Befar Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2012

Feb 28, 2013

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关于滨化集团股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况专项说明

（2013）汇所综字第6-004 号

滨化集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了滨化集团股份有限公司 （以下简称“贵公司”）2012 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2012 年度的利润表和合并利润表、 股东权益变动表和合并股东权益变动表、现 金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2013 年2 月27 日签发了 （2013）汇所审字第6-006 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的滨化集团股份有限公司2012 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下 简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2012 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对贵公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务 报表一并阅读。

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本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用 情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：

滨化集团股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总 表

山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王伦刚

中国注册会计师： 王钦顺

中国·青岛市 二○一三年二月二十七日

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滨化集团股份有限公司 2012 年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名 称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初占用 资金余额	2011年度占用 累计发生金额 （不含占用资 金利息）	2011年度占用 资金的利息	2011年度偿还 累计发生金额	2011年度期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计
总计
其他关联资金往来	资金占用方名 称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2012年期初占用 资金余额	2012年度占用 累计发生金额 （不含占用资 金利息）	2012年度占用 资金的利息	2012年度偿还 累计发生额	2012年度期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企 业	山东滨化实业 有限责任公司	受同一实际控 制人控制	预付账款	587,200.00	2,654,568.00		2,577,588.00	664,180.00	采购后勤服务	经营性占用
	滨州自动化仪表 有限责任公司	受同一实际控 制人控制	预付账款	96,543.98	36,629,841.02		36,726,385.00	0.00	购买自动化仪 表	经营性占用
上市公司的子公司 及其附属企业	山东滨化海源 盐化有限公司	子公司	其他应收款	30,000,000.00		1,661,433.33	31,661,433.33	0.00	资金拆借	非经营性占用
	山东滨化燃料 有限公司	子公司	其他应收款	10,000,000.00	10,000,000.00	171,287.10	20,171,287.10	0.00	资金拆借	非经营性占用
关联自然人										非经营性占用
										非经营性占用
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
总计				40,683,743.98	49,284,409.02	1,832,720.43	91,136,693.43	664,180.00
公司负责人：张忠正 财务总监：孔祥金 会计主管：袁春军

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