Beeio Honey Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 8, 2012

מ" בע אורכת תקשורתי

לכבוד לכבוד מ"הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע רשות ניירות ערך רחוב אחד העם54 רחוב כנפי נשרים 22 ביתל אב םירושלי (א"באמצעות המגנ) "א()באמצעות המגנ

2012אוגוסט ב8

(' בסדרהח )"לאג תיביהר תשלום בדבר ודעה ה- ידיימ ווחיד

ב'( סדרה ) החברה תשלם לכל מחזיקי אגרות החוב , 2012אוגוסט בביום 13כי , רה מתכבדת בזאת להודיעהחב , אוגוסטעד 6 ב ו ביולי2012 בין 13, קרי' בכהגדרתה בשטר הנאמנות לסדרה הי שניהבתקופת ההמרה ו שהמיר איגרת חוב נ . ח ערות לכל 1 "ש ו אגשל 0.94247כולל בסך ריבית , "( ה שניהתקופת ההמרה : "להלן( ) ,)כולל2012 . "( הריבית : "להלןב'( )סדרה )

מניות רגילות 5,858,079ל ( 'ב-סדרה )אגרות חוב . נ.ע ח"שהומרו 10,720,284.57ה י שניהבתקופת ההמרה , בפועל ל החברה " מנכ, פנט ידי מרהומרו על-( 'סדרה ב)נ אגרות חוב . ח ע ש"מתוכן 7,277,000 )של החברה ללא ערך נקוב ותשלום הריבית הכולל ( מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב3,976,502ל , -נשיא החברה, ועל-ידי מר תמיר . ח"שיעמוד על סך של 101,035

לכל תשולםהריבית שהצטברה על הקרן , קריב'. לשטר נאמנות סדרה חישב הריבית נעשה בהתאם לסעיף 7.3 יחסית מחושבתהריבית , כמו כן. הי שניהשנתן הודעת המרה בתקופת ההמרה ב'( סדרה)מחזיק אגרות חוב . יום בשנה על בסיס365 , 2012אוגוסט ב, 13 עד למועד התשלום בפועל קרי 2012לתקופה המתחילה ביום 1 ביולי על יבוצע ה יי שנ הבתקופת ההמרה את איגרות החוב אשר המירו ( 'בסדרה )תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב .באמצעות מסלקת הבורסה באמצעותם בוצעה ההמרהידי העברת הסכומים המתאימים לחברי הבורסה ש

, בכבוד רב

מ" בע אורכית תקשורת