Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Oct 27, 2019

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-048

滨化集团股份有限公司委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、委托理财概述

为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司第四届董事会第七次会议审议 通过了《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案》，拟在自董事会批准之日 起连续十二个月的时间内将部分自有资金委托商业银行等金融机构开展短期理财业务， 期间任一时点的最高委托理财余额不超过人民币15亿元，在该额度内资金可循环使用。 详见公司于2019年3月15日披露的《滨化集团股份有限公司委托理财公告》（2019-008）。

二、委托理财进展情况

2019年三季度，公司（含控股子公司）购买的委托理财产品及收益（含税）情况 如下：

单位：万元

受托 人	委托理 财类型	委托理 财金额	委托理财起止日期	预期年化 收益率 （%）	本季度收 回本金	本季度取 得收益
中信 银行	银行理 财产品	2000	2019.01.21-2019.09.24	2.20	2000	28.08
中信 银行	银行理 财产品	4000	2019.06.05-	2.10	-	-
交通 银行	银行理 财产品	5000	2019.05.22-2019.07.01	3.60	5000	19.73
工商 银行	银行理 财产品	100	2019.06.28-2019.07.29	3.00	100	0.25
交通 银行	银行理 财产品	10000	2019.06.14-2019.07.16	1.65-3.1	10000	24.99
工商 银行	银行理 财产品	100	2019.06.28-2019.07.29	3.00	100	0.25
招商	银行理	11000	2019.07.01-2019.08.30	2.2-2.9	11000	28.68

1

银行	财产品
兴业 银行	银行理 财产品	5500	2019.07.01-2019.07.31	3.00	5500	13.56
交通 银行	银行理 财产品	5000	2019.07.05-2019.08.06	3.60	5000	16.67
交通 银行	银行理 财产品	3000	2019.08.20-	1.6-3.05	2000	5.31
兴业 银行	银行理 财产品	5500	2019.08.09-2019.09.09	3.40	5500	15.88
青岛 银行	银行理 财产品	5000	2019.08.19-2019.12.20	3.45	-	-
招商 银行	银行理 财产品	7000	2019.09.03-2019.09.26	2.1-2.7	7000	9.22
工商 银行	银行理 财产品	1000	2019.07.04-2019.08.02	3.00	1000	2.38
交通 银行	银行理 财产品	3000	2019.05.31-2019.07.23	1.65-3.1	3000	12.46
交通 银行	银行理 财产品	7000	2019.07.17-2019.07.30	1.65-3.1	7000	5.48
交通 银行	银行理 财产品	8000	2019.07.31-2019.09.20	1.65-3.1	8000	31.86
交通 银行	银行理 财产品	10000	2019.09.29-	1.6-3.05	-	-
农业 银行	银行理 财产品	16000	2019.07.01-2019.07.15	2.1-3.1	16000	14.12
农业 银行	银行理 财产品	4000	2019.07.15-2019.07.23	2.1-3.1	4000	1.97
农业 银行	银行理 财产品	13000	2019.07.23-2019.08.30	3.15	13000	41.51
农业 银行	银行理 财产品	13000	2019.09.05-	3.15-3.2	-	-
兴业 银行	银行理 财产品	3000	2019.07.05-2019.08.05	3.60	3000	9.17
招商 银行	银行理 财产品	5000	2019.07.01-2019.07.19	2.3-2.9	5000	5.79
青岛 银行	银行理 财产品	5000	2019.08.19-2019.12.20	3.45	-	-
兴业 银行	银行理 财产品	2000	2019.08.20-2019.09.20	3.39	2000	5.76
合计		153200			115200	293.12

上述委托理财受托人均非公司关联人，理财产品资金投向均为货币市场类和固定 收益类资产等。以上数据未经审计。

2

三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为4.30亿元。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2019年10月25日

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