Befar Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Feb 8, 2012

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关于滨化集团股份有限公司

2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

（2012）汇所综字第6-004 号

滨化集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了滨化集团股份有限公司 （以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2011 年度的利润表和合并利润表、 股东权益变动表和合并股东权益变动表、现 金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2012 年2 月7 日签发了 （2012）汇所审字第6-008 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关联 方非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下 简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2011 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务 报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用 情况之用，不得用作任何其他目的。

第 1 页 共 4 页

附件：

1、滨化集团股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况

汇总表

2、滨化集团股份有限公司2011 年度对外担保情况汇总表

山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·青岛市 二○一二年二月七日

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滨化集团股份有限公司 2011 年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表

滨化集团股份有限公司2011年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表	滨化集团股份有限公司2011年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表	滨化集团股份有限公司2011年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表	滨化集团股份有限公司2011年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表	滨化集团股份有限公司2011年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表	滨化集团股份有限公司2011年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表	滨化集团股份有限公司2011年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表	滨化集团股份有限公司2011年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表	滨化集团股份有限公司2011年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表	滨化集团股份有限公司2011年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表	滨化集团股份有限公司2011年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金 额（不含占用资金利息）	2011年度占用资金的 利息	2011年度偿还累计发生 金额	2011年度期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计
总计
其他关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金 额（不含占用资金利息）	2011年度占用资金的 利息	2011年度偿还累计发生 额	2011年度期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	山东滨化实业有限责任公司	同一实际控制人控制	应收帐款	447,617.60	2,378,800.00		2,239,217.60	587,200.00	购销商品	经营性占用
	滨州自动化仪表有限责任公司	同一实际控制人控制	预付账款	2,057,443.45	13,871,613.54		15,832,513.01	96,543.98	购销商品	经营性占用
	滨州分众传媒有限责任公司	同一实际控制人控制	其他应收款	600,000.00			600,000.00	0.00	往来款	经营性占用
上市公司的子公司 及其附属企业	山东滨化海源盐化有限公司	子公司	其他应收款		30,000,000.00	1,345,277.78	1,345,277.78	30,000,000.00	资金拆借	非经营性占用
	山东滨化燃料有限公司	子公司	其他应收款		10,000,000.00	304,180.09	304,180.09	10,000,000.00	资金拆借	非经营性占用
关联自然人										非经营性占用
										非经营性占用
其他关联方及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
总计				3,105,061.05	56,250,413.54	1,649,457.87	20,321,188.48	40,683,743.98
公司负责人：	财务总监： 会计主管：

会计主管：

公司负责人：

第3页共4页

滨化集团股份有限公司2011年度对外担保情况汇总表

编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：滨化集团股份有限公司 单位：人民币万元
担保人(上市公司/上市公司子公司)	被担保对象名称	被担保对象与上市公司的关系	担保金额	担保方式	备注
滨化集团股份有限公司	山东滨化东瑞化工有限责任公司	子公司	4,500.00	连带责任担保
滨化集团股份有限公司	山东滨化海源盐化有限公司	子公司	2,000.00	连带责任担保
滨化集团股份有限公司	滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	重大影响的关联企业	5,000.00	连带责任担保
山东滨化海源盐化有限公司	山东滨化滨阳燃化有限公司	受同一实际控制人控制	6,400.00	连带责任担保
滨化集团股份有限公司	山东滨化东瑞化工有限责任公司	子公司	1,400.00	国外信用证连带责任担保
合计			19,300.00
公司负责人： 财务总监： 会计主管：

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