Befar Group Co., Ltd — Annual Report 2015

Apr 6, 2016

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2016-024

滨化集团股份有限公司 2015 年年度报告及年报摘要更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

公司于2016 年2 月26 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了公司2015年年度报告全文及年报摘要 （以下简称“原年报”）。由于公司对2015年度财务报表会计差错进行 了更正（详见公司临2016-023号公告），公司对原年报的部分内容进行 了修订，形成公司2015年年度报告（修订版）（以下简称“修订版”）。 现将有关修订事项公告如下：

一、原年报第二节“公司简介和主要财务指标”部分（只列示调整 项目，修订后的数据以黑体表示，下同）

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

修订前：

单位：元 币种：人民币

			单位：元	币种：人民币
主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增 减(%)	2013年
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	456,126,914.21	358,330,919.62	27.29	216,898,800.55
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期 末增减（%）	2013年末
总资产	7,327,117,380.23	7,099,187,720.75	3.21	6,515,545,761.96

修订后：

单位：元 币种：人民币

			单位：元	币种：人民币
主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增 减(%)	2013年
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	429,648,209.11	358,330,919.62	19.90	216,898,800.55

1

	2015年末	2014年末	本期末比上 年同期末增减（% ）	2013年末
总资产	7,270,148,045.04	7,099,187,720.75	2.41	6,515,545,761.96

（二）主要财务指标

修订前：

（二）主要财务指标 修订前：
主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增 减(%)	2013年
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	0.46	0.36	27.78	0.22
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	9.98	8.38	增加1.60个百分点	5.33

修订后：

修订后：
主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年 同期增减(%)	2013 年
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	0.43	0.36	19.44	0.22
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	9.41	8.38	增加1.03个百分点	5.33

九、 2015 年分季度主要财务数据

修订前：

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	122,402,484.91	120,073,675.41	91,968,314.56	121,682,439.33

修订后：

修订后：
			单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	122,402,484.91	120,073,675.41	91,968,314.56	95,203,734.23

十、非经常性损益项目和金额

修订前：

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	2015年金额	附注（如适用）	2014年金额	2013年金额
与公司正常经营业	-37,701,367.91	主要是对公司承担的对

2

务无关的或有事项 产生的损益		控股子公司滨化绿能连 带担保责任计提的担保 损失3530万元
所得税影响额	7,026,605.56		-1,273,827.72	-11,902,984.21
合计	-25,125,596.56		3,338,661.81	35,759,035.33
修订后：

修订后：
			单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	2015年金额	附注（如适用）	2014年金额	2013年金额
与公司正常经营业 务无关的或有事项 产生的损益	-2,396,427.79
所得税影响额	-1,799,629.47		-1,273,827.72	-11,902,984.21
合计	1,353,108.54		3,338,661.81	35,759,035.33

二、原年报第四节“管理层讨论与分析”部分

二、报告期内主要经营情况

主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

7 、递延所得税资产

修订前：

2015年12月31日比2014年12月31日增加72.22%，主要原因系公司2015年度预缴与资产相关的 政府补助所得税导致递延所得税资产增加31,999,847.99元、计提固定资产减值准备导致递延所得 税资产增加6,301,842.23元、预计担保损失导致递延所得税资产增加8,826,235.03元综合所致。

修订后：

2015年12月31日比2014年12月31日增加58.84%，主要原因系公司2015年度预缴与资产相关的 政府补助所得税导致递延所得税资产增加31,999,847.99元、计提固定资产减值准备导致递延所得 税资产增加6,301,842.23元。

