Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Sep 12, 2012

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2012-018

滨化集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次 会议(以下简称“会议”)于二〇一二年九月十日下午3:00在公司办公楼712 会议室以现场会议方式召开。会议通知于二〇一二年九月三日以电子邮件 和专人送达的方式向全体董事发出。会议应到董事12人，实到董事12人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规规定，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并 主持，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，审议通过了 《关于用部分自有资金进行委托理财的议案》。

由于公司自有资金充足，为实现资金的有效利用，增加资金收益， 公司决定将公司自有资金不超过5亿元委托银行开展期限3个月的理财业 务。

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公司将与银行签订委托协议，委托其对该部分资金进行理财。 2、资金来源 公司自有资金。

3、投资风险及风险控制措施

在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相 分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有

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效开展和规范运行。公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，要把资 金安全放到第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保理财资金到期收 回。

4、其他事宜

授权公司董事长具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财 形式的选择，金额确定，合同、协议的签署等。 表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。

特此公告

滨化集团股份有限公司董事会 二O一二年九月十一日

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