Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 22, 2020

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-033

滨化集团股份有限公司 关于2020 年度预计担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限 公司、山东滨化燃料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨华新 材料有限公司。

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计

• 224,000 万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为84,403.45 万元。  本次担保无反担保

  • 对外担保逾期的累计数量：0

 公司于2020 年4 月21 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于2020 年度预计担保事项的议案》，相关关联董事已回避表决。该议案尚需 提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司子公司的融资需求，2020 年度公司拟为下列全资子公司提供担保， 担保总额度为224,000 万元（不含截至2019 年12 月31 日的担保余额）。其中：

• 1、山东滨化东瑞化工有限责任公司20,000 万元；

• 2、山东滨化瑞成化工有限公司2,000 万元；

• 3、山东滨化燃料有限公司2,000 万元；

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• 4、黄河三角洲（滨州）热力有限公司100,000 万元。

5、山东滨华新材料有限公司100,000 万元。

上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。上述担保额 度的有效期为2019 年年度股东大会审议通过之日起至2020 年年度股东大会召开 之日止。上述担保额度可在上述全资子公司之间（含有效期内新纳入公司合并报 表范围的全资子公司）根据实际情况调剂使用。

（二）内部决策程序

公司于2020 年4 月21 日召开的第四届董事会第十六次会议逐项审议通过了 《关于2020 年度预计担保事项的议案》，其中：

1、对山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨 化燃料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司提供担保

表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票

2、对山东滨华新材料有限公司提供担保

表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票

董事朱德权、张忠正、王树华、于江、姜森系关联董事，已回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东 省滨州市黄河五路858 号，经营范围：环氧丙烷、氢氧化钠、盐酸、氯气、氢气 等的生产销售，注册资本150,000.00 万元，公司持有该公司100%股权。2019 年 资产总额233,719.91 万元，负债总额30,858.29 万元，流动负债30,141.92 万元， 资产净额202,861.62 万元，营业收入210,745.71 万元，净利润18,153.58 万元。

2、山东滨化瑞成化工有限公司，法定代表人：李民堂，注册地址：山东省滨 州市黄河五路858 号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本 9,000.00 万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司100%股权。2019 年资产总 额14,158.00 万元，负债总额2,643.58 万元，流动负债2,553.86 万元、资产净 额11,514.42 万元，营业收入29,048.44 万元，净利润-54.36 万元。

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3、山东滨化燃料有限公司，法定代表人：许峰九，注册地址：山东省滨州市 滨城区东外环908 号，经营范围：煤炭、石油焦的销售，注册资本1,000.00 万元， 公司持有该公司100%股权。2019 年资产总额8,976.98 万元，负债总额4,505.76 万元，流动负债4,505.76 万元，资产净额4,471.22 万元，营业收入39,429.07 万元，净利润1,421.39 万元。

4、黄河三角洲（滨州）热力有限公司，法定代表人：王树华，注册地址：山 东省滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲（滨州）热力有限公司1号，经营范 围：热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售，注册资本38,500.00 万元，2019年资产总额247,934.37万元，负债总额201,757.73万元，流动负债 165,079.18万元，资产净额46,176.64万元，营业收入46,588.88万元，净利润 5,641.87万元。

5、山东滨华新材料有限公司，法定代表人：张忠正，注册地址：山东省滨州 北海经济开发区科技孵化器园区办公楼一楼，经营范围：合成新材料的研发；钢 材、建材销售，注册资本50,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2019年资产 总额31,196.45万元，负债总额5,270.90万元，流动负债5,270.90万元，资产净额 25,925.55万元，营业收入0.30万元，净利润-670.27万元。

山东滨华新材料有限公司在2019年7月30日前为公司参股公司，其原控股股东 之执行事务合伙人（GP）为公司关联方北京工研科技孵化器有限公司，且公司董 事朱德权、张忠正、王树华、于江、姜森担任其董事或高级管理人员。2019年7月 30日，公司完成对山东滨华新材料有限公司的收购，其成为公司全资子公司，根 据《上海证券交易所股票上市规则》，其此后12个月内仍为公司关联方。

三、担保协议的主要内容

目前，公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将在具体发 生担保事项时，授权公司法定代表人签署相关担保文件，并根据中国证监会及上 海证券交易所的相关规定进行披露。

四、董事会意见

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公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大 风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事已对相关议案进行了事前认 可并发表了独立意见，同意对上述公司在担保额度内进行担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为84,403.45 万 元，公司对控股子公司提供的担保总额为84,403.45 万元，分别占上市公司最近 一期经审计净资产的比例为13.31%和13.31%。

不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2020 年4 月22 日

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