删除 9 、预计负债。

12 、营业费用

修订前：

2015年度比2014年度增加59.81%，主要原因系2015年度公司销售产品的数量较2014年度增加

较大，相应发生的运输费用及出口费用增加57,219,460.97元所致。

• 修订后：

2015年度比2014年度增加59.81%，主要原因系2015年度公司销售产品的数量较2014年度增加

较大，相应发生的运输费用及出口费用增加57,219,460.97元，其中包括控股子公司滨化绿能2015

3

年度开始投产销售，发生运输费用增加21,327,736.97元所致。

14 、资产减值损失

修订前：

2015年度比2014年度增加93.44%，主要原因系公司控股子公司滨化绿能副董事长张福厚、总 经理张小莉利用职务之便挪用滨化绿能资金25,945,670.55元，针对此应收款项单项计提坏账准备 12,972,835.28元；公司子公司新型建材2015年度计提固定资产减值准备32,011,264.39元，导致2015 年度固定资产减值准备比2014年度增加12,551,527.20元综合所致。

修订后：

2015度比2014年度增加283.24%，主要原因系公司控股子公司滨化绿能副董事长张福厚、总 经理张小莉利用职务之便挪用滨化绿能资金25,945,670.55元，针对此应收款项单项计提坏账准备 12,972,835.28元、对滨化绿能固定资产计提减值准备48,143,100.17元；公司子公司新型建材2015 年度计提固定资产减值准备32,011,264.39元综合所致。

删除 16 、营业外支出

同时对序号做相应调整。

（一）主营业务分析

2、费用

1、营业费用

修订前：

2015年度比2014年度增加59.81%，主要原因系2015年度公司销售产品的数量较2014年度增加 较大，相应发生的运输费用及出口费用增加57,219,460.97元所致。

修订后：

2015年度比2014年度增加59.81%，主要原因系2015年度公司销售产品的数量较2014年度增加 较大，相应发生的运输费用及出口费用增加57,219,460.97元，其中包括控股子公司滨化绿能2015 年度开始投产销售，发生运输费用增加21,327,736.97元所致。

（三）资产、负债情况分析

修订前：

资产及负债状况

					单位：元	单位：元
项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况 说明
货币资金	448,008,578.55	6.11	545,115,206.17	7.68	-17.81

4

应收票据	372,668,804.16	5.09	246,780,220.99	3.48	51.01
应收账款	177,318,114.09	2.42	198,085,484.18	2.79	-10.48
预付款项	28,409,902.04	0.39	58,336,319.44	0.82	-51.3
其他应收款	34,165,351.46	0.47	6,751,941.06	0.1	406.01
存货	184,939,719.49	2.52	204,197,742.87	2.88	-9.43
其他流动资产	154,444,946.50	2.11	392,968,168.30	5.54	-60.7
可供出售的金 融资产	270,379,459.20	3.69	173,418,440.28	2.44	55.91
长期股权投资	476,444,537.99	6.5	305,626,106.84	4.31	55.89
固定资产	4,008,417,327.1 4	54.71	4,074,910,756.83	57.4	-1.63
在建工程	532,221,646.60	7.26	349,231,199.63	4.92	52.4
无形资产	413,099,365.61	5.64	370,620,341.09	5.22	11.46
递延所得税资 产	113,661,339.77	1.55	65,999,271.90	0.93	72.22
其他非流动资 产	109,379,956.53	1.49	106,976,521.17	1.51	2.25
短期借款	495,000,000.00	6.76	577,000,000.00	8.13	-14.21
应付账款	405,829,874.06	5.54	497,539,540.62	7.01	-18.43
预收款项	51,944,420.18	0.71	45,296,378.68	0.64	14.68
应付职工薪酬	42,991,467.44	0.59	46,134,136.82	0.65	-6.81
应交税费	51,221,440.25	0.7	45,131,264.21	0.64	13.49
应付利息	24,786,959.40	0.34	24,855,716.78	0.35	-0.28
其他应付款	21,195,755.50	0.29	22,120,711.60	0.31	-4.18
其他流动负债	3,849,933.36	0.05	2,856,933.36	0.04	34.76
长期借款	221,662,500.00	3.03	215,017,500.00	3.03	3.09
应付债券	696,500,000.00	9.51	992,975,000.00	13.99	-29.86
预计负债	35,304,940.12	0.48	0.00	0.00	-
递延收益	32,963,249.88	0.45	33,584,822.12	0.47	-1.85

