BBI Development S.A. — Capital/Financing Update 2017

Apr 14, 2017

Zarząd BBI Development S.A. ("Emitent") informuję, iż w dniu 14 kwietnia 2017 roku, spółka zależną od Emitenta Realty 3 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 Sp.k. ("PD6, Kredytobiorca"), realizująca część mieszkaniową projektu Centrum Praskie Koneser w Warszawie, zawarła z Bankiem PEKAO SA z siedzibą w Warszawie ("Bank") Umowę Kredytową ("Umowa"), dotyczącą finansowania budowy dwóch budynków mieszkalno-biurowo-usługowych (Budynki E1 i E3) w powyższym projekcie.

Na mocy Umowy Bank udzielił PD6 kredytu podzielonego na dwie transze:

1.kredyt budowlany do kwoty 43.222.000 PLN (czterdzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych)z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów etapu mieszkaniowego Projektu "Koneser" obejmującego realizację dwóch budynków mieszkalno-biurowo-usługowych (Budynki E1 i E3), stanowiących część kompleksu Centrum Praskie Koneser i obejmujących 108 (sto osiem) Lokali Mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej około 6.119,30 (sześć tysięcy sto dziewiętnaście 30/100) metrów kwadratowych, lokali biurowych usytuowanych na pierwszym piętrze o łącznej powierzchni użytkowej około 1.119,62 (jeden tysiąc sto dziewiętnaście 62/100) metrów kwadratowych, lokali usługowych usytuowanych na parterze o łącznej powierzchni użytkowej około 748,37 (siedemset czterdzieści osiem 37/100) metrów kwadratowych oraz 92 (dziewięćdziesiąt dwa) miejsca parkingowe.

2.kredyt VAT w kwocie 1.050.000 PLN (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem pokrycie przez kredytobiorcę kwot należnego podatku VAT odnoszącego się do kosztów i wydatków związanych z realizacją projektu.

Spłata kredytu budowlanego nastąpi do dnia 30 września 2019 roku. Spłata kredytu VAT nastąpi do dnia 30 grudnia 2018 roku. Źródłem spłaty powyższych kredytów będą przychody z tytułu sprzedaży wytworzonej powierzchni mieszkaniowej, usługowej i biurowej oraz zwrotów podatku VAT z Urzędu Skarbowego

Z tytułu udzielonego kredytu budowlanego i kredytu VAT Projekt Developerski 6 zapłaci odsetki w wysokości stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża banku.

Zabezpieczeniami udzielonego kredytu są w szczególności hipoteka łączna o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowiona na Nieruchomości do sumy 200% kwoty kredytu, zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wszystkich rachunkach bankowych Kredytobiorcy oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez PD6. Zabezpieczenia kredytu nie odbiegają od standardowych zabezpieczeń przyjętych na rynku dla finansowania bankowego.

Realizacja wyżej opisanych Budynków E1 i E3 inwestycji "Centrum Praskie Koneser" jest obecnie w toku, a zakończenie prac budowlanych planowane jest w drugim kwartale 2018.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne