Basilix N.V.

Notice of Dividend Amount • Sep 23, 2015

Immo-Basilix

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL

RPR 0453 348 801

Vastgoedcertificaat 'Basilix'

ISIN-code BE0003674851

Dit bericht maakt onderdeel uit van gereglementeerde informatie zoals bedoeld in art. 36 KB 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

VASTGOEDCERTIFICAAT " BASILIX"

Zoals gemeld in het persbericht van 12 augustus 2015 met betrekking tot de verkoop van het winkelcentrum gaat de Raad van Bestuur over tot betaling van een eerste liquidatiecoupon aan de certificaathouders.

Coupon nummer 21 (eerste liquidatiecoupon) van de vastgoedcertificaten "BASILIX" is vanaf 30 september 2015 betaalbaar aan de loketten van KBC Bank ad bruto EUR 407,11. Daarvan is EUR 60,68 vrij van roerende voorheffing als terugbetaling van het kapitaal. Na inhouding van de roerende voorheffing ad EUR 86,61 wordt er een netto bedrag van EUR 320,50 per vastgoedcertificaat uitbetaald.

Verder gelden volgende data : ex date 28 september 2015; record date 29 september 2015 en payment date 30 september 2015.

Informatie m.b.t. het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcmerchantbanking.com/basilix.