修订后：

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况 说明
货币资金	448,008,578.55	6.16	545,115,206.17	7.68	-17.81
应收票据	372,668,804.16	5.13	246,780,220.99	3.48	51.01
应收账款	177,318,114.09	2.44	198,085,484.18	2.79	-10.48
预付款项	28,409,902.04	0.39	58,336,319.44	0.82	-51.30
其他应收款	34,165,351.46	0.47	6,751,941.06	0.10	406.01
存货	184,939,719.49	2.54	204,197,742.87	2.88	-9.43

5

其他流动资产	154,444,946.50	2.12	392,968,168.30	5.54	-60.70
可供出售的金 融资产	270,379,459.20	3.72	173,418,440.28	2.44	55.91
长期股权投资	476,444,538.00	6.55	305,626,106.84	4.31	55.89
固定资产	3,960,274,226.97	54.47	4,074,910,756.83	57.40	-2.81
在建工程	532,221,646.60	7.32	349,231,199.63	4.92	52.40
无形资产	413,099,365.61	5.68	370,620,341.09	5.22	11.46
递延所得税资 产	104,835,104.74	1.44	65,999,271.90	0.93	58.84
其他非流动资 产	109,379,956.53	1.50	106,976,521.17	1.51	2.25
短期借款	495,000,000.00	20.13	577,000,000.00	22.44	-14.21
应付账款	405,829,874.06	16.51	497,539,540.62	19.35	-18.43
预收款项	51,944,420.18	2.11	45,296,378.68	1.76	14.68
应付职工薪酬	42,991,467.44	1.75	46,134,136.82	1.79	-6.81
应交税费	51,221,440.25	2.08	45,131,264.21	1.76	13.49
应付利息	24,786,959.40	1.01	24,855,716.78	0.97	-0.28
其他应付款	21,195,755.50	0.86	22,120,711.60	0.86	-4.18
一年内到期的 非流动负债	410,630,000.00	16.70	66,215,000.00	2.58	520.15
其他流动负债	3,849,933.36	0.16	2,856,933.36	0.11	34.76
长期借款	221,662,500.00	9.02	215,017,500.00	8.36	3.09
应付债券	696,500,000.00	28.33	992,975,000	38.62	-29.86
递延收益	32,963,249.88	1.34	33,584,822.12	1.31	-1.85

三、原年报第五节“重要事项”部分

十三、重大合同及其履行情况

（二）担保情况

未到期担保可能承担连带清偿责任说明：

修订前：

本公司为控股子公司滨化绿能长短期银行借款提供连带责任担保，截至本报告期末由公司提 供的连带责任担保银行借款共计有13,030万元还未到期；由于滨化绿能已于2015年12月18日停产 并且发生重大财务风险，在综合考虑滨化绿能现有的偿债能力情况下，对本公司提供的连带担保 责任预计了担保损失3,530.49万元。

修订后：

本公司为控股子公司滨化绿能长短期银行借款提供连带责任担保，截至本报告期末由公司提 供的连带责任担保银行借款共计有13,030万元还未到期。

6

四、原年报第十一节“财务报告”部分

二、财务报表

合并资产负债表

修订前：

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产：
固定资产	七-19	4,008,417,327.14	4,074,910,756.83
递延所得税资产	七-29	113,661,339.77	65,999,271.90
非流动资产合计		5,927,161,963.94	5,446,952,637.74
资产总计		7,327,117,380.23	7,099,187,720.75
非流动负债：
预计负债	七-50	35,304,940.12
非流动负债合计		986,430,690.00	1,243,677,322.12
负债合计		2,493,880,540.19	2,570,827,004.19
所有者权益
盈余公积	七-59	257,992,801.52	205,363,627.68
未分配利润	七-60	1,918,203,573.45	1,652,031,429.64
少数股东权益		78,792,578.95	108,970,041.77
所有者权益合计		4,833,236,840.04	4,528,360,716.56
负债和所有者权益总计		7,327,117,380.23	7,099,187,720.75
修订后：
项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产：
固定资产	七-19	3,960,274,226.97	4,074,910,756.83
递延所得税资产	七-29	104,835,104.74	65,999,271.90
非流动资产合计		5,870,192,628.75	5,446,952,637.74
资产总计		7,270,148,045.04	7,099,187,720.75
非流动负债：
预计负债	七-50
非流动负债合计		951,125,749.88	1,243,677,322.12
负债合计		2,458,575,600.07	2,570,827,004.19
所有者权益
盈余公积	七-59	260,640,672.03	205,363,627.68
未分配利润	七-60	1,915,555,702.94	1,652,031,429.64
少数股东权益		57,128,183.88	108,970,041.77
所有者权益合计		4,811,572,444.97	4,528,360,716.56
负债和所有者权益总计		7,270,148,045.04	7,099,187,720.75

