第十六次会议以及2020 年5 月13 日召开的2019 年年度股东大会分别审 议通过了《关于2020 年度预计担保事项的议案》，同意公司为相关子公司提供担 保，担保总额度为224,000 万元（不含截至2019 年12 月31 日的担保余额），其 中为全资子公司黄河三角洲（滨州）热力有限公司（以下简称“黄河三角洲热力”） 提供担保的额度为100,000 万元。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、 保理等融资业务，担保额度的有效期为2019 年年度股东大会审议通过之日起至

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2020 年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在上述全资子公司之间（含有 效期内新纳入公司合并报表范围的全资子公司）根据实际情况调剂使用。详见公 司于2020 年4 月23 日披露的《滨化集团股份有限公司关于2020 年度预计担保事 项的公告》（2020-033）。

2020 年6 月18 日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行（以下简称“民 生银行济南分行”）签署《综合授信合同》，公司及或黄河三角洲热力可使用授信 额度为人民币40,000 万元，授信期限为2020 年6 月18 日至2021 年6 月18 日， 其中公司同意黄河三角洲热力使用该综合授信合同项下的20,000 万元额度；公司 与民生银行济南分行签署《最高额保证合同》，约定公司为黄河三角洲热力使用上 述综合授信合同项下20,000 万元额度提供连带责任保证，被担保的主债权发生期 间为2020 年6 月18 日至2021 年6 月18 日。同日，黄河三角洲热力与民生银行 济南分行签署流动资金贷款借款合同，在民生银行济南分行办理流动资金借款 10,000 万元，公司相应对黄河三角洲热力提供10,000 万元连带责任保证。

二、被担保人基本情况

黄河三角洲（滨州）热力有限公司，法定代表人：姜森，注册地址：山东省 滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲（滨州）热力有限公司1号，经营范围： 热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售，注册资本38,500万元， 2019年资产总额247,934.37万元，负债总额201,757.73万元，流动负债165，079.18 万元，资产净额46,176.64万元，营业收入46,588.88万元，净利润5,641.87万元。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为89,393.45 万元，均为公司对 控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.09%。不存在 逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2020 年6 月19 日

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