7

母公司合并资产负债表

修订前：

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产：
递延所得税资产		30,948,525.04	9,409,549.38
非流动资产合计		6,018,691,616.05	5,414,886,998.92
资产总计		6,721,017,403.34	6,167,078,418.42
非流动负债：
预计负债		35,304,940.12
非流动负债合计		878,935,856.79	1,144,075,000.00
负债合计		2,272,980,043.77	2,149,560,503.10
所有者权益：
盈余公积		254,772,746.85	202,143,573.01
未分配利润		1,621,616,095.23	1,260,153,530.65
所有者权益合计		4,448,037,359.57	4,017,517,915.32
负债和所有者权益总计		6,721,017,403.34	6,167,078,418.42
修订后：
项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产：
递延所得税资产		22,122,290.01	9,409,549.38
非流动资产合计		6,009,865,381.02	5,414,886,998.92
资产总计		6,712,191,168.31	6,167,078,418.42
非流动负债：
预计负债
非流动负债合计		843,630,916.67	1,144,075,000.00
负债合计		2,237,675,103.65	2,149,560,503.10
所有者权益：
盈余公积		257,420,617.36	202,143,573.01
未分配利润		1,645,446,929.81	1,260,153,530.65
所有者权益合计		4,474,516,064.66	4,017,517,915.32
负债和所有者权益总计		6,712,191,168.31	6,167,078,418.42

合并利润表

修订前：

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	七-61	4,230,282,764.55	4,442,865,746.78
资产减值损失	七-66	49,064,180.99	25,364,496.42

8

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		599,365,533.30	487,318,719.15
减：营业外支出	七-70	45,518,484.22	14,577,856.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		560,497,940.89	481,686,551.71
减：所得税费用	七-71	159,639,305.31	126,036,160.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		400,858,635.58	355,650,390.72
少数股东损益		-30,142,682.07	-6,019,190.71
七、综合收益总额		413,200,644.95	343,734,615.57
归属于少数股东的综合收益总额		-30,142,682.07	-6,019,190.71

减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 少数股东损益 七、综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额	七-71	159,639,305.31 400,858,635.58 -30,142,682.07 413,200,644.95 -30,142,682.07	126,036,160.99 355,650,390.72 -6,019,190.71 343,734,615.57 -6,019,190.71
修订后：
项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	七-61	4,278,425,864.72	4,442,865,746.78
资产减值损失	七-66	97,207,281.16	25,364,496.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		551,222,433.13	487,318,719.15
减：营业外支出	七-70	10,213,544.10	14,577,856.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		547,659,780.84	481,686,551.71
减：所得税费用	七-71	168,465,540.34	126,036,160.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		379,194,240.50	355,650,390.72
少数股东损益		-51,807,077.15	-6,019,190.71
七、综合收益总额		391,536,249.87	343,734,615.57
归属于少数股东的综合收益总额		-51,807,077.15	-6,019,190.71

母公司利润表

修订前：

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		610,224,691.94	352,016,628.05
减：营业外支出		36,373,145.37	772,268.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		576,626,659.40	356,588,857.49
减：所得税费用		50,334,920.98	38,298,017.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		526,291,738.42	318,290,839.63
六、综合收益总额		538,633,747.79	306,375,064.48

修订后：

修订后：
项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		610,224,691.94	352,016,628.05
减：营业外支出		1,068,205.25	772,268.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		611,931,599.52	356,588,857.49
减：所得税费用		59,161,156.01	38,298,017.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		552,770,443.51	318,290,839.63
六、综合收益总额		565,112,452.88	306,375,064.48

9

合并所有者权益变动表

修订前：

单位:元 币种:人民币

项目									本期	本期	本期
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权 益工具			资本公积	减 ： 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	330,000,000.00				-330,000,000.00		12,342,009.37	3,910,259.28	52,629,173.84		266,172,143.81	-30,177,462.82	304,876,123.48
（一）综合收益 总额							12,342,009.37				431,001,317.65	-30,382,682.07	412,960,644.95
（三）利润分配									52,629,173.84		-164,829,173.84		-112,200,000.00
1．提取盈余公积									52,629,173.84		-52,629,173.84
（五）专项储备								3,910,259.28				205,219.25	4,115,478.53
1．本期提取								23,299,990.61				592,178.67	23,892,169.28
2．本期使用								19,389,731.33				386,959.42	19,776,690.75
（六）其他
四、本期期末余 额	990,000,000.00				1,472,157,040.17		104,635,053.10	11,455,792.85	257,992,801.52		1,918,203,573.45	78,792,578.95	4,833,236,840.04

10

修订后：

项目									本期	本期	本期
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权 益工具			资本公积	减 ： 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	330,000,000.00				-330,000,000.00		12,342,009.37	3,910,259.28	55,277,044.35		263,524,273.30	-51,841,857.89	283,211,728.41
（一）综合收益 总额							12,342,009.37				431,001,317.65	-52,047,077.15	391,296,249.87
（三）利润分配									55,277,044.35		-167,477,044.35		-112,200,000.00
1．提取盈余公积									55,277,044.35		-55,277,044.35
（五）专项储备								3,910,259.28				205,219.26	4,115,478.54
1．本期提取								23,299,990.61				592,178.67	23,892,169.28
2．本期使用								19,389,731.33				386,959.41	19,776,690.74
（六）其他
四、本期期末余 额	990,000,000.00				1,472,157,040.17		104,635,053.10	11,455,792.85	260,640,672.03		1,915,555,702.94	57,128,183.88	4,811,572,444.97

11

母公司所有者权益变动表

修订前：

单位:元 币种:人民币

项目							本期	本期
	股本	其他权 益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	330,000,000.00				-330,000,000.00		12,342,009.37	4,085,696.46	52,629,173.84	361,462,564.58	430,519,444.25
（一）综合收益总额							12,342,009.37			526,291,738.42	538,633,747.79
（三）利润分配									52,629,173.84	-164,829,173.84	-112,200,000.00
1．提取盈余公积									52,629,173.84	-52,629,173.84
四、本期期末余额	990,000,000.00				1,469,443,771.40		104,635,053.10	7,569,692.99	254,772,746.85	1,621,616,095.23	4,448,037,359.57

修订后：

修订后：
项目							本期
	股本	其他权 益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	330,000,000.00				-330,000,000.00		12,342,009.37	4,085,696.46	55,277,044.35	385,293,399.16	456,998,149.34
（一）综合收益总额							12,342,009.37			552,770,443.51	565,112,452.88
（三）利润分配									55,277,044.35	-167,477,044.35	-112,200,000.00
1．提取盈余公积									55,277,044.35	-55,277,044.35
四、本期期末余额	990,000,000.00				1,469,443,771.40		104,635,053.10	7,569,692.99	257,420,617.36	1,645,446,929.81	4,474,516,064.66

12

三、公司基本情况

2 、合并财务报表范围

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

修订前：

修订前：
子公司全称	持股比例	合计表决 权比例	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 年亏损超过少数股东在该 子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额
榆林滨化绿能有限公司 (“榆林绿能”)	55%	55%	是	13,043,524.15
修订后：
子公司全称	持股比例	合计表决 权比例	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 年亏损超过少数股东在该 子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额
榆林滨化绿能有限公司 (“榆林绿能”)	55%	55%	是	-8,620,870.92

七、合并财务报表项目注释

19 、固定资产

（1）固定资产情况

修订前：

单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及器具	合计
三、减值准 备
2.本期 增加金额	8,011,532.41	23,999,731.98			32,011,264.39
（1） 计提	8,011,532.41	23,999,731.98			32,011,264.39
4.期末 余额	9,302,003.85	102,709,874.65		1,850,882.29	113,862,760.79
四、账面价 值
1.期末 账面价值	1,268,885,567.87	2,593,852,323.23	4,143,308.39	141,536,127.65	4,008,417,327.14

修订后：

13

==> picture [445 x 209] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及器具 合计
三、减值准
备
2. 本期
46,208,626.52 33,177,503.55 768,234.49 80,154,364.56
增加金额
（1）
46,208,626.52 33,177,503.55 768,234.49 80,154,364.56
计提
4. 期末
47,499,097.96 111,887,646.22 2,619,116.78 162,005,860.96
余额
四、账面价
值
1. 期末
1,230,688,473.76 2,584,674,551.66 4,143,308.39 140,767,893.16 3,960,274,226.97
账面价值
----- End of picture text -----

29 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

修订前：

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
预计担保损失	35,304,940.12	8,826,235.03
合计	454,645,359.04	113,661,339.77	263,997,087.56	65,999,271.90
修订后：
项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
合计	419,340,418.92	104,835,104.74	263,997,087.56	65,999,271.90

50 、预计负债

修订为“不适用”，并删除原相关内容。

59 、盈余公积

修订前：

单位：元 币种：人民币

项目 法定盈余公积 合计	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	205,363,627.68	52,629,173.84		257,992,801.52
	205,363,627.68	52,629,173.84		257,992,801.52

修订后：

14

项目 法定盈余公积 合计	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	205,363,627.68	55,277,044.35		260,640,672.03
	205,363,627.68	55,277,044.35		260,640,672.03

60 、未分配利润

修订前：

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目 减：提取法定盈余公积 期末未分配利润	本期	上期
	52,629,173.84	31,829,083.96
	1,918,203,573.45	1,652,031,429.64
修订后：
项目 减：提取法定盈余公积 期末未分配利润	本期	上期
	55,277,044.35	31,829,083.96
	1,915,555,702.94	1,652,031,429.64

66 、资产减值损失

修订前：

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
七、固定资产减值损失	32,011,264.39	19,459,737.19
合计	49,064,180.99	25,364,496.42
修订后：
项目	本期发生额	上期发生额
七、固定资产减值损失	80,154,364.56	19,459,737.19
合计	97,207,281.16	25,364,496.42

70 、营业外支出

修订前：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
预计担保损失	35,304,940.12		35,304,940.12
合计	45,518,484.22	14,577,856.28	45,518,484.22
修订后：
项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
合计	10,213,544.10	14,577,856.28	10,213,544.10

15

71 、所得税费用

（1）所得税费用表

修订前：

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-47,670,600.99	-4,919,345.41
合计	159,639,305.31	126,036,160.99
修订后：
项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-38,844,365.96	-4,919,345.41
合计	168,465,540.34	126,036,160.99

（2）会计利润与所得税费用调整过程

修订前：

单位：元 币种：人民币

	单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额
利润总额	560,497,940.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	140,124,485.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响	15,318,366.98
所得税费用	159,639,305.31
修订后：
项目	本期发生额
利润总额	547,659,780.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	136,914,945.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响	27,354,142.03
所得税费用	168,465,540.34

74 、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

修订前：

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润	400,858,635.58	355,650,390.72
加：资产减值准备	49,064,180.99	25,364,496.42

16

递延所得税资产减少（增加以“－” 号填列）	-47,662,067.87	-4,919,345.41
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）	-70,282,693.38	61,567,269.51
修订后：
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润	379,194,240.50	355,650,390.72
加：资产减值准备	97,207,281.16	25,364,496.42
递延所得税资产减少（增加以“－” 号填列）	-38,835,832.84	-4,919,345.41
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）	-105,587,633.50	61,567,269.51

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（2）重要的非全资子公司

修订前：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
榆林滨化绿能 有限公司	45	-28,673,694.05		13,043,524.15
修订后：
子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
榆林滨化绿能 有限公司	45	-50,338,089.13		-8,620,870.92

17

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

修订前：

单位：元 币种：人民币

子公司名称		期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
		流动资产	非流动资产		资产合计		流动负债		非流动负债	负债合计		流动资产	非流动资产	资产合计		流动负债	非流动负债		负债合计
榆林滨化绿能有 限公司		57,451,477.23	252,683,981.28		310,135,458.51		186,309,849 .28		94,840,00 0.00	281,149,849 .28		66,239,387. 48	264,272,861 .96	330,512,249 .44		152,747,3 20.09	85,060,000. 00		237,807,32 0.09
子公司名称		本期发生额									上期发生额
		营业收入		净利润		综合收益总额		经营活动现金流量			营业收入		净利润		综合收益总额			经营活动现金流量
榆林滨化绿能有限 公司		179,487,982.59		-63,719,320.12		-63,719,320.12		-42,377,195.16			15,621,946.83		-5,513,428.39		-5,513,428.39			-1,311,695.74

修订后：

子公司名称		期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
		流动资产	非流动资产		资产合计		流动负债		非流动负债	负债合计		流动资产	非流动资产	资产合计		流动负债	非流动负债		负债合计
榆林滨化绿能有 限公司		57,451,477.23	204,540,881.11		261,992,358.34		186,309,849 .28		94,840,00 0.00	281,149,849 .28		66,239,387. 48	264,272,861 .96	330,512,249 .44		152,747,3 20.09	85,060,000 .00		237,807,320 .09
子公司名称		本期发生额									上期发生额
		营业收入		净利润		综合收益总额		经营活动现金流量			营业收入		净利润		综合收益总额			经营活动现金流量
榆林滨化绿能有限 公司		179,487,982.59		-111,862,420.29		-111,862,420.29		-42,377,195.16			15,621,946.83		-5,513,428.39		-5,513,428.39			-1,311,695.74

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十六、其他重要事项

• 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

修订前：

公司控股子公司滨化绿能已于2015年12月18日停产，滨化绿能副董事长张福厚、总经理张小 莉利用职务之便挪用了滨化绿能银行承兑汇票25,945,670.55元，综合导致滨化绿能存在可能无法 偿还到期银行借款的重大财务风险。截至报告期末由本公司为滨化绿能长短期银行借款提供连带 责任担保金额共计13,030万元，本公司已将对滨化绿能的长期股权投资全额计提了减值准备，并 对为其提供担保可能出现的损失计提了35,304,940.12元的预计负债。

修订后：

公司控股子公司滨化绿能已于2015年12月18日停产，滨化绿能副董事长张福厚、总经理张小 莉利用职务之便挪用了滨化绿能银行承兑汇票25,945,670.55元，综合导致滨化绿能存在可能无法 偿还到期银行借款的重大财务风险。

十八、补充材料

1、当期非经常性损益明细表

修订前：

单位:元 币种:人民币

修订前：		单位:元 币种:人民币
项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	-37,701,367.91	主要是对公司承担的对控股子公司滨化绿 能连带担保责任计提的担保损失3530万元
所得税影响额	7,026,605.56
合计	-25,125,596.56

修订后：

单位:元 币种:人民币

修订后：		单位:元 币种:人民币
项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	-2,396,427.79
所得税影响额	-1,799,629.47
合计	1,353,108.54

2、净资产收益率及每股收益

修订前：

修订前：
		单位:元 币种:人民币
报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	9.98	0.46	0.46

修订后：

19

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	9.41	0.43	0.43

上述内容同时在公司2015年年度报告摘要相对应部分一并进行更正。 除此之外，公司2015年年度报告的其他内容不变。更新后的公司2015年 年度报告全文及摘要的修订版详见上海证券交易所网站。对于本次更正 给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

滨化集团股份有限公司董事会 二〇一六年四月六日

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